1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-公司全套管理方案方案設計管理細則第一條 工程技術(shù)人員在方案設計時應充分考慮方案合理性、節(jié)約性、可行性和規(guī)范性。第二條方案設計應完全按照有關(guān)規(guī)定、規(guī)范設計。第三條 工程技術(shù)人員在設計方案前應詳細了解工地情況、甲方需求、建筑物的檔次定位，作出合理方案。第四條 工程技術(shù)人員在設計方案時應合理規(guī)劃路由，選用性價比高的產(chǎn)品，合理、節(jié)約地配置材料，力爭把系統(tǒng)成本控制到最低。第五條 工程技術(shù)人員在設計方案時應作出相應系統(tǒng)拓撲圖、平面點位分布圖。第六條工程技術(shù)部在接到公司通知和相關(guān)資料后，應在一周內(nèi)提交初步方案及報價書

2、。施工管理細則第一條施工前（一） 項目負責人和技術(shù)人員應作好施工前現(xiàn)場勘驗工作，作好設計并報相關(guān)負責人確認。（二） 項目負責人和技術(shù)人員在施工前應作好施工圖紙并報相關(guān)負責人及甲方確認。（三） 項目負責人和技術(shù)人員在施工前應作好施工材料預算報相關(guān)-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-負責人，并作好采購協(xié)調(diào)工作。（四）項目負責人和技術(shù)人員在施工前應準備好相應的施工工具。 項目負責人和技術(shù)人員在施工前應作好施工人員配置安排， 并作好施工人員相關(guān)技術(shù)培訓。（五） 項目負責人和技術(shù)人員在施工前應做好工期預算和工期計劃表報相關(guān)負責人審核。（

3、六）項目負責人和技術(shù)人員在施工前應落實好材料和值班人負責人。（七）項目負責人和技術(shù)人員在做完準備工作后，應立即做好開工報告送交相關(guān)負責人和甲方。第二條施工管理（一） 項目負責人應每天在工地負責技術(shù)指導，根據(jù)實際情況作出施工方案調(diào)整并報部門主管處理。（二） 項目負責人應隨時到工地跟蹤、監(jiān)督施工進度，根據(jù)實際情況及時調(diào)整工期和施工人員，并及時向部門主管匯報。（三）在施工中， 項目負責人應根據(jù)施工進展情況，及時作好材料調(diào)配和供應工作，以保證施工順利進行。（四）施工材料進場，項目負責人和技術(shù)人員應做好驗收工作，嚴禁不合格材料進場，以免影響工程質(zhì)量。（五） 項目負責人應嚴格規(guī)范管理施工隊伍，杜絕違法亂紀

4、之事發(fā)生，樹立良好的公司形象。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-（六）項目負責人和技術(shù)人員應嚴格要求施工人員按管理規(guī)范操作施工，禁止違章操作、偷工減料，強調(diào)安全施工管理，杜絕施工事故發(fā)生。（七）項目負責人應積極主動地配合技術(shù)人員和施工人員， 做好與甲方以及其他各方的協(xié)調(diào)工作。（八）項目負責人應詳細做好施工文檔工作。工程驗收管理細則第一條 工程完工后，項目負責人應立即安排驗收計劃并通知公司相關(guān)負責人。第二條 工程完工后，工程部應嚴格按驗收計劃安排驗收，首先應通過本公司內(nèi)部自檢，合格后才能安排客戶以及其他方的驗收。第三條 公司內(nèi)

5、部自檢必須嚴格按照國家或有關(guān)行業(yè)標準規(guī)范檢驗，如發(fā)現(xiàn)有不合格的地方， 應在短期內(nèi)整改， 整改后再由公司相關(guān)人員再行驗收，合格后再通知客戶以及其他方驗收。第四條 公司內(nèi)部驗收應注意檢查在施工中是否存在錯用、亂用和浪費材料，是否有偷工減料等現(xiàn)象， 考核施工人員在施工中與客戶及其他方的關(guān)系狀況。第五條 公司自檢后，詳細準確的核算出工程的材料清單和成本，整理各種自檢數(shù)據(jù)。工程售后服務管理細則第一條工程完工驗收后，工程技術(shù)部應做好對使用方的系統(tǒng)操作以-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-及簡單維護等技術(shù)培訓工作。第二條 工程完工交付驗收后

