———汽車銷售差旅費報銷管理制度

篇1:汽車銷售差旅費報銷管理制度

重慶中邦汽車銷售服務有限公司差旅報銷管理制度

第一條、總則

1.1目的：為了加強差旅費管理，提高辦事效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際狀況，特制定本制度。

1.2適用范圍：本細則適用于黔江分公司全部因公出差。

其次條、出差審批程序

2.1出差申請程序：

2.1.1填寫"出差申請單',明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門經理(主管)審核簽字后報總經理審批，若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。

2.1.2需要借款，應填寫"借款單'，依據出差申請單確定借款金額。借款單憑出差申請單經部門經理(主管)、財務部會計審核后報總經理審批方可執(zhí)行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借'的原則。出差申請單審批完成后交行政人事部考勤人員處備案。

2.1.3出差人員的考勤:考勤人員應依據出差人員的"出差申請單'及經核實的報銷單據給出差人員進行考勤。

2.2審批權限：

2.2.1員工出差,由部門經理(主管)同意后報總經理審批。

第三條、交通報銷標準

3.1出差應優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車，特別或緊急狀況下需乘坐飛機的，必需經總經理批準方可。

3.2本市內的外出辦事人員憑車票據實報銷,注明辦事地點、辦事事由等。市內辦事原則上不報銷出租車費，因工作需要經部門經理審核后報總經理批準可報銷。

3.3長途交通票據假如遺失，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關人員簽字證明，經部門經理簽署看法，報總經理審批報銷。

3.4乘坐公司自備車輛出差的,交通費不報銷,路橋費、汽油費及修理費用據實報銷(修理費用不含交通事故而發(fā)生的修理費)。

第四條、住宿標準及報銷標準

4.1出差人員的住宿費用實行定額內據實報銷,超支部分自理，節(jié)省歸己。出差地點及接近城市凡當天能返回的不予報銷住宿費。

4.2出差人員的交通補貼、伙食補貼天數(shù)，按出差自然天數(shù)減去一天計算，即算頭不算尾，住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算。

4.3公司員工出差至其住家所在地，不享受住宿補貼，伙食補貼減半發(fā)放，交通補貼仍按標準發(fā)放。在不影響工作支配的前提下，外派員工可利用休息時間回家探親，公司每季度報銷1次來回路費。

4.4住宿標準:

重慶主城及其他開放大城市按100元/間/天，縣區(qū)級均按80元/間/天(同性別2人同住一間)報銷。

第五條、伙食補貼標準

5.1當日能返回的按8元/餐補貼伙食費，當日不能返回則按20元/天補貼。

5.2出差人員在外確因業(yè)務需要款待客人的,須經部門經理審核,報總經理批準后方可報銷,但要取消當餐的伙食補助.報銷時款待費必需填寫清晰款待日期并說明款待事由。

5.3凡出差地已支配住宿、伙食的，不予報銷住宿和伙食補貼。

第六條、差旅費報銷程序

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6.1票據的要求：報銷票據必需是合法的正式發(fā)票，如的確不能取得發(fā)票又實際發(fā)生的費用需具體注明發(fā)生的時間、事由等，交通票據還需注明起止地點。公務中因個人緣由違章的罰款單據不予報銷;報銷的票據必需項目填寫齊全,強調公司名稱不能用簡稱。

6.2差旅費報銷程序：參照"費用報銷制度'。經批準出差辦事人員，應照實填寫"差旅費報銷單'，并列明事由、時間、線路。

6.3其他說明

6.3.1出差期間因公務需發(fā)而發(fā)生的郵寄費、電話費、復印費等，經部門經理審核，報總經理批準方可報銷。

6.3.2出差報銷時間:出差人員回單位三天之內報銷。

6.3.3凡參與培訓及學習的員工，出差報銷時間，必需將相關培訓、學習資料及取得的資格證書上交行政人事部后方可報銷。

第七條、有關人員責任

7.1未因公務而填制出差審批單,其部門經理不照實審核即批準的,分別追究出差人、部門經理的責任。

7.2考勤人員對出差人員的出勤的真實性負責。

7.3報銷人員有虛假、或涂改票據及不照實填制報銷單，不予報銷，自己負責。

7.4部門經理對出差人員送批的報銷單據的真實性負責。凡出差之前有借款的需注明借款金額,出差人員未能在規(guī)定的期限內辦理費用的結算及還款手續(xù),財務部有權在其當月的工資中扣除借款,并按有關規(guī)定追究責任。

