1、普天太力Oracle實(shí)施項(xiàng)目 第 PAGE 38頁(yè) 共 NUMPAGES 38頁(yè) 保密文件 版權(quán)所有北京普天太太力Oraacle實(shí)實(shí)施項(xiàng)目總帳操作手手冊(cè)作者：HANDD創(chuàng)建日期期：2014-09最后更新新： 版本：V1.0審批： 普天太力項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理：文檔控制變更記錄日期作者版本變更索引2014-091.0姓名職務(wù)審閱份數(shù).姓名職位分發(fā)目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc364435767 第一章概概述 PAGEREF _Toc364435767 h 4 HYPERLINK l _Toc364435768 目標(biāo) PAGEREF _Toc364435768 h 4

2、HYPERLINK l _Toc364435769 范圍 PAGEREF _Toc364435769 h 4 HYPERLINK l _Toc364435770 文檔依據(jù) PAGEREF _Toc364435770 h 4 HYPERLINK l _Toc364435771 文檔編寫(xiě)說(shuō)說(shuō)明 PAGEREF _Toc364435771 h 5 HYPERLINK l _Toc364435772 第二章基基礎(chǔ)操作 PAGEREF _Toc364435772 h 6 HYPERLINK l _Toc364435773 登陸界面 PAGEREF _Toc364435773 h 6 HYPERLINK

3、l _Toc364435774 先擇對(duì)應(yīng)的的角色 PAGEREF _Toc364435774 h 7 HYPERLINK l _Toc364435775 Oraclle系統(tǒng)快快捷圖標(biāo) PAGEREF _Toc364435775 h 8 HYPERLINK l _Toc364435776 快捷鍵使用用說(shuō)明 PAGEREF _Toc364435776 h 9 HYPERLINK l _Toc364435777 會(huì)計(jì)期控制制-打開(kāi)/關(guān)閉 PAGEREF _Toc364435777 h 10 HYPERLINK l _Toc364435778 日記賬錄入入與調(diào)整 PAGEREF _Toc3644357

4、78 h 10 HYPERLINK l _Toc364435779 日記賬導(dǎo)入入 PAGEREF _Toc364435779 h 19 HYPERLINK l _Toc364435780 經(jīng)常性日記記賬定義及及生成 PAGEREF _Toc364435780 h 21 HYPERLINK l _Toc364435781 日記賬/賬賬戶查詢 PAGEREF _Toc364435781 h 25概述目標(biāo)本文檔用于于指導(dǎo)普天天太力有限公公司總賬管管理人員通通過(guò)ERPP系統(tǒng)進(jìn)行行業(yè)務(wù)處理理。范圍本手冊(cè)包括括以下內(nèi)容容會(huì)計(jì)期控制制打開(kāi)/關(guān)閉日記賬錄入入與調(diào)整日記賬導(dǎo)入入經(jīng)常性日記記賬定義及及生成日記賬/

5、賬賬戶查詢文檔依據(jù)PTTLL_RD.050_系統(tǒng)解決決方案_總帳管理_V11.6.ddoc文檔編寫(xiě)說(shuō)說(shuō)明123 = 1 * GB3 為操作的的職責(zé)； = 2 * GB3 為導(dǎo)航的的路徑； = 3 * GB3 為操作界界面。基礎(chǔ)操作登陸界面地址：htttp:/ptttlerpp01.pputiaantaiili.ccom:88000/輸入用戶名名：輸入密碼：注意：選取語(yǔ)言先選擇對(duì)應(yīng)應(yīng)的角色Oraclle系統(tǒng)快快捷圖標(biāo)快捷圖標(biāo)使使用說(shuō)明操作界面：快捷圖標(biāo)界界面新增，等等于菜單“文件”下下拉式菜單單中“新建建”。查找內(nèi)內(nèi)容，等于于菜單“視視圖”下拉拉式菜單中中“查找”。顯示瀏瀏覽器，等等于菜單“視圖

