1、企劃提案與撰寫(xiě)技巧企劃提案與撰寫(xiě)技巧主講人：張清良主講人：張清良提要一.為何要有企劃二.計(jì)畫(huà)概要三.計(jì)畫(huà)的運(yùn)作與實(shí)施四.計(jì)畫(huà)的監(jiān)控五.計(jì)畫(huà)的檢討六.撰寫(xiě)研究報(bào)告與論文要領(lǐng)企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧2一一.為何要有企劃為何要有企劃企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧3 (一) 企劃的重要性1.沒(méi)有訂立計(jì)畫(huà)的經(jīng)營(yíng)，就如沒(méi)目的地及航線的航海船行。2.企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)畫(huà)是企業(yè)有效的執(zhí)行工具，是經(jīng)營(yíng)者與投資人、股東、銀行、政府公部門(mén)、工作同仁的經(jīng)營(yíng)溝通管道。3.經(jīng)營(yíng)由擬定計(jì)畫(huà)開(kāi)始。4.永續(xù)經(jīng)營(yíng) 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 事業(yè)戰(zhàn)略 事業(yè)計(jì)畫(huà) 執(zhí)行計(jì)畫(huà)。企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧4(二) 企劃的優(yōu)點(diǎn)1.以大局的觀點(diǎn)慎重下決斷。2.對(duì)客觀的環(huán)境條件與市場(chǎng)需求

2、變化的預(yù)期與對(duì)應(yīng)。3.節(jié)省執(zhí)行的時(shí)間消耗。4.掌握經(jīng)濟(jì)脈動(dòng)，透視企業(yè)發(fā)展。5.員工對(duì)企業(yè)向心力的提昇。企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧5(三) 企劃的目的1.確立目標(biāo)方針。2.執(zhí)行目標(biāo)的策略。3.解決問(wèn)題方法。4.完成企業(yè)活動(dòng)與責(zé)任。5.資金、融資、資源的取得。企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧6(四) 企劃的必要條件1.基本計(jì)畫(huà)與個(gè)別計(jì)畫(huà)要有共同的方針。2.計(jì)畫(huà)要具有彈性。3.任何人都可依計(jì)畫(huà)執(zhí)行。4.計(jì)畫(huà)必需可以執(zhí)行。企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧7二二.計(jì)畫(huà)概要計(jì)畫(huà)概要企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧8(一) 銀行的考量l銀行主要考量貸款期間的償債能力l銀行在意的4C：資格(character)現(xiàn)金流量(cash flow)擔(dān)保品(c

3、ollateral)權(quán)益(equity contribution)企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧9(二) 投資者的考量l投資者所重視的：經(jīng)營(yíng)者的資格經(jīng)營(yíng)管理的投入高報(bào)酬率市場(chǎng)預(yù)測(cè)與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧10(三) 計(jì)畫(huà)的資訊需求1.市場(chǎng)資訊2.營(yíng)運(yùn)資訊公司地點(diǎn)，製造營(yíng)運(yùn)，材料，設(shè)備，人力技術(shù)，空間，費(fèi)用。3.財(cái)務(wù)資訊3年內(nèi)的收支費(fèi)用：每項(xiàng)支出應(yīng)以月為基礎(chǔ)。3年內(nèi)的現(xiàn)金流量：支付費(fèi)用的能力，以月為基礎(chǔ)，確定現(xiàn)金、帳款、所有支出?，F(xiàn)在和3年內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表。企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧11(四) 企劃書(shū)大綱1.導(dǎo)言2.計(jì)畫(huà)執(zhí)行概述3.產(chǎn)業(yè)分析4.企業(yè)概述5.生產(chǎn)計(jì)畫(huà)6.行銷(xiāo)計(jì)畫(huà)7.組織計(jì)畫(huà)8.風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)9.財(cái)

