技術(shù)改造工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告的根本內(nèi)容和深度一、總說明〔一、工程名稱1、工程名稱：2、工程承辦單位及法人：3、工程負(fù)責(zé)人：4、企業(yè)主管部門：〔二、可行性爭(zhēng)論工作的組織1、本可行性爭(zhēng)論工作的擔(dān)當(dāng)單位及其資質(zhì)；2、本可行性爭(zhēng)論工作的主要負(fù)責(zé)人及成員。(三)、可行性爭(zhēng)論概論1、概述〔1)改造目標(biāo)及生產(chǎn)綱領(lǐng)、技術(shù)和設(shè)備方案、各項(xiàng)生產(chǎn)及配套條件等;〔2〕總投資及資金來源；(3〕經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款歸還期、財(cái)務(wù)外匯本錢(或節(jié)匯本錢〕,增銷售收入、產(chǎn)值、利潤(rùn)、銷售稅金、出口創(chuàng)匯等;不確定性分析指標(biāo)：盈虧平衡及敏感性分析結(jié)果；社會(huì)效益。2、結(jié)論該工程在技術(shù)上、市場(chǎng)上和經(jīng)濟(jì)上是否可行。3、建議假設(shè)可行性爭(zhēng)論的結(jié)論認(rèn)為該工程存在問題，應(yīng)提出建議。二、工程提出的依據(jù)和必要性〔一〕依據(jù)1、工程建議書及批準(zhǔn)文件包括批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、文號(hào)、日期及主要結(jié)論。2、其它文件托付單位供給的有關(guān)批準(zhǔn)文件和資料.3、可行性爭(zhēng)論工作的范圍簡(jiǎn)要說明可行性爭(zhēng)論工作的范圍及其深度要求.(二〕必要性1、工程的提出是否符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)有關(guān)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)政策以及構(gòu)造調(diào)整進(jìn)展方向.2適應(yīng)市場(chǎng)需求。提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量、增加產(chǎn)量、形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模、降低本錢、節(jié)約能源、原材料、綜合利用、加強(qiáng)治理、提高勞動(dòng)效率和經(jīng)濟(jì)效益。涉及與企業(yè)的改革、改組相結(jié)合等方面加以說明。三、承辦企業(yè)根本狀況〔一)企業(yè)概況1、企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)名稱、全部性質(zhì)、隸書關(guān)系等狀況。2、廠址概況地址、占地面積、周邊單位和環(huán)境及有無改造擴(kuò)建余地、交通運(yùn)輸條件等。3、物資供給等狀況主要原材料、燃料、能源供給的狀況，主要協(xié)作關(guān)系。4、職工人員狀況職工人數(shù)及構(gòu)成、勞開工資、勞動(dòng)生產(chǎn)力水公平。5、固定資產(chǎn)現(xiàn)狀固定資產(chǎn)原值及凈值、建筑面積、廠房面積、裝備狀況。6、財(cái)務(wù)狀況(1〕根本狀況企業(yè)近三年的年銷售收入、產(chǎn)值、利潤(rùn)總額和稅金、出口創(chuàng)匯、換匯本錢、資產(chǎn)負(fù)債率、全部者權(quán)益、自有資金、銀行信用等級(jí)等情況.〔2〕產(chǎn)品本錢狀況與改造工程有關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)本錢〔總本錢、單位本錢、固定本錢與變動(dòng)本錢、產(chǎn)品本錢構(gòu)造，單位產(chǎn)品的主要原材料、材料、燃料、電力等消耗定額。7、企業(yè)進(jìn)展規(guī)劃主要問題。〔二〕企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與國(guó)內(nèi)外的差距1、生產(chǎn)力量和銷售狀況企業(yè)原設(shè)計(jì)綱領(lǐng)、現(xiàn)有生產(chǎn)力量、產(chǎn)品構(gòu)造及水平，近三年的實(shí)際產(chǎn)量、銷售量和出口量,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量等。2、工藝技術(shù)和裝備狀況企業(yè)產(chǎn)品工藝技術(shù)裝備現(xiàn)狀，與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的差距。