1、工程付款管理細(xì)則一、目的： 規(guī)范公司付款管理，審查付款行為，合理確定并有效控制工程類價(jià)款的支付時(shí)間和支付額度，提高資金的使用效率和投資效益，維護(hù)公司利益。二、適用范圍：集團(tuán)公司范圍內(nèi)所有地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中與工程有關(guān)的付款，具體包括適用施工類總包、分包；采購(gòu)類：設(shè)備、材料；服務(wù)類：設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、工程咨詢、監(jiān)理等的工程類預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、保修款、零星支付款項(xiàng)。三、權(quán)限：根據(jù)集團(tuán)公司授權(quán)權(quán)限執(zhí)行。四、職責(zé)職能中心/部門職責(zé)集 團(tuán)成本控制中心1、制定前期的造價(jià)咨詢合同、監(jiān)理合同，工程施工合同（含維修合同），工程采購(gòu)合同，營(yíng)銷工程類合同標(biāo)準(zhǔn)范本并下發(fā)至各項(xiàng)目公司；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)招標(biāo)、采購(gòu)工程合同的編制

2、、簽訂、監(jiān)督執(zhí)行；3、審核各項(xiàng)目公司上報(bào)的月/季/年度資金計(jì)劃、資金支付情況；4、全面審核各項(xiàng)目公司上報(bào)的權(quán)限外合同文本，抽查審核項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)合同文本；5、負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)合同履行中的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)指導(dǎo)項(xiàng)目采取措施進(jìn)行規(guī)避；6、合同執(zhí)行完畢后的歸納、總結(jié)，完善合同文本。法務(wù)部審核合同內(nèi)容的合法性、有效性及合同爭(zhēng)議處理相關(guān)條款。財(cái)務(wù)中心審核合同付款方式，與整體資金計(jì)劃保持一致，與財(cái)務(wù)狀況相匹配。項(xiàng)目管理中心1、審核合同工程范圍、技術(shù)要求、工期、施工管理、獎(jiǎng)罰等相關(guān)條款及施工組織方案；2、編制集團(tuán)招標(biāo)、采購(gòu)合同中關(guān)于工程范圍、技術(shù)要求、工期、施工管理、獎(jiǎng)罰等相關(guān)條款及施工組織方案，

3、3、負(fù)責(zé)權(quán)限外設(shè)計(jì)變更、工程簽證的審核，權(quán)限內(nèi)的進(jìn)行抽查。研發(fā)設(shè)計(jì)中心1、制定前期的設(shè)計(jì)類合同、地質(zhì)勘察合同標(biāo)準(zhǔn)范本并下發(fā)至各項(xiàng)目公司；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)招標(biāo)的設(shè)計(jì)類合同、地質(zhì)勘察合同的編制、簽訂、監(jiān)督執(zhí)行；3、審核各項(xiàng)目公司上報(bào)的設(shè)計(jì)類合同、地質(zhì)勘察合同及與設(shè)計(jì)條件相關(guān)的合同文本；4、負(fù)責(zé)權(quán)限外設(shè)計(jì)變更、工程簽證的審核，權(quán)限內(nèi)的進(jìn)行抽查。前期研發(fā)中心1、制定土地、前期類合同（造價(jià)咨詢、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察合同除外）標(biāo)準(zhǔn)范本并下發(fā)至各項(xiàng)目公司；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)組織完成的土地、前期類合同（造價(jià)咨詢、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察合同除外）的編制、簽訂、監(jiān)督執(zhí)行；3、審核各項(xiàng)目公司上報(bào)的土地、前期類合同（造價(jià)咨詢、監(jiān)理、設(shè)計(jì)

4、、勘察合同除外）的審核。審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)所有合同全過(guò)程審計(jì)、監(jiān)察區(qū) 域 公 司 （項(xiàng) 目 公 司）總經(jīng)理是合同的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)合同簽署、履行進(jìn)行全面把控。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)合同的最終簽署權(quán)（特殊情況下可授權(quán)副總經(jīng)理以上人員簽署），權(quán)限外合同審批后報(bào)集團(tuán)審批。副總經(jīng)理全面審核合同條款，完成總經(jīng)理委托合同的簽署，對(duì)合同履行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)、控制。成本控制部1、負(fù)責(zé)編制月/季/年合同簽訂計(jì)劃，項(xiàng)目審批后報(bào)集團(tuán)審批；2、負(fù)責(zé)前期的造價(jià)咨詢合同、監(jiān)理合同，工程施工合同（含維修合同），工程采購(gòu)合同，營(yíng)銷工程類合同的編制（集團(tuán)提供合同標(biāo)準(zhǔn)范本的按范本編制，無(wú)范本的自行編制合同文本）、初步定稿后的會(huì)審、修正、談判、

