1、最近發(fā)現(xiàn)一些客戶在應(yīng)用U8產(chǎn)品過程中不知道如何進(jìn)行各模塊之間的對(duì)賬，導(dǎo)致U8各模塊之間對(duì)賬不平，且發(fā)現(xiàn)時(shí)已過去幾個(gè)月、甚至幾年的時(shí)間，導(dǎo)致分析問題原因、調(diào)整業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的工作量、難度均較大，給操作人員帶來不必要的困擾?，F(xiàn)就U8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)各塊之間的核對(duì)流程以及日常工作中需要注意的工作詳細(xì)介紹如下：文檔中“U8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”包括的模塊如下：財(cái)務(wù)部分（總賬、UFO報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、出納管理），業(yè)務(wù)部分（采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算）。1、 月末“存貨核算”處理前的檢查工作月末，供應(yīng)鏈的“采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、庫存業(yè)務(wù)”在系統(tǒng)統(tǒng)中處理完畢后，相關(guān)人員需檢查“庫存管理”中的業(yè)務(wù)是

2、否全部審核，如啟用貨位管理，檢查是否存在未指定貨位的單據(jù)。庫存管理模塊的“選項(xiàng)”設(shè)置中，如果設(shè)置為“審核時(shí)改現(xiàn)存量”，那么，當(dāng)單據(jù)不審核時(shí)庫存現(xiàn)存量不改變，影響月末庫存盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)處理。（1） 未指定貨位單據(jù)查詢菜單路徑：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理月末處理未指定貨位單據(jù)查詢雙擊打開“未指定貨位單據(jù)查詢”，如果查詢出的結(jié)果為空，則表示不存在未指定貨位的單據(jù)；如果查出結(jié)果有單據(jù)記錄，則通知相關(guān)操作人員對(duì)單據(jù)指定貨位，并審核單據(jù)。如下圖所示：（2） 未審核單據(jù)查詢菜單路徑：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理月末處理未審核單據(jù)查詢雙擊打開“未審核單據(jù)查詢”，如果查詢出的結(jié)果為空，則表示所在單據(jù)都已經(jīng)審核；如果查出結(jié)果有

3、記錄，則通知相關(guān)操作人員對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核。如下圖所示：2、 存貨核算處理注意事項(xiàng)（1） 結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理操作在正常單據(jù)記賬之前進(jìn)行。菜單路徑：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈存貨核算記賬結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理的主要功能：根據(jù)跨月開票結(jié)算情況，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）、藍(lán)字回沖單（暫估）單據(jù)；先進(jìn)行“結(jié)算成本處理”再進(jìn)行正常單據(jù)記賬，使藍(lán)字回沖單也參與當(dāng)月的單據(jù)記賬，使出庫成本、結(jié)存成本正精確。進(jìn)行“結(jié)算成本處理”時(shí)，勾選“未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示”，使部分結(jié)算的入庫單自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）、藍(lán)字回沖單（暫估）單據(jù)。（2） 期末處理菜單路徑：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈存貨核算記賬期末處理做“存

4、貨核算”模塊的期末處理時(shí)，建議勾選“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零生成出庫調(diào)整單”、“賬面結(jié)存為負(fù)單位時(shí)自動(dòng)生成出庫調(diào)整單”。造成“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零”的原因：跨月開票時(shí)，暫估單價(jià)與結(jié)算單價(jià)不一致，且?guī)齑鏀?shù)量為零，因暫估金額與結(jié)算金額差額造成。造成“賬面結(jié)存為負(fù)單價(jià)”的原因：跨月開票時(shí)，庫存有結(jié)存，暫估金額與結(jié)算金額差距特別大的情況下造成。注意：無論客戶使用什么樣的計(jì)價(jià)方式，需要先進(jìn)行期末處理再生成憑證。當(dāng)計(jì)價(jià)方式為“全月平均法”時(shí)，只有期末處理后，才回寫材料出庫單上的單價(jià)；當(dāng)計(jì)價(jià)方式為“移動(dòng)平均法”時(shí)，如果有采購入庫單為部分結(jié)算的情況，只有期末處理后，才會(huì)生成“藍(lán)字回沖單（暫估）”的單據(jù)；如果期

