用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)

（第2版）財務(wù)軟件應(yīng)用教程創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!第2章創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息重點(diǎn)提示:♂創(chuàng)建前期需要準(zhǔn)備哪些內(nèi)容♂基礎(chǔ)信息與基礎(chǔ)檔案♂數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置♂單據(jù)設(shè)置創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!

創(chuàng)建前期需要準(zhǔn)備哪些內(nèi)容

●如何進(jìn)行崗位設(shè)置●建設(shè)自己的管理制度●收集與整理相關(guān)資料●實(shí)務(wù)材料的處理創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!如何進(jìn)行崗位設(shè)置

1.崗位分類2.崗位設(shè)置原則3.所設(shè)的崗位職責(zé)創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!收集與整理相關(guān)資料

可以從如下幾個方面入手：●詳細(xì)掌握企業(yè)內(nèi)部的基本情況，包括企業(yè)名稱、主要經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)、具體部門設(shè)置、職工人數(shù)、主要領(lǐng)導(dǎo)等情況?！駮r刻注意企業(yè)的經(jīng)營情況，包括企業(yè)所使用的原材料、生產(chǎn)的產(chǎn)品以及如何分類等。●規(guī)范化地對企業(yè)所使用的會計科目進(jìn)行清理，并進(jìn)行編碼設(shè)計；同時還要依據(jù)企業(yè)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)設(shè)置企業(yè)的會計科目體系，滿足企業(yè)會計核算和管理的要求，并正確地反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動特點(diǎn)。●對科目期初余額和明細(xì)資料情況進(jìn)行了解掌握。●知道會計核算的方法：要明確企業(yè)對固定資產(chǎn)折舊、壞賬準(zhǔn)備、工資計算、成本核算、應(yīng)交稅金和利潤分配等賬務(wù)核算的具體公式和方法，當(dāng)系統(tǒng)初始化設(shè)置需要時，可以很快地展現(xiàn)出來?！襁€要掌握系統(tǒng)操作員及操作權(quán)限的設(shè)置情況，以做到準(zhǔn)確全面的資料收集。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!基礎(chǔ)信息與基礎(chǔ)檔案

●設(shè)置基本信息●機(jī)構(gòu)人員設(shè)置●客商信息設(shè)置●存貨設(shè)置●財務(wù)設(shè)置●收付結(jié)算設(shè)置創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

1．本單位信息設(shè)置2．部門檔案設(shè)置3．人員檔案設(shè)置4．人員類別設(shè)置5．職務(wù)檔案設(shè)置6．崗位檔案設(shè)置創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!

存貨設(shè)置

1．存貨分類

存貨分類最多可分８級，編碼總長不能超過30位，每級級長用戶可自由定義。存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類。2．計量單位計量單位是存貨不可缺少的一部分，當(dāng)然也是基礎(chǔ)檔案必須設(shè)置的一項(xiàng)操作。不過必須先增加計量單位組，再在該組下增加具體的計量單位內(nèi)容。3．存貨檔案存貨主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進(jìn)行資料管理、實(shí)物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!

收付結(jié)算設(shè)置

從【UFIDAERP-U8】窗口中可以看到，收付結(jié)算包括結(jié)算方式、付款條件以及銀行檔案等選項(xiàng)，如圖2-101所示。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制

步驟1：在【UFIDAERP-U8】窗口中單擊“系統(tǒng)服務(wù)”選項(xiàng)，即可進(jìn)入“系統(tǒng)服務(wù)”設(shè)置界面，如圖2-108所示。步驟2：單擊“權(quán)限”選項(xiàng)，即可看到權(quán)限包括數(shù)據(jù)權(quán)限控制、數(shù)據(jù)權(quán)限和金額權(quán)限等選項(xiàng)組成，如圖2-109所示。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限

1.記錄權(quán)限分配記錄權(quán)限分配是指對具體業(yè)務(wù)對象進(jìn)行權(quán)限分配，其使用前提是在【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】對話框中選擇控制至少1記錄級業(yè)務(wù)對象。2．字段權(quán)限分配字段權(quán)限分配是指對單據(jù)中包含的字段進(jìn)行權(quán)限分配。出于安全的考慮，有的用戶提出一些單據(jù)或列表中有些欄目應(yīng)限制查看權(quán)限，如限制倉庫保管員看到出入庫單據(jù)上有關(guān)產(chǎn)品（商品）價格的信息。使用前提是在【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】對話框中至少選中對一個業(yè)務(wù)對象進(jìn)行“字段級”控制，且設(shè)置的對象只能是客戶、供應(yīng)商、存貨檔案和業(yè)務(wù)單據(jù)。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!單據(jù)設(shè)置

●設(shè)置單據(jù)格式●設(shè)置單據(jù)編號●設(shè)置單據(jù)打印控制

創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!設(shè)置單據(jù)編號

1.編號設(shè)置選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】→【單據(jù)設(shè)置】→【單據(jù)編碼設(shè)置】菜單項(xiàng)，即可打開【單據(jù)編號設(shè)置】對話框，如圖2-129所示。在左邊目錄區(qū)選擇要修改的單據(jù)，單擊“修改”按鈕激活修改狀態(tài)之后，即可開始進(jìn)行修改。在修改完畢之后，單擊【保存】按鈕，即可保存對單據(jù)類型的編碼方案設(shè)置。2.對照表打開【對照表】選項(xiàng)卡，即可查看編碼方案中可用前綴的詳細(xì)信息，如圖2-130所示。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!本章小結(jié)