5、傳簽、簽訂、電子版?zhèn)浒福?、審核工程類合同，配合完成合同價(jià)款的確定；4、監(jiān)督、控制施工過(guò)程中的合同相關(guān)條款，在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，規(guī)避合同履約風(fēng)險(xiǎn)；5、合同履約完畢后組織各部門完成履約情況的總結(jié)、評(píng)價(jià)并上報(bào)集團(tuán)成本控制中心；6、建立項(xiàng)目合同臺(tái)帳，并于每月完成與各部門合同簽署情況的核對(duì)（截止每月25日），每月月底上報(bào)集團(tuán)成本控制中心。工程部1、負(fù)責(zé)編制確認(rèn)合同中關(guān)于工程范圍、技術(shù)要求、工期、施工管理、獎(jiǎng)罰等相關(guān)條款及施工組織方案。2、負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程洽商的審核、確認(rèn)；3、負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)施工管理及合同履行完畢后的總結(jié)、評(píng)價(jià)?？偣まk（設(shè)計(jì)部）1、

6、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)設(shè)計(jì)類合同、地質(zhì)勘察合同的編制、簽訂、執(zhí)行、電子版?zhèn)浒浮?、負(fù)責(zé)合同中與設(shè)計(jì)相關(guān)的技術(shù)條款（含工程范圍、答疑文件、圖紙附件等）的審核、確認(rèn)。3、負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程洽商進(jìn)行審核、確認(rèn)；4、審核與設(shè)計(jì)條件相關(guān)的（前期類）合同，如銷售預(yù)測(cè)面積、產(chǎn)權(quán)實(shí)測(cè)面積合同條件，及成果數(shù)據(jù)的復(fù)核確認(rèn)。前期部1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目權(quán)限內(nèi)開(kāi)發(fā)前期合同（含土地、咨詢（造價(jià)咨詢除外）、測(cè)繪、地震評(píng)、環(huán)評(píng)、交評(píng)、招標(biāo)代理服務(wù)、政府規(guī)費(fèi)等）的簽訂，電子版?zhèn)浒浮?、完成總包合同的招標(biāo)備案及配合完成專業(yè)分包合同的二級(jí)市場(chǎng)備案工作。財(cái)務(wù)部審核合同付款方式和進(jìn)度，與整體資金計(jì)劃保持一致，與財(cái)務(wù)狀況相匹配。法律顧

7、問(wèn)審核所有合同內(nèi)容的合法性、有效性及合同爭(zhēng)議處理相關(guān)條款，所有合同須報(bào)集團(tuán)法務(wù)審批。五、合同編制5.1合同文本5對(duì)于集團(tuán)已制定并頒發(fā)合同范本的合同，經(jīng)辦人須使用該范本與合作單位簽署合同，并且不能擅自修改或刪除合同范本的實(shí)質(zhì)條款，如合作方對(duì)該合同范本相關(guān)條款有不同意見(jiàn)，可根據(jù)實(shí)際情況加以改變的須在合同電子評(píng)審單中加以說(shuō)明。5對(duì)于集團(tuán)尚未制定合同范本的合同，可參照國(guó)家統(tǒng)一的合同文本格式自行草擬工程合同文本（必須維護(hù)公司利益），若由對(duì)方單位提供，合同經(jīng)辦部門須從公司利益出發(fā)進(jìn)行審查、修改。雙方有關(guān)的工程洽商、變更等書面協(xié)議或文件作為合同的組成部分。合同的承包方式、計(jì)價(jià)原則、工期、付款方式等主要條款由

