1、現(xiàn)金流量表,編制單位,年度,單位：元項目,行次,上年度,本年度一、經營活動產生的現(xiàn)金流量, 自營證券收到的現(xiàn)金凈額,1, 代買賣證券收到的現(xiàn)金凈額,2, 承銷證券收到的現(xiàn)金凈額,3, 代兌付債券收到的現(xiàn)金凈額,4, 手續(xù)費收入收到的現(xiàn)金,5, 資金存款利息收入收到的現(xiàn)金,8, 賣出回購證券收到的現(xiàn)金,9, 買入返售證券到期返售證券收到的現(xiàn)金,10, 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,16,現(xiàn)金流入小計,17, 自營證券支付的現(xiàn)金凈額,18, 代買賣證券支付的現(xiàn)金凈額,19, 承銷證券支付的現(xiàn)金凈額,20, 代兌付債券支付的現(xiàn)金凈額,21, 手續(xù)費支出支付的現(xiàn)金,22, 客戶資金存款利息支出支付的

2、現(xiàn)金,25, 買入返售證券支出的現(xiàn)金,26, 賣出回購證券到期回購支付的金額,27, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,29, 以現(xiàn)金支付的營業(yè)費用,30, 現(xiàn)金支付的營業(yè)稅金及附加,31, 支付的所得稅,32, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,37,現(xiàn)金流出小計,38, 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額,39,二、投資活動產生的現(xiàn)金流量, 收回對外投資收到的現(xiàn)金,40, 分得股利或利潤收到的現(xiàn)金,42, 取得債權投資利息收入收到的現(xiàn)金,43, 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現(xiàn)金凈額,44, 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金,48,現(xiàn)金流入小計,49, 權益性投資支付的現(xiàn)金,50, 債權性

3、投資支付的現(xiàn)金,51, 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金,53, 處置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金凈額,54, 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金,58,現(xiàn)金流出小計,59, 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額,60,三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：, 借款收到的現(xiàn)金,61, 吸收權益性資金收到的現(xiàn)金,63, 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金,64, 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金,68,現(xiàn)金流入小計,69, 償還債務支付的現(xiàn)金,70, 發(fā)生籌資費用支付的現(xiàn)金,72, 分配利潤支付的現(xiàn)金,73, 償付利息支付的資金,74, 融資租賃支付的現(xiàn)金,75, 減少注冊資本支付的現(xiàn)金,76, 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金,81, 現(xiàn)金流出小計,8