6、，工程技術(shù)人員應定期回訪用戶，跟蹤用戶系統(tǒng)使用情況，發(fā)現(xiàn)問題立即解決。第三條 工程技術(shù)部接到客戶投訴電話后如無特殊情況，應派技術(shù)人員在 4 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。第四條 工程技術(shù)部應設立節(jié)假日值班電話，接到投訴后，最遲不超過 12 小時趕到現(xiàn)場。第五條技術(shù)維護維修人員不得私自收取客戶維護、維修費用。第六條 技術(shù)維修人員每次維護維修都應作好記錄， 填好信息反饋表，維修維護完后由甲方簽字返回工程技術(shù)部存檔。安全生產(chǎn)管理制度總則第一條為加強公司生產(chǎn)工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康， 促進公司事業(yè)的發(fā)展， 根據(jù)有關(guān)勞動保護的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況制訂本規(guī)定。

7、第二條 公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹 “安全第一， 預防為主 ”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理 (法定代表人 )負責制，各級領導要堅持 “管生產(chǎn)必須管安全 ”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。第三條 對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及刑律的，交由司法機關(guān)論處。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-機構(gòu)與職責第四條 公司安全生產(chǎn)管理辦公室 (以下簡稱安全辦會 )是公司安全生產(chǎn)的組織領導機構(gòu)， 由公司領導和有關(guān)部門的主要負責人組成。 其主要職

8、責是：全面負責公司安全生產(chǎn)管理工作， 研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護計劃， 實施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督， 調(diào)查處理事故等工作。第五條公司下屬生產(chǎn)單位必須成立安全生產(chǎn)領導小組，負責對本單位的職工進行安全生產(chǎn)教育， 制訂安全生產(chǎn)實施細則和操作規(guī)程。 實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查， 貫徹執(zhí)行安委會的各項安全指令， 確保生產(chǎn)安全。安全生產(chǎn)小組組長由各單位的領導提任，并按規(guī)定配備專 (兼)職安全生產(chǎn)管理人員。各生產(chǎn)班組要選配一名不脫產(chǎn)的安全員。第六條 安全生產(chǎn)主要責任人的劃分：單位行政第一把手是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，分管生產(chǎn)的領導和專 (兼)職安全生產(chǎn)管理員是本單位安全生產(chǎn)的主要責任人。第七條 各職能部門

9、必須在本職業(yè)務范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項工作。第八條公司安全生產(chǎn)專職管理干部職責：1.協(xié)助領導貫徹執(zhí)行勞動保護法令、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。2.匯總和審查安全生產(chǎn)措施計劃，并督促有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。3.制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對這些制度的貫徹執(zhí)行情況進行-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-監(jiān)督檢查。4.組織開展安全生產(chǎn)大檢查。經(jīng)常深入現(xiàn)場指導生產(chǎn)中的勞動保護工作。遇有特別緊急的不安全情況時，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報告領導研究處理。5.總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗，協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓。6

10、.參加傷亡事故的調(diào)查和處理，負責傷亡事故的統(tǒng)計、分析和報告，協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故的措施，并督促其按時實現(xiàn)。7.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本單位的勞動防護用品、保健食品發(fā)放標準，并監(jiān)督執(zhí)行。8.組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。9.對上級的指示和基層的情況上傳下達，做好信息反饋工作。第九條 各生產(chǎn)單位專 (兼)職安全生產(chǎn)管理員要協(xié)助本單位領導貫徹執(zhí)行勞動保護法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度， 處理本單位安全生產(chǎn)日常事務和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。第十條 各生產(chǎn)班組安全員要經(jīng)常檢查、 督促本班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時向上級報告本班組的安全生產(chǎn)情況。

11、 做好原始資料的登記和保管工作。第十一條 職工在生產(chǎn)、工作中要認真學習和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度。 愛護生產(chǎn)設備和安全防護裝置、 設施及勞動保護用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時報告領導，迅速予以排除。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-教育與培訓第十二條對新職工、臨時工、民工、實習人員，必須先進行安全生產(chǎn)的三級教育 (即生產(chǎn)單位、班組、生產(chǎn)崗位 )才能準其進入操作崗位。對改變工種的工人，必需重新進行安全教育才能上崗。第十三條 對從事登高架設、電氣、起重、焊接、車輛駕駛、桿線作業(yè)、易燃易爆等特殊工種人員，必須進行專業(yè)安全