篇2:企業(yè)差旅費報銷管理制度

差旅費報銷管理制度

為有效掌握和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫"出差申請單'，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的"出差申請單'，填寫"借支單'，列明借支事由，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借支差旅費。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核看法。

4、審核人員依據簽有分管領導考核看法的"出差申請單'和有效出差單據，按費用報銷標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經分管領導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著"前賬不清、后賬不借'的原則，延誤工作責任自負，特別狀況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行"包干使用，節(jié)省歸公，超支不補'。

（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經理

實報實銷（含副總經理，下同）

經理

其余人員

（2）伙食補助費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經理

實報實銷

經理

其余人員

（3）市內交通費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經理

實報實銷

經理10

其余人員10

（4）交通工具標準：

人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經理

一般艙

軟臥軟座

二等艙

實報

實報

經理

預申請

硬臥硬座

二等艙

可乘

實報（緊急狀況實報）

其余人員

硬臥硬座

三等艙

可乘

預申請

備注：以上人員總經理為公司負責人、經理為部門負責人、其余人員是除以上人員之外全部人員。

三、報銷方法

（一）住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的方法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特別狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列狀況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保平安的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）伴隨重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特別業(yè)務或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、巡游，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特別狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

（四）其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用款待費應先征得分管領導同意，并經支配領導核準并簽署看法后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、駕駛員在行車途中屬于個人緣由的的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷，不享受補助標準。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

篇3:交通高校差旅費管理方法

上海交通高校差旅費管理方法

第一章總則

第一條

為加強和規(guī)范學校國內差旅費管理，依據《XX和國家機關差旅費管理方法》（財行[20**]531號）的相關規(guī)定，結合學校實際狀況，特制定本方法。

其次條

本方法適用于校本部各機關部處、院（系）及直屬單位（以下簡稱各單位）。

第三條

差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第四條

各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必需按規(guī)定報經單位有關領導批準，從嚴掌握出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預算管理，掌握差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習溝通和考察調研。

其次章城市間交通費

第五條

城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

第六條

出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）

輪船（不包括旅游船）

飛機

其他交通工具（不包括出租小汽車）

部級及相當職務人員

火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務座，全列軟席列車一等軟座

一等艙

頭等艙

憑據報銷

司局級及相當職務人員(包括教授、討論員、主任醫(yī)師、藝術一級人員；職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經濟師、高級會計師、副教授、副討論員、副主任醫(yī)師、藝術二級人員及相當以上技術職務人員)火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

其余人員

火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座

三等艙

經濟艙

憑據報銷

部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第七條

到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保平安的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

第八條

乘坐飛機的，民航進展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第九條

乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第三章住宿費

第十條

住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店、款待所，下同）發(fā)生的房租費用。

第十一條

住宿費限額標準根據財政部分地區(qū)制定的住宿費限額標準執(zhí)行。

第十二條

部級及相當職務人員住一般套間，司局級及以下人員住單間或標準間。

第十三條

出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇平安、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章伙食補助費

第十四條

伙食補助費是指對教職工在因公出差期間賜予的伙食補助費用。

第十五條

伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，根據財政部分地區(qū)制定的標準包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地區(qū)每人每天100元。

第五章市內交通費

第十六條

市內交通費是指教職工因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。

第十七條

市內交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。

第六章報銷管理

第十八條

出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由