6、”下下拉式菜單單中“顯示示瀏覽器”。保存，等等于菜單“文件”下下拉式菜單單中“保存存”。 切切換職責(zé)：切換用戶戶職責(zé)打印，等等于菜單“文件”下下拉式菜單單中“打印印”。關(guān)閉表表單：將當(dāng)當(dāng)前表單關(guān)關(guān)閉，等于于菜單“文文件”下拉拉式菜單中中“關(guān)閉 表單”。清除記記錄：清除除當(dāng)前顯示示的記錄，但但不刪除記記錄，等于于菜單“編編輯”下拉拉式菜單中中“清除”下拉式菜菜單中“表表單”。刪除記記錄：將當(dāng)當(dāng)前顯示的的記錄從數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中刪刪除，等于于菜單“編編輯”下拉拉式菜單中中“刪除”。變更有有效日期：將系統(tǒng)操操作日期調(diào)調(diào)整到需要要的日期，相相當(dāng)于在調(diào)調(diào)整的某個(gè)個(gè)日期進(jìn)行行數(shù)據(jù)查詢?cè)兓蛘邩I(yè)務(wù)務(wù)操作。等等于菜單“

7、工具”中中的“變更更有效日期期”。DatteTraack歷史史紀(jì)錄：查查看表單數(shù)數(shù)據(jù)的歷史史紀(jì)錄。等等于菜單“工具”中中的“DaateTrrack歷歷史紀(jì)錄”?！菊f(shuō)明】所所有功能圖圖標(biāo)在灰白白狀態(tài)下不不適應(yīng)?？旖萱I使用用說(shuō)明序號(hào)快捷鍵功能備注1Ctrl+S存盤(pán)輸入狀態(tài)時(shí)時(shí)，不存盤(pán)盤(pán)而關(guān)閉窗窗口，則出出現(xiàn)存盤(pán)詢問(wèn)問(wèn)提示2Ctrl+L值列表先輸入%再再按Tabb結(jié)果一樣樣(有時(shí))3F11進(jìn)入查詢狀狀態(tài)F11鍵進(jìn)進(jìn)入查詢模模式，連續(xù)續(xù)兩次F111顯示前前一次查詢?cè)儣l件； F4鍵退退出查詢模模式， CCtrl+F11執(zhí)執(zhí)行查詢4%查詢通配符符%A 查詢所所有以A字符結(jié)尾尾的記錄A% 查詢?cè)円訟字符開(kāi)頭

8、頭的記錄%A% 查詢包包含A字符的記記錄A%B% 查詢A字符與 BB字符的記記錄 5Ctrl+F11執(zhí)行查詢?cè)?F111查詢模式式 下，Ctrrl+F111執(zhí)行該該查詢6F4退出當(dāng)處于查詢?cè)儬顟B(tài)時(shí)，退退至非查詢?cè)儬顟B(tài)當(dāng)處于輸入入狀態(tài)時(shí)，退退出時(shí)詢問(wèn)問(wèn)是否存盤(pán)盤(pán)當(dāng)處其它狀狀態(tài)時(shí)，退退出窗口7F5清除記錄清除光標(biāo)所所在的記錄錄行8F6清除域清除光標(biāo)所所在的字段段內(nèi)容9Tab下一個(gè)域跳至下一字字段10Shiftt+Tabb上一個(gè)域從當(dāng)前字段段退回至前前一字段11上一記錄上一行12下一記錄下一行13Pgup向上滾動(dòng)屏屏幕向上翻頁(yè)14Pgdn向下滾動(dòng)屏屏幕向下翻頁(yè)15Shiftt+F5復(fù)制域粘貼上一記記