12、技術(shù)培訓，經(jīng)有關(guān)部門嚴格考核并取得合格操作證 (執(zhí)照 )后，才能準其獨立操作。對特殊工種的在崗人員，必須進行經(jīng)常性的安全教育。設備、工程建設、勞動場所第十四條 各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。第十五條 電氣設備和線路應符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護， 絕緣必須良好， 并有可靠的接地或接零保護措施；產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應使用密閉型電氣設備；有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備；潮濕場所和移動式的電氣設備， 應采用安全電壓。 電氣設備必須符合相應防護等級的

13、安全技術(shù)要求。第十六條 引進國外設備時，對國內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。第十七條凡新建、改建、擴建、遷建生產(chǎn)場地以及技術(shù)改造工程，-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-都必需安排勞動保護設施的建設， 并要與主體工程同時設計、 同時施工、同時投產(chǎn) (簡稱三同時 )。第十八條 勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護設施。第十九條 有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施。易燃、易爆物品第二十條 易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品

14、處理等，必須設有防火、防爆設施，嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。第二十一條 易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。 檢查設備需要動用明火時， 必須采取妥善的防護措施，并經(jīng)有關(guān)領導批準，在專人監(jiān)護下進行。個人防護用品和職業(yè)危害的預防與治療第二十二條 根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條例，為職工配備或發(fā)放個人防護用品，各單位必須教育職工正確使用防護用品， 不懂得防護用品用途和性能的，不準上崗操作。第二十三條 努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測， 對超過國家衛(wèi)生標準的有毒有害作業(yè)點，應進行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護措施，不

15、斷改善勞動條件，按規(guī)-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-定發(fā)放保健食品補貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。第二十四條對從事有毒有害作業(yè)人員，要實行每年一次定期職業(yè)體檢制度。對確診為職業(yè)病的患者，應立即上報公司人事部，由人事部或公司安委會視情況調(diào)整工作崗位，并及時作出治療或療養(yǎng)的決定。第二十五條禁止中小學生和年齡不滿18 歲的青少年從事有毒有害生產(chǎn)勞動。禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有毒有害作業(yè)。檢查和整改第二十六條 發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時整改，如本單位不能進行整改的要立即報告安全辦統(tǒng)一安排整改。第二

16、十七條凡安全生產(chǎn)整改所需費用，應經(jīng)安全辦審批后，在勞保經(jīng)費項目列支。獎勵與處罰第二十八條對安全生產(chǎn)有特殊貢獻的，給予特別獎勵。第二十九條 發(fā)生重大事故或死亡事故 (含交通事故 )，對事故單位 (室)給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究單位領導人的責任。第三十條凡發(fā)生事故，要按有關(guān)規(guī)定報告。如有瞞報、虛報、漏報或故意延遲不報的，除責成補報外，對事故單位 (室)給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究責任者的責任，對觸及刑律的，追究其法律責任。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第三十一條 對事故責任者視情給予批評教育、 經(jīng)濟處罰、行政處分，觸及

17、刑律者依法論處。第三十二條對單位扣發(fā)工資總額的處罰。 最高不超過 3%；對職工個人的處罰，最高不超過一年的生產(chǎn)性獎金總額 (不含應賠償款項 )，可并處行政處分。第三十三條 由于各種意外 (含人為的 )因素造成人員傷亡或廠房設備損毀或正常生產(chǎn)、 生活受到破壞的情況均為本企業(yè)事故， 可劃分為工傷事故、設備 (建筑 )損毀事故、交通事故三種 (車輛、駕駛員、交通事故等制度由行政部參照本規(guī)定另行制訂，并組織實施 )。第三十四條 工傷事故，是指職工在生產(chǎn)勞動過程中，發(fā)生的人身傷害、急性中毒的事故。包括以下幾種情況：1.從事本崗位工作或執(zhí)行領導臨時指定或同意的工作任務而造成的負傷或死亡。2.在緊急情況下

