出納工作總結通用15篇

出納工作總結1

20xx年接近年末，回顧這一年的工作感受頗豐。在工作中，我始終堅持仔細自律，遵守財務制度，準時反映消失的問題。做到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

1、每天對收入和支出的憑證仔細核對，審核，準時記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，庫存現(xiàn)金與帳做到每天賬實相符。月底和會計對帳、盤點。做到了制度管理的嚴格執(zhí)行，加強了會計監(jiān)督，保證了財務管理規(guī)范化的實現(xiàn)。

2、每天精確?????做出銷售逾期狀況表，并準時與業(yè)務人員聯(lián)系，督促回款，確認逾期緣由，以便領導準時了解公司入賬金額和銷售欠款狀況，嚴格管理以防應收賬款形成。

3、盡心盡力做好收款、開增值稅發(fā)票工作，做到有款開票每筆核對。由于這是每筆銷售業(yè)務完成的關鍵。為了便利辦理業(yè)務，部分客戶實行現(xiàn)金打卡業(yè)務，雖然查款時間不定，常常是下班以后，但為了做好工貿(mào)服務業(yè)務，樹立公司優(yōu)質服務。無論什么時間查都毫無怨言。為了保證現(xiàn)金的平安準時入賬，每天去農(nóng)行將卡里的現(xiàn)金準時入帳。業(yè)務人員的入款單與結算單據(jù)仔細核對，保證入賬精確?????無誤。從結算工作上來說，做到了審核各種單據(jù)認真仔細，嚴格把關。

4、準時做好進銷存月報和累計報表工作，并與內勤部門核對，保證精確?????無誤。照實反應出公司的進銷存狀況，準時把握庫存盤盈虧狀況，開票資料準時裝訂入冊。

5、與公司的各個開戶銀行聯(lián)系，準時取得銀行對賬單，準時做銀行調整表。避開未達賬項的發(fā)生。并做好了本年度的貸款卡年檢的工作。

6、年初協(xié)作公司審計工作，預備所需的現(xiàn)金、銀行、庫存狀況相關材料，精確?????準時。

7、協(xié)作稅務部門對我公司帳務狀況的檢查工作，自查自糾，對已經(jīng)銷售尚未結算的單據(jù)樂觀與業(yè)務人員聯(lián)系，督促業(yè)務人員準時結算，避開由于結算不準時給公司帶來損失。

8、做好與首鋼往來帳的對賬工作。逐筆仔細核對，供應精確?????的對賬資料。

9、報銷工作做到了實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷。對記載不精確?????、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。

在本年度工作中，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。從無坐支現(xiàn)金。依據(jù)會計供應的憑證，準時發(fā)放職工工資。

始終以敬業(yè)、熱忱、急躁的態(tài)度投入到本職工作中。對業(yè)務部門的同事，能夠做到一視同仁，熱忱服務、急躁講解，嚴格遵守財務制度法規(guī)。在工作過程中，不刁難同志、不拖延時間。對不合規(guī)的憑證，指明緣由，要求改正。努力提高工作效率和服務質量。

面對工作量大、結算簡單的狀況，嚴格根據(jù)財務管理方法的規(guī)定，從收入做原始憑證到，記賬憑證的填列，以及增值稅發(fā)票的開具，銀行賬目的核對，用戶支票、承兌匯票的驗收工作等等，都堅持實事求是的原則，每項工作都一絲不茍，做到了賬清、賬實、賬表相符、賬薄整齊。準時精確?????地錄入數(shù)據(jù)，遵守財務保密制度，財務數(shù)據(jù)嚴格保密。樂觀協(xié)調與內勤，業(yè)務等部門的各項工作關系。工作上隨叫隨到，保持高度的自覺性，準時為客戶辦理業(yè)務，從不埋怨。

隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如結轉成本，公司實行個別計價法，每筆入庫都有一個貨號，要逐筆登記匯總。我必需細心、急躁的操作。只有這樣才能供應真實無誤的數(shù)據(jù)。

仔細遵守公司的各項規(guī)章制度，樂觀參與公司組織的各項活動。遵守勞動制度，不遲到早退，有事提前請假并交代好手頭的工作，以免給業(yè)務工作帶來不便。

作為一名財務人員，學習新的學問顯得非常重要。學習不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)，稅務學問，對我們的工作非常重要。我會在工作中不斷的學習，補充自己的業(yè)務學問。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。堅持用嚴厲?仔細的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順當?shù)倪M行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，更好的完成本職工作。

出納工作總結2

我從倉儲處材料會計崗位到財務處擔當出納崗位的工作已有五個月。出納工作看似很簡潔，但因要接觸大量的錢、票據(jù)等重要物品，我需要具備的是用心、專心、細心，才能保證工作不出差錯。通過財務部同事的關心和關懷，讓我清晰的熟悉到我工作的不足，從而也學到許多，使我在工作方面得到很大的提升，對出納工作做出如下總結：

一、完成的工作

1、辦理日常現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務；

2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬；

3、保管庫存現(xiàn)金和各類有價證券；

4、保管財務印章和空白支票；

5、高效使用資金，合理選擇銀行理財，力爭實現(xiàn)資金效益最大化，加大承兌匯票使用力度，截止1-10月理財和貼息為企業(yè)創(chuàng)效121.67萬元；

