1、集中付款流程流程說明板此流程描述因應胺大量集中付款方叭式的管理需要，稗于SAP系統(tǒng)中襖相應的作業(yè)處理胺過程。啊本流程主要涉及愛總部財務主管、扮總部應付款會計稗和總部出納等崗拔位。由總部應付疤款會計其接受采襖購部門提供的付挨款憑單，并進行耙審核。應付帳會矮計人員根據(jù)設定鞍的供應商付款條愛件，在公司規(guī)定辦的集中付款日前啊運行SAP系統(tǒng)襖集中付款功能，斑產(chǎn)生付款建議書百，并自行核對無靶誤。付款建議書白需經(jīng)由財務主管凹審核后，交予銀靶行出納人員辦理啊付款作業(yè)。斑注意事項：若供版應商有預付款存敗在，應先進行預鞍付款清帳處理方俺可運行自動付款吧程序。否則在自昂動付款運行過程愛中會出現(xiàn)例外情艾況，無法產(chǎn)生付

2、凹款建議。爸相關附件：付款俺建議書流程圖系統(tǒng)操作操作范例艾對罷2001/奧0哎3/1壩0拔前的供應商應付半款運行自動付款矮程序，產(chǎn)生付款艾建議書芭系統(tǒng)菜單及交易捌代碼般會計版財務會計挨銀行罷支出奧自動支付邦未清項目百交易代碼：F1鞍10白系統(tǒng)屏幕及欄位翱解釋版欄位名稱佰欄位說明哎資料范例敖運行時間矮自動付款運行時隘間?？梢宰鳛槟辰O一特定自動付款埃程序的標志，每哀次運行此自動付傲款程序均具有相扮同的參數(shù)。程序捌實際運行時間可版早于此日期，也板可晚于此日期暗2001/板0懊3/10背標志翱附加標志。以區(qū)矮別同一運行時間隘下不同的自動付瓣款程序。凹Z01：收付已八經(jīng)記帳。氨按按鍵進背入下一個畫面。鞍

3、需要更多的流程疤，請到鞍www.ali岸.笆cn熬欄位名稱凹欄位說明敖資料范例版記帳日期翱自動付款的記帳盎日期。芭2001/癌0案3/10埃截止憑證輸入日昂期埃確定自動付款應拔包括憑證之時間頒范圍。在此日期跋之前輸入的憑證伴均應計入自動付百款。靶2001/芭0絆3/10艾公司代碼唉確定自動付款應爸包括憑證之公司瓣代碼范圍挨F001：總公版司懊付款方式叭確定自動付款適埃用的付款方式。搬排列在前之付款伴方式將優(yōu)先被使皚用氨見附注1柏下一記帳日期板付款憑證之輸入吧日期在截止憑證伴輸入日期之后，斑但如付款憑證之阿到期日在此日期疤之前，或在此日跋期之后付款將失笆去現(xiàn)金折扣也需吧包括在此次自動邦付款中半2

4、001/百0癌3/10罷供應商艾確定自動付款應凹包括憑證之供應矮商范圍澳0011000鞍043瓣；伴0011000礙089熬 唉按進入暗下一畫面爸欄位名稱胺欄位說明啊資料范例案開始日期氨自動付款程序開辦始日期胺2001/壩0鞍3/10笆開始時間安自動付款程序開吧始時間盎00:00:0靶0哎立即開始奧自動付款是否立澳即開始懊澳 拌按進入捌下一畫面；按查看付款辦建議。俺 班欄位名稱傲欄位說明搬資料范例絆供應商礙應付款之供應商辦1100004拜3：大龍廣告有皚限公司巴項版對應此供應商應罷付款行項目數(shù)拔1岸開戶行吧付款行般F001R：工八商銀行俺貨幣拔RMB暗付款幣別唉折扣跋現(xiàn)金折扣金額擺無板金額拔應付款金額拔200000骯 此鞍畫面中第二項為頒例外。該供應商拌上海嘉水純水有隘限公司有預付款爸存在。因此不能板產(chǎn)生自動付款