18、(如搶險救災救人等 )，從事對企業(yè)或社會有益工作造成的疾病、負傷或死亡。3.在工作崗位上或經(jīng)領導批準在其他場所工作時而造成的負傷或死亡。 4.職業(yè)性疾病，以及由此而造成死亡。5.乘坐本單位的機動車輛去開會、聽報告、參加行政指派的各種勞動和乘坐本單位指定上下班接送的車輛上下班，所乘坐的車發(fā)生非本人-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-所應負責的意外事故，造成職工負傷或死亡。6.職工雖不在生產(chǎn)或工作崗位上，但由于企業(yè)設備、設施或勞動的條件不良而引起的負傷或死亡。第三十五條職工因發(fā)生事故所受的傷害分為：1.輕傷：指負傷后需要歇工1 個

19、工作日以上，低于國標105 日，但未達到重傷程度的失能傷害。2.重傷：指符合勞動部門關(guān)于重傷事故范圍的意見中所列情形之一的傷害；損失工作日總和超過國際105 日的失能傷害。3.死亡。經(jīng)營管理制度人事管理制度一、試用期和正式聘用雇傭條件：公司對員工招聘錄用，均列出必要條件，并根據(jù)公司特點，按工作積極態(tài)度、工作能力、業(yè)務水平、敬業(yè)精神、綜合素質(zhì)等擇優(yōu)錄用。測試：專業(yè)知識及技能的測試 （面試、筆試、試用等方式）報到手續(xù)：經(jīng)擇優(yōu)錄用的人員于報到時間，帶一寸免冠照片兩張、學歷證書、身份證復印件到公司。（報到時出示原件） 人事檔案：公司為每位員工建立人事檔案（員工登記表、聘用合同、績效考核文檔） ，公司承

20、諾檔案資料嚴格保密，同時，公司要求員工提供個人資料是真實的，弄虛作假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-理，并要求在員工登記表上簽字證明其真實性。公司試用期為 3 月，轉(zhuǎn)正之后計算公司在職時間。二、考勤制度 考勤制度作為考核員工、 獎優(yōu)罰劣的重要依據(jù)之一。 根據(jù)裝修行業(yè)自身的特殊性和工作需要，管理者有權(quán)變動工作日程安排。自己的工作未完成，應主動加班予以完成，薪金根據(jù)公司總體業(yè)務調(diào)整，不按點按日加班計算月薪。 公司員工應按時出勤，當你缺勤時，意味著其他員工將承擔額外的工作任務。反之，其他員工缺勤時，你也要承擔

21、更多的工作任務。 你應當嚴格執(zhí)行并有責任將自己的缺勤次數(shù)控制在最低限度。 當你知道要遲到時， 有責任事前通知你的上級主管，缺勤和遲到將作為你工作記錄的一部分， 并作為員工績效考核的重要參考依據(jù)。未經(jīng)領導同意的缺勤將受到紀律處分、罰金，甚至辭退。 1、公司作息時間規(guī)定 8：30 21：30（中午、晚上吃飯時間各為一小時） 2、懲罰： （1）遲到早退一次扣 5 元(超過 1 小時扣半天 )3、考勤按當月實際工作日統(tǒng)計，作為工資發(fā)放的依據(jù)。 市場人員原則上早晨除報道時間外機動。 當為輪班制度， 當輪到值班時按時開門及打掃衛(wèi)生。如有事情需要更替時間，需要與主管經(jīng)理聯(lián)系調(diào)節(jié)。不允許公司缺人現(xiàn)象。 如早晨

22、不報到， 需提前與部門經(jīng)理聯(lián)系并告知去向。并填寫請假單，找主管經(jīng)理簽字。（ 1）病假需經(jīng)領導批準后休息。（ 2）事假需本人以書面形式講明真實情況，部門經(jīng)理批準后休假。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-（3）手頭工作未完成，未交接，應以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業(yè)道德觀念。（ 4）工作時間未經(jīng)準許，私自外出，視曠工處理。（ 5）員工在外期間應打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應配合完成。（ 6）員工請假不得以短信或代請方式，應直接向公司領導請假。（ 7）周日如需加班，請假原則上不批，如特殊情況需書面寫

