1、某某有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事略所 機(jī)密 PAGE 61 聯(lián)系地址:某某 路 號(hào) 電話: 傳真: 某某市政政工程有有限責(zé)任任公司財(cái)務(wù)盡職職調(diào)查報(bào)報(bào)告19 年111月244日財(cái)務(wù)盡職職調(diào)查報(bào)報(bào)告目錄錄第一部分分 被審審查單位位基本情情況.25一 營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照登記記情況二 股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)及其其變動(dòng)情情況三 組織結(jié)結(jié)構(gòu)第二部分分 內(nèi)控控制度調(diào)調(diào)查.618一 內(nèi)部控控制在財(cái)財(cái)務(wù)方面面存在的的問(wèn)題二 內(nèi)部控控制在人人力資源源管理方方面三 內(nèi)部控控制在其其他方面面第三部分分 關(guān)于于公司持持續(xù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)發(fā)展方方面19266一 公司管管理當(dāng)局局對(duì)公司司持續(xù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展展方面的的看法及及企業(yè)持持續(xù)發(fā)展展的分析析第四部分分 財(cái)財(cái)務(wù)情況

2、況.27433一 公司司開(kāi)業(yè)建建賬說(shuō)明明二 公司司主要會(huì)會(huì)計(jì)政策策三 會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表，附注及及會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表分析析四 實(shí)物物資產(chǎn)的的粗略估估值五 其他他財(cái)務(wù)問(wèn)問(wèn)題第五部分分 其其他重要要事項(xiàng)提提示.44477一 關(guān)于于擔(dān)保的的提示二 關(guān)于于訴訟的的提示三 關(guān)于于產(chǎn)權(quán)的的提示 四 關(guān)關(guān)于資質(zhì)質(zhì)的提示示五 關(guān)于于投資的的提示六 關(guān)于于同業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)關(guān)聯(lián)方企企業(yè)披露露七 關(guān)于離退休休、內(nèi)退退人員相相關(guān)費(fèi)用用及富于于人員安安置費(fèi)用用第一部分分 被審查單單位基本本情況營(yíng)業(yè)執(zhí)照照登記情情況某某市政政工程有有限責(zé)任任公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“公司”）20001年年11月月30日日取得某某某城市市工商行行政管理理局核發(fā)發(fā)的注

3、冊(cè)冊(cè)號(hào)為665011 企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照。注冊(cè)冊(cè)資本為為人民幣幣50000萬(wàn)元元。注冊(cè)冊(cè)地址為為某某城城市揚(yáng)子子江路119號(hào)。經(jīng)營(yíng)范范圍為建建設(shè)工程程施工（按資質(zhì)質(zhì)規(guī)定的的范圍和和期限經(jīng)經(jīng)營(yíng)）；房屋租租賃。股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu) 公司于220011年111月300日登記記，當(dāng)時(shí)時(shí)法人代代表為張張某，220022年122月300日更換換法人代代表，由由公司董董事李同同志任董董事長(zhǎng)兼兼法人代代表。股股東名稱稱及股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)如如下表：投資方投資方地地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照照號(hào)碼出資額，（萬(wàn)元）比例某某北建建股份有有限公司司某某城市市南路1133號(hào)號(hào)某某城大大廈65000004000080%某城市國(guó)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有有限公司司

4、區(qū)新路557號(hào)65011 1000020%截至20007年年9月330日,上述股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)及法人人代表未未發(fā)生變變化。三、組織織結(jié)構(gòu)職工代表大會(huì)監(jiān)事會(huì) 團(tuán) 委黨委會(huì) 工會(huì)委員會(huì)總工 總會(huì) 總經(jīng)董 事 會(huì)股 東:某某城建股份有限公司 國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理董事長(zhǎng) 總經(jīng)理某某市政政工程有有限責(zé)任任公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)框圖黨政辦公室市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部預(yù)算審計(jì)部質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)結(jié)算部勞動(dòng)人事部工程管理部紀(jì)檢辦公室清欠辦公室一分公司 二分公司 三分公司 四分公司 筑路設(shè)備公司 機(jī)械化分公司 物業(yè)管理公司 直屬項(xiàng)目部 房建公司 分 公 司 托托 管 項(xiàng) 目目 經(jīng) 理 部部根據(jù)股東東會(huì)決議議和公司司章程規(guī)規(guī)定公司司

5、設(shè)董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)，設(shè)董事事5人，監(jiān)事22人，李李某擔(dān)任任董事長(zhǎng)長(zhǎng)兼任總總經(jīng)理。公司目前前下設(shè)黨黨政辦公公室、市市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部、預(yù)預(yù)算經(jīng)營(yíng)營(yíng)部、質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)部、財(cái)財(cái)務(wù)決算算部、勞勞動(dòng)人事事部、工工程管理理部、紀(jì)紀(jì)檢辦公公室、清清欠辦公公室、審審計(jì)部、3個(gè)科科室，77個(gè)部門門。截止20007年年10月月公司職職工人數(shù)數(shù)7988人。大大專以上上學(xué)歷人人數(shù)為2251人人占公司司員工的的31.45%，200-300歲有1108人人占公司司員工的的13.53%；300-400歲有1175人人占公司司員工的的21.93%；400-500歲有3388人人占公司司員工的的48.62%。從年年齡結(jié)構(gòu)構(gòu)看644.

6、544%以上上的員工工年齡在在40歲歲以上。公司在編編管理人人員的分分布及相相關(guān)信息息見(jiàn)下表表所示:部門職工人數(shù)數(shù)大專以上上人學(xué)歷歷 數(shù)數(shù)已參加養(yǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)險(xiǎn)統(tǒng)籌人人數(shù)未參加養(yǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)險(xiǎn)統(tǒng)籌人人數(shù)部門負(fù)責(zé)責(zé)人黨政辦公公室114110經(jīng)理1人人市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部7670經(jīng)理1人人預(yù)算審計(jì)計(jì)部4440經(jīng)理1人人質(zhì)量技術(shù)術(shù)部3330經(jīng)理1人人財(cái)務(wù)結(jié)算算部 20019200經(jīng)理1人人勞動(dòng)人事事部2220經(jīng)理1人人工程管理理部2220經(jīng)理1人人紀(jì)檢辦公公室3330經(jīng)理1人人清資辦公公室3230經(jīng)理1人人審計(jì)部2220經(jīng)理1人人總計(jì)5747570公司主要要業(yè)務(wù)部部門分工工及職責(zé)責(zé)部門名稱稱主要業(yè)務(wù)務(wù)范圍負(fù)責(zé)人黨政

7、辦公公室負(fù)責(zé)辦公公室全面面工作，兼管公公司黨委委會(huì)，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子會(huì)，董董事會(huì)會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備備、公司司內(nèi)部印印章管理理、公司司文件、檔案管管理、退退休職工工管理。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部投標(biāo)信息息收集、分析，工程項(xiàng)項(xiàng)目資格格預(yù)審，編制招招標(biāo)文件件預(yù)算合同同部負(fù)責(zé)工程程預(yù)算、材料計(jì)計(jì)劃、成成本分析析、決算算審計(jì)，工程成成本管理理工程管理理部執(zhí)行公司司安全生生產(chǎn)管理理規(guī)定，審核安安全施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)審核核，制定定和完善善公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度，調(diào)調(diào)配各級(jí)級(jí)安全生生產(chǎn)管理理人員財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及及稅務(wù)事事宜。負(fù)負(fù)責(zé)健全全企業(yè)的的財(cái)務(wù)管管理制度度，發(fā)揮揮財(cái)務(wù)管管理功能能；擬訂訂財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃與預(yù)預(yù)算制度

8、度；有效效運(yùn)用公公司的資資金；維維持帳款款的登錄錄與整理理；編制制財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告，提提供管理理部門決決策的資資料。質(zhì)量技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)一年年一度IISO990011貫標(biāo)的的監(jiān)督審審核工作作。負(fù)責(zé)公司司所管轄轄的工程程項(xiàng)目的的質(zhì)量、技術(shù)、計(jì)量管管理工作作。組織工程程竣工后后的五方方驗(yàn)收工工作。勞動(dòng)人事事部負(fù)責(zé)工資資的審核核、支付付，勞動(dòng)動(dòng)合同的的管理，職工教教育培訓(xùn)訓(xùn)，專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員考核核。分公司職職責(zé)：1、負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的服務(wù)及及維修管管理工作作。認(rèn)真真執(zhí)行客客戶接待待制度和和做好投投訴事件件物處理理工作，抓好客客戶檔案案資料管管理工作作，提高高服務(wù)工工作質(zhì)量量和維修修技術(shù)水水平； 2、定定期編制制工

