1、PAGE PAGE 39xxxxxxx發(fā)展有限公司2013年年度xxx經(jīng)營計計劃書編制：審核： 批準：編制時間：20113年001月110號目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc188941006 第一部分 現(xiàn)狀狀分析 HYPERLINK l _Toc188941007 一、現(xiàn)狀綜綜述 HYPERLINK l _Toc188941008 二、營銷管管理分析析三、產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)營分析析 HYPERLINK l _Toc188941009 四、加工物物流服務務分析 HYPERLINK l _Toc188941010 五、財務管管理分析析六、人力資資源管理理分析 HYPER

2、LINK l _Toc188941011 七、綜合管管理分析析 HYPERLINK l _Toc188941012 第二部分 20013年年市場需需求分析析 HYPERLINK l _Toc188941013 一、市場需需求分析析 HYPERLINK l _Toc188941014 第三部分 20013年年度經(jīng)營營管理目目標 HYPERLINK l _Toc188941015 一、財務目目標 HYPERLINK l _Toc188941016 二、內(nèi)部管管理目標標 HYPERLINK l _Toc188941017 三、客戶目目標 HYPERLINK l _Toc188941018 四、團隊建

3、建設管理理目標 HYPERLINK l _Toc188941019 第四部分 20013年年度經(jīng)營營計劃及及舉措 HYPERLINK l _Toc188941020 一、市場營營銷計劃劃及舉措措二、產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)營計劃劃及舉措措 HYPERLINK l _Toc188941021 三、加工物物流服務務計劃及及舉措 HYPERLINK l _Toc188941022 四、質(zhì)量與與管理計計劃及舉舉措 HYPERLINK l _Toc188941024 五、投資管管理計劃劃及舉措措 HYPERLINK l _Toc188941025 六、人力資資源計劃劃及舉措措 HYPERLINK l _Toc18894

4、1026 七、內(nèi)部專專項制管管理模式式及制度度建設舉舉措 HYPERLINK l _Toc188941027 八、其他計計劃及舉舉措 HYPERLINK l _Toc188941028 第五部分 20013年年度財務務預算 HYPERLINK l _Toc188941029 一、銷售預預算 HYPERLINK l _Toc188941031 二、產(chǎn)品成成本預算算 HYPERLINK l _Toc188941030 二、加工物物流成本本預算 HYPERLINK l _Toc188941032 四、費用預預算 HYPERLINK l _Toc188941034 五、固定資資產(chǎn)投資資預算 HYPER

5、LINK l _Toc188941035 六、其它預預算 HYPERLINK l _Toc188941036 七、預計資資產(chǎn)負債債表 HYPERLINK l _Toc188941037 八、預計損損益（利利潤） HYPERLINK l _Toc188941038 九、預計現(xiàn)現(xiàn)金流量量表第一部分 現(xiàn)狀狀分析一、公司現(xiàn)現(xiàn)狀綜述述經(jīng)過近一年年的孵化化，我們們籌備組組圍繞“山菜田田”項目的的戰(zhàn)略定定位、經(jīng)經(jīng)營規(guī)劃劃、結(jié)合合社會經(jīng)經(jīng)濟的發(fā)發(fā)展、政政府對產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的態(tài)態(tài)度與政政策、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域域的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營情情況和有有意識到到消費觀觀念與服服務的逐逐步需求求，以適適應未來來社會發(fā)發(fā)展的高高度和眼眼光、開開拓創(chuàng)新

6、新的精神神理念，己己制定更更加有競競爭優(yōu)勢勢的商業(yè)業(yè)模式、準準確的公公司目標標和戰(zhàn)略略方針。二、營銷管管理分析析1、產(chǎn)品分分析例表2-11:產(chǎn)品品明細表表例圖2-22:產(chǎn)品品銷量占占總銷售售量份額額例圖2-33:各產(chǎn)產(chǎn)品銷售售額占總總銷售額額份額2、價格分分析（1）外部部價格情情況（2）公司司銷售價價格與市市場價格格對比情情況例圖2-44：主要要產(chǎn)品平平均銷售售價格與與市場價價格對比比(3) 公公司各產(chǎn)產(chǎn)品價利利空間對對比分析析3、渠道分分析（1）現(xiàn)有有客戶情情況表（2）客戶戶份額分分析例圖2-55:客戶戶市場銷銷售份額額（3）潛在在客戶分分析表2-3:潛在客客戶信息息4、銷售促促進分析析（見

