1、工程項(xiàng)目收尾管理第一章 總 則 第一條 為規(guī)范工程項(xiàng)目收尾工作，閉合項(xiàng)目管理鏈，確保工程項(xiàng)目自計(jì)劃開(kāi)頭至目標(biāo)完成全過(guò)程受控，促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果最大化；加快人力、物資、機(jī)械設(shè)備等施工資源在全公司范圍內(nèi)優(yōu)化整合與合理流淌的速度，提高資源效益和時(shí)間效益；盡可能削減費(fèi)用開(kāi)支，避免效益流失，特制訂本方法。 第二條 公司對(duì)全公司范圍內(nèi)全部工程項(xiàng)目在進(jìn)入收尾階段時(shí)實(shí)行統(tǒng)一集中管理與掌握。工程項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段的形象進(jìn)度要求為：工程已實(shí)質(zhì)上完工，并通過(guò)建設(shè)單位組織的竣工初驗(yàn)（或工程主體全部完工，施工累計(jì)進(jìn)度達(dá)到工程總量的95%以上）。 第三條 工程項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段的詳細(xì)時(shí)間，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面確定。 第二章 組織

2、機(jī)構(gòu)與主要職責(zé) 第四條 各項(xiàng)目經(jīng)理部自行擔(dān)當(dāng)所在項(xiàng)目收尾的詳細(xì)工作，包括：尾工清收、竣工文件（含技術(shù)總結(jié)等）編制及移交、工程驗(yàn)交、竣工結(jié)算、財(cái)務(wù)清算、未完債權(quán)債務(wù)的簽認(rèn)確定等全部工作，并對(duì)所在項(xiàng)目的收尾成果負(fù)全責(zé)。 第五條 公司項(xiàng)目成本部收尾管理組負(fù)責(zé)對(duì)公司工程項(xiàng)目收尾工作統(tǒng)一管理，包括：對(duì)項(xiàng)目收尾工作的進(jìn)度、質(zhì)量及其優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等進(jìn)行指導(dǎo)、檢查與監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目收尾工作的成本進(jìn)行掌握，履行項(xiàng)目實(shí)質(zhì)上結(jié)束后未完的債權(quán)債務(wù)。 第三章 收尾工作要?jiǎng)t 第六條 工程項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段5工作日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)提出項(xiàng)目基本狀況報(bào)告和收尾工作計(jì)劃支配，報(bào)公司項(xiàng)目成本部評(píng)估備案。項(xiàng)目成本部應(yīng)同時(shí)派員現(xiàn)場(chǎng)核查與協(xié)助

3、。 第七條 項(xiàng)目基本狀況報(bào)告應(yīng)包括如下內(nèi)容： （一）工程任務(wù)完成狀況； （二）工程驗(yàn)工計(jì)價(jià)及尚未計(jì)驗(yàn)項(xiàng)目的預(yù)期計(jì)驗(yàn)狀況； （三）工程款撥款及余款的預(yù)期撥付狀況； （四）開(kāi)累的項(xiàng)目制造成本； （五）開(kāi)累的財(cái)務(wù)狀況； （六）安全質(zhì)量狀況及贏得安全文明表彰和優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的預(yù)期； （七）與勞務(wù)供應(yīng)方、分包方及供貨方的債權(quán)債務(wù)狀況； （八）竣工技術(shù)資料的預(yù)備狀況； （九）人力、物資、機(jī)械設(shè)備等施工資源的支配意見(jiàn)； （十）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估及對(duì)策措施。 第八條 收尾工作計(jì)劃支配應(yīng)至少包括如下關(guān)鍵進(jìn)度和計(jì)劃，并應(yīng)有相關(guān)保證措施。 （一）工程竣工交驗(yàn)時(shí)限； （二）竣工文件資料（含技術(shù)總結(jié)等）完成時(shí)限； （三）竣工結(jié)算完成

4、時(shí)限； （四）債權(quán)債務(wù)全部確認(rèn)及完全結(jié)清時(shí)限； （五）尾工清收及收尾工作費(fèi)用計(jì)劃。 第九條 公司項(xiàng)目成本部收到項(xiàng)目經(jīng)理部的項(xiàng)目基本狀況報(bào)告及收尾工作計(jì)劃支配后，收尾管理組應(yīng)準(zhǔn)時(shí)登記建卡，在5個(gè)工作日內(nèi)形成評(píng)估意見(jiàn)，并建立項(xiàng)目收尾工作目標(biāo)管理圖表。評(píng)估意見(jiàn)經(jīng)公司項(xiàng)目成本部審核，報(bào)公司總經(jīng)理簽署后生效。 第十條 項(xiàng)目經(jīng)理部收到評(píng)估意見(jiàn)后10工作日內(nèi)，應(yīng)完成如下工作： （一）將資金帳戶變更為公司項(xiàng)目成本部帳戶事宜書(shū)面通知全部債權(quán)債務(wù)人，并取得書(shū)面回執(zhí)； （二）按有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，將在項(xiàng)目經(jīng)理部所在地開(kāi)設(shè)的銀行帳戶、儲(chǔ)蓄帳戶（如有）注銷，并將原帳戶資金余額、財(cái)務(wù)印鑒、空白支票、財(cái)務(wù)檔案轉(zhuǎn)移至公司項(xiàng)目成