9、程計(jì)計(jì)劃表，合理安安排施工工計(jì)劃，經(jīng)常及及時(shí)的與與總公司司有關(guān)部部門聯(lián)系系，確保保各工程程順利進(jìn)進(jìn)行。 3、確確?？偣举Y金金的安全全，嚴(yán)格格按規(guī)定定辦理現(xiàn)現(xiàn)金的收收付和保保管。；嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行總公公司資金金管理制制度。4、負(fù)責(zé)責(zé)下屬各各部門維維修材料料領(lǐng)用工工作。5、從客客觀實(shí)際際出發(fā)，制定分分配各分分公司的的每年工工程任務(wù)務(wù)。6、做好好各部門門及總經(jīng)經(jīng)理之間間的溝通通，將公公司最新新?tīng)I(yíng)銷技技巧及重重要指示示傳達(dá)于于各分公公司。7、每月月15日日及下月月1日向向總經(jīng)理理遞交工工作總結(jié)結(jié)及工作作計(jì)劃。8、配合合總公司司做好人人事管理理。 9、配合合市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部，各分公公司制定定施工方方案10、設(shè)

10、置應(yīng)應(yīng)急事件件科目，并擬訂訂應(yīng)急事事件的處處理程序序方案，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后遵照照?qǐng)?zhí)行11、做好該該項(xiàng)目的的成本預(yù)預(yù)算，并并確保該該項(xiàng)目各各項(xiàng)費(fèi)用用的開(kāi)支支在預(yù)算算的范圍圍。12、認(rèn)認(rèn)真考察察所管項(xiàng)項(xiàng)目的工工作區(qū)域域、工作作難度、工作時(shí)時(shí)段，根根據(jù)實(shí)際際情況提提出合理理的定崗崗定員建建議，經(jīng)經(jīng)公司批批準(zhǔn)后并并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行物業(yè)公司司職責(zé)1、自覺(jué)覺(jué)遵守國(guó)國(guó)家法律律、法令令，熟悉悉有關(guān)物物業(yè)管理理的法規(guī)規(guī)和政策策，負(fù)責(zé)責(zé)貫徹實(shí)實(shí)施公司司各項(xiàng)指指令和有有關(guān)規(guī)章章制度，傳達(dá)上上級(jí)下發(fā)發(fā)的各類類文件。2、掌握握所管物物業(yè)小區(qū)區(qū)房屋、建筑物物的情況況，詳細(xì)細(xì)了解使使用人和和產(chǎn)權(quán)人人基本情情況。3、做好好日常性性的工作

11、作檢查，堅(jiān)持抓抓好抽查查、巡視視制度，能真正正做到敢敢抓敢管管。4、牢固固樹(shù)立“業(yè)主至至上，服服務(wù)第一一”的服服務(wù)宗旨旨；和“忠誠(chéng)公公司，愛(ài)愛(ài)崗敬業(yè)業(yè)”的職職業(yè)道德德。5、制定定工作計(jì)計(jì)劃并組組織實(shí)施施，定期期檢查計(jì)計(jì)劃落實(shí)實(shí)情況。6、協(xié)調(diào)調(diào)各部門門關(guān)系，對(duì)本站站問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)認(rèn)真處處理，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)全公公司員工，管理理好小區(qū)區(qū)。7、負(fù)責(zé)責(zé)定期向向小區(qū)業(yè)業(yè)主委員員會(huì)匯報(bào)報(bào)工作。8、負(fù)責(zé)責(zé)定期向向總公司經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)小區(qū)的的有關(guān)管管理情況況第二部分分內(nèi)控制度度調(diào)查內(nèi)部控制制：是指指被審計(jì)計(jì)單位為為了合理理保證財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告的可靠靠性、經(jīng)經(jīng)營(yíng)的效效率和效效果以及及對(duì)法律律法規(guī)的的遵守，由治理理層、管管理層

12、和和其他人人員設(shè)計(jì)計(jì)和執(zhí)行行的政策策與程序序。中國(guó)注注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師審計(jì)計(jì)準(zhǔn)則第第12111號(hào)進(jìn)駐被審審查企業(yè)業(yè)后我們們發(fā)現(xiàn)：某某市市政工程程有限公公司內(nèi)部部控制制制度主要要有：公公司章程程、公司司經(jīng)營(yíng)管管理辦法法包括：一市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管管理辦法法；二預(yù)預(yù)算合同同部管理理辦法；三質(zhì)檢檢技術(shù)部部管理辦辦法；四四勞動(dòng)人人事部管管理辦法法；五黨黨政辦公公室管理理辦法；六工程程管理部部管理辦辦法；七七紀(jì)檢檢檢察部管管理辦法法；八分分公司管管理辦法法；九項(xiàng)項(xiàng)目部管管理發(fā)放放辦法；十項(xiàng)目目風(fēng)險(xiǎn)抵抵押金的的交納；十一工工資發(fā)放放辦法；十二附附營(yíng)單位位的承包包；十三三房屋建建設(shè)公司司指標(biāo)；十四直直屬項(xiàng)目目部指標(biāo)標(biāo)；十

13、五五機(jī)關(guān)的的管理目目標(biāo)及兌兌現(xiàn)；十十六財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度。經(jīng)查明存存在如下下問(wèn)題：一、內(nèi)部部控制在在財(cái)務(wù)方方面存在在的問(wèn)題題經(jīng)檢查我我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)公司未未制定對(duì)對(duì)外投資資、對(duì)外外擔(dān)保、對(duì)外籌籌資，采采購(gòu)內(nèi)部部控制、資金預(yù)預(yù)算等制制度。公司法定定成立于于20001年111月330日截截止我們們盡職調(diào)調(diào)查日220077年9月月30日日，公司司已連續(xù)續(xù)經(jīng)歷了了3位財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 。公司現(xiàn)金金管理制制度中規(guī)規(guī)定庫(kù)存存現(xiàn)金限限額為330000元，截截止盡職職調(diào)查基基準(zhǔn)日庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金為5119,3389.06元元。公司貨幣幣資金管管理制度度中規(guī)定定定期檢檢查、清清理銀行行賬戶，及時(shí)取取得對(duì)賬賬單.但但該單位位在

14、外施施工核算算開(kāi)立的的外地銀銀行賬戶戶未及時(shí)時(shí)取得對(duì)對(duì)單賬，只在年年末取得得對(duì)單賬賬。公司財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度中制制定了發(fā)發(fā)票管理理制度，但該公公司實(shí)際際沒(méi)有發(fā)發(fā)票，經(jīng)經(jīng)詢問(wèn)該該單位以以前年度度有欠稅稅行為，且欠稅稅金額較較，稅務(wù)務(wù)局收回回發(fā)票，該單位位均到稅稅務(wù)局代代開(kāi)發(fā)票票,并當(dāng)當(dāng)場(chǎng)完稅稅。二、內(nèi)部部控制在在人力資資源方面面存在的的問(wèn)題經(jīng)了解：公司未制制定員工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃公司未制制定針對(duì)對(duì)某些控控制薄弱弱、易發(fā)發(fā)生舞弊弊的崗位位規(guī)定了了強(qiáng)制休休假制度度公司未制制定人才才儲(chǔ)備機(jī)機(jī)制公司未制制定人才才引進(jìn)機(jī)機(jī)制三、內(nèi)部部控制在在業(yè)務(wù)方方面我們?cè)谡{(diào)調(diào)查中檢檢查了公公司為各各業(yè)務(wù)部部門制定定的業(yè)務(wù)務(wù)管

15、理制制度。經(jīng)經(jīng)過(guò)檢查查了解我我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)項(xiàng)目管管理制度度的內(nèi)容容，僅說(shuō)說(shuō)明項(xiàng)目目部人員員編制，崗位分分工和職職責(zé)，考考核制度度的內(nèi)容容，我們們認(rèn)為這這僅是一一種簡(jiǎn)單單的崗位位責(zé)任制制，尚未未構(gòu)成一一般意義義上的內(nèi)內(nèi)控制度度，并且且公司未未制定環(huán)環(huán)保措施施。第三部分分關(guān)于公司司持續(xù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展展方面公司管理理當(dāng)局對(duì)對(duì)公司持持續(xù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)發(fā)展方方面的看看法說(shuō)明： 以下這這篇文章章是我們們要求被被審查企企業(yè)提供供的。目目的是希希望委托托方能通通過(guò)企業(yè)業(yè)的敘述述，了解解企業(yè)的的一些經(jīng)經(jīng)營(yíng)能力力和經(jīng)營(yíng)營(yíng)思想，以及應(yīng)應(yīng)對(duì)未來(lái)來(lái)不確定定經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的能能力等；一、市場(chǎng)場(chǎng)分析1、市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境對(duì)對(duì)公司發(fā)發(fā)展的有有利因素素a