5、末處理前生成所有憑證，那么期末處理后的單據(jù)會(huì)到下月才生成憑證，造成應(yīng)付暫估款對(duì)賬不平。3、 月末結(jié)賬前相關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)（1） 材料采購科目核對(duì)月末正常情況下“材料采購”科目無余額。“材料采購”科目當(dāng)月的借方發(fā)生額，是通過采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票生成；當(dāng)月的貸方發(fā)生額是通過存貨核算模塊，對(duì)當(dāng)月采購入庫結(jié)算、跨月來票的藍(lán)字回沖單生成；舉例說明：如“材料采購”科目月末有余額，需與采購管理、存貨核算進(jìn)行核對(duì)A、 借方發(fā)生額核對(duì)查看采購管理模塊的“發(fā)票列表”（發(fā)票列表包含：專用采購發(fā)票、普通采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票）的原幣金額合計(jì)；菜單路徑：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票列表查看查看采購管理模塊的“采購結(jié)算單列

6、表”的當(dāng)月結(jié)算金額合計(jì)；菜單路徑：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算結(jié)算單列表如果“材料采購”科目借方發(fā)生額與采購發(fā)票列表的原幣金額合計(jì)一致，則表明數(shù)據(jù)正確；若不一致，首先判斷兩個(gè)數(shù)據(jù)的大?。骸安牧喜少彙笨颇拷璺桨l(fā)生額 < 采購發(fā)票列表的原幣金額合計(jì)，查看是否有發(fā)票未復(fù)核、應(yīng)收款管理模塊未對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核并生成憑證；“材料采購”科目借方發(fā)生額 > 采購發(fā)票列表的原幣金額合計(jì)，查看是否在總賬中直接填寫過借方為“材料采購”科目的憑證；“材料采購”科目借方發(fā)生額 < 結(jié)算單結(jié)算金額合計(jì)，查看是否有發(fā)票已結(jié)算但未通過應(yīng)收款管理模塊生成憑證；“材料采購”科目借方發(fā)生額 >結(jié)算單結(jié)算金額

7、合計(jì)，查看是否在總賬中直接填寫過借方為“材料采購”科目的憑證；B、 貸方金額核對(duì)查看存貨核算模塊當(dāng)月入庫當(dāng)月結(jié)算的采購入庫單列表菜單路徑：業(yè)務(wù)工作存貨核算日常業(yè)務(wù)入庫單采購入庫單列表查詢當(dāng)月結(jié)算的入庫單列表；以往月份入庫本月來材料結(jié)算生成的“藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）”列表；菜單路徑：業(yè)務(wù)工作存貨核算日常業(yè)務(wù)入庫單藍(lán)字回沖單列表運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算生成的入庫調(diào)整單列表：菜單路徑：業(yè)務(wù)工作存貨核算日常業(yè)務(wù)調(diào)整單入庫調(diào)整單列表重點(diǎn)說一下入庫調(diào)整單業(yè)務(wù)：錄入采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票后，需要將運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)的存貨上，增加存貨的采購成本；系統(tǒng)提供費(fèi)用結(jié)算和手工結(jié)算功能；收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票后，首先要判斷對(duì)應(yīng)的存貨采購入庫單是否做了貨物發(fā)票

8、，如果貨物發(fā)票已經(jīng)與采購入庫單進(jìn)行結(jié)算，運(yùn)費(fèi)發(fā)票通過費(fèi)用折扣結(jié)算后，系統(tǒng)會(huì)在當(dāng)月自動(dòng)生成入庫調(diào)整單，用于調(diào)整存貨的采購成本；如運(yùn)費(fèi)發(fā)票對(duì)應(yīng)的存貨仍屬于暫估狀態(tài)，運(yùn)費(fèi)發(fā)票通過費(fèi)用折扣結(jié)算后，系統(tǒng)不會(huì)在當(dāng)月生成入庫調(diào)整單，而是會(huì)在次月自動(dòng)生成入庫調(diào)整單；這種情況會(huì)造成月末材料采購科目有余額。該問題可通過兩種方式去處理：一種情況是運(yùn)費(fèi)發(fā)票收到后，不在系統(tǒng)中填寫，待貨物發(fā)票辦理后，再辦理運(yùn)費(fèi)發(fā)票；二是當(dāng)月收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票后，在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入，并通過應(yīng)付款管理模塊生成憑證；但不與采購入庫單進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算，而是直接在存貨核算系統(tǒng)中手工填寫“入庫調(diào)整單”，調(diào)整存貨的采購成本。若業(yè)務(wù)正常操作情況下，以上三個(gè)單據(jù)