7、表表2-44）表2-4:銷售促促進統(tǒng)計計表5、銷售管管理分析析(1) 銷銷售人員員變化情情況及對對市場的的影響6、 營銷銷分析總總結(jié)二、產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)營分析析三、加工物物流管理理分析1、原材料料供應圖3-1:主要原原料應商商份額表表圖3-2:原料供供應商產(chǎn)產(chǎn)品合格格率對比比2原材料料供應對對生產(chǎn)的的影響分分析例圖3-33:生產(chǎn)產(chǎn)計劃未未完成原原因?qū)Ρ缺?設備現(xiàn)現(xiàn)狀分析析（1）設備備維修保保養(yǎng)統(tǒng)計計表3-7:維修保保養(yǎng)費用用對比（2）設備備生產(chǎn)能能力分析析表3-8：設備生生產(chǎn)能力力分析（3）閑置置設備說說明4、質(zhì)量管管理分析析（1）原料料供應與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的關(guān)關(guān)系（2）設備備與產(chǎn)品品質(zhì)量的的關(guān)系表：2

8、0113年產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量損失統(tǒng)統(tǒng)計（3）、人人力因素素與質(zhì)量量的關(guān)系系：表:20110年人人為質(zhì)量量事故統(tǒng)統(tǒng)計序號質(zhì)量事故名名稱發(fā)生時間主要原因直接責任人人解決措施備注崗位工齡學歷操作水平培訓經(jīng)歷125、生產(chǎn)分分析總結(jié)結(jié)四、財務管管理分析析1、三年財財務數(shù)據(jù)據(jù)分析2、保本點點分析（1）、保保本價格格分析（2）、保保本產(chǎn)量量分析3、設備技技術(shù)改造造投資分分析五、人力資資源管理理分析（1）人員員狀況（數(shù)數(shù)據(jù)來源源于工廠廠花名冊冊）圖5-1：中層以以上人員員學歷狀狀況圖5-2：中層以以下人員員學歷狀狀況（2）人員員流失情情況見表表4-11表4-1:上年人人員流失失情況表表六、綜合管管理分析析1、制度建

9、建設分析析2、綜合管管理分析析總結(jié)第二部分 20013年年市場需需求分析析市場需求分分析(1)外部部市場供供需情況況(2)已開開發(fā)客戶戶需求情情況第三部分 20013年年度經(jīng)營營管理目目標一、財務目目標1產(chǎn)量：年產(chǎn)量量目標/月產(chǎn)分分解表2銷售收收入：年年目標XX萬元/月目標標分解表表3利潤：年目標標X萬元元/月目目標分解解表4應收帳帳款達成成率：年年目標XX萬元/月目標標分解表表5經(jīng)營凈凈現(xiàn)金流流：年目目標X萬萬元/月月目標分分解表6費用預預算：年年目標XX萬元/月目標標分解表表二、內(nèi)部管管理目標標1 全年年質(zhì)量指指標控制制目標：出廠產(chǎn)產(chǎn)品合格格率達XX%2 全年年各類產(chǎn)產(chǎn)品成品品率X%3 客

10、戶戶服務滿滿意度三、客戶目目標 爭取到到X家以以上新客客戶合作作，新客客戶銷售售X噸/年，銷銷售額XX萬元。四、團隊建建設管理理目標1 新工工崗前培培訓率XX%并存檔檔，技能能培訓（輪輪崗、多多崗技能能培訓）培培訓率XX%并存檔檔，生產(chǎn)產(chǎn)員工操操作技能能合格率率達X%。2 員工工流失率率控制在在X%以內(nèi)。3核心員員工保有有率X%以上，管管理后備備人才儲儲備率XX%以上上第四部分 20013年年度經(jīng)營營計劃及及舉措一、市場營營銷計劃劃及舉措措1、銷售目目標分解解2013年年銷售綜綜合匯總總表(詳詳見附表表6)根據(jù)歷年來來銷售狀狀況，結(jié)結(jié)合近期期市場需需求變化化制定：2、產(chǎn)品策策略及舉舉措（包括新

11、產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)，設備備技術(shù)改改造等）3、價格策策略及舉舉措（1）、定定價目標標。（2）、確確定需求求。（3）、估估計成本本。（4）、定定價方法法。4、渠道策策略及舉舉措（1）、渠渠道規(guī)劃劃。（2）、客客戶價格格體系與與返利政政策。（3）、老老客戶訂訂單續(xù)簽簽及擴展展計劃（4）、細細分市場場新客戶戶開發(fā)計計劃。目標客戶11 ：目標客戶22：目標客戶33：5、銷售促促進計劃劃及舉措措銷售促進統(tǒng)統(tǒng)計表序號銷售促進方方式地點內(nèi)容費用效果評估備注126、銷售管管理計劃劃二、生產(chǎn)計計劃及舉舉措1、排產(chǎn)計計劃具體措施：1） 全年年工作日日X天2）人員配配備計劃劃3）設備配配備計劃劃2、能耗計計劃及管管理舉措措