9、錄的當(dāng)前前字段內(nèi)容容(字段復(fù)制制)16Shiftt+F6復(fù)制記錄粘貼上一記記錄的內(nèi)容容(整條記錄錄復(fù)制)17Ctrl+插入記錄可按F6清清除剛插入入的記錄18Ctrl+刪除記錄出現(xiàn)是否刪刪除提示19Ctrl+E編輯字段進(jìn)入日期字字段時(shí)與CCtrl+L同樣20Shiftt+Pguup上一個(gè)塊從當(dāng)前區(qū)域域退回至前前一區(qū)域21Shiftt+Pgddn下一個(gè)塊至下一區(qū)域域22Alt+TTab切換窗口窗口間切換換操作流程及及步驟會(huì)計(jì)期控制制-打開(kāi)/關(guān)閉1每月1日由由負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)計(jì)期控制的的財(cái)務(wù)專員員打開(kāi)總帳帳會(huì)計(jì)期，每每月月末關(guān)關(guān)閉總帳會(huì)計(jì)期期，總賬會(huì)會(huì)計(jì)期是最最后關(guān)閉的的一個(gè)模塊塊會(huì)計(jì)期。操作說(shuō)明：關(guān)閉會(huì)

10、計(jì)計(jì)期時(shí)，在在狀態(tài)欄選選擇“已關(guān)閉”并保存即即可；打開(kāi)開(kāi)會(huì)計(jì)期時(shí)時(shí)，點(diǎn)擊“打開(kāi)會(huì)計(jì)計(jì)期”按鈕鈕，點(diǎn)選需要打開(kāi)開(kāi)的期間，點(diǎn)擊“打開(kāi)”即可。手工日記賬賬日記賬錄入入1手工日記賬賬輸入日記賬賬名稱、說(shuō)說(shuō)明；選擇日記賬賬類別、期期間、有效效日期；輸入日記賬賬行操作說(shuō)明：按照業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)錄入入必輸字段段，如上圖圖框內(nèi)，保保存日記賬賬。日記賬調(diào)整整1修改日記賬賬沒(méi)有過(guò)賬的的日記賬都都可以更改改2刪除日記賬賬沒(méi)有過(guò)賬的的日記賬都都可以刪除除，點(diǎn)擊 可以刪除除日記賬，如下圖日記賬過(guò)賬賬查找待過(guò)帳帳日記賬選中待過(guò)帳帳日記賬，點(diǎn)點(diǎn)擊過(guò)帳按鈕，系系統(tǒng)提交過(guò)過(guò)帳請(qǐng)求。請(qǐng)求運(yùn)行完完成后，查查詢?nèi)沼涃~賬，為“已已過(guò)帳狀態(tài)”

11、。日記賬沖銷(xiāo)銷(xiāo)1沖銷(xiāo)日記賬賬批點(diǎn)擊“沖銷(xiāo)銷(xiāo)批”按鈕進(jìn)進(jìn)行沖銷(xiāo)，可以查看看該請(qǐng)求如如下圖：之后針對(duì)系系統(tǒng)生成的的沖銷(xiāo)日記記賬進(jìn)行過(guò)過(guò)帳操作（沖銷(xiāo)銷(xiāo)的日記賬賬批中含有有幾張日記賬賬就會(huì)產(chǎn)生生幾張對(duì)應(yīng)應(yīng)的沖銷(xiāo)日日記賬）：2沖銷(xiāo)日記賬賬選擇沖銷(xiāo)方方法沖銷(xiāo)日記賬賬：可以查看該該請(qǐng)求：請(qǐng)求完成后后可以查看看被沖銷(xiāo)的日記記賬狀態(tài)變變?yōu)橐褯_銷(xiāo)銷(xiāo)：系統(tǒng)自動(dòng)生生成的沖銷(xiāo)銷(xiāo)日記賬可以以查看到：經(jīng)常性日記記賬經(jīng)常性日記記賬定義路徑：總賬賬-日記賬賬-定義-經(jīng)常性性點(diǎn)擊“行”進(jìn)行行的定定義：在“公式”中可以定義該行賬賬戶的取值值，定義完完一行，點(diǎn)點(diǎn)擊保存。然后按向向下箭頭，定定義下一行行：此處僅以定定義兩行為為例進(jìn)行說(shuō)