四、市場(chǎng)推測(cè)和產(chǎn)品方案〔一〕國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求1、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求國(guó)內(nèi)外需求推測(cè)2、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供給(1〕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給推測(cè)1)現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)力量2)在建和擬建工程的生產(chǎn)力量3〕產(chǎn)品和代用品的生產(chǎn)力量(2〕進(jìn)口量推測(cè)1〕國(guó)家進(jìn)口量和趨勢(shì)國(guó)家對(duì)該產(chǎn)品的進(jìn)口政策：是限制還是鼓舞3、銷售分析(1)企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量推測(cè)估算占全國(guó)市場(chǎng)需求量與供給量差額的百分比?！?〕企業(yè)產(chǎn)品出口推測(cè)每年出口量及占全國(guó)出口量的比例〔3)企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)外銷比例4、銷售規(guī)劃〔1)銷售打算分年銷售量及內(nèi)外銷比例(2〕銷售政策產(chǎn)品價(jià)格、包裝、商標(biāo)、推銷措施等(3〕銷售收入推測(cè)〔4)銷售費(fèi)用估算品所需外匯費(fèi)用。編制銷售費(fèi)用預(yù)算表?！捕?產(chǎn)品方案論證1、產(chǎn)品方案確定(1〕產(chǎn)品方案設(shè)想產(chǎn)品的品種、規(guī)格、型號(hào)、性能、用途、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和特別要求，產(chǎn)品包括產(chǎn)成品、商業(yè)半成品、副產(chǎn)品等；(2〕論述該產(chǎn)品方案選擇的理由。2、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期的推測(cè)所處的進(jìn)展階段：導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期、淘汰期。3、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力量的分析的前景(三、生產(chǎn)規(guī)模1、經(jīng)濟(jì)規(guī)模確實(shí)定〔1〕承受盈虧平衡法選擇最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模；(2〕承受盈虧區(qū)間法確定經(jīng)濟(jì)規(guī)典范圍；2、生產(chǎn)規(guī)模的論證市場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響；技術(shù)裝備對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響；(3〕資金、原材料、能源供給對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響；〔4)銷售價(jià)格對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響.最終確定最正確生產(chǎn)規(guī)模3、生產(chǎn)規(guī)模的編制五、物料供給及公用設(shè)施狀況〔一〕物料供給內(nèi)容消耗定額,單位和來源。主要包括以下內(nèi)容:1、原材料2、配套件元件、器件、半成品、配套件等3、燃料和動(dòng)力〔二〕物料供給平衡1、對(duì)礦產(chǎn)資源的評(píng)估報(bào)告，并對(duì)資源的儲(chǔ)量、品位、成份及開采條件進(jìn)展評(píng)述,能否滿足生產(chǎn)規(guī)劃需求.2、對(duì)物料供給牢靠性的分析(1〕主要原材料來源落實(shí)狀況，距離遠(yuǎn)近及費(fèi)用分析；對(duì)材料、元器件能否滿足性能的要求的分析;對(duì)外協(xié)件的供給條件分析。3、材料供給費(fèi)用料供給費(fèi)用(三〕所需公共設(shè)施的平衡狀況六、總體改造方案〔一)總圖運(yùn)輸方案1、工程范圍范圍。