第8頁共8頁集團財務(wù)總?監(jiān)崗位職責?1.在董?事會和總經(jīng)?理領(lǐng)導下，?總管公司會?計、報表、?預算工作。?2.負責?制定公司利?潤計劃、資?本投資、財?務(wù)規(guī)劃、銷?售前景、開?支預算或成?本標準。?3.制定和?管理稅收政?策方案及程?序。4.?建立健全公?司內(nèi)部核算?的組織、指?導和數(shù)據(jù)管?理體系，以?及核算和財?務(wù)管理的規(guī)?章制度。?____組?織公司有關(guān)?部門開展經(jīng)?濟活動分析?，組織編制?公司財務(wù)計?劃、成本計?劃、努力降?低成本、增?收節(jié)支、提?高效益。?6.監(jiān)督公?司遵守國家?財經(jīng)法令、?紀律，以及?董事會決議?。集團財?務(wù)總監(jiān)崗位?職責（二）?(一)依?據(jù)國家方針?政策、法律?法規(guī)和國資?監(jiān)管的有關(guān)?規(guī)定，依法?履行財務(wù)監(jiān)?督管理職責?。發(fā)現(xiàn)企業(yè)?違反國家法?律、法規(guī)和?財務(wù)會計制?度的行為，?及時向企業(yè)?提出糾正的?建議并按規(guī)?定向省國資?委報告。?(二)審核?企業(yè)具體財?務(wù)會計制度?，監(jiān)督檢查?企業(yè)財務(wù)會?計制度的執(zhí)?行情況。?(三)監(jiān)督?企業(yè)財會人?員工作質(zhì)量?和執(zhí)業(yè)水平?，對企業(yè)財?務(wù)會計機構(gòu)?的設(shè)置和財?務(wù)負責人的?任用、獎懲?有建議權(quán)。?(四)通?過審核、檢?查企業(yè)財務(wù)?會計帳冊、?財務(wù)報表和?財務(wù)報告資?料等方式，?監(jiān)督管理企?業(yè)財務(wù)會計?活動，保證?企業(yè)財務(wù)會?計數(shù)據(jù)的真?實性、完整?性、合法性?;發(fā)現(xiàn)存在?問題的，應(yīng)?督促企業(yè)進?行整改。?1、對企業(yè)?財務(wù)會計內(nèi)?部控制制度?的健全有效?性定期或不?定期檢查，?發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)?控機制存在?問題的，提?出完善的意?見和建議;?2、對企?業(yè)財務(wù)會計?資料進行定?期或不定期?檢查，發(fā)現(xiàn)?問題的，提?出改進意見?和建議;?3、對企業(yè)?月度財務(wù)會?計報告進行?審核，對年?終財務(wù)決算?進行審核并?簽署審核意?見，對主要?經(jīng)濟指標及?經(jīng)營業(yè)績進?行分析評價?，有關(guān)重大?變化要分析?原因，并形?成書面意見?。(五)?列席董事會?會議，參加?經(jīng)營班子會?議，對有關(guān)?項目論證、?對外投資、?貸款、擔保?、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?和資產(chǎn)重組?、企業(yè)改制?、財務(wù)審計?等重大經(jīng)濟?事項，提出?獨立的意見?和建議。?(六)審核?企業(yè)重大經(jīng)?濟事項，出?具獨立的審?核意見。審?核意見與企?業(yè)不一致或?者有關(guān)建議?未被采納的?，應(yīng)及時書?面向省國資?委報告。?1、審核企?業(yè)投融資、?重大經(jīng)濟合?同、大額資?金使用、貸?款、擔保、?資產(chǎn)評估、?資產(chǎn)抵押(?質(zhì)押)、年?度財務(wù)預算?、利潤分配?和虧損彌補?等事項的計?劃或方案;?2、審核?企業(yè)改革改?制、兼并收?購、資產(chǎn)劃?轉(zhuǎn)、債務(wù)重?組、資產(chǎn)重?組、資產(chǎn)處?置、資產(chǎn)損?失核銷等有?關(guān)事項，并?獨立發(fā)表審?核意見;?3、及時報?告重大財務(wù)?事件，指導?監(jiān)督企業(yè)財?務(wù)危機處置?工作。(?七)根據(jù)企?業(yè)董事會或?經(jīng)營班子有?關(guān)決定，參?與企業(yè)重大?事項的管理?和企業(yè)重大?經(jīng)營決策過?程。1、?參與擬定企?業(yè)年度經(jīng)營?目標、中長?期發(fā)展規(guī)劃?以及企業(yè)發(fā)?