16、、國(guó)家家政策的的導(dǎo)向是是我公司司面臨的的歷史機(jī)機(jī)遇根據(jù)國(guó)務(wù)務(wù)院國(guó)發(fā)發(fā)2000732號(hào)號(hào)“關(guān)于進(jìn)進(jìn)一步促促進(jìn)某某某經(jīng)濟(jì)社社會(huì)發(fā)展展的若干干意見(jiàn)”的精神神，為了了加快推推進(jìn)改革革開(kāi)放和和現(xiàn)代化化建設(shè)，深入實(shí)實(shí)施西部部大開(kāi)發(fā)發(fā)戰(zhàn)略的的新形勢(shì)勢(shì)，某某某面臨難難得歷史史機(jī)遇，戰(zhàn)略位位置更加加突出。該文件件進(jìn)一步步強(qiáng)調(diào)了了要加強(qiáng)強(qiáng)某某的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)，統(tǒng)籌籌規(guī)劃，突出重重點(diǎn)，適適度超前前，有序序發(fā)展的的原則。加快對(duì)對(duì)某某的的鐵路、公路、民航、管道等等基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)，努力力開(kāi)創(chuàng)某某某經(jīng)濟(jì)濟(jì)社會(huì)發(fā)發(fā)展的新新局面。有了這這些有利利的國(guó)家家政策導(dǎo)導(dǎo)向，我我公司利利用公司司市政總總承包一一級(jí)、公公路二級(jí)級(jí)、房

17、建建二級(jí)的的資質(zhì)優(yōu)優(yōu)勢(shì)，努努力擴(kuò)大大我們?cè)谠诮ㄔO(shè)工工程領(lǐng)域域的多樣樣性，促促進(jìn)我公公司的進(jìn)進(jìn)一步發(fā)發(fā)展。b、某城城市地區(qū)區(qū)經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展前前景是我我公司在在最近幾幾年發(fā)展展的一個(gè)個(gè)契機(jī)近幾年，由于烏烏昌一體體化、米米東新區(qū)區(qū)的建設(shè)設(shè)、5000新城城的規(guī)劃劃和實(shí)施施，以及及經(jīng)濟(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)和和高新技技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)區(qū)的發(fā)發(fā)展和規(guī)規(guī)模不斷斷擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)的投資資力度也也變的越越來(lái)越大大。我們們已經(jīng)在在米東新新區(qū)、5500新新城、經(jīng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)的基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)中中取得較較好的成成績(jī)，隨隨著地方方政策的的進(jìn)一步步引導(dǎo)，我們將將在這些些經(jīng)濟(jì)快快速發(fā)展展的各區(qū)區(qū)，充分分抓住各各區(qū)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)這一一難得的

18、的契機(jī)，把我公公司的產(chǎn)產(chǎn)值和利利潤(rùn)推向向一個(gè)新新的臺(tái)階階。c、某某某城市的的持續(xù)發(fā)發(fā)展是我我公司持持續(xù)發(fā)展展的依托托在近兩年年，市政政府各級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為為了加強(qiáng)強(qiáng)某某城城市的規(guī)規(guī)模和影影響，對(duì)對(duì)某某城城市的市市政基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行整治治和維修修，還烏烏市市民民一個(gè)整整齊干凈凈、交通通便利的的文明城城市，在在這樣的的環(huán)境推推動(dòng)下，某城市市對(duì)舊的的城市主主干線進(jìn)進(jìn)行整治治、地下下設(shè)施進(jìn)進(jìn)行更新新、周邊邊的主干干城市道道路得到到了延伸伸，建立立健全一一個(gè)大中中型城市市的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施骨骨架。我我公司做做為某某某市政公公用工程程施工企企業(yè)的龍龍頭，在在某某城城市的市市政基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)中一一直都是是起主導(dǎo)導(dǎo)作用

19、，在20007年年的工作作中，我我市重點(diǎn)點(diǎn)工程：新華路路改造工工程、河河南路改改造工程程、喀什什路改造造工程、蘇州路路西延工工程、東東梁路工工程等都都取得較較好的成成績(jī)。在在工程質(zhì)質(zhì)量、工工程進(jìn)度度和文明明施工多多次獲得得了市委委市政府府及各級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的的好評(píng)，并且在在紅旗西西路的建建設(shè)過(guò)程程中，沿沿線的企企業(yè)和市市民自發(fā)發(fā)組織對(duì)對(duì)我公司司進(jìn)行慰慰問(wèn)和表表?yè)P(yáng)，在在社會(huì)上上樹(shù)立良良好的社社會(huì)形象象。經(jīng)過(guò)過(guò)近幾年年的工程程業(yè)績(jī)和和良好口口碑，市市委市政政府各級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)充充分表示示了對(duì)我我公司成成績(jī)的肯肯定和對(duì)對(duì)我公司司工作的的關(guān)心和和支持。d、在某某某城市市政工程程建設(shè)中中，一直直采用低低價(jià)中標(biāo)標(biāo)的原

20、則則，但是是市政建建設(shè)主管管部門越越來(lái)越意意識(shí)到：無(wú)序的的低價(jià)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量和工工程進(jìn)度度是十分分有害的的，今后后所有的的工程投投標(biāo)中，采用合合理低價(jià)價(jià)的原則則，企業(yè)業(yè)信譽(yù)、施工能能力等多多方面因因素做為為評(píng)標(biāo)定定標(biāo)的趨趨勢(shì)越來(lái)來(lái)越注重重。在220077年的幾幾大重點(diǎn)點(diǎn)工程中中就體現(xiàn)現(xiàn)出了這這一較好好的方式式，這樣樣，對(duì)我我公司來(lái)來(lái)說(shuō)，是是一個(gè)很很大的激激勵(lì)，對(duì)對(duì)我們公公司這樣樣具有完完整的施施工隊(duì)伍伍建制、配套的的施工機(jī)機(jī)械、專專業(yè)的施施工隊(duì)伍伍占領(lǐng)市市場(chǎng)起到到了推進(jìn)進(jìn)劑的作作用。e、我公公司目前前現(xiàn)有的的施工資資質(zhì)也是是我們?cè)谠谑袌?chǎng)中中的絕對(duì)對(duì)優(yōu)勢(shì)之之一，也也是我們們?cè)谥鳂I(yè)業(yè)之外的

21、的發(fā)展的的必要條條件，我我公司目目前擁有有市政總總承包一一級(jí)、公公路二級(jí)級(jí)、房建建二級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)、土石石方、爆爆破、預(yù)預(yù)制構(gòu)件件三級(jí)及及測(cè)繪資資質(zhì)丁級(jí)級(jí)資質(zhì)。這在市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)中我們們有著很很好的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，我我們不但但資質(zhì)方方面比較較全面，在主業(yè)業(yè)上強(qiáng)化化專業(yè)化化隊(duì)伍管管理，加加強(qiáng)專業(yè)業(yè)設(shè)備的的配置。在20007年年我們不不但自行行完成了了所承纜纜的合同同內(nèi)的全全部工作作內(nèi)容，而且還還承擔(dān)了了其它市市政施工工企業(yè)的的路面主主體工程程。在220077年，僅僅在市政政工程路路面主體體工程中中，施工工產(chǎn)量(包括其其它市政政施工企企業(yè)中標(biāo)標(biāo)的由我我公司負(fù)負(fù)責(zé)主體體路面施施工)占占烏市220077年市政政道