2、總圖運(yùn)輸方案總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)廠區(qū)占地面積、建筑物、構(gòu)筑物建筑面積、建筑系數(shù)、鐵路、道路、管道總長(zhǎng)度、利用系統(tǒng)、土方工程量總平面布置圖總平面布置圖?！?)工程管線布置方案主要工程管線的種類(給排水、供電、供熱、壓縮空氣、弱電管線等),走向和敷設(shè)方式等；〔4〕運(yùn)輸規(guī)劃方案估算工廠運(yùn)輸總量、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、人流、物流走向及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等的規(guī)劃。3、對(duì)總體運(yùn)輸方案的論證應(yīng)氣候、地形、水文地質(zhì)等自然條件、符合城市規(guī)劃需求、留有進(jìn)展余地等方面進(jìn)展論證。(二〕技術(shù)和設(shè)備方案1、工程技術(shù)目標(biāo)和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，明確改造工程的技術(shù)目標(biāo),包括承受先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)力量，提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制效益等方面的具體內(nèi)容。2、技術(shù)方案選擇(1〕主要技術(shù)方案及論證可供選擇的幾種技術(shù)方案的比較析和比較.承受的技術(shù)要經(jīng)過技術(shù)鑒定,而且經(jīng)通過工業(yè)性試驗(yàn)，證明是成熟技術(shù)最正確技術(shù)方案及其論證并論證該方案能否滿足市場(chǎng)需求;是否到達(dá)投資少、工期短、效益高；技術(shù)和設(shè)備是否先進(jìn)、使用和牢靠。〔2)技術(shù)引進(jìn)方案1)技術(shù)引進(jìn)內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)、生產(chǎn)制造技術(shù)〔技術(shù)訣竅、企業(yè)治理技術(shù)等；2)引進(jìn)技術(shù)的方式技術(shù)合作〔，成套設(shè)備承包、易貨貿(mào)易、設(shè)備租賃、現(xiàn)匯選購(gòu)設(shè)備等方式;論述所選擇的引進(jìn)技術(shù)方式的理由。引進(jìn)方案的比較選擇引進(jìn)技術(shù)的費(fèi)用估算〔合支付〕3、設(shè)備方案的選擇(1〕設(shè)備組合方案的選擇1〕不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設(shè)備配套生產(chǎn)設(shè)備與關(guān)心設(shè)備配套國(guó)內(nèi)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備配套原有設(shè)備與增設(shè)備配套節(jié)能和經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)展分析和論證,選擇最正確方案。(2〕設(shè)備清單及其來源1〕設(shè)備明細(xì)表對(duì)所選定的設(shè)備，要列清名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)力量、設(shè)備來源、價(jià)格及用匯等。按生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)心設(shè)備、效勞性設(shè)備、設(shè)備備件和易損件等編制設(shè)備分類明細(xì)表.進(jìn)口設(shè)備方案的選擇A、進(jìn)口設(shè)備的理由，是否符合我國(guó)進(jìn)口設(shè)備方案的比較;B、可供選擇的幾個(gè)進(jìn)口設(shè)備方案的比較;C、進(jìn)口國(guó)別、地區(qū)和廠商的選擇；D、引進(jìn)技術(shù)設(shè)備清單.國(guó)內(nèi)設(shè)備分交和合作制造A、國(guó)內(nèi)設(shè)備的選擇B、與國(guó)外廠商合作制造方案(3〕設(shè)備費(fèi)用估算1)估算進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用〔FOBCIFC＆F〔關(guān)稅、增值稅、調(diào)整稅、外貿(mào)代理費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)等；2〕估算國(guó)內(nèi)設(shè)備費(fèi)用設(shè)備價(jià)格、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)等〔三〕公用工程設(shè)施方案1、公用工程給排水、供電、供熱、供氣、通訊等項(xiàng)工程的設(shè)備。