12、 用電管管理計劃劃 用用水管理理計劃 管理舉舉措3、設備計計劃及管管理舉措措1）購置計計劃2）維護保保養(yǎng)計劃劃。3） 備品品備件計計劃。4）提高設設備利用用率管理理舉措A、設備維維護與保保養(yǎng)B、設備故故障統(tǒng)計計與分析析C、大修計計劃5） 設備備故障緊緊急維修修方案6）設備狀狀態(tài)標識識7）提高設設備利用用率的措措施4、庫存管管理（種種類與措措施）5、對產(chǎn)品品合格率率的控制制6、對生產(chǎn)產(chǎn)成本的的控制措措施7、提高勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率措施施三、質(zhì)量管管理計劃劃及舉措措1、試驗檢檢驗計劃劃2、提高產(chǎn)產(chǎn)品合格格率的計計劃和舉舉措3、質(zhì)量體體系建設設工作計計劃四、采購計計劃及舉舉措1、原材料料采購計計劃2、原材

13、料料庫存計計劃五、固定資資產(chǎn)投資資管理計計劃及舉舉措1、固定資資產(chǎn)更新新2、技術(shù)改改造六、人力資資源計劃劃及舉措措1、年度人人力資源源需求分分析及招招聘計劃劃2、年度薪薪酬福利利計劃及及舉措3、年度考考核激勵勵計劃及及舉措4、年度培培訓開發(fā)發(fā)計劃及及舉措七、管理提提升及制制度建設設舉措1、各部門門組織結(jié)結(jié)構(gòu)與崗崗位職責責完善計計劃。2、管理制制度、流流程、表表單的持持續(xù)完善善計劃及及舉措。3、公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、企業(yè)業(yè)文化、管管理制度度的宣貫貫與執(zhí)行行計劃及及舉措。八、其他計計劃及舉舉措安全計劃及及措施第五部分 20013年年度財務務預算一、銷售預預算 附樣樣表2013年年度銷售售收入預預算分解

14、解表編制單位： 單位：元 編號號：單位名稱 金 額1 234567 89101112 銷售部大項目部*辦事事處 辦事事處 辦事事處 辦事事處 辦事事處 辦事事處 辦事事處 辦事事處合 計2013年年度銷售售收入預預算分類類明細表表編制單位： 單單位：元元 編號號： 渠道 金 額額產(chǎn) 品 類類 別 合 計注：1、由由辦事處處編制草草案；2、銷售預預算可以以分解到到每個月月、每個個業(yè)務人人員。二、生產(chǎn)預預算附表：（噸噸、米） 20013年年度生產(chǎn)產(chǎn)預算分分解表編制單位： 編號：月份部 門123456789101112 合計生產(chǎn)一部*產(chǎn)品生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部 合 計三、生產(chǎn)成成本預算算詳見附表： 200

15、11年年度生產(chǎn)產(chǎn)成本預預算匯總總表 編制部門： 單位位：元 編號：部門項目 生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合 計原材料輔助材料消耗的電消耗的水工 資福利費用勞保用品維修費折舊額其 他 合 計2011年年度生產(chǎn)產(chǎn)成本預預算分解解表部門： 產(chǎn)量量： 單位位：元 編號號：月份項目 123456789101112合 計原材料輔助材料消耗的電消耗的水工 資福利費用勞保用品維修費折舊額其 他 合 計四、費用預預算詳見附表2013年年度管理理費用分分類預算算明細表表編制單位： 單位位：元 編號：費用類別2010年年發(fā)生額額2011年年預算數(shù)數(shù)備 注薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路費費汽車維修費費保險費辦

16、公用品費費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓費折舊合 計2013年年度管理理費用預預算分解解明細表表編制單位： 單位位：元 編號號：費用類別123456789101112薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路費費汽車維修費費保險費辦公用品費費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓費折舊合 計注：各公司司將管理理費用預預算分解解到列入入管理費費用支出出的各個個部門。2013年年度經(jīng)營營（銷售售）費用用分類預預算表編制單位： 單單位：元元 編編號：費用類別2010年年發(fā)生額額2011年年預算數(shù)數(shù)備 注薪酬福利提成獎勵招待費差旅費汽油費過橋過路費費汽車維修費費保險費辦公用品費費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用倉

17、儲費用租賃費用合 計 注：分各銷銷售大區(qū)區(qū)（辦事事處）填填制 20133年度銷銷售費用用預算分分解明細細表編制單位： 單單位：元元 編編號：費用類別123456789101112薪酬福利提成獎勵招待費差旅費汽油費過橋過路費費汽車維修費費保險費辦公用品費費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用倉儲費用租賃費用合 計注：各公司司要將預預算分解解到各個個部門、各各個辦事事處。五、采購預預算詳見附表2013年年度原材材料分類類預算明明細表編制單位： 單位位：元 編編號： 材料類別年初結(jié)余金金額購進預算使用預算年末結(jié)余金金額合 計2013年年度輔助助材料分分類預算算明細表表編制單位： 單單位：元元 編號：材料