4、務(wù)計(jì)畫(huà)10.附錄企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧121.導(dǎo)言1)公司名稱、地址、負(fù)責(zé)人姓名、電話2)企業(yè)沿革3)公司性質(zhì)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)描述4)需求資金5)保密等級(jí)企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧132.計(jì)畫(huà)執(zhí)行概述l以34頁(yè)的篇幅，對(duì)計(jì)畫(huà)做全面概述。l簡(jiǎn)潔和可信的方式強(qiáng)調(diào)計(jì)畫(huà)之要點(diǎn)，所需籌措之資金，市場(chǎng)潛力，成功因素，說(shuō)服及激發(fā)閱讀興趣。企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧143.產(chǎn)業(yè)分析產(chǎn)業(yè)未來(lái)展望、發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)者分析市場(chǎng)區(qū)隔定位產(chǎn)業(yè)分析中的關(guān)鍵問(wèn)題：在過(guò)去5年，產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售總額？產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)的成長(zhǎng)率？在過(guò)去3年，產(chǎn)業(yè)內(nèi)有多少新公司成立？產(chǎn)業(yè)近期內(nèi)有何新產(chǎn)品/服務(wù)上市？最接近的競(jìng)爭(zhēng)者？超越競(jìng)爭(zhēng)者的辦法？主要競(jìng)爭(zhēng)者的銷(xiāo)售額是成長(zhǎng)

5、、衰退或持平？主要競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)？公司的客戶在哪？特點(diǎn)為何？公司客戶與競(jìng)爭(zhēng)者客戶的區(qū)別？企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧154.企業(yè)描述提供產(chǎn)品和勞務(wù)企業(yè)規(guī)模與佈置創(chuàng)業(yè)者/經(jīng)營(yíng)者背景關(guān)鍵問(wèn)題：公司的產(chǎn)品與服務(wù)。核心價(jià)值？產(chǎn)品/服務(wù)的具體描述，包含專(zhuān)利、智財(cái)、商標(biāo)。公司設(shè)址？租賃建物或購(gòu)買(mǎi)？是否需要整修？整修時(shí)間和成本？企業(yè)營(yíng)運(yùn)需要的技能與人員？需要的辦公設(shè)備？租賃設(shè)備或購(gòu)買(mǎi)？負(fù)責(zé)人的商務(wù)背景、管理經(jīng)驗(yàn)與個(gè)人資料敘述。經(jīng)營(yíng)企業(yè)的背景/原因會(huì)在本企業(yè)獲得成功的因素？到目前為止的工作進(jìn)度？企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧165.生產(chǎn)計(jì)畫(huà)l製程/流程l廠房、機(jī)器與設(shè)備l供應(yīng)鏈l製造業(yè)著墨點(diǎn)：自製比率？外包程序和廠商遴選外

6、包廠商的條件因素與品質(zhì)要求？外包成本與合約 ？自製程序圖示自製所需設(shè)備？所需原物料？原物料供應(yīng)商與購(gòu)買(mǎi)成本（付款條件）？產(chǎn)品製造成本？未來(lái)資本設(shè)備需求？企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧17買(mǎi)賣(mài)業(yè)著墨點(diǎn)：進(jìn)貨管道物流程序存貨控制存貨需求與處理服務(wù)業(yè)著墨點(diǎn)：SOP例外處理客訴處理企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧186.行銷(xiāo)計(jì)畫(huà)描述產(chǎn)品或服務(wù)如何經(jīng)由通路、 定價(jià)、促銷(xiāo)、預(yù)算及控制行銷(xiāo)計(jì)畫(huà)應(yīng)每年制定，按週或按月修正企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧197.組織計(jì)畫(huà)企業(yè)成員的角色與責(zé)任企業(yè)的所有權(quán)形式：獨(dú)資，合夥或公司（有限、股票未上市、公開(kāi)發(fā)行、上市櫃）股票發(fā)行類(lèi)型：普通股、特別股、權(quán)證主要股東與持股數(shù)/持股比董事會(huì)成員與持股數(shù)/持股比負(fù)