22、路工工程的660%以以上。f、集團(tuán)團(tuán)公司聯(lián)聯(lián)合開(kāi)發(fā)發(fā)市場(chǎng)在今后幾幾年，在在集團(tuán)公公司強(qiáng)大大的資金金優(yōu)勢(shì)下下，我公公司和集集團(tuán)公司司共同合合作，在在經(jīng)濟(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)延延伸區(qū)基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目中中中標(biāo)，220077年中標(biāo)標(biāo)產(chǎn)值近近2億元元，20008年年預(yù)計(jì)有有2.88-3.0個(gè)億億的項(xiàng)目目。使得得我們?cè)谠诮窈箝_(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)市市政基礎(chǔ)礎(chǔ)建設(shè)中中，占領(lǐng)領(lǐng)其它建建設(shè)項(xiàng)目目市場(chǎng)奠奠定了基基礎(chǔ)。同同時(shí)集團(tuán)團(tuán)公司近近兩年大大力開(kāi)發(fā)發(fā)國(guó)外建建設(shè)市場(chǎng)場(chǎng)，目前前已有幾幾項(xiàng)工程程的正處處在合同同談判的的過(guò)程中中，我公公司將配配合集團(tuán)團(tuán)公司在在國(guó)外市市場(chǎng)的建建設(shè)，學(xué)學(xué)習(xí)國(guó)外外建設(shè)施施工經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，增加加業(yè)務(wù)收收入。g、房地地產(chǎn)

23、開(kāi)發(fā)發(fā)優(yōu)勢(shì)隨著某某某經(jīng)濟(jì)飛飛速發(fā)展展，人民民群眾生生活水平平和消費(fèi)費(fèi)水平是是益提高高。按照照國(guó)務(wù)院院國(guó)發(fā)20007332號(hào)“關(guān)于進(jìn)進(jìn)一步促促進(jìn)某某某經(jīng)濟(jì)社社會(huì)發(fā)展展的若干干意見(jiàn)”的精神神，到220100年某某某人均地地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)總值接接近或達(dá)達(dá)到全國(guó)國(guó)平均水水平，位位居西部部地區(qū)前前列；城城鄉(xiāng)居民民收入接接近或達(dá)達(dá)到西部部地區(qū)較較高水平平。屆時(shí)時(shí)生活環(huán)環(huán)境和生生活質(zhì)量量的改善善逐漸成成為城市市發(fā)展的的一個(gè)重重要內(nèi)容容。而烏烏市現(xiàn)有有房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)行行業(yè)正處處在成長(zhǎng)長(zhǎng)期，有有巨大的的市場(chǎng)潛潛力和開(kāi)開(kāi)發(fā)空間間。我公公司擁有有房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)資資質(zhì)、房房屋建設(shè)設(shè)施工資資質(zhì)、物物業(yè)管理理公司，可以借借助集團(tuán)團(tuán)

24、公司的的實(shí)力進(jìn)進(jìn)軍房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)市場(chǎng)，形成一一個(gè)自己己開(kāi)發(fā)，自己施施工，自自己獲利利的房地地產(chǎn)行業(yè)業(yè)，2、市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境對(duì)對(duì)公司發(fā)發(fā)展的不不利因素素a、某某某維吾爾爾某省有有些關(guān)于于工程項(xiàng)項(xiàng)目的安安排會(huì)議議紀(jì)要，在20006年年3月228日的的關(guān)于落落實(shí)區(qū)屬屬特困企企業(yè)解困困工程項(xiàng)項(xiàng)目工作作會(huì)議紀(jì)紀(jì)要里，明確提提出：1)凡是是某省財(cái)財(cái)政出資資項(xiàng)目和和各單位位自籌項(xiàng)項(xiàng)目的房房屋建筑筑類工程程，采取取邀請(qǐng)招招標(biāo)方式式，對(duì)某某省區(qū)屬屬建筑施施工企業(yè)業(yè)在政策策上傾斜斜。2)二級(jí)級(jí)以下的的公路項(xiàng)項(xiàng)目和高高等級(jí)公公路的部部分路段段，采取取邀請(qǐng)招招標(biāo)方式式，優(yōu)先先考慮某某省區(qū)屬屬路橋施施工企業(yè)業(yè)。3)某省省的水

25、利利工程，除了給給水電工工程局33億元工工程以外外，還是是確定一一部分給給某省的的其他企企業(yè)。4)國(guó)債債或財(cái)政政貼息的的技改項(xiàng)項(xiàng)目，可可以由某某省區(qū)屬屬企業(yè)建建設(shè)的，也要納納入這次次解困工工程。而而某某城城市則沒(méi)沒(méi)有出臺(tái)臺(tái)關(guān)于我我們市屬屬企業(yè)的的相關(guān)優(yōu)優(yōu)惠政策策，本次次會(huì)議紀(jì)紀(jì)要出臺(tái)臺(tái)，極大大的限制制了我公公司在公公路、房房建、水水利等行行業(yè)的發(fā)發(fā)展。b、現(xiàn)在在市政公公用工程程施工項(xiàng)項(xiàng)目全部部采用開(kāi)開(kāi)放式，只要符符合資質(zhì)質(zhì)要求的的都可以以參與競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)現(xiàn)在，在在我市市市屬的所所有市政政施工企企業(yè)中，只有我我們還是是國(guó)有企企業(yè)，雖雖然在220011年進(jìn)行行過(guò)改制制，但是是國(guó)有主主體的機(jī)機(jī)制和影影

26、響依然然存在，在與非非公有制制為主體體的民營(yíng)營(yíng)施工企企業(yè)和事事業(yè)單位位性質(zhì)的的施工企企業(yè)相比比，管理理成本不不占優(yōu)勢(shì)勢(shì)，特別別是與事事業(yè)單位位相比在在人員工工資、機(jī)機(jī)械設(shè)備備維護(hù)、稅金上上都不像像事業(yè)單單位有一一定的政政策支持持。c、就目目前某城城市的市市政公用用工程都都是關(guān)系系到社會(huì)會(huì)問(wèn)題民民生問(wèn)題題，所以以，在工工程項(xiàng)目目上，較較大項(xiàng)目目人為的的劃分為為零星較較小的項(xiàng)項(xiàng)目。使使得二、三級(jí)資資質(zhì)的施施工企業(yè)業(yè)與我們們同臺(tái)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，我我們市政政一級(jí)總總承包資資質(zhì)優(yōu)勢(shì)勢(shì)得不到到充分發(fā)發(fā)揮，不不得不分分散管理理人員、機(jī)械，使我們們成本無(wú)無(wú)形中提提高了很很多。在在市場(chǎng)激激烈競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)中受到到一定限限制，使

27、使我們的的各種資資源優(yōu)勢(shì)勢(shì)得不到到充分發(fā)發(fā)揮。二、可持持續(xù)發(fā)展展能力1、公司司所處行行業(yè)的發(fā)發(fā)展前景景。首先是良良好的市市政、公公路等基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)前前景：某某某在西西部大開(kāi)開(kāi)發(fā)的政政策指引引下經(jīng)濟(jì)濟(jì)飛速發(fā)發(fā)展。根根據(jù)國(guó)務(wù)務(wù)院關(guān)于于進(jìn)一步步促進(jìn)某某某經(jīng)濟(jì)濟(jì)社會(huì)發(fā)發(fā)展的若若干意見(jiàn)見(jiàn)的精神神，為了了加快推推進(jìn)改革革開(kāi)放和和現(xiàn)代化化建設(shè)，深入實(shí)實(shí)施西部部大開(kāi)發(fā)發(fā)戰(zhàn)略的的新形勢(shì)勢(shì)，某某某面臨難難得歷史史機(jī)遇。尤其是是在“十七大大”召開(kāi)以以后對(duì)某某某的發(fā)發(fā)展提出出了更高高的要求求和更有有力的支支持。加加上某城城市正作作為某某某的首府府、政治治文化和和經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展的中中心，處處在拉大大城市骨骨架、城城市東

28、延延、北擴(kuò)擴(kuò)、西進(jìn)進(jìn)戰(zhàn)略及及大烏昌昌一體化化的快速速進(jìn)程中中，使市市政工程程建設(shè)市市場(chǎng)充滿滿了良好好前景，做為烏烏市乃至至某某的的市政行行業(yè)龍頭頭企業(yè)面面臨的機(jī)機(jī)遇可想想而知。其次是良良好的房房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)前景景：隨著著某某經(jīng)經(jīng)濟(jì)飛速速發(fā)展，人民群群眾生活活水平和和消費(fèi)水水平是益益提高，生活環(huán)環(huán)境和生生活質(zhì)量量的改善善逐漸成成為城市市發(fā)展的的一個(gè)重重要內(nèi)容容。而烏烏市現(xiàn)有有房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)行行業(yè)正處處在成長(zhǎng)長(zhǎng)期，有有巨大的的市場(chǎng)潛潛力和開(kāi)開(kāi)發(fā)空間間。我公公司將借借助集團(tuán)團(tuán)公司的的實(shí)力進(jìn)進(jìn)軍房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)市場(chǎng)，形成一一個(gè)自己己開(kāi)發(fā)，自己施施工，自自己獲利利的房地地產(chǎn)行業(yè)業(yè)，一方方面在房房地產(chǎn)市市場(chǎng)上獲