18、類別年初結(jié)余金金額購進預算使用預算年末結(jié)余金金額合 計2013年年度動力力、維修修配件等等成本分分類預算明細表表編制單位： 單單位：元元 編號： 項目類別產(chǎn) 量定額消耗量量金 額備 注合 計2013年年度采購購預算分分解明細細表編制單位： 單單位：元元 編號號：材料類別123456789101112合 計主要材料輔助材料動 力備品備件勞保用品其他合 計六、固定資資產(chǎn)投資資預算詳見附表 20111年度度固定資資產(chǎn)投資資預算編制部門： 單位位：元 編號號： 實施施月份項目 月月月月月月月合 計基 建 設備購置置 維修材料料人工成本 技術(shù)投入入其他費用 合 計計七、其它預預算1、人力成成本預算算（詳

19、見見附表）2013年年度薪酬酬費用預預算匯總總表編制單位： 單單位：元元 編號號：部 門人 數(shù)月度薪酬額額年度薪酬總總額備 注現(xiàn)有擬增平均期末公司總經(jīng)辦辦財務部 保衛(wèi)部部人力資源部部物流部 工程部部 生產(chǎn)一部部生產(chǎn)二部 生產(chǎn)三部部生產(chǎn)四部 銷售部部*辦事事處*辦事事處 合 計計注：各公司司分部門門列清2013年年度薪酬酬費用預預算明細細表部門： 單單位：元元 編編號：崗 位人 數(shù)工作月數(shù)月基礎薪酬標準月績效薪酬標準年度薪酬總額備 注現(xiàn)有擬增平均合 計注：各公司司分所屬屬部門編編制2、固定資資產(chǎn)折舊舊預算（詳詳見附表表）2013年年度固定定資產(chǎn)折折舊預算算匯總表表編制部門： 單單位： 元 編號號

20、：使用部門資產(chǎn)總價擬增資產(chǎn)價價值擬減資產(chǎn)價價值月折舊額年折舊額 合 計2013年年度固定定資產(chǎn)折折舊預算算明細表表部門： 單單位：元元 編編號：設備名稱計量單位 數(shù)量金額購置（建造造）日 期預計使用年 限月折舊額年折舊額合 計注：各公司司區(qū)分資資產(chǎn)使用用部門編編制。3、其它業(yè)業(yè)務利潤潤預算（詳詳見附表表） 220133年度其其他業(yè)務務利潤預預算 編制單單位： 單單位：元元 編號號：項 目金 額 預計發(fā)發(fā)生月份份 備備 注注預計收入數(shù)量和單價價預計成本稅金及附加加費 用其他支出利潤額4、補貼收收入預算算（詳見見附表） 20113年度度補貼收收入預算算 編制單單位： 單單位：元元 編號號：項 目金

21、 額 預計發(fā)發(fā)生月份份 備備 注注預計項目補補貼收入入預計成本費 用其他支出補貼收入凈凈額 注：分項目目編制5、稅金預預算（詳詳見附表表） 220133年度稅稅金預算算明細表表 編制單位位： 單位位：元項 目123456789101112合計銷售收入應繳增值稅稅應繳城建稅稅應繳教育費費附加應繳土地使使用稅應繳房產(chǎn)稅稅應繳車船稅稅應繳印花稅稅合 計八、預計資資產(chǎn)負債債表（詳見附表表）按資產(chǎn)負債債表格式式編寫（略略）九、預計損損益（利利潤）（詳見附表表）*年度度業(yè)務收收支預算算匯總表表編制單位： 單位：元 編號號： 項 目2010年年度實際發(fā)生額額2011年年度測算數(shù)額增減額具體原因業(yè)務收入減：銷售成成本減：稅金及及附加減：銷售費費用業(yè)務銷售利利潤減：管理費費用減：財務費費用加：其他收收入減：其他支支出 利潤總總額減：企業(yè)所所得稅凈利潤十、預計現(xiàn)現(xiàn)金流量量表（詳見附表表）2013年年度資金金收支預預算匯總總表編制單位： 單單位：元元 編編號：主主表022資金來源項項目預算數(shù)額資金運用項項目預算數(shù)額實現(xiàn)的銷售售收入支付原材料料款收回的應收收賬款支付輔助材材料款從銀行借入入的資金金制造費用（扣除折舊舊）其他渠道拆拆借的資金其中：薪酬酬及福利利應收票據(jù)償付應付賬賬款經(jīng)營（銷售售）費用用其中:薪酬酬福利 及提提成管理費用（