8、經(jīng)辦部門根據(jù)工程實(shí)際情況征求各相關(guān)部門意見(jiàn)后在招標(biāo)立項(xiàng)時(shí)提出，根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行最終確定并編制在招標(biāo)文件內(nèi)。若條件具備，提倡采用清單計(jì)價(jià)固定總價(jià)包干的方式簽訂合同。5.2合同編號(hào)工程類合同（含營(yíng)銷工程類合同）由成本控制部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)（營(yíng)銷、物業(yè)、行政、財(cái)務(wù)等與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的其他合同由對(duì)口部門按以下原則自行編號(hào)），建立統(tǒng)一的合同臺(tái)帳；5工程類合同各部門主辦人向成本控制部索要編號(hào)，根據(jù)索要編號(hào)自行打印或填寫合同編號(hào)；5合同編號(hào)格式公司名稱編號(hào)合同（HT）-開(kāi)發(fā)期數(shù)（*區(qū)）-合同類別編號(hào)合同號(hào)明細(xì)號(hào)年號(hào)（1） 公司名稱編號(hào)：原則上公司名稱編號(hào)用簽訂合同單位的中文名稱的漢語(yǔ)拼音的前兩個(gè)聲母表示，現(xiàn)將成立的各

9、公司企業(yè)名稱代碼規(guī)則明確如下，未來(lái)新開(kāi)公司/項(xiàng)目將依此規(guī)則編制。公司名稱所轄項(xiàng)目公司名稱編號(hào)公司名稱項(xiàng)目公司名稱編號(hào)北京東方龍濟(jì)總部LJDC天津TJ遵化ZH唐山TS廣元GY（2） 合同類別編號(hào)：公司將房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)涉及的合同分為十類，各類合同進(jìn)行了明確分類，現(xiàn)對(duì)合同類別編號(hào)規(guī)則明確如下：序號(hào)合同類別明細(xì)分類合同類別編號(hào)一土地類合同TD二前期類合同前期合同（不含監(jiān)理、造價(jià)咨詢、地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)類合同）QQ1監(jiān)理、造價(jià)咨詢合同QQ2地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)咨詢、審圖合同QQ3三建安類合同JA四紅線內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施合同JS五公共配套類合同GP六銷售類合同廣告、宣傳、XS1（代理）傭金XS2工程類銷售合同XS3客服類

10、合同XS4七管理類合同GL八財(cái)務(wù)類合同CW九其他QT（3）合同號(hào)：合同按簽訂的先后順序進(jìn)行排序，以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如：001、002；如不能按此原則編寫，須提前與集團(tuán)成本控制中心溝通。（4）明細(xì)號(hào)：在一份合同的基礎(chǔ)上，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，須按先后順序以阿拉伯?dāng)?shù)字并加注（）表示，如：（01）、（02）；合同編號(hào)舉例：例如：天津項(xiàng)目一期工程2010年簽訂的第一份建安施工總承包合同的第二份補(bǔ)充協(xié)議； TJ HT一期-JA-001-（02）-2010例如：遵化區(qū)域公司龍鳳二期2010年簽訂的第二份建安施工合同的第二份補(bǔ)充協(xié)議； ZHHT龍鳳二期-JA-002-（02）-20105.3合同標(biāo)準(zhǔn)格式（1）

11、頁(yè)眉：左上角合同名稱（宋體五號(hào)字），右上角合同編號(hào)（宋體五號(hào)字）（2）正文：大標(biāo)題（宋體三號(hào)字），正文內(nèi)容（宋體小四號(hào)字），正文內(nèi)小標(biāo)題（宋體四號(hào)字）（3）頁(yè)角：第*頁(yè)/共*頁(yè)（宋體五號(hào)字居中）5.4合同份數(shù)及簽署（1）合同份數(shù)：正本： 簽訂的是兩方合同：貳份（項(xiàng)目公司、合作單位各壹份）； 簽訂的是三方合同：叁份（項(xiàng)目公司、各合作單位各壹份）副本： 項(xiàng)目公司貳份，合作單位根據(jù)其要求確定副本份數(shù)。（2）合同簽署時(shí)須填寫合同簽訂日期。（3）合同經(jīng)辦人根據(jù)審批后的合同報(bào)批單填寫蓋章申請(qǐng)表（執(zhí)行公司蓋章流程）。六、合同審批流程 合同審批分合同文本電子版評(píng)審及合同文本正式報(bào)批兩步（營(yíng)銷工程類合同審批時(shí)需