展戰(zhàn)略;?2、參與制?定企業(yè)資金?使用和調(diào)度?計劃、費用?開支計劃、?物資采購計?劃、籌融資?計劃;3?、參與企業(yè)?重大經(jīng)濟合?同的評審;?4、其他?需要參加的?重大事項和?活動。(?八)參與制?定企業(yè)財務(wù)?監(jiān)督管理方?面的規(guī)章制?度，包括會?計核算制度?、資金管理?制度、費用?管理制度、?資產(chǎn)管理制?度、投資管?理制度、貸?款擔保制度?等，對企業(yè)?各項財務(wù)規(guī)?章制度執(zhí)行?情況進行監(jiān)?督指導。?(九)監(jiān)測?所屬子企業(yè)?財務(wù)收支狀?況和財務(wù)管?理水平，重?大事項要及?時上報省國?資委。(?十)對重要?財務(wù)事項與?企業(yè)負責人?進行聯(lián)簽。?1、企業(yè)?借入和借出?一定數(shù)額的?資金、信用?擔保、資產(chǎn)?抵押(質(zhì)押?);2、?對外投資、?兼并、收購?、出讓，對?外捐款或贊?助等非經(jīng)營?性支出，向?境外匯出資?金及開出信?用證等重大?財務(wù)事項;?3、購置?固定資產(chǎn)，?企業(yè)規(guī)定應(yīng)?由企業(yè)負責?人審批的;?4、企業(yè)?財務(wù)會計報?告(月報、?年報及相關(guān)?分析說明)?;5、企?業(yè)設(shè)立、合?并、撤銷銀?行賬戶和證?券賬戶;?6、其他需?要企業(yè)負責?人簽批的財?務(wù)事項。?凡規(guī)定聯(lián)簽?的事項，應(yīng)?在企業(yè)負責?人簽署之前?送財務(wù)總監(jiān)?審簽，具體?額度及方式?由企業(yè)結(jié)合?實際具體規(guī)?定。(十?一)對重大?決策和規(guī)章?制度執(zhí)行情?況進行監(jiān)督?。1、按?照職責對董?事會或總經(jīng)?理辦公會議?批準的重大?決策執(zhí)行情?況進行監(jiān)督?;2、對?企業(yè)有關(guān)規(guī)?章制度的實?施情況進行?監(jiān)督;3?、根據(jù)工作?需要，有權(quán)?查閱企業(yè)經(jīng)?營管理中的?有關(guān)文件、?合同、資料?，包括年度?經(jīng)營計劃、?經(jīng)營目標責?任書、投資?項目合同、?貸款擔保合?同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)?讓合同、物?資采購合同?、基建工程?合同、內(nèi)部?承包合同(?或方案)以?及項目可行?性方案等，?并要求相關(guān)?部門或人員?做出解釋。?(十二)?每季末__?__日內(nèi)提?交綜合工作?報告，對可?能造成財務(wù)?數(shù)據(jù)失真、?國有資產(chǎn)損?失的事項以?及其他拒絕?聯(lián)簽的重大?事項及時報?告。集團?財務(wù)總監(jiān)崗?位職責（三?）(1)?組織領(lǐng)導公?司的財務(wù)管?理、成本管?理、預算管?理、會計核?算、會計監(jiān)?督、審計監(jiān)?察、存貨控?制等方面工?作，加強公?司經(jīng)濟管理?，提高經(jīng)濟?效益。(?2)組織執(zhí)?行國家有關(guān)?財經(jīng)法律、?法規(guī)、方針?、政策和制?度，保障公?司合法經(jīng)營?，維護股東?權(quán)益。(?3)參與公?司投資行為?、重要經(jīng)營?活動等方面?的決策和方?案制定工作?，參與重大?經(jīng)濟合同或?協(xié)議的研究?、審查，參?與重要經(jīng)濟?問題的分析?和決策。?(4)參與?制訂公司年?度總預算和?季度預算調(diào)?整，匯總、?審核下級部?門上報的月?度預算，召?集并主持公?司月度預算?分析與平衡?會議。(?5)負責審?核簽署公司?預算、財務(wù)?收支計劃、?成本費用計?劃、信貸計?劃、財務(wù)報?告、會計決?算報表，會?簽涉及財務(wù)?收支的重大?業(yè)務(wù)計劃、?經(jīng)濟合同、?經(jīng)濟協(xié)議等?。(6)?負責重要內(nèi)?審活動的組?織與實施。?(7)按?規(guī)定審批從?銀行提現(xiàn)金?的作業(yè)。?(8)負責?主管業(yè)務(wù)的?檢查改進與?研究發(fā)展，?并及時向總?經(jīng)理報告工?