1、財(cái)務(wù)稽核職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱財(cái)務(wù)稽核崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理所轄人數(shù)無(wú)直接卜級(jí)無(wú)崗位分析時(shí)間2002年12月職責(zé)概述負(fù)責(zé)復(fù)核檢查本部門和卜屬公司的會(huì)計(jì)和出納業(yè)務(wù)，組織并參與對(duì)下屬公 司的內(nèi)部審計(jì)；負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算草案，進(jìn)行各項(xiàng)目開發(fā)成本分析和全公 司財(cái)務(wù)分析，協(xié)助擬定資金運(yùn)用計(jì)劃，籌措資金工作，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)公 司統(tǒng)計(jì)工作職責(zé)與工作任務(wù)工作記錄職 責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)復(fù)核檢查各項(xiàng)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理業(yè)務(wù)， 檢查監(jiān)督現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)工作任務(wù)按照規(guī)定要求復(fù)核檢查原始憑證，復(fù)核檢查記賬憑證編制的合理性、合法性，保證各類憑證真實(shí)、完整平整檢查記錄審核各類明細(xì)賬、總賬填制和財(cái)

2、務(wù)報(bào)表編制，保證數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容無(wú)誤定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和現(xiàn)金日記賬，控制庫(kù)存現(xiàn)金額度，保證賬實(shí)相符核查銀行存款日記賬，依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)出納開出的票據(jù)，包括支票、匯票等進(jìn)行復(fù)核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題敦促會(huì)計(jì)人員及時(shí)整改， 重大問(wèn)題及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)問(wèn)題記錄職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督下屬公司的會(huì)計(jì)和出納業(yè)務(wù)工作任務(wù)定期檢查下屬公司原始憑證、記帳憑證、明細(xì)帳、總帳和會(huì)計(jì)報(bào)表的編制處理，保證賬務(wù)處理的真實(shí)、合理、合法定期檢查監(jiān)督下屬公司的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，保證賬賬、賬實(shí)相符發(fā)現(xiàn)問(wèn)題敦促會(huì)計(jì)人員及時(shí)整改， 重大問(wèn)題及時(shí)向部門經(jīng)理和卜屬公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)職責(zé)三職責(zé)表述：組織并參與對(duì)下屬公司的內(nèi)部稽核、審計(jì)工作負(fù)

3、責(zé)辦理稽核審計(jì)立項(xiàng)，確定審計(jì)對(duì)象和審計(jì)內(nèi)容，編制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃審計(jì)計(jì)劃組織或參與進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，編寫審計(jì)工作底稿，獲取有價(jià)值的審計(jì)證據(jù)審計(jì)底稿對(duì)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)后，編制審計(jì)報(bào)告，做出審計(jì)結(jié)論，報(bào)部門經(jīng)理審核審計(jì)結(jié)論對(duì)有疑義的審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)審督促被審部門及有關(guān)部門執(zhí)行決定職 責(zé) 四職責(zé)表述：協(xié)助上級(jí)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作任務(wù)在預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略要求和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算草案監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)向上級(jí)艮告財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)各部門的財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整要求進(jìn)行審核分析， 編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整方案，提交上級(jí)批準(zhǔn)職 責(zé) 五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)各項(xiàng)目開發(fā)成本分析工作任務(wù)掌握公司成本費(fèi)用情況，按月將成

4、本開支情況分類匯總報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)成本分析報(bào)告將各類成本費(fèi)用按開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行歸集分配， 對(duì)照成本計(jì)劃定額，對(duì)各類成本費(fèi)用的發(fā)生和變動(dòng)進(jìn)行分析，尋找影響因素，提出改進(jìn)建議職 責(zé) 六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理編制資金運(yùn)用計(jì)劃，進(jìn)行資金使用預(yù)測(cè)分析，報(bào)上級(jí)審批工作任務(wù)預(yù)測(cè)公司房地產(chǎn)開發(fā)資金需要量和使用量， 協(xié)助部門經(jīng)理編制年度與月度資金計(jì)劃，對(duì)公司的資金流動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)籌安排，報(bào)上級(jí)審批資金計(jì)劃草案職 責(zé) 七職責(zé)表述：協(xié)助選擇融資方式，辦理籌措資金的事務(wù)性工作工作任務(wù)擬定融資計(jì)劃，選擇融資方式，報(bào)部門經(jīng)理審批融資材料辦理銀行貸款工作職 責(zé) 八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析工作工作任務(wù)收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析資料定期對(duì)公

5、司進(jìn)行月、季度、年度財(cái)務(wù)分析，提交分析報(bào) 告，提出財(cái)務(wù)狀況改進(jìn)建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持財(cái)務(wù)狀況分析職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理工作，定期核對(duì)存貨和固定資產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)清收九應(yīng)收款項(xiàng)工作任務(wù)定期會(huì)同總經(jīng)理辦公室對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符定期組織對(duì)存貨的盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符定期核對(duì)和分析其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款，對(duì)客戶進(jìn)行追蹤分析，提出呆壞賬的清收辦法協(xié)調(diào)相關(guān)部門，及時(shí)清收應(yīng)收款項(xiàng)日口職責(zé)表述：負(fù)責(zé)聯(lián)系外部單位辦理相關(guān)事務(wù)工作任務(wù)辦理法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證以及衛(wèi)生、人防、資質(zhì)等有關(guān)證書的年檢手續(xù)責(zé)十辦理新公司注冊(cè)登記、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更，聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行增資、驗(yàn)資等事務(wù)聯(lián)

6、系金融機(jī)構(gòu)從事對(duì)本公司的信用等級(jí)評(píng)定工作， 辦理信用登記證書職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)工作葉職責(zé)工作任務(wù)收集和整理公司各部門業(yè)務(wù)活動(dòng)、資產(chǎn)狀況、人力資源等方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表并向有關(guān)單位報(bào)送埠1（責(zé)職責(zé)表述：完成直接上級(jí)交辦的其他任務(wù)外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、財(cái)政局、工商局、審計(jì)事務(wù)所職位權(quán)限業(yè)務(wù)權(quán)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的復(fù)核檢查權(quán)現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的檢查權(quán)下屬公司會(huì)計(jì)和出納業(yè)務(wù)的檢查監(jiān)督權(quán)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行監(jiān)督權(quán)財(cái)務(wù)預(yù)算的擬定權(quán)資金計(jì)劃的擬定權(quán)固定資產(chǎn)、存貨的核對(duì)權(quán)任職資格教育水平大學(xué)專科或以上學(xué)歷專業(yè)要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理、法律培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)個(gè)人素質(zhì)人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力，工作認(rèn)真、細(xì)致，良好的職業(yè)道德知識(shí)與技能具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)知識(shí)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、金融證券知識(shí)、法律知識(shí)；