12、營(yíng)銷部門確認(rèn)）合同文本電子版評(píng)審 （1）為加快合同文本審核效率及節(jié)約成本，合同文本評(píng)審采用電子版形式進(jìn)行逐級(jí)流轉(zhuǎn)、審核；（2）內(nèi)部評(píng)審流程：項(xiàng)目權(quán)限以內(nèi)合同：經(jīng)辦起草人報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批、修訂后將合同文本電子版（附電子評(píng)審單）發(fā)至項(xiàng)目各相關(guān)部門進(jìn)行審核，各部門將審核意見(jiàn)返饋經(jīng)辦部門，經(jīng)辦人根據(jù)所提的意見(jiàn)修訂合同文本，同時(shí)將建議采納情況反饋各部門確認(rèn)，項(xiàng)目各部門完成確認(rèn)后將修訂版發(fā)至項(xiàng)目副總經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審核，項(xiàng)目副總經(jīng)理、總經(jīng)理將審核意見(jiàn)反饋經(jīng)辦部門，經(jīng)辦人修訂并經(jīng)區(qū)域（項(xiàng)目）總經(jīng)理確認(rèn)。項(xiàng)目權(quán)限以外合同：項(xiàng)目完成修訂經(jīng)區(qū)域（項(xiàng)目）總經(jīng)理確認(rèn)后，經(jīng)辦人發(fā)至集團(tuán)各職能中心進(jìn)行審核，各職能中心將審

13、核意見(jiàn)反饋經(jīng)辦部門及項(xiàng)目對(duì)口部門（項(xiàng)目對(duì)口部門將集團(tuán)各職能中心的審核意見(jiàn)認(rèn)真推敲，不能采納的及時(shí)與對(duì)應(yīng)職能中心溝通、確認(rèn)后將采納意見(jiàn)回復(fù)經(jīng)辦部門），經(jīng)辦人進(jìn)行修訂并將建議采納情況反饋各職能中心確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)副總經(jīng)理審核，集團(tuán)副總經(jīng)理將審核意見(jiàn)反饋經(jīng)辦部門，經(jīng)辦人進(jìn)行修訂。（3） 合同經(jīng)辦人/部門負(fù)責(zé)人按審核后的合同文本與中標(biāo)單位洽談合同條款，談后條款與審核文本存在的差異逐級(jí)上報(bào)，項(xiàng)目予以逐級(jí)落實(shí)，權(quán)限以外合同文本無(wú)法達(dá)成共識(shí)的條款予以說(shuō)明上報(bào)集團(tuán)。（4） 各部門及職能中心的電子版意見(jiàn)反饋經(jīng)辦部門，經(jīng)辦人將所有意見(jiàn)進(jìn)行匯總（注明各部門及職能中心），并將意見(jiàn)采納情況予以說(shuō)明，工程類合同評(píng)審單（電子版

14、傳簽）在紙板合同傳簽時(shí)進(jìn)行打印一同上報(bào)，作為合同電子會(huì)簽的書面依據(jù)（格式見(jiàn)附件一）。6.2合同文本正式報(bào)批合同雙方確認(rèn)的合同文本經(jīng)項(xiàng)目（權(quán)限以外報(bào)集團(tuán)）審核無(wú)異議后，由項(xiàng)目經(jīng)辦部門填寫合同文本正式報(bào)批單，紙板合同文本（附件齊全）、定標(biāo)審批單作為附件，逐級(jí)審批后再按集團(tuán)相關(guān)制度與合作單位簽訂合同文件。6.3合同文本正式審批完成蓋章前，由經(jīng)辦人及公司專人負(fù)責(zé)（行政）對(duì)合同文本內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，保證蓋章版本與審批通過(guò)版本內(nèi)容的一致性。6.4流程圖合同評(píng)審流程圖（電子版文件）合作單位談判、確認(rèn)合同文本合同經(jīng)辦人合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人總 工 辦財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人法律顧問(wèn)成本負(fù)責(zé)人項(xiàng)目副總/總工研發(fā)設(shè)計(jì)中心成本控制中心財(cái)