7、責(zé)人與大股東的關(guān)係負(fù)責(zé)人權(quán)力範(fàn)圍管理團(tuán)隊(duì)成員背景簡(jiǎn)介團(tuán)隊(duì)成員專(zhuān)長(zhǎng)、擔(dān)任職務(wù)與責(zé)任團(tuán)隊(duì)成員薪資、紅利或其他獎(jiǎng)勵(lì)企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧208.風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)企業(yè)弱點(diǎn)的評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)SWOT分析風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策不構(gòu)成威脅的理由企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧219.財(cái)務(wù)計(jì)畫(huà)損益預(yù)估表第一年預(yù)估應(yīng)按月說(shuō)明三年預(yù)估銷(xiāo)售額及收支預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)第一年現(xiàn)金流量按月預(yù)估資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表?yè)p益兩平分析資金的來(lái)源與運(yùn)用企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧2210.附錄佐證資訊支持計(jì)畫(huà)的市場(chǎng)研究資料、數(shù)據(jù)租約、合約供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)者的報(bào)價(jià)資料企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧23三三.計(jì)畫(huà)的運(yùn)作與實(shí)施計(jì)畫(huà)的運(yùn)作與實(shí)施企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧24計(jì)畫(huà)的運(yùn)作與實(shí)施1.好的開(kāi)始，注意創(chuàng)業(yè)第一

8、年。2.籌措資金到位。3.依照計(jì)畫(huà)展開(kāi)業(yè)務(wù)。4.甘特圖、計(jì)畫(huà)進(jìn)度監(jiān)控時(shí)間表。5.應(yīng)急計(jì)畫(huà)。企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧25四四.計(jì)畫(huà)的監(jiān)控計(jì)畫(huà)的監(jiān)控企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧26計(jì)畫(huà)的監(jiān)控每月初檢查前一個(gè)月的損益表、現(xiàn)金流量表、庫(kù)存、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。庫(kù)存控制生產(chǎn)控制：時(shí)間、工期、流程、準(zhǔn)備、成本品質(zhì)控制銷(xiāo)售控制：建立應(yīng)收帳款回收控制應(yīng)付帳款控制企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧27企劃應(yīng)有行動(dòng)力的加持l企劃案的規(guī)劃與執(zhí)行過(guò)程，如同建築師規(guī)劃一棟大樓的藍(lán)圖構(gòu)築歷程。l有此人對(duì)規(guī)劃力求完美，沒(méi)有取得完美無(wú)瑕的企劃，不會(huì)去執(zhí)行。l避免追求完美的迷失，及過(guò)度保守與風(fēng)險(xiǎn)恐懼。l即使規(guī)劃認(rèn)同度80分的企劃案，認(rèn)真執(zhí)行的結(jié)果

9、應(yīng)該會(huì)有60分以上的成效。企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧28PDCA管理循環(huán)l企劃案推動(dòng)的成功，可以PDCA(Plan, Do, Check, Action)管理循環(huán)的概念，行動(dòng)管理與持續(xù)改善，將計(jì)畫(huà)與實(shí)際執(zhí)行的差異檢討修正、調(diào)整，持續(xù)改善行動(dòng)直至目標(biāo)的完成。l規(guī)劃企劃案必須考量專(zhuān)案的變動(dòng)能力，靈活運(yùn)用讓企劃案能真正落實(shí)與執(zhí)行，持續(xù)改善以達(dá)最終目標(biāo)。企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧29五五.計(jì)畫(huà)的檢討計(jì)畫(huà)的檢討企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧30計(jì)畫(huà)的檢討1.計(jì)畫(huà)失敗的原因制定的目標(biāo)不合理目標(biāo)不可衡量未全力投入缺乏經(jīng)驗(yàn)缺乏敏感性未符市場(chǎng)需求企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧312.計(jì)畫(huà)的更新條件發(fā)生變化經(jīng)濟(jì)、顧客、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、人力變化修改計(jì)畫(huà)，促使目標(biāo)實(shí)現(xiàn)企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧32六六.撰寫(xiě)研究報(bào)告與論文要領(lǐng)撰寫(xiě)研究報(bào)告與論文要領(lǐng)企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧331.撰寫(xiě)研究報(bào)告或論文大略應(yīng)包含內(nèi)容1.題目 2.摘要 3.導(dǎo)論 4.回顧 5.主體 6.理論分析 7.實(shí)驗(yàn) 8.討論9.結(jié)論 10.參考文獻(xiàn)11.附錄n圖表 n關(guān)鍵字 n作者 企劃提案報(bào)告撰寫(xiě)技巧342.常