財務(wù)報表模板（全套）序報表種類具體項目報表序號1基本報表表1表2表32往來報表表1-1表1-2表1-3表1-4表1-53資金報表表1-6表1-7表1-8表1-94資產(chǎn)報表表1-10表1-11表1-12表1-135營運(yùn)報表表2-1

表2-2表2-3表2-4公司名稱年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款

單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人:人：公司名稱：年月日單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)―、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤力廿：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用

制表人：公司名稱：年月日單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2?收到稅費(fèi)返還3?收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2?支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3支付的各項稅費(fèi)4?支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:1?收回投資所收到的現(xiàn)金2?取得投資收益所收到的現(xiàn)金3?處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4?收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2?投資所支付的現(xiàn)金3?支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1?吸收投資所收到的現(xiàn)金3?借款所收到的現(xiàn)金3?收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1?償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2?分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3?支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：補(bǔ)充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤力卩：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：增加）預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價物凈增加情況:現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額

力口：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額單位負(fù)責(zé)人:財務(wù)負(fù)責(zé)人:制表人：公司名稱年月日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例—\外部單位及個人：

說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。公司名稱:年月日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例—\外部單位及個人：二'集團(tuán)內(nèi)部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析只填寫明細(xì)余額即可。表1-公司名稱年月日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例—\外部單位及個人：、內(nèi)部單位:說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。合計合計公司名稱:年月日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例—\外部單位及個人：二'集團(tuán)內(nèi)部單位：三'其他

說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析只填寫明細(xì)余額即可。表1-5公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額

表1-6年月表1-6年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)合計合計表1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資金額所占資本比率合計表1-8公司名稱:單位：元

大額收支說明:

以上的款項。以上的款項。表1-9公司名稱日公司名稱日上月結(jié)存單位：元本月收入本月支出序號項目金額序號項目金額

本月余額:表1-10公司名稱：年月日單位：元項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一'股權(quán)投資合計其中：股票投資二'債券投資合計其中：國債投資其他債券

三'其他投資合計1-11公司名稱年月日單位：元項目所持股份比例期末余額其中投資成本股權(quán)投資差額損益調(diào)整股權(quán)投資準(zhǔn)備一'長期股權(quán)投資合計其中：對子公司投資對其他公司投資公司名稱:單位：元

表1-13公司名稱:單位：元無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額合計

表2-1公司名稱:單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)本年累計占總收入比率—\主營業(yè)務(wù)收入二'其他業(yè)務(wù)利潤三'投資收益四'營業(yè)外收入五'以前年度損益調(diào)整合計表2-2公司名稱：年月日單位:元項目短期投資收益本月數(shù)本年累計數(shù)二'長期股權(quán)投資收益

其中：對子公司投資收益對其他公司投資收益二'長期債權(quán)投資收益合計說明