本章主要講述了用友ERP-U8中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，這些內(nèi)容都是賬套中經(jīng)常用到，不可或缺的。通過本章的學(xué)習(xí)，讀者可輕松完成對用友ERP-U8的基礎(chǔ)設(shè)置，并理解基礎(chǔ)設(shè)置在整個系統(tǒng)中的作用，以及這些設(shè)置對日常業(yè)務(wù)處理的影響。在正式使用賬套之前，賬套主管或具有相應(yīng)權(quán)限的操作員，對于自身權(quán)限內(nèi)容的基礎(chǔ)信息一定要先設(shè)置好，才能確保在正式啟用賬套并錄入賬套數(shù)據(jù)時，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的正確性，也能使財務(wù)數(shù)據(jù)能夠順利錄入。在設(shè)置基礎(chǔ)信息檔案時，一定要注意設(shè)置順序，以提高工作效率，減少設(shè)置窗口的打開與關(guān)閉次數(shù)。本章講述的各項(xiàng)知識之間都有密切的內(nèi)在聯(lián)系，讀者在實(shí)際的操作過程中，應(yīng)該特別注意這些內(nèi)在聯(lián)系，以免出現(xiàn)不必要的連鎖錯誤。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!建設(shè)自己的管理制度

1.建設(shè)會計核算制度在軟件的使用過程中，要想提高會計核算的規(guī)范化水平，必須做要如下幾點(diǎn)：●分析手工會計核算的具體方法，測試其在電算化條件下的適應(yīng)能力?！裾碡攧?wù)核算的基礎(chǔ)工作。

2.建設(shè)會計電算化管理制度具體的建設(shè)包括如下幾點(diǎn)：●制定會計電算化操作制度?！裰贫〞嬰娝慊僮饔涗浿贫??！窠ㄔO(shè)會計電算化檔案管理制度。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!實(shí)務(wù)材料的處理

下面是一個名稱為×××商貿(mào)有限公司的實(shí)務(wù)材料處理實(shí)例，該公司是一個經(jīng)營化妝品和家用電器的大型商品流通企業(yè)，面向全省內(nèi)的各大公司、商場批發(fā)商品。具體的情況如下：

1.×××公司的具體內(nèi)部機(jī)構(gòu)2.×××公司的會計政策和會計制度●制定了商品購銷存核算制度●制定固定資產(chǎn)核算制度●制定現(xiàn)金管理與費(fèi)用核算制度●工資核算創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!設(shè)置基本信息

1．系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用是指設(shè)定在用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)開始使用的日期，只有啟用后的子系統(tǒng)才能進(jìn)行登錄。2．編碼方案在進(jìn)行賬套基本檔案信息的設(shè)置過程中，將會用到很多需要規(guī)定編碼的基本資料，若在創(chuàng)建賬套時沒有對編碼進(jìn)行設(shè)置，可通過【企業(yè)門戶】窗口中的“賬套基本檔案信息”對所需要的編碼方案重新進(jìn)行設(shè)置。3．?dāng)?shù)據(jù)精度在【企業(yè)門戶】窗口的【基礎(chǔ)設(shè)置】列表中，選擇【基本信息】→【數(shù)據(jù)精度】菜單項(xiàng)，即可打開【數(shù)據(jù)精度】對話框，如圖2-8所示。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!

客商信息設(shè)置

從【UFIDAERP-U8】窗口中可以看到，客商信息包括地區(qū)分類、行業(yè)分類、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、客戶分類以及客戶檔案等內(nèi)容，如圖2-36所示。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!財務(wù)設(shè)置

在用友ERP-U8財務(wù)軟件中，財務(wù)設(shè)置包括會計科目、憑證類別、外幣設(shè)置、項(xiàng)目目錄和備查科目設(shè)置等幾項(xiàng)組成，如圖2-82所示。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置

●設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制●設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限●設(shè)置金額權(quán)限

創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制

步驟3：雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”選項(xiàng)，即可打開【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】對話框，選擇要控制的業(yè)務(wù)對象或單擊【全選】按鈕選擇全部業(yè)務(wù)對象，如圖2-110所示。步驟4：單擊“字段級”選項(xiàng)卡，即可進(jìn)入到“字段級”設(shè)置界面，如圖2-111所示。選擇相應(yīng)的控制業(yè)務(wù)對象，單擊【確定】按鈕，即可完成控制對象的選擇。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!

設(shè)置金額權(quán)限

設(shè)置科目和采購訂單金額權(quán)限的具體操作步驟如下：步驟1：在【金額權(quán)限設(shè)置】窗口中，單擊【增加】按鈕之后，雙擊“級別”列的空白行，即可出現(xiàn)一個下拉按鈕，單擊選擇一個用戶金額權(quán)限記錄，如圖2-121所示。步驟2：雙擊“用戶編碼”欄，即可出現(xiàn)按鈕，單擊該按鈕之后，即可打開【參照】對話框，可以參照選擇用戶編碼和用戶名稱，如圖2-122所示。創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息共25頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!設(shè)置單據(jù)格式

單據(jù)格式設(shè)計的具體操作步驟如下：步驟1：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】→【單據(jù)設(shè)置】→【單據(jù)格式設(shè)置】菜單項(xiàng)，即可打開【單據(jù)格式設(shè)置】窗口，在左邊的【單據(jù)類型】列表中選擇單據(jù)名稱，并選擇是設(shè)置顯示模板還是打印模板，右邊的窗口將顯示選擇結(jié)果，如圖2-123所示。步驟2：根據(jù)單據(jù)顯示格