15、務(wù)中心法務(wù)部項(xiàng)目管理中心集團(tuán)副總經(jīng)理權(quán)限以外報(bào)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察中心工程負(fù)責(zé)人區(qū)域項(xiàng)目總經(jīng)理合同報(bào)批流程圖（紙板文件報(bào)批）合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人總工辦成本負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人法務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目副總/總工區(qū)域項(xiàng)目總經(jīng)理權(quán)限以外報(bào)集團(tuán)研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目管理中心成本控制中心財(cái)務(wù)中心法務(wù)部集團(tuán)副總經(jīng)理集團(tuán)副總裁合同經(jīng)辦人集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁 審計(jì)監(jiān)察中心工程負(fù)責(zé)人七、合同備案各項(xiàng)目公司相關(guān)對(duì)口合同管理部門（行政部）留存壹份正本，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部留存壹份副本，集團(tuán)法務(wù)部留存壹份副本。項(xiàng)目公司成本控制部及相關(guān)部門留存復(fù)印件，集團(tuán)公司成本控制中心留存復(fù)印件。合同簽署生效后，由各項(xiàng)目公司相關(guān)對(duì)口合同管理部門（行政部）負(fù)責(zé)于簽訂合同后4

16、8小時(shí)之內(nèi)復(fù)印、發(fā)放至項(xiàng)目公司相關(guān)部門。各項(xiàng)目公司相關(guān)對(duì)口合同管理部門（行政部）以月度為單位完成對(duì)集團(tuán)紙板文件的備案、移交（即每月5日前完成上月已簽合同及相關(guān)資料紙板的備案、移交）；合同電子版于合同正式簽訂后三日內(nèi)由經(jīng)辦部門報(bào)至項(xiàng)目成本控制部及集團(tuán)對(duì)口的中心，項(xiàng)目成本控制部于收到經(jīng)辦部門的電子版合同三日內(nèi)報(bào)至集團(tuán)成本控制中心備案。7.4備案移交要求：（1）各項(xiàng)目上報(bào)的紙制版資料均應(yīng)為原件，須確保歸檔文件的清晰、齊全和完整，對(duì)于已破損的文件應(yīng)及時(shí)予以修整，字跡模糊或易退變的文件應(yīng)予以復(fù)制。（2）各項(xiàng)目上報(bào)電子檔案時(shí)須確保與相應(yīng)的紙質(zhì)合同文本條款內(nèi)容完全一致，做好電子文檔的備份，確保文件無(wú)病毒。（

17、3） 各項(xiàng)目合同備案同時(shí)建立目錄及編號(hào)，應(yīng)按類別、文號(hào)、時(shí)間順序進(jìn)行整理裝訂成冊(cè)，整理完畢后方可移交，且移交單位應(yīng)將每月移交的合同及相關(guān)文件按合同編號(hào)排列，并按順序編寫移交清單。 移交時(shí)移交人應(yīng)仔細(xì)填寫檔案移交收進(jìn)登記表，移交完成雙方各存一份以備查考。備案合同規(guī)范性要求：（1）項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)合同備案時(shí)，合同裝訂順序：項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)合同報(bào)批單、合同文本、合同附件、招標(biāo)文件；（2）項(xiàng)目公司權(quán)限外合同備案時(shí)，合同裝訂順序：項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)合同報(bào)批單、項(xiàng)目公司權(quán)限外合同報(bào)批單、合同電子會(huì)簽單、合同文本、合同附件；（3）總部及項(xiàng)目公司的合同管理人員要做好合同借閱的登記工作，確保合同的完整性，杜絕合同原件丟

18、失情況的出現(xiàn)。八、借閱手續(xù)8.1各項(xiàng)目合同管理人員負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目各部門提供合同的借閱支持，原則上不外借原件資料，只能將復(fù)印件借出。工作需要借閱原件資料，應(yīng)經(jīng)過(guò)本公司主管副總審批后，再向本公司合同相關(guān)管理部門辦理借出手續(xù)，且原件資料必須在5日內(nèi)歸還。九、合同執(zhí)行跟蹤9.1合同執(zhí)行過(guò)程中，成本控制部每月末填寫 項(xiàng)目合同完成情況表（具體詳見(jiàn)成本系統(tǒng)月報(bào)表），與財(cái)務(wù)部核對(duì)完畢，并經(jīng)成本控制部經(jīng)理審核后報(bào)集團(tuán)成本控制中心9.2合同執(zhí)行過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等因素，引起合同造價(jià)發(fā)生變化：（1）按設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證制度流程執(zhí)行，成本控制部每月月底前將上月（截至25日）生效的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)集團(tuán)研發(fā)設(shè)計(jì)中心、