29、獲得了房房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)的利利潤(rùn)，另另一方面面不但自自己施工工解決和和改善了了房建施施工在我我公司業(yè)業(yè)務(wù)收入入中的地地位而且且還積累累了房建建資質(zhì)升升級(jí)所需需的業(yè)績(jī)績(jī)，為以以后向外外開(kāi)拓房房建市場(chǎng)場(chǎng)奠定基基礎(chǔ)。同同時(shí)也帶帶動(dòng)和加加速了公公司相關(guān)關(guān)物業(yè)公公司的發(fā)發(fā)展，從從而形成成一條完完整的相相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈，可可謂一舉舉多得。2、公司司獨(dú)特的的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)。a、資質(zhì)質(zhì)優(yōu)勢(shì)：在我公公司總部部機(jī)構(gòu)所所在地區(qū)區(qū)及全疆疆范圍內(nèi)內(nèi)，同屬屬市政工工程總承承包為主主業(yè)資質(zhì)質(zhì)的施工工企業(yè)且且具有壹壹級(jí)資源源共享質(zhì)質(zhì)的只有有我公司司和某某某北建股股份有限限公司。其他參參與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的某某某城市市市政設(shè)施施養(yǎng)護(hù)管管理處，榮福筑

30、筑路公司司，翔宇宇建設(shè)有有限公司司都是貳貳級(jí)資質(zhì)質(zhì)。在這這一方面面我公司司擁有絕絕對(duì)的優(yōu)優(yōu)勢(shì)。b、人員員、技術(shù)術(shù)優(yōu)勢(shì)：公司的的前身是是某某城城市市政政公司成成立至今今已有551年歷歷史，在在此期間間公司不不斷發(fā)展展和培養(yǎng)養(yǎng)了一批批具有較較高專業(yè)業(yè)水平的的施工技技術(shù)人員員和施工工管理人人員。公公司改制制以后面面對(duì)新的的市場(chǎng)環(huán)環(huán)境把對(duì)對(duì)人力資資源的培培養(yǎng)作為為公司長(zhǎng)長(zhǎng)期發(fā)展展的根本本長(zhǎng)抓不不懈，對(duì)對(duì)外引進(jìn)進(jìn)具有高高中級(jí)專專業(yè)水平平的施工工管理人人員，對(duì)對(duì)內(nèi)著重重發(fā)現(xiàn)和和培養(yǎng)大大中專畢畢業(yè)生，逐漸形形成了我我公司目目前人力力資源現(xiàn)現(xiàn)狀。我我公司現(xiàn)現(xiàn)有職工工總數(shù)111611人，其其中在職職職工8836

31、人人。擁有有本科及及以上學(xué)學(xué)歷655人、大大專學(xué)歷歷1866人、中中專學(xué)歷歷96人人。擁有有高級(jí)職職稱133人、中中級(jí)職稱稱59人人、初級(jí)級(jí)職稱1169人人。我公公司在不不斷的施施工中學(xué)學(xué)習(xí)和總總結(jié)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，目前前對(duì)市政政工程中中道路、橋梁、管道、壓力管管道、鋼鋼結(jié)構(gòu)、土石方方、人防防通道等等所有工工程的施施工量均均居全市市第一，施工管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)是任何何一家施施工企業(yè)業(yè)無(wú)法比比似的。c、機(jī)械械設(shè)備優(yōu)優(yōu)勢(shì)：我我公司擁?yè)碛腥姓行袠I(yè)專業(yè)業(yè)化最強(qiáng)強(qiáng)、規(guī)模模和實(shí)力力最大的的筑路施施工機(jī)械械設(shè)備。機(jī)械設(shè)設(shè)備資產(chǎn)產(chǎn)總值553800萬(wàn)元。擁有330000型瀝青青砼拌合合站一套套、20000型型瀝青砼砼拌

32、合站站一套、3000型水泥泥穩(wěn)定土土拌合站站兩套、ABGG4733瀝青砼砼攤鋪機(jī)機(jī)兩臺(tái)、寶馬壓壓路機(jī)兩兩臺(tái)、英英格索蘭蘭壓路機(jī)機(jī)兩臺(tái)、德萊賽賽平地機(jī)機(jī)2臺(tái)。1.22立方挖挖掘機(jī)三三臺(tái)、膠膠輪子挖挖掘機(jī)一一臺(tái)、1160推推土機(jī)一一臺(tái)、ZZL500裝載機(jī)機(jī)兩臺(tái)、51000瀝青青灑布車車一臺(tái)等等各類施施工機(jī)械械。并在在道路專專業(yè)化施施工市場(chǎng)場(chǎng)中占有有絕對(duì)的的優(yōu)勢(shì)。鑒于近近兩年我我公司在在道路施施工中的的良好表表現(xiàn)和取取得經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，我公司司決定繼繼續(xù)擴(kuò)大大筑路公公司規(guī)模模，在近近期內(nèi)購(gòu)購(gòu)置水穩(wěn)穩(wěn)拌合站站一套、攤鋪機(jī)機(jī)一臺(tái)及及部分道道路運(yùn)輸輸機(jī)械，進(jìn)一步步擴(kuò)大專專業(yè)化市市場(chǎng)。d、集團(tuán)團(tuán)優(yōu)勢(shì)：在今后后幾

33、年，在集團(tuán)團(tuán)公司強(qiáng)強(qiáng)大的資資金優(yōu)勢(shì)勢(shì)下，我我公司和和集團(tuán)公公司共同同合作，與經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)建建立長(zhǎng)期期合作伙伙伴的戰(zhàn)戰(zhàn)略合作作關(guān)系，并于220077年中標(biāo)標(biāo)經(jīng)濟(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)延延伸區(qū)基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目，項(xiàng)項(xiàng)目接資資近2個(gè)個(gè)億的項(xiàng)項(xiàng)目，220088年預(yù)計(jì)計(jì)還有有有2.88-3.0個(gè)億億的項(xiàng)目目。使得得我們?cè)谠诮窈箝_(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)市市政基礎(chǔ)礎(chǔ)建設(shè)中中，占領(lǐng)領(lǐng)其它建建設(shè)項(xiàng)目目市場(chǎng)奠奠定了基基礎(chǔ)。同同時(shí)借助助集團(tuán)公公司房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)優(yōu)勢(shì)進(jìn)進(jìn)行房地地產(chǎn)市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)也也是我公公司具有有的優(yōu)勢(shì)勢(shì)。集團(tuán)團(tuán)進(jìn)行房房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)具有有豐富和和較完整整的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，可以以給我公公司提供供現(xiàn)成的的開(kāi)發(fā)和和管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，并并提供有有力

34、的資資金支持持，加上上我公司司有房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)資質(zhì)、房屋建建設(shè)施工工資質(zhì)和和物業(yè)管管理公司司，房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)市場(chǎng)前前景良好好。三、公司司各項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展趨勢(shì)預(yù)預(yù)測(cè)及公公司各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)的的拓展計(jì)計(jì)劃目前某城城市正處處在拉大大城市骨骨架、城城市東延延、北擴(kuò)擴(kuò)、西進(jìn)進(jìn)戰(zhàn)略及及大烏昌昌一體化化的加速速實(shí)施，工業(yè)園園區(qū)、鐵鐵區(qū)工業(yè)業(yè)園和兩兩個(gè)國(guó)家家級(jí)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)的建建設(shè)力度度加大的的重要時(shí)時(shí)期，使使市政工工程建設(shè)設(shè)市場(chǎng)容容量進(jìn)一一步擴(kuò)大大。未來(lái)來(lái)烏市市市政建設(shè)設(shè)市場(chǎng)前前景良好好，通過(guò)過(guò)20007年的的實(shí)踐證證明，我我公司在在烏市市市政市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中中還是具具有相當(dāng)當(dāng)?shù)膶?shí)力力，20007年年所完成成的各項(xiàng)項(xiàng)工程也

