———企業(yè)每月財務(wù)分析報告企業(yè)每月財務(wù)分析報告（通用3篇）

企業(yè)每月財務(wù)分析報告篇1

企業(yè)基本狀況介紹：

x公司于20xx年2月的在XX市注冊成立后，公司全體員工一邊進行基本建設(shè)前期預備工作，20xx年5月開頭開展正常的營銷業(yè)務(wù)，對目前的經(jīng)營狀況報告如下：

一.公司本月選購、銷售地瓜58.246噸，實現(xiàn)銷售收入X元。銷售毛利265000元。本月業(yè)務(wù)所涉及的貨款已經(jīng)全部付清或收回。

二.本月應(yīng)繳稅金項X元.其中增值稅X元;城建稅X元;教育附加3X元;地方教育附加X元;印花稅金X元。

三.現(xiàn)金流量分析：

依據(jù)你的本月現(xiàn)金流量表做基本的流入、流出、結(jié)余的分析。分析對利潤的影響或潛在影響，

四.基本建設(shè)投資狀況

1.20xx年3月至本月底共取得土地出讓面積：X畝，出讓金X元。

2.支付前期工程款X元，此款主要為場地整理用的土方工程款。在"在建工程'中反映了1000元，余下的X元由于當月沒有取得發(fā)票，在"其他應(yīng)收款'中反映。

3.20xx年3月至本月底。共購進辦公用固定資產(chǎn)臺套，價值X元。購進辦公、生活用低值易耗品臺/件，價值X元.

4.20xx年3月至本月底累計發(fā)生項目前期費用支出X元，員工的工資薪酬未定及保險等費用未計入。費用明細見附表。

5.20xx.6月份的基建工作：

(1)場地平整(土方工程)連續(xù)進行，計工程量在X萬方左右，工程金額在XX萬元左右。

(2)圍墻建設(shè)，按工程量付款，工程金額估計在X元左右。

(3)。辦公樓已經(jīng)收尾，工程結(jié)算報告在審查中，估計需要支付工程款300萬元。

五.對以后工作的建議:

1.目前基本業(yè)務(wù)，存在著較大的財務(wù)和稅收風險。公司在加快基建工作的同時，應(yīng)有方案地加大回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的力度，為基地建設(shè)完成，大量開展業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。

2.結(jié)合公司的實際狀況，依據(jù)國家的有關(guān)文件，制定、完善(含日常管理、營銷、基建、財務(wù)等)的管理制度。做到有法可依。并做好管理制度的貫徹和執(zhí)行。應(yīng)通過加強培訓、使每一位員工熟識每一項管理制度，貫穿于詳細日常工作中。

3.建立、健全、完善工資體系，準時發(fā)放工資，準時為員工繳納企業(yè)應(yīng)負擔的保險等費用。這樣能穩(wěn)定員工，增加員工的信念，進而發(fā)揮每個員工的工作樂觀性!

六.在以后的工作中，財務(wù)人員要常常深化工地，了解把握工程進展狀況，正確進行核算，準時為公司領(lǐng)導層供應(yīng)牢靠、精確?????、完善的財務(wù)報告和工作建議。

企業(yè)每月財務(wù)分析報告篇2

(一)財務(wù)方面的工作

我認為財務(wù)工作是簡潔的事情重復做，從小事做起，從細心做起，不斷總結(jié)閱歷才能把工作做得更好。

1.記賬：出納工作從簡潔的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起，已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好"現(xiàn)金付訖'的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，準時記賬，準時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的詳細科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。

2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：依據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，準時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開::始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會消失不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及由于馬虎的原因把記賬憑證漏寫，在消失錯誤和問題的時候我準時改正，并做好工作心得。記賬時肯定不能分心，仔細做好分析，在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時候都要仔細、細心，在心情急躁和不安靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的狀況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些閱歷。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從XX年的賬本上學到了不少閱歷。

現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)要依據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會有銀行利息單。

日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3.做報表：目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流水賬明細。

