1、 合同編號JBRF- 北京金寶恒豐投資管理中心 有限合伙 金寶怡財富固定收益FOF伽特林西礦業(yè)專項投資基金投資項目介紹募資說明及合 伙 協(xié) 議投資項目介紹項目概述林西縣金源礦業(yè)開發(fā)碧流汰螢石礦和林西縣新林鎮(zhèn)五間房螢石礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣下有兩個采區(qū)和兩座選礦廠其中碧流汰螢石礦區(qū)采礦證號c1XXXXXXXXXX76120115372面積17083平方公里選礦廠處理能力為90000噸年五間房螢石礦區(qū)采礦證號c1XXXXXXXXXX26120121021選礦廠處理能力為360000噸年礦區(qū)證照齊全截至目前螢石礦累計查明資源儲量分別為碧流汰礦石量385900噸礦石平均品位6631五間房礦石量

2、1071571噸礦石平均品位4398總資源儲量近1500000噸且品位好潛在經(jīng)濟(jì)價值14億元人民幣下同兩個礦區(qū)所處區(qū)域水文地質(zhì)簡單開采難度級別較低采用的選礦生產(chǎn)工藝為國內(nèi)外類似礦山成熟的技術(shù)工藝先進(jìn)合理可靠項目建設(shè)的外部供水供電及鐵路公路交通運輸條件較好公司對粉塵廢水廢渣等污染物的排放均采用了切實可行的治理措施經(jīng)過處理污染物可達(dá)標(biāo)排放項目產(chǎn)品為螢石精礦產(chǎn)品質(zhì)量有保證且為市場緊俏產(chǎn)品銷路良好項目方案螢石是工業(yè)上氟元素的主要來源是世界上二十幾種重要的非金屬礦物原料之一主要用于冶金建材化工三大行業(yè)其次用于輕工光學(xué)雕刻和國防工業(yè)中國是世界上最大的螢石生產(chǎn)國和出口國國際市場螢石精粉年平均增長率為1000

3、同期國內(nèi)市場螢石精粉年平均增長速度為1880市場發(fā)展迅速經(jīng)過管理團(tuán)隊的扎實工作和仔細(xì)評估碧流汰螢石礦和五間房螢石礦具有非常好的投資價值北京伽特股權(quán)投資基金管理擬融資人民幣3億元投資碧流汰螢石礦和五間房螢石礦的股權(quán)和生產(chǎn)本次融資主體為北京伽特股權(quán)投資基金管理資金用途為收購?fù)顿Y碧流汰螢石礦和五間房螢石礦的股權(quán)以及進(jìn)行必要的生產(chǎn)設(shè)備采準(zhǔn)工程投入鞍鋼實業(yè)集團(tuán)提供礦山股權(quán)回購保證哈爾濱軸承集團(tuán)為本次融資提供不可撤銷的連帶保證責(zé)任擔(dān)保人-哈爾濱軸承制造哈爾濱軸承制造是經(jīng)哈爾濱市人民政府批準(zhǔn)于2007年8月28日注冊成立是中國軸承行業(yè)三大生產(chǎn)基地之一集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn)367億元主要生產(chǎn)設(shè)備4600余臺年生產(chǎn)能力

4、8000萬套年銷售收入超過30億元歷經(jīng)半個多世紀(jì)的發(fā)展哈軸形成了以航空航天軸承鐵路客車提速軸承精密機(jī)床主軸軸承礦山冶金軸承為主導(dǎo)產(chǎn)品的十大類型7000多個規(guī)格和品種的軸承產(chǎn)品體系公司通過ISO9001-2000和GJB9001A-2001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證建立健全了科學(xué)規(guī)范的質(zhì)量保證體系HRB軸承先后獲得中國名牌最具市場競爭力品牌和出口免驗企業(yè)等殊榮特別是為神舟五號神舟六號神舟七號載人飛船和長征二號F運載火箭嫦娥一號衛(wèi)星提供配套為我國的國防工業(yè)和裝備制造業(yè)做出了重大貢獻(xiàn)哈爾濱軸承集團(tuán)緊緊抓住國家振興裝備制造業(yè)的重要戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇堅持走新型工業(yè)化道路將公司建設(shè)成為具有國際競爭力的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)

5、回購人-鞍鋼實業(yè)集團(tuán)鞍鋼實業(yè)集團(tuán)是鞍鋼集團(tuán)的全資子公司鞍鋼集團(tuán)公司跨區(qū)域多基地國際化發(fā)展是國內(nèi)布局完善最具有資源優(yōu)勢的鋼鐵企業(yè)在東北地區(qū)形成了鞍山本部鲅魚圈新區(qū)朝陽新區(qū)三大基地在西南地區(qū)擁有攀枝花成都江油西昌重慶生產(chǎn)基地在華北地區(qū)天津天鐵冷軋項目已建成投產(chǎn)在東南地區(qū)福建莆田項目已建成投產(chǎn)2010年作為國有大型鋼鐵龍頭企業(yè)鞍鋼集團(tuán)公司鐵鋼產(chǎn)量雙超3000萬噸營業(yè)收入超過1500億元總資產(chǎn)超過1580億元進(jìn)入世界500強(qiáng)行列鞍鋼實業(yè)集團(tuán)致力于發(fā)展鞍鋼的非鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在主要以制造業(yè)為主主要產(chǎn)品有微細(xì)鋁粉冶金爐料磁粉熱軋硅鋼片等年產(chǎn)值超過30億元公司很重視長遠(yuǎn)發(fā)展始終把技術(shù)進(jìn)步做為企業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動力將大