12、說(shuō)明。當(dāng)行號(hào)設(shè)置置為99999時(shí)定義的該該賬戶為自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)賬賬戶，定義義的其它行行的總余額將會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到到該賬戶。生成經(jīng)常性性日記賬查詢經(jīng)常性性日記賬路徑：總賬賬-日記賬賬-輸入（生成成的日記賬賬批號(hào)可以以在請(qǐng)求輸輸出里查找找）預(yù)算日記賬賬WEBADDI導(dǎo)入經(jīng)經(jīng)常性日記記賬職責(zé)：總部PTTL_01_太太力總部_總賬預(yù)算算用戶分公司PTTL_XX_XXXXX_總賬預(yù)算算錄入用戶戶路徑：桌面面集成-創(chuàng)建文檔檔集成器：選選擇 ORRACLEE Gennerall Leddger 日記賬，點(diǎn)點(diǎn)擊“下一一步”查看程序：選擇EXXCEL 20000 EXCCEL 22007，點(diǎn)點(diǎn)擊“下一一步”布局：選擇擇 預(yù)

13、算 多項(xiàng) ，點(diǎn)擊“下一步”內(nèi)容：無(wú)點(diǎn)擊“創(chuàng)建建文檔”保存至本地地電腦打開(kāi)WEBBADI.xls 文件點(diǎn)擊“啟用用內(nèi)容”填寫(xiě)預(yù)算日日記賬信息息，加載宏宏輸入預(yù)算組組織口令，點(diǎn)點(diǎn)擊“加載載”加載過(guò)程中中不能對(duì)eexcell做任何處處理。如下界面顯顯示加載成成功查詢預(yù)算日日記賬路徑：查看看-請(qǐng)求查看請(qǐng)求輸輸出，如下下切換職責(zé)路徑：日記記賬-輸入過(guò)賬預(yù)算日日記賬復(fù)核預(yù)算日日記賬預(yù)算日記賬賬控制費(fèi)用用發(fā)票職責(zé)：應(yīng)付付職責(zé)對(duì)費(fèi)用發(fā)票票做資金檢查查路徑：活動(dòng)動(dòng)-資金檢查查資金檢查做做決定，由由于金額超超額，沒(méi)有有通過(guò)查看結(jié)果由于此費(fèi)用用賬戶組合合的金額CCNY4000超過(guò)了了總賬設(shè)置置的預(yù)算金金額CNYY350,所以沒(méi)有有通過(guò)資金金檢查更改發(fā)票金金額為3449，發(fā)票票通過(guò)資金金檢查和驗(yàn)驗(yàn)證。子模塊日記記賬日記賬導(dǎo)入入子模塊運(yùn)行行創(chuàng)建日記記賬請(qǐng)求，將將日記賬傳傳入總賬序號(hào)模塊請(qǐng)求備注1應(yīng)收創(chuàng)建會(huì)計(jì)科科目CUX_銷(xiāo)銷(xiāo)售結(jié)算庫(kù)庫(kù)存成本傳傳入總賬將對(duì)公司外外部銷(xiāo)售的的銷(xiāo)售成本本日記賬傳傳入總賬2應(yīng)付創(chuàng)建會(huì)計(jì)科科目3資產(chǎn)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科科目-資產(chǎn)產(chǎn)4成本創(chuàng)建會(huì)計(jì)科科目-接收收創(chuàng)建會(huì)計(jì)科科目-成本本管理CUX_發(fā)發(fā)票價(jià)格差差異導(dǎo)入生生成日記賬賬接口5折扣CUX_折折扣折讓過(guò)過(guò)賬程序傳送折扣確確認(rèn)日記賬賬CUX_折折扣折讓成成本分?jǐn)倐魉驼劭鄯址謹(jǐn)側(cè)沼涃~賬路徑：子模模塊-菜單-查看-請(qǐng)求更新日記賬賬行說(shuō)明運(yùn)