(1)財務(wù)收付存報表：每月依據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務(wù)收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準。一般狀況下我都在前一周的周末做好，并依據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周始終接將表打印。剛開頭由于對此項工作不是很熟識，常常消失賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后，這項錯誤基本很少消失了。每周一，將報表傳給王經(jīng)理批閱。在此之前常常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發(fā)郵件之前我都會認真的核對，漏寫記賬人員的名字狀況如今也很少消失了。

(2)每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，依據(jù)記賬憑證認真地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能全都。此項工作越來越熟識，而且越做越快。

4.其它細節(jié)方面的工作

(1)票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求特別高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若消失錯誤填寫都要加蓋"作廢'章。

(2)支票方面：剛開頭在票據(jù)填寫和加蓋公章時，常常消失錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟識，規(guī)范此方面的工作。同時，依據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。

(3)電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱全都，一個字都不能漏寫。

(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

(2)稅務(wù)：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的熟悉。

(3)關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的會議記錄：依據(jù)每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理，此工作當天完成。

(2)相關(guān)人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。

企業(yè)每月財務(wù)分析報告篇3

我已經(jīng)受一月現(xiàn)場實際工作。在公司領(lǐng)導及老員工們熱忱、友善，樂觀，和諧，兢兢業(yè)業(yè)，對待工作一絲不茍，始終奉行科學管理，嚴格要求施工質(zhì)量的精神面貌和工作態(tài)度的感染和影響下，我很快融入了這個特別的大家庭，現(xiàn)在，我將月工作總結(jié)如下。

一月以來，公司為我們細心預備并開展了人事、平安、質(zhì)量管理等多方面的培訓;師傅及現(xiàn)場員工們急躁講解了目前正在進行的鋼筋、模版、混凝土工程，主廠房、鍋爐基礎(chǔ)的回填土掌握等方面的土建基礎(chǔ)學問;綜合部還為我們組織了羽毛球、籃球、棋牌競賽等工余活動。這使我們的學問得到了豐富，技能得到了提升，情操得到了陶冶。在此，對各位藍巢同仁的一片心血表示真誠的謝意。

通過一個月的總部培訓和一個月的現(xiàn)場實際工作，我發(fā)覺公司多年來技術(shù)管理方面基礎(chǔ)扎實、各項制度健全。施工方案的針對性和可操作性以及施工總結(jié)的科學性、有用性尤為突出。作為技術(shù)積累，每項工程都總結(jié)出了完整的施工特點、程序和方法，形成系統(tǒng)資料。為我們剛參與工作的員工供應(yīng)了極大便利。下面，我將結(jié)合一月以來的實際工作談?wù)勊鶎W所悟。從事施工管理工作，應(yīng)強化質(zhì)量管理、成本管理、進度管理、平安管理。

在質(zhì)量管理上，加強質(zhì)量終身責任制的管理，明確責任，強化管理責任卡是施工過程中的重點。嚴格把握施工各道工序質(zhì)量，同時加大對質(zhì)量的日常管理工作，做到本道工序不合格不得進行下道工序施工，保證每道工序受控。同時加強施工開工前的技術(shù)交底、方案的編制和執(zhí)行監(jiān)督工作。施工中嚴格執(zhí)行各類標準，加強過程質(zhì)量掌握，實行質(zhì)量工資制，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，確保創(chuàng)建精品工程。

在成本管理上，施工前仔細做好成本猜測，在施工中對成本管理實施動態(tài)監(jiān)控管理，使工程成本始終在有序可控的管理體系下運行。實際施工中禁止現(xiàn)場消失大面積返工現(xiàn)象，合理用料，利舊利廢，做到工程投入量最小。加強機具管理，定期進行檢查，搞好維護保養(yǎng)，提高綜合利用率，保證長周期運行。在工程進度管理上，近幾年的工程由于工程期緊，任務(wù)量大，在材料設(shè)備不到貨的狀況下，要確保掌握點施工任務(wù)按時完成，必需細心組織，合理劃分施工階段，提前做好施工技術(shù)預備，為后序施工開展制造良好的條件。

在強化平安管理上，由于全年施工作業(yè)時間長，現(xiàn)場施工環(huán)境簡單，立體交叉作業(yè)頻繁等特點，應(yīng)加強施工現(xiàn)場平安管理工作，強化員工