2、必要的生活福利和效勞性設(shè)施〔四〕土建工程方案1、土建工程方案及其論證濟(jì)效益等,對(duì)土建工程的要求，確定主要建筑物、構(gòu)筑物的數(shù)量、建筑造型、建筑標(biāo)準(zhǔn),以及構(gòu)造形式、廠房跨度、柱網(wǎng)布置等。在選擇土建工程方案時(shí),應(yīng)考慮以下幾個(gè)問題：〔1)充分利用原有廠房和公用設(shè)施；〔2〕建筑物要適應(yīng)引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的工藝技術(shù)要求。2、土建工程清單3、土建工程投資費(fèi)用估算包括土地費(fèi)用、土建工程費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用等?！参濉硨?duì)原有固定資產(chǎn)的利用狀況1、利用本企業(yè)存量資產(chǎn)改造2、利用其它企業(yè)資產(chǎn)重組改造。七、改造條件和廠址方案〔一〕擬訂建設(shè)條件依據(jù)工程建議書的要求,擬訂改造條件的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)址選擇符合工程的要求.〔二)廠址比較與選擇意見1、幾個(gè)可供選擇廠址方案的比較應(yīng)從以下幾個(gè)方面比較和論證，選擇最優(yōu)方案：技術(shù)論證從總圖運(yùn)輸靠近原材料產(chǎn)地或產(chǎn)品銷售市場(chǎng)以及工程地質(zhì)、水文、供水供電條件是否符合要求等方面進(jìn)展分析論證；經(jīng)濟(jì)分析從工程總投資和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等方面進(jìn)展分析、比較；〔3)環(huán)境影響評(píng)價(jià)2、最優(yōu)廠址方案描述〔1)廠址地區(qū)及位置描述地區(qū)所屬、地點(diǎn)、四周環(huán)境，畫出廠址位置示意圖；〔2)自然條件氣候、水文、地質(zhì)、地形地貌、水源、能源等條件;交通運(yùn)輸條件鐵路、大路、水運(yùn)、航空、管道運(yùn)輸?shù)葪l件(4〕物料供給條件資源、原材料、燃料、外協(xié)件的供給距離〔5〕市場(chǎng)銷售條件工廠距產(chǎn)品主要市場(chǎng)距離，包括出口條件；(6〕社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件〔、“三廢”治理?xiàng)l件，國(guó)家鼓舞投資政策〔稅收、財(cái)務(wù)優(yōu)待方法等〕.〔三〕廠址開發(fā)費(fèi)用估算1、征地費(fèi)用；2、場(chǎng)地開發(fā)費(fèi)用;3、廠外工程費(fèi)用.八、環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生措施〔一〕環(huán)境保護(hù)措施1濃度，并說明對(duì)環(huán)境的影響及對(duì)人、動(dòng)物、植物的危害狀況。2〔1)簡(jiǎn)述“三廢”的治理方案：工藝技術(shù)方案和設(shè)備方案〔“三廢”治理方案的論證AB、綜合利用，化害為利；C、排放物是否到達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3材料費(fèi)。〔二〕消防安全防護(hù)方案1、易燃、易爆物品清單及其性質(zhì)描述2、防火、防爆方案安全保存措施:自動(dòng)控溫、自動(dòng)滅火裝置等;防火設(shè)施與設(shè)備；〔3)承受材料、設(shè)備、工藝；(4〕建筑設(shè)計(jì)符合國(guó)家有關(guān)防火、防爆的規(guī)定.3、消防安全防護(hù)投資費(fèi)用估算〔三)節(jié)能措施1、能耗指標(biāo)及分析工程能耗指標(biāo)及計(jì)算主要工序〔藝)單耗指標(biāo)。能耗分析單位產(chǎn)品能耗、主要工序〔藝)能耗指標(biāo)國(guó)際國(guó)內(nèi)比照分析，設(shè)計(jì)指標(biāo)應(yīng)到達(dá)同行業(yè)國(guó)內(nèi)或國(guó)外先進(jìn)水平。2、節(jié)能措施綜述主要工藝路程承受節(jié)能技術(shù)、工藝；設(shè)計(jì)中承受國(guó)家有關(guān)部門推舉的節(jié)能設(shè)備；節(jié)水、節(jié)電、節(jié)材等綜合節(jié)能措施；余熱、余壓、可燃?xì)怏w節(jié)約回收利用。