23、明情況特批。4、離職： 辭職員工需提前至少一個月通知公司，并按要求與主管或相關(guān)人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設備、財產(chǎn)及以往使用的公司財物，方可離職。5、自動離職： 無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結(jié)算任何工資、6、解雇： 聘用期內(nèi)，因工作表現(xiàn)、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權(quán)解雇，以基本工資為基數(shù)，按日結(jié)算當月工資。計算方式為：日工資 =基本工資 ÷30 天（不含福利、獎金等）7、開除：違反勞動紀律，予以革職開除，員工因觸犯法律，追究刑事責任。 員工發(fā)生下列情形之一，公司有權(quán)提出警告或解除勞動關(guān)系。（1）、在試用期內(nèi)，不符合錄用條件。 （一月

24、內(nèi)缺勤三次以上，工作效率低，業(yè)務水平不達標，經(jīng)提醒無明顯改觀）-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-（ 2）、玩忽職守、帶情緒工作，業(yè)務中多次出差錯，給公司造成損失的。（ 3）、嚴重違反公司勞動紀律， 帶走公司資料或財物， 泄露公司秘密，謊報事實者，造成不良影響的。（4）、因個人原因給客戶留下不良影響，說不利企業(yè)言語，流露對企業(yè)不滿、自成小團體，消極怠工、無理取鬧的。（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業(yè)道德，損害公司名譽者。（ 6）、工作無效率，影響合同履行的或給公司客戶造成不良影響的。（ 7）、工作無主動性，無所作為，影

25、響公司整體工作完成，月內(nèi)無顯著業(yè)績或提高，予以警告或勸退。（8）、以個人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。（9）、私自動用公司微機軟硬件，致使電腦無法正常工作。造成損失責任自負，嚴重者追究其法律責任。（10）、員工必須保證其提供一切個人資料的真實性，如實說明在原單位的辭職原因，否則一經(jīng)查出，予以辭退。（ 11）、偷取公司及同事財物。（ 12）、利用公司資源（耗材、微機、光盤、打印機、掃描儀等）加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，牟取私利。財務管理制度第一條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方

26、案手冊，應有盡有-第二條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第三條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第四條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第五條 財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān) 部門。 會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。第六條 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予

27、以退回，要求更正、補充。第七條 財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。第八條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務帳目的登記工作。第九條 財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。第十條 財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)， 由總經(jīng)理辦

28、公室主任、 主管副總經(jīng)理監(jiān)交。第十一條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有 " 支票領用單"，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。第十二條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字 )、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在" 支票領用單 "及登記簿上注銷。第十三條財務人員月底清帳時憑"支票領用單 " 轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，

29、逐月延扣以后的工資，領用人完善報-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第十四條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000 元或現(xiàn)金收入超過5000 元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。第十五條 凡 1000 元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)， 會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。第十六條 公司財務人員支付 (包括公私借用 )每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務

30、人員設法通知， 同意后可先付款后補簽。第十七條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (一)職員工資、津貼、獎金； (二)個人勞務報酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費； (四)結(jié)算起點以下的零星支出； (五)總經(jīng)理批準的其他開支。 前款結(jié)算起點定為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第十八條 財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第十九條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不

31、得使用現(xiàn)金。第二十條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 2000 元。超額部分應存入銀行。第二十一條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取， 不得從現(xiàn)金收入中直接支付 (即坐支 )。 因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。 途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。第二十三條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單 ，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。 超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款， 在當月工資中扣還。第二十四條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。第二十五條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理

32、批準后， 由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第二十六條工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表， 交主管副總經(jīng)理審核， 總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第二十七條 差旅費及各種補助單 (包括領款單 )，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。第二十八條 無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單 ，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)

33、理簽字。會計審核有關(guān)憑證。第二十九條出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第三十條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第三十一條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊， 標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章 (包括制單、審核、記帳、主管 )，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。 第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十二條會計檔案不得攜帶外出， 凡查閱、復制、摘錄會計檔案，-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-須經(jīng)總經(jīng)理批準。第三十三條 出現(xiàn)下列情況之一的， 對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1-3