35、也受到了了市委、建委等等領(lǐng)導(dǎo)的的好評(píng)，積累了了一定的的社會(huì)信信譽(yù)，這這都給今今后的工工作創(chuàng)造造了有利利的條件件。另外外 在米米東新區(qū)區(qū)也建立立了業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系，同經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)建建立了長(zhǎng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略略合作伙伙伴關(guān)系系，進(jìn)一一步擴(kuò)大大了市場(chǎng)場(chǎng)，我公公司計(jì)劃劃在明年年?duì)幦?shí)實(shí)現(xiàn)市政政工程收收入2000000萬(wàn)元的的目標(biāo)。另外，自自20006年起起“十一五五”規(guī)劃開(kāi)開(kāi)始全面面貫徹和和落實(shí)，某某在在西部大大開(kāi)發(fā)的的政策指指引下經(jīng)經(jīng)濟(jì)飛速速發(fā)展。某某地地大物博博，資源源豐富，擁有獨(dú)獨(dú)特的自自然風(fēng)光光、旅游游資源非非常豐富富。但某某某的優(yōu)優(yōu)勢(shì)也受受地域、交通、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的限限制。因因此在全全疆加強(qiáng)強(qiáng)和完善善公

36、路、鐵路、水利、交通、管道是是今后的的必然之之舉，加加上某省省對(duì)區(qū)屬屬特困企企業(yè)的優(yōu)優(yōu)惠政策策也趨于于緩解，所以今今后在公公路、水水利工程程上我公公司也有有較大的的增長(zhǎng)空空間。房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)和房房建施工工在明年年隨著紅紅旗西路路和李家家區(qū)房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)目的的實(shí)施也也可完成成房建收收入50000萬(wàn)萬(wàn)元-880000萬(wàn)元。另借助助紅旗西西路和李李家區(qū)土土地出讓讓所得的的資金實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)，計(jì)計(jì)劃在經(jīng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)先進(jìn)進(jìn)行嘗試試性的房房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)，通通過(guò)以上上業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)現(xiàn)房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)及及房建施施工產(chǎn)值值100000萬(wàn)萬(wàn)元，利利潤(rùn)10000萬(wàn)萬(wàn)元的目目標(biāo)。物業(yè)公司司現(xiàn)承接接揚(yáng)子江江路

37、吉祥祥苑及紅紅旗西路路市政家家屬院的的物業(yè)管管理及物物業(yè)房屋屋租賃業(yè)業(yè)務(wù)，隨隨著紅旗旗西路和和李家區(qū)區(qū)商住小小區(qū)的建建成，這這兩人小小區(qū)的物物業(yè)管理理工作也也將由我我物業(yè)公公司承接接，物業(yè)業(yè)公司收收入預(yù)計(jì)計(jì)可在220077年基礎(chǔ)礎(chǔ)上翻一一翻。公司還具具有土石石方工程程專業(yè)分分包貳級(jí)級(jí)；鋼結(jié)結(jié)構(gòu)工程程專業(yè)分分包貳級(jí)級(jí)；爆破破與拆除除工程專專業(yè)承包包叁級(jí)；混凝土土預(yù)制構(gòu)構(gòu)件專業(yè)業(yè)叁級(jí)；特種設(shè)設(shè)備安裝裝（壓力力管道）GB11、GBB2級(jí)、測(cè)繪資資質(zhì)丁級(jí)級(jí)；隨著著市政主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)的增加加及與經(jīng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)的戰(zhàn)戰(zhàn)略合作作的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在類似似工程中中都會(huì)有有大幅的的提高。尤其是是鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)工程專專業(yè)分包包、特種

38、種設(shè)備安安裝（壓壓力管道道）GBB1、GGB2級(jí)級(jí)資質(zhì)在在開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)二期、三期及及合作區(qū)區(qū)的開(kāi)發(fā)發(fā)建設(shè)中中會(huì)得到到充分的的發(fā)揮，從而達(dá)達(dá)到業(yè)務(wù)務(wù)和資質(zhì)質(zhì)共同提提升。四、公司司20008220100年的盈盈利預(yù)測(cè)測(cè)說(shuō)明：預(yù)預(yù)測(cè) 220066年后的的主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入入及成本本，營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)稅金金及附加加，其他他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)和各各類費(fèi)用用的增長(zhǎng)長(zhǎng)率是很很困難的的，主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入20007年年比20006年年增長(zhǎng)66%，但但20006年同同期比220055年同期期平均增增長(zhǎng)率比比增長(zhǎng)只只有2%，增長(zhǎng)長(zhǎng)幅度無(wú)無(wú)規(guī)律。其他業(yè)業(yè)務(wù)收入入更是具具有很大大不確定定性。公公司又沒(méi)沒(méi)有系統(tǒng)統(tǒng)的發(fā)展展綱要和和目標(biāo)。因此利利用

39、歷史史資料來(lái)來(lái)推導(dǎo)220066年以后后各年的的利潤(rùn)情情況是不不科學(xué)的的。項(xiàng)目200552006620077（1-9月）20077年100-122預(yù)測(cè)）20077年合計(jì)計(jì)平均2005520066平均一，主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入13,4413.0013,6693.008,3777.0006,1223.00014,5500.0013,8868.672%6%4%減：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本11,6691.0012,1179.007,4775.0004,7004.55012,1179.5012,0016.504%0%2%主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)稅金及及附加473.00432.00248.00230.50478.50461.17-9%

40、11%1%二，主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)1,2449.0001,0882.000654.001,1888.0001,8442.0001,3991.000-13%70%28%加：其他他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)340.00133.00236.50-61%-1000%-80%減：營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用3.0003.000-1000%#DIVV/0!#DIVV/0!管理費(fèi)用用1,3668.0001,7449.000880.00870.001,7550.0001,6222.33328%0%14%財(cái)務(wù)費(fèi)用用277.00350.00224.00126.00350.00325.6726%0%13%三，營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)-60.00-8844.000-4

41、500.000192.00-2588.000-4000.67713733%-71%651%營(yíng)業(yè)外收收入168.00222.00462.00462.00284.0032%108%70%減：營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出233.00170.004.0004.000135.67-27%-98%-62%四，利潤(rùn)潤(rùn)總額-1255.000-8322.0008.000192.00200.00-2522.333566%-1244%221%企業(yè)根據(jù)據(jù)20007年的的情況，設(shè)定理理想的增增長(zhǎng)率，來(lái)推斷斷公司未未來(lái)幾年年的贏利利能力，假定220077年度主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入、成本增增長(zhǎng)率為為65.5%，假定220077年主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收

42、入、成成本增長(zhǎng)長(zhǎng)率200%，220077年20110年的的經(jīng)營(yíng)情情況預(yù)測(cè)測(cè)如下（僅供參參考）：（萬(wàn)元元）項(xiàng)目20055年20066年20077年20088年20099年20100一，主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入13,4413.0013,6693.0014,5500.0024,0000.0028,8800.0034,5560.00減：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本11,6691.0012,1179.0012,1179.5020,3393.0024,7721.6030,0005.52主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)稅金及及附加473.00432.00478.50792.00950.401,1440.448二，主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)1,2449.000

43、1,0882.0001,8442.0002,8115.0003,1228.0003,4114.000加：其他他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)340.00133.00減：營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用3.000管理費(fèi)用用1,3668.0001,7449.0001,7550.0001,8550.0002,0000.0002,1000.000財(cái)務(wù)費(fèi)用用277.00350.00350.00400.00450.00500.00三，營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)-60.00-8844.000-2588.000565.00678.00814.00營(yíng)業(yè)外收收入168.00222.00462.00減：營(yíng)業(yè)業(yè)外支出出233.00170.004.000四，利潤(rùn)潤(rùn)總額-125

44、5.000-8322.000200.00565.00678.00814.00第四部分分財(cái) 務(wù) 情 況況說(shuō)明:本本次盡職職調(diào)查的的基準(zhǔn)日日是20007年年9月330日,故財(cái)務(wù)務(wù)情況中中所涉及及的數(shù)據(jù)據(jù)均采集集基準(zhǔn)日日的相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)。一、公司司開(kāi)業(yè)建建賬說(shuō)明明公司承接接了原某某某城市市市政工工程有限限公司的的原班人人馬，經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍和經(jīng)營(yíng)營(yíng)方式與與原公司司一致，并承接接原公司司的資產(chǎn)產(chǎn)及負(fù)債債（國(guó)資資委以凈凈資產(chǎn)出出資），公司在在20001年111月330日完完成工商商注冊(cè)登登記，并并重新建建賬。20077年1月月9月 公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況項(xiàng)目名稱稱20077年1月月-9月月主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入83,7

