用友U8每個模塊的操作流程一、

采購管理（以下操作在采購管理模塊中進(jìn)行）

（1）整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成

本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。

（2）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進(jìn)入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購?fù)素洠瑒t選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫類別

、供貨單位、存貨等信息，最后保存。

（3）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進(jìn)入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購?fù)素?，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇

需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。

（4）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn)，

再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。

（5）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。

二、

銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進(jìn)行）

（1）整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月

末結(jié)賬。

（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面，點擊增加選擇發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運(yùn)方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額

合計等，保存并審核。

（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進(jìn)入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后

點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。

（4）若全部完成則點擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。

三、庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進(jìn)行）

（1）整體流程：批量審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。

（2）采購入庫單錄入并審核：點擊采購入庫單進(jìn)入采購錄入界面，單擊增加進(jìn)行錄入，完成后保存，審核。

（3）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。

（4）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進(jìn)入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界

面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷售出庫單的審核。

（5）庫存盤點：點擊庫存盤點進(jìn)入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉庫實盤；根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點

后審核，電腦自動生成其他出庫單

（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進(jìn)入下月工作。

四、存貨管理（以下操作在核算管理模塊中進(jìn)行）

（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進(jìn)入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。

（2）正常單據(jù)記賬：點擊進(jìn)入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認(rèn)，先刷新，然后全選、記賬即可。

（3）暫估成本處理：點擊進(jìn)入暫估成本處理，選擇倉庫后確認(rèn)，然后點擊全選、暫估即可。

（4）月末處理：點擊進(jìn)入月末處理界面，全選倉庫后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本。

（5）出入庫單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

（6）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點擊月末結(jié)賬進(jìn)入下月工作。

五、固定資產(chǎn)（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進(jìn)行）

（1）整體流程：根據(jù)實際情況做當(dāng)月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結(jié)賬。

（2）原始卡片（賬套初始化使用）

（3）資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動

（4）計提折舊（每月）

（5）制單

（6）月結(jié)

六、工資管理（以下操作在工資管理模塊中進(jìn)行）

（1）工資項目設(shè)置、人員

（2）工資變動：根據(jù)實際情況修改人員信息包括離職停發(fā)和新近員工，獎金變動等。

（3）工資單：工資匯總，打印工資發(fā)放簽名表和工資條。

（4）制單

（5）月結(jié)

七、總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進(jìn)行）

（1）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類的營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、提現(xiàn)等

（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行審核憑證。

（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務(wù)報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。

（4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。

八、應(yīng)收管理

（1）應(yīng)收單據(jù)審核：審核來自銷售管理系統(tǒng)傳來的銷售發(fā)票專業(yè)發(fā)票

（2）收據(jù)錄入并審核：收到應(yīng)收賬款時，錄入收款單，完成后點擊保存，需要核銷的單據(jù)可以就在收款單審核完成后進(jìn)行核銷。

（3）票據(jù)管理：收到的商業(yè)承兌匯票以及銀行承兌匯票在此錄入和管理

（4）收款結(jié)算：點擊選擇收款進(jìn)入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊確定，選擇此次收款的客戶，點擊確定，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊確定，完成收款。

（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）

（6）客戶往來制單（發(fā)票制單、收款制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)。

九、

應(yīng)付管理

（1）應(yīng)付單據(jù)的審核：審核來自采購管理結(jié)算后的采購專業(yè)發(fā)票

（2）付款票據(jù)的錄入及審核：根據(jù)支付供應(yīng)商款項在錄入付款單據(jù)處錄入，包括付款單與收款單（即紅字付款單）的錄入，完成后審核，需要核銷的也可以再審核后進(jìn)行核銷。

（3）票據(jù)管理：支付的商業(yè)承兌匯票以及銀行承兌匯票在此錄入和管理

（4）付款結(jié)算：點擊選擇付款進(jìn)入