3、單項(xiàng)節(jié)能工程(四〕職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施1、粉塵、毒氣、噪聲、輻射等的描述說明生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的粉塵量、毒氣濃度、噪聲分貝、輻射強(qiáng)準(zhǔn)。2、防護(hù)措施方案〔1〕承受的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備；〔2)配套防護(hù)設(shè)施；(3〕堅(jiān)持主體工程與防護(hù)措施“三同時(shí)“的原則。3、職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施的投資費(fèi)用估算九、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)〔一〕企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置勞動(dòng)定員及工資〔〕1、工人、治理人員、高級(jí)治理人員、技術(shù)人員的人數(shù)及比例.2、職工來源3、工資和補(bǔ)貼計(jì)算工資總額和各項(xiàng)補(bǔ)貼。(三)人員培訓(xùn)1、國(guó)外培訓(xùn)打算人數(shù)、培訓(xùn)要求和費(fèi)用，所需外匯金額。2、國(guó)內(nèi)培訓(xùn)打算培訓(xùn)要求，費(fèi)用以及外國(guó)專家來華進(jìn)展人員培訓(xùn)的費(fèi)用〔外匯〕3、培訓(xùn)費(fèi)用估算總費(fèi)用及所需外匯金額十、工程實(shí)施打算(一〕工程實(shí)施打算時(shí)間表的編制承受線條圖法編制改造工程實(shí)施時(shí)間表。包括：可研審批、初步設(shè)計(jì)編制及審批、施工圖設(shè)計(jì)、國(guó)內(nèi)外設(shè)備購(gòu)置、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等?！捕彻こ虒?shí)施費(fèi)用估算1、治理機(jī)構(gòu)費(fèi)用；2、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用；3、簽定經(jīng)濟(jì)合同費(fèi)用；4、工程施工費(fèi)用5、試車、投產(chǎn)費(fèi)用；6、生產(chǎn)前預(yù)備費(fèi)用；十一、總投資估算和資金籌措〔一〕總投資估算改造工程總投資的組成1、固定資產(chǎn)投資〔1)工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工具器具費(fèi);〔2)其它費(fèi)用包括關(guān)稅、進(jìn)口增值稅、進(jìn)口調(diào)整稅及各種手續(xù)費(fèi)、可行性爭(zhēng)論費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、建設(shè)單位治理費(fèi)、建安保險(xiǎn)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等;不行預(yù)見費(fèi)差預(yù)備費(fèi);建設(shè)期貸款利息2、鋪底流淌資金〔二〕資金籌措包括自有資金、借貸資金、部門撥款、債券、外資等。2、資本金說明(1〕企業(yè)法人的自有資金(2〕中心、地方和部門的預(yù)算內(nèi)資金中心、地方和部門的預(yù)算外資金利用原有企業(yè)有形資產(chǎn)出資數(shù)額(5〕利用原有企業(yè)無形資產(chǎn)出資數(shù)額3、資金運(yùn)行打算資費(fèi)用支出推測(cè)表。十二、經(jīng)濟(jì)分析〔一〕財(cái)務(wù)推測(cè)1、投資本錢推測(cè)2、銷售收入和稅金推測(cè)；3、產(chǎn)品本錢推測(cè)4、利潤(rùn)推測(cè)5、貸款還本付息推測(cè)；6、外匯收支平衡推測(cè);7、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量推測(cè)；8、財(cái)務(wù)平衡推測(cè)；9、資本負(fù)債推測(cè)?！捕?財(cái)務(wù)分析1、財(cái)務(wù)盈利性分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率；〔3)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)率;〔4〕投資利潤(rùn)率;〔5)投資利稅率.2、清償力量分析借款歸還期3、外匯效果分析〔1)財(cái)務(wù)外匯凈增值;(2〕財(cái)務(wù)換匯本錢及財(cái)務(wù)收匯本錢。4、不確定性分析〔1)盈虧平衡分析；〔2〕敏感性分析。十三