PAGEPAGE3/3下載文檔可編輯庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：2014年5月195月24日盤(pán)點(diǎn)人員：張春桃、徐淑玲、梁翠紅、楊智虹、沈紹輝、王建飛、曾嘉華、張南燕、劉玉芳盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有庫(kù)存物品核實(shí)庫(kù)存材料的實(shí)際情況和使用效率，為下一步的工作獲得真實(shí)的數(shù)據(jù)，并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，擬在后續(xù)的工作中加以改善、預(yù)防，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，于 2014年5月19日對(duì)本公司的庫(kù)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。此次盤(pán)點(diǎn)得到了張經(jīng)理的大力支持，和其他會(huì)計(jì)及倉(cāng)庫(kù)管理員的密切配合，盡管環(huán)境臟亂，大家每天利用工作之余，歷時(shí)3個(gè)工作日完成了對(duì)3個(gè)庫(kù)房、8大類(lèi)、1313個(gè)品類(lèi)的盤(pán)點(diǎn)工作，其中：鋼材、五金配件、低耗品、油漆、包裝材料、成品、半成品、 模具，8大同時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房是否完成盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房是否完成盤(pán)點(diǎn)帳存品種鋼材是287差異合計(jì)33,923.27kg長(zhǎng)期不用庫(kù)存品種16差異原因歷史積壓、有些訂單多買(mǎi)的特殊材料可能有漏盤(pán)有些歷史賬庫(kù)存；螺絲、墊片、口罩等常用的物品發(fā)貨時(shí)沒(méi)仔細(xì)清點(diǎn)未整理未整理現(xiàn)就盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的分析和總結(jié)如下：盤(pán)點(diǎn)中存在的問(wèn)題解決方案五金配件是166929個(gè)5低耗品是71517600個(gè)14油漆是34無(wú)無(wú)包裝材料是1517.93無(wú)成品是35半成品是31模具是307合計(jì)1313倉(cāng)庫(kù)中“憑舊換新”的舊貨未單獨(dú)放置，而同時(shí)出庫(kù)的新貨有時(shí)未及時(shí)開(kāi)出庫(kù)單，虛增庫(kù)存數(shù)量。不細(xì)心，很容易出錯(cuò)，以致所用材料損據(jù)。對(duì)于長(zhǎng)期不用的庫(kù)存，據(jù)初步了解：1、庫(kù)存與實(shí)際不符，造成所購(gòu)入的材料無(wú)法使用；2、另有部分長(zhǎng)期不用的材料（訂單備料）是倉(cāng)庫(kù)管理人員交接時(shí)沒(méi)有交接清楚，導(dǎo)致無(wú)賬面記錄，長(zhǎng)期放置在庫(kù)房（2年以上）無(wú)人問(wèn)津。不準(zhǔn)，無(wú)法正確核算成本。有未盤(pán)點(diǎn)到的材料，造成賬面價(jià)值的缺次發(fā)現(xiàn)類(lèi)似請(qǐng)況。材料在領(lǐng)用時(shí)，有時(shí)是工人自己進(jìn)入庫(kù)房取用，經(jīng)常會(huì)有錯(cuò)拿型號(hào)的情況。入庫(kù)單與出庫(kù)單名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)填寫(xiě)不一致，給盤(pán)點(diǎn)、錄入、核對(duì)等工作帶來(lái)極大不便。由于未能及時(shí)辦理進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)，有些物品帳存數(shù)量與庫(kù)存數(shù)量差異較大。

鑒定，可用或可修復(fù)的，及時(shí)加以修復(fù)使用，需報(bào)廢的材料進(jìn)行報(bào)廢處理。1、領(lǐng)料人員應(yīng)明確所領(lǐng)用的材料規(guī)格和型號(hào)，領(lǐng)用時(shí)庫(kù)管應(yīng)問(wèn)清所需材質(zhì)，加強(qiáng)管理責(zé)任心。2、倉(cāng)庫(kù)管理人員未嚴(yán)格遵循領(lǐng)料單出庫(kù)，導(dǎo)致因型號(hào)規(guī)格錯(cuò)誤造成物料損毀，由庫(kù)管承擔(dān)相應(yīng)的后果；對(duì)于領(lǐng)料人未按領(lǐng)料單領(lǐng)取材料造成損失，由領(lǐng)料人承擔(dān)該損失。1、由生產(chǎn)和技術(shù)部門(mén)協(xié)助鑒定：具有可使用價(jià)值的，應(yīng)再次使用；不具備使用價(jià)值的及時(shí)處置，清理庫(kù)存；2、無(wú)賬面價(jià)值的庫(kù)存，需進(jìn)一步核實(shí)前期賬本查找單價(jià)，登記入賬；并由技術(shù)部門(mén)鑒定是否具有使用價(jià)值，具有可使用價(jià)值的，應(yīng)再次使用；不具備使用價(jià)值的及時(shí)處置，清理庫(kù)存，盤(pán)活流動(dòng)資金。1、生產(chǎn)人員配合倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，按照規(guī)范生產(chǎn)流程操作，倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放，防止多領(lǐng)、少領(lǐng)、錯(cuò)領(lǐng)；2從倉(cāng)庫(kù)拿走材料。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決。1、生產(chǎn)人員配合倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，按照規(guī)范生產(chǎn)流程操作，倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)未按要求執(zhí)行者，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。