45、766,9200.311減：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)稅稅金及附附加2,4778,2213.13主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本74,9940,0900.022主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)毛利6,3448,6617.16減：銷售售費(fèi)用管理費(fèi)用用8,7999,0045.96財(cái)務(wù)費(fèi)用用2,2338,5522.12資產(chǎn)減值值損失-1088,0225.007加：其他他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收收入4,6118,3363.24營(yíng)業(yè)外支支出39,3305.00利潤(rùn)總額額79,8838.00三、企業(yè)業(yè)主要會(huì)會(huì)計(jì)政策策1、會(huì)計(jì)計(jì)制度執(zhí)行企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)則和企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)制度及其補(bǔ)補(bǔ)充規(guī)定定。2、會(huì)計(jì)計(jì)年度采用公歷歷年制，自公歷歷每年11月1日至122月31日為為一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)

46、年度度。3、記賬賬本位幣幣以人民幣幣為記賬賬本位幣幣。4、記賬賬基礎(chǔ)和計(jì)計(jì)價(jià)原則則會(huì)計(jì)核算算以權(quán)責(zé)責(zé)發(fā)生制制為計(jì)賬賬基礎(chǔ)，以歷史史成本為為計(jì)價(jià)原原則；各各項(xiàng)資產(chǎn)產(chǎn)除按規(guī)規(guī)定以評(píng)評(píng)估價(jià)值值計(jì)價(jià)外外，均以以實(shí)際成成本計(jì)價(jià)價(jià)。5、應(yīng)收收款項(xiàng)及及壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備核算算方法（1）壞壞賬的確確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：因債債務(wù)人破破產(chǎn)或者者死亡，以其破破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)或者遺遺產(chǎn)清償償后仍不不能收回回的的應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)，或者者因債務(wù)務(wù)人逾期期未履行行其償債債義且有有明顯特特征表明明無(wú)法收收回的應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)。（2）壞壞賬準(zhǔn)備備的范圍圍：公司司的應(yīng)收收款項(xiàng)均均計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備備（包括括應(yīng)收賬賬款和其其他應(yīng)收收款）。（3）壞壞賬損失失的核算算方

47、法為為備抵法法。（4）壞壞賬準(zhǔn)備備的計(jì)提提方法和和計(jì)提比比例：公公司的應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)（包括括應(yīng)收賬賬款和其其他應(yīng)收收款）根根據(jù)債務(wù)務(wù)單位的的財(cái)務(wù)狀狀況、現(xiàn)現(xiàn)金流量量等情況況，按賬賬齡分析析法計(jì)提提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備，計(jì)計(jì)入當(dāng)期期損益。（5）壞壞賬準(zhǔn)備備計(jì)提的的比例為為：1年年以內(nèi)計(jì)計(jì)提3%；1-2年的的計(jì)提55%；22-3年年的計(jì)提提10%；3-5年的的計(jì)提115%；5年以以上的計(jì)計(jì)提800%。6、存貨貨核算方方法存貨分為為庫(kù)存材材料、庫(kù)庫(kù)存商品品、工程程施工、工程結(jié)結(jié)算、周周轉(zhuǎn)材料料及低值值易耗品品。各類存貨貨的購(gòu)入入與入庫(kù)庫(kù)按實(shí)際際成本計(jì)計(jì)價(jià)，發(fā)發(fā)出材料料及領(lǐng)用用庫(kù)存商商品時(shí)按按先進(jìn)先先出法計(jì)計(jì)算確

48、定定；控股股子公司司某某城城市政通通制管有有限公司司發(fā)出材材料及領(lǐng)領(lǐng)用庫(kù)存存商品時(shí)時(shí)按加權(quán)權(quán)平均法法計(jì)算確確定。工工程施工工轉(zhuǎn)出按按個(gè)別計(jì)計(jì)價(jià)法結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。周周轉(zhuǎn)材料料領(lǐng)用時(shí)時(shí)按3年年攤銷；低值易易耗品領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)按按一次攤攤銷法攤攤銷。7、質(zhì)量量保證金金的核算算方法質(zhì)量保證證金：質(zhì)質(zhì)量保證證金按照照工程造造價(jià)的55%-110%提提取。于于工程質(zhì)質(zhì)量保證證期結(jié)束束后，根根據(jù)工程程質(zhì)量情情況結(jié)算算。8、長(zhǎng)期期投資核核算方法法 （1）長(zhǎng)長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資在在取得時(shí)時(shí)按照初初始投資資成本入入賬，初初始投資資成本按按以下方方法確定定：以現(xiàn)金購(gòu)購(gòu)入的長(zhǎng)長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資，按實(shí)際際支付的的全部?jī)r(jià)價(jià)款（包包括

49、支付付的稅金金、手續(xù)續(xù)費(fèi)等相相關(guān)費(fèi)用用）作為為初始投投資成本本；實(shí)際際支付的的價(jià)款中中包含已已宣告但但尚未領(lǐng)領(lǐng)取的現(xiàn)現(xiàn)金股利利，按實(shí)實(shí)際支付付的價(jià)款款減去已已宣告但但尚未領(lǐng)領(lǐng)取的現(xiàn)現(xiàn)金股利利后的差差額，作作為初始始投資成成本。接受債務(wù)務(wù)人以非非現(xiàn)金資資產(chǎn)抵償償債務(wù)方方式取得得的長(zhǎng)期期股權(quán)投投資，或或以應(yīng)收收債權(quán)換換入長(zhǎng)期期股權(quán)投投資的，按應(yīng)收收債權(quán)的的賬面價(jià)價(jià)值加上上應(yīng)支付付的相關(guān)關(guān)稅費(fèi)，作為初初始投資資成本。以非貨幣幣性交易易換入的的長(zhǎng)期股股權(quán)投資資，按換換出資產(chǎn)產(chǎn)的賬面面價(jià)值加加上應(yīng)支支付的相相關(guān)稅費(fèi)費(fèi)，作為為初始投投資成本本。對(duì)長(zhǎng)期股股權(quán)投資資分別采采用成本本法或權(quán)權(quán)益法核核算。投投資額

50、占占被投資資企業(yè)有有表決權(quán)權(quán)資本總總額200%以下下，或雖雖占200%或220%以以上，或或雖投資資不足220%但但具有重重大影響響的，采采用成本本法核算算；投資資額占被被投資企企業(yè)有表表決權(quán)資資本總額額50%（不含含50%）以上上，并合合并會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表。采用權(quán)益益法核算算時(shí)，初初始投資資成本與與應(yīng)享有有被投資資企業(yè)所所有者權(quán)權(quán)益份額額之間的的差額，作為股股權(quán)投資資差額分分別處理理。初始始投資成成本超過(guò)過(guò)應(yīng)享有有被投資資企業(yè)所所有者權(quán)權(quán)益份額額之間的的差額，期攤銷銷期限，合同規(guī)規(guī)定了投投資期限限的，按按投資期期限攤銷銷，合同同沒(méi)有規(guī)規(guī)定投資資期限的的，按不不超過(guò)110年的的期限攤攤銷；初初始投資

51、資成本低低于應(yīng)享享有被投投資企業(yè)業(yè)所有者者權(quán)益份份額之間間的差額額，計(jì)入入資本公公積。（2）長(zhǎng)長(zhǎng)期債權(quán)權(quán)投資長(zhǎng)期債權(quán)權(quán)投資按按取得時(shí)時(shí)按實(shí)際際成本作作為初始始投資成成本。初初始投資資成本減減去已到到付息期期但尚未未領(lǐng)取的的債券利利息、未未到期債債券利息息和計(jì)入入初始投投資成本本的相關(guān)關(guān)稅費(fèi)，與債券券面值之之間的差差額作為為債券溢溢價(jià)或折折價(jià)，在在債券存存續(xù)期間間于確認(rèn)認(rèn)相關(guān)債債券利息息收入時(shí)時(shí)，采用用直線法法攤銷。（3）長(zhǎng)長(zhǎng)期投資資減值準(zhǔn)準(zhǔn)備原則則：公司司期末對(duì)對(duì)被投資資單位由由于市價(jià)價(jià)持續(xù)下下跌或經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況惡化等等原因?qū)?dǎo)致其可可收回金金額低于于長(zhǎng)期投投資賬面面價(jià)值，并且這這種降低低的價(jià)值

