本文格式為Word版，下載可任意編輯——公司財務(wù)部職責(zé)公司財務(wù)部職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，篇一:公司財務(wù)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理。二、根據(jù)公司資金運作處境,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動處境、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用...

篇一:公司財務(wù)部職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運作處境,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動處境、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并舉行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支籌劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)籌劃和財務(wù)籌劃,定期對執(zhí)行處境舉行檢查分析。

五、嚴(yán)格財務(wù)管理,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)視,促使財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及本金處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及本金計算。各產(chǎn)品本金計算及損益決算。預(yù)估本金輔助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制。單元本金、標(biāo)準(zhǔn)本金輔助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

十三、會計觀法回響及促使。稅務(wù)及稅法研究。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇二:公司財務(wù)部工作職責(zé)

一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。

二、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財務(wù)會計數(shù)據(jù)舉行經(jīng)濟(jì)活動分析。

三、負(fù)責(zé)做好本公司的財務(wù)收支、財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務(wù)報表。

四、遵守財務(wù)制度,執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格把好財經(jīng)關(guān)。輔助總經(jīng)理合理安置和使用好各項資金,增收節(jié)資,提高資金的使用效率。

五、做好各項經(jīng)費開支的籌劃性、合理性、可行性、實效性分析。制止資金的重復(fù)使用和突擊使用,盡量降低消耗、儉約費用。

六、專心審核報銷憑證,應(yīng)對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

七、專心做好現(xiàn)金賬,按時填報現(xiàn)金日報表,做到日清月結(jié),賬款相符。不得坐支現(xiàn)金,挪用公款。

八、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限,專心審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度,使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三:公司財務(wù)部工作職責(zé)

1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格遵守財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度,專心執(zhí)行其工作指令,向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé);

2、組織編制公司年度、季度本金、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)籌劃。定期檢查、監(jiān)視、考核籌劃的執(zhí)行處境,結(jié)合經(jīng)營實際,實時調(diào)整和操縱籌劃的實施;

3、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度,促使、各項制度的實施和執(zhí)行;

4、負(fù)責(zé)按規(guī)定舉行本金核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表,搞好年度會計決算工作;

5、負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門,組織經(jīng)濟(jì)行動分析會,總結(jié)閱歷,找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題,提出提升觀法和建議。同時,提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險操縱措施,預(yù)料公司經(jīng)營進(jìn)展方向;

6、有權(quán)加入各類經(jīng)營會議,參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策;

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門,辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù),正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;

8、負(fù)責(zé)滾動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,識別不同部門和經(jīng)營部門,層層分解資金占用額,合理地有籌劃地調(diào)度占用資金;

9、負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作,并提出日常購買、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求,杜絕濫用;

10、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品本金的核算工作。制訂模范的本金核算方法,正確分?jǐn)偙窘鹳M用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式,指導(dǎo)各核算單位正確舉行本金費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作,力爭做到本金核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用操縱合理化;

11、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。實時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保管庫存現(xiàn)金,保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票;

12、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強(qiáng)會計監(jiān)視和審計監(jiān)視,加強(qiáng)會計檔案的管理工作,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對公司財務(wù)收支舉行嚴(yán)格監(jiān)視和檢查;

13、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核,購買貨款支付除按籌劃執(zhí)行外,還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意,方可支付;

14、專心完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

篇四:公司財務(wù)部門職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)那么》、和上級的《會計核算手段》、《投融資資管理手段》。

2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)視執(zhí)行。

3、合作輔助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解,編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)籌劃,編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算,指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理手段,合理操縱使用資金。

5、負(fù)責(zé)本金核算管理工作,建立本金核算管理體制系,制定本金管理和考核手段,探索降低目標(biāo)本金的途徑和方法。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安好與正常運營,負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達(dá)與收繳工作。

7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作,審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表,并舉行綜合分析。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會計信息真實、切實和完整。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