5、本部； （三）辦理完成與勞務(wù)供應(yīng)方、分包方及供貨方等的債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)手續(xù)； （四）將剩余人力資源移交公司人力資源部； （五）將閑置物資、機(jī)械設(shè)備退還公司租賃中心或其指定的其它地點(diǎn)； （六）將竣工文件編制、竣工結(jié)算、財(cái)務(wù)清算工作所須資料轉(zhuǎn)移至公司項(xiàng)目成本部； （七）項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)主管、預(yù)算工程師到公司項(xiàng)目成本部開(kāi)頭上班。 第十一條 工程項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段后，項(xiàng)目經(jīng)理部可依據(jù)竣工文件編制的進(jìn)度和質(zhì)量，在保證30個(gè)日歷天內(nèi)完成竣工文件檔案移交的前提下，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目成本部同意，可在項(xiàng)目經(jīng)理部所在地進(jìn)行竣工文件檔案的形成與移交。若實(shí)施后出現(xiàn)5日歷天以上的延期，公司項(xiàng)目成本部將在最終的項(xiàng)目收尾績(jī)效考核時(shí)

6、予以懲罰。 第十二條 依據(jù)項(xiàng)目收尾工作的難度與進(jìn)展程度，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部申請(qǐng)，公司項(xiàng)目成本部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師可分別由收尾負(fù)責(zé)人、竣工文件編制負(fù)責(zé)人替代進(jìn)公司項(xiàng)目成本部集中辦公。 第十三條 各項(xiàng)目回公司項(xiàng)目成本部上班人員，作為在公司機(jī)關(guān)助勤人員，由公司項(xiàng)目成本部管理，連續(xù)所擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目的收尾工作。項(xiàng)目收尾目標(biāo)全部完成后，經(jīng)項(xiàng)目成本部同意，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，上述人員才能從事其它工作。其間，一并接受公司目標(biāo)責(zé)任成本績(jī)效考核與項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 第十四條 公司項(xiàng)目成本部收尾管理組統(tǒng)一管理進(jìn)入本部的項(xiàng)目收尾工作，會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理制訂詳細(xì)工作計(jì)劃和方案，檢查指導(dǎo)各項(xiàng)工作按計(jì)劃進(jìn)行。 第十

7、五條 項(xiàng)目收尾工作結(jié)束后，已明確并辦理簽認(rèn)手續(xù)的未完債權(quán)債務(wù)，移交收尾管理組負(fù)責(zé)履行。工程質(zhì)量保證金由收尾管理組負(fù)責(zé)向建設(shè)單位清退，必要時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員應(yīng)協(xié)助。 第四章 財(cái)務(wù)管理 第十六條公司項(xiàng)目成本部對(duì)移交本部管理的收尾項(xiàng)目，集中在德陽(yáng)開(kāi)設(shè)銀行帳戶，實(shí)行分帳戶管理。其中：鐵路以外項(xiàng)目分別按原項(xiàng)目名稱開(kāi)設(shè)帳戶，鐵路項(xiàng)目開(kāi)設(shè)專戶。 第十七條 各項(xiàng)目回公司項(xiàng)目成本部上班人員的工資待遇（包括各種津補(bǔ)貼及基金等），由公司人力資源部比照機(jī)關(guān)同類人員標(biāo)準(zhǔn)核定，公司項(xiàng)目成本部財(cái)務(wù)造冊(cè)代支后列入各項(xiàng)目收尾費(fèi)用，獎(jiǎng)金依據(jù)項(xiàng)目收尾工作成果，由公司項(xiàng)目成本部提出意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理審批后在所屬項(xiàng)目收尾費(fèi)用中列支。 第十八條 各項(xiàng)目在收尾（清算）工作過(guò)程中發(fā)生的款待費(fèi)和經(jīng)營(yíng)費(fèi)均由總經(jīng)理審批，其中，經(jīng)營(yíng)費(fèi)必需事先報(bào)計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后方能實(shí)施。 第十九條 各項(xiàng)目在收尾（清算）工作過(guò)程中發(fā)生的差旅費(fèi)、探親費(fèi)、辦公費(fèi)，單臺(tái)件500元以下的低值易耗品由公司項(xiàng)目成本部部長(zhǎng)審批后列入各項(xiàng)目。 第二十條 各項(xiàng)目尾工清收增加的成本支出，經(jīng)公司項(xiàng)目成本部成本管理組審核并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，列入項(xiàng)目后續(xù)成本，以保證項(xiàng)目制造成本的完整與真實(shí)。 第五章 績(jī)效考核 第二十一條 工程項(xiàng)目收尾工作績(jī)效實(shí)行單獨(dú)考核。主要考核指標(biāo)為：時(shí)