52、值在可預(yù)預(yù)計(jì)的未未來(lái)期間間內(nèi)不可可能恢復(fù)復(fù)時(shí)，按按可收回回金額低低于長(zhǎng)期期投資賬賬面價(jià)值值差額計(jì)計(jì)提長(zhǎng)期期投資減減值準(zhǔn)備備。9、固定定資產(chǎn)計(jì)計(jì)價(jià)及折折舊核算算方法（1）固固定資產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：指為生生產(chǎn)商品品、提供供勞務(wù)、出租或或經(jīng)營(yíng)管管理而持持有的，使用年年限超過(guò)過(guò)一年，單位價(jià)價(jià)值較高高的有形形資產(chǎn)。（2）固固定資產(chǎn)產(chǎn)以實(shí)際際成本計(jì)計(jì)價(jià)，其其中20001年年11月月30日日某城市市國(guó)有資資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)有限公公司投入入本公司司的固定定資產(chǎn)按按評(píng)估重重置價(jià)值值入賬。（3）固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊方方法為平平均年限限法計(jì)算算，并按按分類、折舊率率計(jì)提折折舊，預(yù)預(yù)計(jì)殘值值率為33%-44%，固固定資產(chǎn)產(chǎn)的折舊舊年限及

53、及折舊率率如下：固定資產(chǎn)產(chǎn)類別預(yù)計(jì)使用用年限（年）年折舊率率（%）1房屋及建建筑物35-1152.711-6.472構(gòu)筑物及及其他輔輔助設(shè)施施（管道道溝槽）28-1153.466-6.473機(jī)器設(shè)備備8-511.888-119.444運(yùn)輸設(shè)備備8-612-116.1175電子設(shè)備備及其他他8-511.888-119.44（4）固固定資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備原則則：期末末或者年年度終了了如果公公司固定定資產(chǎn)由由于市價(jià)價(jià)持續(xù)下下跌或技技術(shù)陳舊舊、損壞壞、長(zhǎng)期期閑置等等原因?qū)?dǎo)致其可可收回金金額低于于賬面價(jià)價(jià)值的，按可收收回金額額低于其其賬面價(jià)價(jià)值差額額計(jì)提固固定資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備。固固定資產(chǎn)產(chǎn)按單項(xiàng)項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)

54、計(jì)提固定定資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備備。（5）年年末對(duì)固固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行全全面盤點(diǎn)點(diǎn)，盤盈盈、盤虧虧結(jié)果在在期末結(jié)結(jié)賬前處處理完畢畢，沖減減或計(jì)入入當(dāng)期損損益。經(jīng)經(jīng)授批準(zhǔn)準(zhǔn)后的差差額作相相應(yīng)處理理。10、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)計(jì)價(jià)及及攤銷方方法（1）無(wú)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)自取得得時(shí)，自自取得當(dāng)當(dāng)月起在在受益期期限內(nèi)分分期平均均攤銷，計(jì)入損損益。無(wú)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)在確任任后發(fā)生生的支出出，應(yīng)在在發(fā)生時(shí)時(shí)計(jì)入當(dāng)當(dāng)期損益益。（2）購(gòu)購(gòu)入或以以支付土土地出讓讓金方式式取得的的土地使使用權(quán)在在尚未開(kāi)開(kāi)發(fā)或建建造自用用項(xiàng)目前前作為無(wú)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)核算，并按受受閃年限限分期攤攤銷；利利用土地地建造的的自用等等項(xiàng)目時(shí)時(shí)，將土土地使用用權(quán)的賬賬面價(jià)值值全

55、部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入在建建工程成成本。（3）無(wú)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備原則則：期末末對(duì)無(wú)形形資產(chǎn)按按照賬面面價(jià)值與與可收因因金額孰孰低計(jì)量量，對(duì)可可收回金金額低于于賬面價(jià)價(jià)值的差差額計(jì)提提減值準(zhǔn)準(zhǔn)備。11、收收入確認(rèn)認(rèn)原則建筑施工工收入：當(dāng)建造造合同的的結(jié)果能能夠可靠靠估計(jì)時(shí)時(shí)，按完完工百分分經(jīng)在資資產(chǎn)負(fù)債債表日確確認(rèn)各月月收入和和費(fèi)用；完工百百分比的的確認(rèn)方方法為累累計(jì)實(shí)際際發(fā)生的的合同成成本占合合同預(yù)計(jì)計(jì)總成本本的比例例。12、合合并會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表的的編制基基準(zhǔn)和編編制方法法（1）合合并會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表范范圍的確確定原則則將投資額額占被投投資企業(yè)業(yè)有表決決權(quán)資本本總額550%（不含550%）以上或或雖不足足50%以

56、上但但能夠?qū)崒?shí)質(zhì)控制制的子公公司納入入合并會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表范圍。（2）合合并時(shí)對(duì)對(duì)子公司司的會(huì)計(jì)計(jì)政策統(tǒng)統(tǒng)一按母母公司的的會(huì)計(jì)政政策進(jìn)行行調(diào)整。（3）合合并時(shí)與與控股子子公司的的重大交交易、資資金往來(lái)來(lái)等均已已在合并并報(bào)表時(shí)時(shí)予以抵抵銷。（4）少少數(shù)股東東權(quán)益的的數(shù)額根根據(jù)本公公司控股股子公司司所有者者權(quán)益的的數(shù)額減減去本公公司所擁?yè)碛械臄?shù)數(shù)額計(jì)算算確定。少數(shù)股股東損益益的數(shù)額額根據(jù)本本公司控控股子公公司本年年度實(shí)際際的員益益扣除本本公司投投資收益益后的數(shù)數(shù)額計(jì)算算確定。三、會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表及及其附注注(一) 、某某某市政工工程有限限責(zé)任公公司(合合并): 20007年年9月330日資 產(chǎn) 負(fù) 債債 表

57、資產(chǎn)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債債：貨幣資金金25,7790,2588.911短期借款款28,2260,0000.000交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)付票據(jù)據(jù)應(yīng)收票據(jù)據(jù)應(yīng)付帳款款110,3399,2997.664應(yīng)收股利利預(yù)收帳款款16,6616,5977.733應(yīng)收利息息應(yīng)付職工工薪酬3,1771,1137.04應(yīng)收帳款款70,5583,5800.444應(yīng)付股利利其他應(yīng)收收款35,1148,2433.555應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)11,8825,8522.355預(yù)付賬款款4,8226,4400.31其他應(yīng)付付款24,9987,2511.444應(yīng)收補(bǔ)貼貼款交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)存貨70,0098,

58、0455.200預(yù)計(jì)費(fèi)用用一年內(nèi)到到期的債債權(quán)投資資一年內(nèi)到到期的長(zhǎng)長(zhǎng)期負(fù)債債其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)其它流動(dòng)動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)206,4466,5228.441流動(dòng)負(fù)債債合計(jì)195,2000,1336.220可供出售售的金融融資產(chǎn)長(zhǎng)期負(fù)債債：持有至到到期投資資長(zhǎng)期借款款長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資4,4880,1191.33應(yīng)付債券券投資性房房地產(chǎn)14,7740,7022.300長(zhǎng)期應(yīng)付付款固定資產(chǎn)產(chǎn)47,3398,3966.722負(fù)債合計(jì)計(jì)195,2000,1336.220工程物資資少數(shù)股東東權(quán)益4500,6441.778在建工程程649,6444.922股東權(quán)益益：固定資產(chǎn)產(chǎn)清理股本50,0000,0000.

59、000開(kāi)發(fā)支出出減：以歸歸還投資資無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)3,2554,8856.09股本凈額額50,0000,0000.000長(zhǎng)期待攤攤費(fèi)用687,2500.033資本公積積21,8875,1822.488其他長(zhǎng)期期資產(chǎn)減：庫(kù)存存股盈余公積積2,7444,8843.98遞延稅項(xiàng)項(xiàng)：未分配利利潤(rùn)9,7552,1190.38遞延所得得稅款資資產(chǎn)1,4664,1141.46股東權(quán)益益合計(jì)84,3372,2166.844資產(chǎn)總計(jì)計(jì)279,1211,7111.226負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益總計(jì)計(jì)279,1211,7111.226利 潤(rùn) 表20077年9月月30日日項(xiàng)目本期金額額上期金額額一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入83,776

60、6,9200.31177,7758,6233.255減：營(yíng)業(yè)業(yè)成本74,9940,0900.02264,5570,1855.311營(yíng)業(yè)稅金金及附加加2，4778,2213.132，0994,6665.17減：營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用用8,7999,0045.969,4997,0017.09財(cái)務(wù)費(fèi)用用2,2338,5522.122,4226,5515.22資產(chǎn)減值值損失1088,0225.007加：公允允價(jià)值變變動(dòng)損益益（損失失以“”號(hào)填列列）投資收益益（損失失以“”號(hào)填列列）81,7705.6143,1192.29二、營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)(虧損以以“”號(hào)填列列)-4,4499,2200.244-7866,56