6、保障資金平安；

7、做好資金每日一報，讓領導了解資金狀況便利合理調度資金。

二、存在的問題

1、對出納崗位職責熟悉不足；

2、工作素養(yǎng)亟待提升；

三、解決方法

1、仔細履行崗位職責，對比職責仔細開展工作；

2、加強理論學習，進一步提高業(yè)務水平，通過相關專業(yè)學問的學習，虛心請教領導和同事，增加分析問題、解決問題的力量；

3、要喜愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和良好的職業(yè)習慣；

四、明年工作目標

1、通過銀行理財和加大承兌匯票使用，爭取明年資金創(chuàng)效120萬元；

出納工作總結3

出納的職責是對全院的財務資金活動進行會計管理和監(jiān)督。出納工作是婆婆媽媽的工作，事情比較簡單，不像其他臨床科室可以用數(shù)字和成果說話。但我上任以來，喜愛本職工作，立足崗位，踏實做人，勤政干事，恪盡職守，忠實履職?，F(xiàn)將過去一年的工作匯報如下:

第一、愛與奉獻

做好醫(yī)院財務核算和管理，不怕困難，熱忱服務，在崗位上發(fā)揮應有的作用。隨著醫(yī)院業(yè)務量的不斷增加，出納的核算和工作量也在不斷增加。自從我接手以來，我始終加班加點仔細處理1月至12月的賬目，并準時完成?？焖偈熳R自己的工作任務，學習醫(yī)院管理方案，按要求計算第一季度浮動工資并按時發(fā)放。每個月的21號，我就開頭對出院的病人進行逐一檢查，分科室錄入?yún)R總，打印出來，提交給各科室護士長、藥房、醫(yī)務科長核對。確認后，它們將記入醫(yī)院收入。

每月5日前，應將上月的賬目處理完畢，并將會計憑證和財務報表打印出來，裝訂成冊后歸檔保管。5日前向主管部門上報上月月度財務報表，并向院領導提交上月業(yè)務損益表和收入?yún)R總對比表。同時記錄新增固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)應與財務賬目保持全都。年度終了，應準時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年度報表。每季度統(tǒng)計各科室的收入和個人收入，依據(jù)醫(yī)院管理方案，照實、實事求是地計算各科室人員的浮動工資。草案形成后，要提交院領導審批，然后全院職工浮動工資按時兌現(xiàn)。

在做好上述工作的同時，加強票據(jù)管理，嚴格執(zhí)行出納室、護理部、出納領購發(fā)票的注銷管理。同學繳納的學費會依據(jù)車票記錄在電腦里備查，同學領證時會逐一核對同學的學費。熱鬧歡迎每一位詢問學費的同學，始終以敬業(yè)、熱忱、急躁投入到自己的工作中。始終把自己的崗位作為醫(yī)院的一個服務窗口。財務部的工作就像一個年輪。一個月工作的結束意味著下個月工作的開頭。

雖然簡單，瑣碎，不太新奇，但作為醫(yī)院正常運轉的命脈，我深深感受到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，養(yǎng)成了嚴謹、細致、務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時，都要實事求是，仔細審核，加強監(jiān)督，對需要本人簽字審核的支出要仔細審核，確保出納信息的真實、合法、精確?????、完整，切實發(fā)揮財務核算和監(jiān)督的作用。

其次、工作中的缺點

1.業(yè)務學問和管理閱歷與自身崗位要求還是有肯定差距的。

2.開展工作的思路不夠開闊，缺乏創(chuàng)新精神。

出納工作總結4

20xx年已經(jīng)結束了，期間，繁忙的工作雖然帶來了許多辛苦，但更多的是收獲的喜悅。在領導和同事的關心下，我按時按量的完成了自己的工作，其中有成果也有不足，現(xiàn)將自己本年工作總結如下：

一、日常主要工作

①現(xiàn)金收入支出：收取現(xiàn)金能夠正確辨別錢幣真?zhèn)尾⒑藢痤~準時開具發(fā)票（收據(jù)），并編制付款憑證登錄現(xiàn)金電子帳及日記賬；現(xiàn)金支出能夠堅持財務制度，嚴格審核手續(xù)（經(jīng)辦人、主管、總經(jīng)理簽字齊全），仔細核應付款金額，準時登錄現(xiàn)金電子帳、日記賬，并對發(fā)票嚴格把關，對不符合財務制度的，不予付款。

②現(xiàn)金庫存管理：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，上下班前檢查保險柜是否上鎖，有無特別，現(xiàn)金卡賬號密碼嚴格保密，U盾與現(xiàn)金卡分別存放，定期向會計核對現(xiàn)金帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。不坐支現(xiàn)金，不公款私存，不白條抵現(xiàn)金，每日對總經(jīng)理、財務經(jīng)理進行庫存余額匯報。

③銀行收付款：銀行收款準時開具收據(jù)并編制憑證，登記電子帳、銀行日記賬；銀行付款嚴格核對手續(xù)，用款申請單上必需有經(jīng)辦人、主管、總經(jīng)理簽字，仔細核對金額，有發(fā)票的仔細核對名稱、開戶