9、的金額合計(jì)即為材料采購科目的貸方發(fā)生額。如果“材料采購”科目貸方發(fā)生額與以上三種單據(jù)的的原幣金額合計(jì)一致，則表明數(shù)據(jù)正確；若不一致，首先判斷兩個(gè)數(shù)據(jù)的大小：“材料采購”科目貸方發(fā)生額 < 以上三種單據(jù)的原幣金額合計(jì)，可查看采購入庫單列表、藍(lán)字回沖單、入庫調(diào)整單，檢查是否有未生成憑證的單據(jù)；“材料采購”科目貸方發(fā)生額 >以上三種單據(jù)的原幣金額合計(jì)，查看是否在總賬中直接填寫過貸方為“材料采購”科目的憑證；（2） 應(yīng)付暫估款科目核對(duì)業(yè)務(wù)正常操作情況下：總賬模塊的“應(yīng)付暫估款”當(dāng)月余額=存貨核算模塊的“暫估材料余額表”=采購管理模塊的“采購結(jié)算余額表”當(dāng)月記入“應(yīng)付暫估款”科目的業(yè)務(wù)主要有

10、以下幾方面：一是當(dāng)月貨到票未到的暫估入庫單；二是暫估方式為“月初回沖”情況下，月初形成的藍(lán)字回沖單（暫估），三是跨月開票生成的“紅字回沖單”；四是暫估方式為“單到回沖”的情況下采購入庫單為部分結(jié)算時(shí)，剩余未開票單據(jù)形成的藍(lán)字回沖單（暫估）。目前“存貨核算”模塊提供“暫估科目與總賬對(duì)賬”，可通過該功能進(jìn)行對(duì)賬操作。菜單路徑：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈存貨核算對(duì)賬暫估科目與總賬對(duì)賬A、 當(dāng)總賬與存貨核算模塊中的“暫估材料余額表”不一致時(shí)，首先判斷數(shù)據(jù)：總賬“應(yīng)付暫估款”余額<存貨核算模塊“暫估材料余額表”結(jié)存金額，有個(gè)別單據(jù)未生成憑證；應(yīng)付暫估款對(duì)應(yīng)的單據(jù)，通過單據(jù)列表查看“憑證號(hào)”欄目，該欄目為空的單

11、據(jù)即是未生成憑證的單據(jù)；總賬“應(yīng)付暫估款”余額>存貨核算模塊“暫估材料余額表”結(jié)存金額，判斷為直接在總賬模塊中填寫了涉及“應(yīng)付暫估款”科目的憑證。B、 當(dāng)采購管理的“采購結(jié)算余額表”與存貨核算模塊中的“暫估材料余額表”不一致時(shí)，可按供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，縮小問題范圍；對(duì)有問題的供應(yīng)商的入庫單進(jìn)行查找問題。（3） 總賬與存貨核算對(duì)賬菜單路徑：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈存貨核算對(duì)賬存貨與總賬對(duì)賬對(duì)賬不平原因分析：總賬金額<存貨核算系統(tǒng)金額，查看存貨核算是否有未生成憑證的單據(jù)；總賬金額>存貨核算系統(tǒng)金額，查看涉及存貨科目的憑證是否直接在總賬中填寫；（4） 總賬與應(yīng)付款管理對(duì)賬菜單路徑：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)

12、計(jì)應(yīng)付款管理對(duì)賬與總賬對(duì)賬對(duì)賬不平原因：應(yīng)付賬款科目設(shè)置為受控于應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，可能存在的對(duì)賬不平原因是：其他應(yīng)付款、付款單、采購發(fā)票等單據(jù)在應(yīng)付款管理模塊中未審核、未生成憑證。應(yīng)付賬款科目不受制于應(yīng)付系統(tǒng)時(shí)，有可能存在總賬中直接填寫涉及應(yīng)付賬款科目的憑證。（5） 總賬與應(yīng)收款管理對(duì)賬菜單路徑：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理對(duì)賬與總賬對(duì)賬對(duì)賬不平原因：應(yīng)收賬款科目設(shè)置為受控于應(yīng)收系統(tǒng)的情況下，可能存在的對(duì)賬不平原因是：其他應(yīng)收款、收款單、銷售發(fā)票等單據(jù)在應(yīng)收款管理模塊中未審核、未生成憑證。應(yīng)收賬款科目不受制于應(yīng)收系統(tǒng)時(shí)，有可能存在總賬中直接填寫涉及應(yīng)收賬款科目的憑證。（6） 總賬與固定資產(chǎn)對(duì)賬菜單路徑：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)對(duì)賬對(duì)賬如果出現(xiàn)對(duì)賬不平的情況，可以直接點(diǎn)擊“明細(xì)”查看對(duì)賬不平原因。注意：固定資產(chǎn)模塊與總賬對(duì)賬，與固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊相關(guān)的憑證不要求必須從固定資產(chǎn)模塊生成，只要固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目的金額一致