1、應(yīng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照登記在賬簿上的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)填寫(xiě)出入庫(kù)單，不可隨意、按習(xí)慣叫法填寫(xiě)，保持名稱(chēng)的一致性，杜絕此類(lèi)情況的頻繁發(fā)生。2、庫(kù)房管理人員應(yīng)加強(qiáng)自身的責(zé)任意識(shí)，配合財(cái)務(wù)部門(mén)將基礎(chǔ)工作做好。把己收到的領(lǐng)料單的物品及時(shí)出帳和出倉(cāng)，已入庫(kù)的物品及時(shí)入帳，盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。去年倉(cāng)庫(kù)從雜亂 （材料倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)去下料都要從材料翻過(guò)去才能工作，有時(shí)翻找一種材料都要半天時(shí)間，而且越翻越亂；五金倉(cāng)庫(kù)的通道都沒(méi)有，物料進(jìn)倉(cāng)出倉(cāng)都要人工搬進(jìn)去扛出來(lái)） ，整理材料倉(cāng)庫(kù)和金倉(cāng)庫(kù)，如今這個(gè)樣子，斷斷續(xù)續(xù)整理 8個(gè)月時(shí)間。

1．庫(kù)存材料入庫(kù)必須放在原來(lái)的位置，不能隨意擺放，設(shè)置臨時(shí)擺放區(qū)。2．每種規(guī)格的原材料下料，剩余原材料（ 米以上）必須放回原處，短料分 3米以下在前面架子上， 1米左右的放在工位架上。3.五金倉(cāng)庫(kù)物料入倉(cāng)也要及時(shí)放在原來(lái)的位置，并要做好日常巡查工作，下雨天特別是電工用品，及勞保用品要做好防水，防霉，包裝材料要做好防火。盡管此次盤(pán)點(diǎn)時(shí)間緊，任務(wù)重，但盤(pán)點(diǎn)人員克服一切不利因素，相互配合，利用 5個(gè)作日結(jié)束了此次盤(pán)點(diǎn)工作，而本人也在這次的盤(pán)點(diǎn)工作中，對(duì)自己將要面對(duì)的工作有了更深一步的認(rèn)識(shí)，對(duì)庫(kù)存物料的品類(lèi)、擺放及用途有了更深了解。以上的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分析僅是在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的較為突出明顯的問(wèn)題，也希望通過(guò)此次的盤(pán)點(diǎn)工作為今后的財(cái)務(wù)工作打好基礎(chǔ)。對(duì)于占用資金數(shù)額如此大的庫(kù)存，為保證數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠和及時(shí)，建議使用先進(jìn)的財(cái)務(wù)軟件相配套，同時(shí)提高庫(kù)房管理人員素質(zhì)，并加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房管理制度的執(zhí)行力度，這對(duì)于資金的控制也將起到良好的作用。報(bào)告人：王建飛20XX 年5月26日（學(xué)習(xí)的目的是增長(zhǎng)知識(shí)，提高能力，相信一分耕耘一分收獲，努力就一定可以獲得應(yīng)有的回報(bào)）1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購(gòu)物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門(mén)設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無(wú)遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無(wú)灰塵、無(wú)紙屑、無(wú)痰跡、無(wú)泡泡糖等粘合物、無(wú)積水，墻角無(wú)灰吊、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門(mén)、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周?chē)鸁o(wú)亂堆亂放現(xiàn)象、無(wú)灰塵、無(wú)粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購(gòu)物車(chē)（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無(wú)污垢和粘合物等。購(gòu)物車(chē)（筐）要求每天營(yíng)業(yè)前簡(jiǎn)單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無(wú)灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無(wú)灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無(wú)灰塵、無(wú)灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫(huà)、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購(gòu)物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營(yíng)業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過(guò)夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無(wú)污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉(cāng)庫(kù)：半年徹底清理一次，無(wú)垃圾、無(wú)積塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無(wú)灰塵、無(wú)粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門(mén)前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營(yíng)業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無(wú)亂貼亂畫(huà)。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底