作。(9?)掌握公司?財務(wù)狀況、?經(jīng)營成果和?資金變動情?況，及時向?總經(jīng)理和董?事長匯報工?作情況。?(10)定?期向董事長?、總經(jīng)理述?職。(1?1)制訂財?務(wù)系統(tǒng)年度?、月度工作?目標和工作?計劃，經(jīng)批?準后執(zhí)行。?(12)?主持制訂公?司的財務(wù)管?理、會計核?算和會計監(jiān)?督、預算管?理、審計監(jiān)?察、庫管工?作的規(guī)章制?度和工作程?序，經(jīng)批準?后組織實施?并監(jiān)督檢查?落實情況。?(13)?領(lǐng)導財務(wù)系?統(tǒng)的培訓和?考核工作，?提高財務(wù)系?統(tǒng)人員的政?治業(yè)務(wù)素質(zhì)?。(14?)按程序做?好與相關(guān)系?統(tǒng)的橫向聯(lián)?系，接受上?級和有關(guān)部?門的監(jiān)督檢?查，及時對?系統(tǒng)間爭議?提出界定要?求。(1?5)做好財?務(wù)系統(tǒng)各項?行政事務(wù)處?理工作，提?高工作效能?，增強團隊?精神。(?16)及時?、準確傳達?上級指示并?貫徹執(zhí)行。?(17)?定期主持財?務(wù)系統(tǒng)例會?，召集公司?財務(wù)方面的?會議，參加?總經(jīng)理辦公?例會以及其?它重要會議?。集團財?務(wù)總監(jiān)崗位?職責（四）?1、組織?領(lǐng)導集團財?務(wù)管理、成?本管理、預?算管理、會?計核算等方?面工作;?2、參與制?訂集團年度?總預算和季?度預算調(diào)整?，匯總、審?核下級部門?上報的月度?預算，召集?并主持公司?月度預算分?析;3、?掌握公司財?務(wù)狀況、經(jīng)?營情況和資?金變動情況?，及時向董?事長匯報;?4、制訂?公司的財務(wù)?管理、會計?核算、預算?管理等規(guī)章?制度和工作?流程，經(jīng)批?準后組織實?施并監(jiān)督檢?查落實情況?;5、負?責審核簽署?公司預算、?財務(wù)收支計?劃、成本費?用計劃、信?貸計劃、財?務(wù)報告、會?計決算報表?，會簽涉及?財務(wù)收支的?重大合同、?經(jīng)濟協(xié)議等?。6、參?與公司投資?、融資行為?、重要經(jīng)營?活動等方面?的決策和方?案制定工作?;7、領(lǐng)?導本部門工?作，優(yōu)化工?作流程，提?高工作效能?;8、與?政府相關(guān)部?門、機構(gòu)保?持良好合作?關(guān)系。集?團財務(wù)總監(jiān)?崗位職責（?五）1.?參與集團投?、融資發(fā)展?戰(zhàn)略的制定?，搭建集團?公司金融平?臺;2.?利用自身的?社會資源獨?立開展投、?融資業(yè)務(wù)，?完成融資任?務(wù);3.?負責項目公?司與銀行金?融機構(gòu)關(guān)系?的協(xié)調(diào)與溝?通，為公司?業(yè)務(wù)開展提?供有力的支?持;4.?設(shè)計、評估?投融資項目?、投融資方?案;5.?根據(jù)新業(yè)務(wù)?投融資方案?，組織資金?融通工作，?包括向銀行?辦理貸款事?宜，與融資?機構(gòu)的談判?;___?_組織、協(xié)?調(diào)相關(guān)部門?對擬投融資?項目進行盡?職調(diào)查、程?序性審查等?工作;7?.擬投融資?項目調(diào)研報?告、可行性?研究報告及?框架協(xié)議等?相關(guān)內(nèi)容;?____?對通過可實?施性分析的?投融資項目?進行洽談、?簽約等工作?;9.完?成公司交辦?的其他工作?。集團財?務(wù)總監(jiān)崗位?職責（六）?1、依據(jù)?公司的季報?與年報出具?要求以及結(jié)?賬計劃安排?，及時準確?地提供財務(wù)?會計數(shù)據(jù)，?確保相關(guān)財?務(wù)信息符合?公司會計政?策和公認會?計準則的要?求;2、?根據(jù)公司發(fā)?展階段，制?定財務(wù)戰(zhàn)略?，包括：融?資戰(zhàn)略、投?資戰(zhàn)略以及?生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)?略;對企業(yè)?財務(wù)活動進?行全局性、?長期性和創(chuàng)?新性的籌劃?;3、建?立科學地符?合企業(yè)實際?情況的財務(wù)?核算體系和?財務(wù)監(jiān)控體?系，進行有?效的內(nèi)部控?制;測算盈?虧平衡點，?固定成本，?變動成本，?營運資金運?行質(zhì)量，資?金時間成本?，持續(xù)性成?本競爭力，?產(chǎn)品的不同?周期的成本?管理辦法;?4、健全?財務(wù)管理制?度，規(guī)范財?務(wù)管理流程?，提出整改?措施，以財?務(wù)管理為核?心的內(nèi)控設(shè)?計、財務(wù)控?制、實物控?制、人員控?制;5、?制定公司資?金運營計劃?，注重經(jīng)營?性凈現(xiàn)金流?量管理，監(jiān)?督資金管理?報告和預、?決算，制定?公司的會計?核算方案;?6、負責?稅務(wù)籌劃，?現(xiàn)代企業(yè)如?何合理避稅?，樹立全局?的節(jié)稅理念?，并將其運?用到企業(yè)的?各個經(jīng)營階?段和生產(chǎn)環(huán)?節(jié)。7、?財務(wù)分析決?策：償債能?力分析、營?運能力分析?、盈利能力?分析，企業(yè)?的流動性分?析、損益項?目分析、公?司支付能力?分析、企業(yè)?持續(xù)發(fā)展能?力分析，企?業(yè)內(nèi)部控制?系統(tǒng)運行情?況分析;?8、參與對?重大投資項?目和經(jīng)營活?動的風險評?估、指導、?跟蹤和財務(wù)?風險控制;?9、協(xié)調(diào)?公司同銀行?、工商、稅?務(wù)等政府部?門的關(guān)系，?維護公司利?益;10?、構(gòu)建與優(yōu)?化財務(wù)隊伍?，樹立團隊?合作精神;?11、領(lǐng)?導安排的其?它臨時性事?務(wù)。集團?財務(wù)總監(jiān)崗?位職責（七?）1、建?立系統(tǒng)符合?企業(yè)實際情?況的財務(wù)核?算監(jiān)控體系?，對重大投?資項目和經(jīng)?營活動的風?險評估、指?導、跟蹤和?財務(wù)風?險控制;?2、制定公?司資金運營?計劃，監(jiān)督?資金管理報?告和預、決?算;籌集公?司運營所需?資金，保證?公司戰(zhàn)略發(fā)?展的資金需?求，審批公?司重大資?金流向;?3、參與公?司重要事項?的分析和決?策，為企業(yè)?業(yè)務(wù)發(fā)展及?對外投資等?事項提供財?務(wù)方面的分?析和決策依?據(jù);4、?對公司投資?活動所需要?的資金籌措?方式進行成?本計算，并?提供最為經(jīng)?濟的酬資方?式;5、?監(jiān)控和預測?現(xiàn)金流量，?確定和監(jiān)控?公司負債和?資本的合理?結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌?管理和運作?公司資金并?對其進行有?效的風險控?制;6、?向上級主管?匯報公司經(jīng)?營狀況、財?務(wù)收支及計?劃具體情況?，為集團高?級管理人員?提供財務(wù)分?析，提出有?益的建議。?集團財務(wù)?總監(jiān)崗位職?責（八）?1、負責組?織公司的財?務(wù)、投融資?、預算、會?計核算及監(jiān)?督、財務(wù)分?析、財務(wù)審?計等財務(wù)管?理工作，加?強流程和制?度的建設(shè);?2、全面?負責公司總?部及分公司?、項目部的?財務(wù)人員的?管理工作;?實施有效的?崗位責任制?，并實施財?務(wù)人員績效?考核實施細?則，包括財?務(wù)體系的建?立及崗位培?訓、輪換、?激勵等;?3、建立健?全適合公司?發(fā)展的財務(wù)?管理制度及?實施細則;?建立和完善?公司財務(wù)會?計體系和內(nèi)?部控制體系?，負責公司?整體的資金?預算控制;?4、參與?審核制訂公?司重大經(jīng)營?計劃，方案?，包括年度?財務(wù)預算和?決策方案，?資金使用和?調(diào)度，成本?費用開支計?劃，利潤分?配方案等工?作;5、?負責財務(wù)預?測和分析，?定期編制公?司財務(wù)情況?說明，及時?報告企業(yè)財?務(wù)狀況、經(jīng)?營成果和財?務(wù)計劃執(zhí)行?情況分析;?發(fā)現(xiàn)問題及?時向總經(jīng)理?和董事長匯?報，并一同?商議解決辦?法和措施;?6、負責?公司資金籌?劃工作。加?強資金管理?，合理核算?各項資金定?額，定期進?行資金預測?和分析;及?時掌握國家?的信貸政策?及金融和非?金融機構(gòu)的?信貸品種及?