6、力投入圍繞鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)的礦山冶金爐料等行業(yè)領(lǐng)域金寶怡財富伽特林西礦業(yè)專項投資FOF基金要素注冊名稱北京金寶恒豐投資管理中心有限合伙投資期限2年滿12個月可以申請退出基金規(guī)模三千萬人民幣基金類型有限合伙兩年期預(yù)期收益10萬元認(rèn)購金額50 萬元預(yù)期年化收益率1050萬元認(rèn)購金額100 萬元預(yù)期年化收益率12100萬元認(rèn)購金額 預(yù)期年化收益率14基金管理北京金寶怡投資管理投資領(lǐng)域?qū)ｍ椡顿Y于伽特林西礦業(yè)基金投資原則金額優(yōu)先時間優(yōu)先收益分配每年分配一次收益到期一次性歸還本金及剩余收益 募集對象自然人及機(jī)構(gòu)基金托管大型股份制商業(yè)銀行基金特點1定向投資項目優(yōu)勢明顯本基金專項投資于伽特林西礦業(yè)基金1期該基金專

7、門投資內(nèi)蒙古五間房螢石礦和碧流汰螢石礦本投資項目優(yōu)勢明顯收益較高風(fēng)險較低項目優(yōu)勢 市場需求大螢石是工業(yè)上氟元素的主要來源是世界上二十幾種重要的非金屬礦物 原料之一主要用于冶金建材化工三大行業(yè)其次用于輕工光學(xué)雕刻和國防工業(yè)隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇業(yè)內(nèi)專家預(yù)計螢石的需求會迅速擴(kuò)大未來35年市場發(fā)展迅速 儲量大品位好兩個礦區(qū)五間房螢石礦碧流汰螢石礦已探明礦石儲量分別為1071571噸385900噸礦石品位分別為43986631地下礦產(chǎn)總量價值約為14億元人民幣 高回報率投資完成后預(yù)計第一年實現(xiàn)產(chǎn)值3億元人民幣前三年實現(xiàn)產(chǎn)值126億元人民幣利潤505億元人民幣平均年投資回報率47投資獲得礦權(quán)后計劃同時進(jìn)行

8、詳細(xì)勘探做儲量擴(kuò)大確認(rèn)后礦山價值可成倍提高2國企擔(dān)保國企集團(tuán)股權(quán)溢價回購基金履約有保證風(fēng)控措施 股權(quán)回購保證鞍鋼實業(yè)集團(tuán)提供礦山股權(quán)回購保證投資到期后鞍鋼實業(yè)集團(tuán)承諾溢價收購目標(biāo)企業(yè)的全部股權(quán)為投資人資金順利退出提供渠道保證投資人本金及收益安全世界500強(qiáng)的鞍鋼集團(tuán)公司年鐵鋼產(chǎn)量雙超3000萬噸集團(tuán)總資產(chǎn)超過1580億元人民幣鞍鋼實業(yè)集團(tuán)是鞍鋼集團(tuán)的全資子公司年產(chǎn)值超過30億元人民幣3收益較高風(fēng)險較低金寶怡FOF基金通過超額抵押和結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險防控措施使其具有風(fēng)險較低收益較高的特點在各類理財產(chǎn)品中優(yōu)勢明顯金寶怡FOF與其他理財產(chǎn)品收益比較 兩年期 產(chǎn)品名稱風(fēng)險比較投資類型年收益率投資門檻金寶怡F

9、OF基金較低穩(wěn)健型10-1410萬起定期存款低保守型4125不限定國債低保守型3731000元銀行理財較低平衡型4-55萬集合信托較低平衡型85-12100萬股票權(quán)證高進(jìn)取型不確定100股起普通合伙人基金管理人北京金寶怡投資管理擁有一支專業(yè)的產(chǎn)品研究團(tuán)隊并盡力尋找擁有共同理念與價值觀的合作伙伴提供盡可能全面的產(chǎn)品選擇意見但對每一款產(chǎn)品都必須全面透徹了解產(chǎn)品的設(shè)計思路基礎(chǔ)資產(chǎn)經(jīng)過嚴(yán)格的對比與篩選并跟蹤產(chǎn)品的管理過程對產(chǎn)品的品質(zhì)與風(fēng)險進(jìn)行全程監(jiān)控金寶怡財富伽特礦業(yè)基金專項投資FOF招募說明書招募概況 金寶怡FOF專項礦業(yè)基金是專門為投資伽特林西礦業(yè)基金而發(fā)起設(shè)立的固定收益FOF有限合伙基金委托專業(yè)

10、投資管理機(jī)構(gòu)北京金寶怡投資管理管理金寶怡FOF專項礦業(yè)基金將對特定的社會機(jī)構(gòu)個人投資者招募合伙人在專業(yè)管理嚴(yán)控風(fēng)險的原則下由北京金寶怡投資管理作為管理人進(jìn)行專業(yè)投資管理募集要求資金來源合法符合中國法律法規(guī)規(guī)定的境內(nèi)外機(jī)構(gòu)個人投資者有限合伙人最低出資額不低于人民幣壹拾萬元10000000預(yù)期投資收益金額元 期限二年期年收益率一年期年收益率10萬認(rèn)購金額50萬108550萬認(rèn)購金額100萬12105100萬認(rèn)購金額1412投資流程簽訂協(xié)議指投資人簽訂合伙協(xié)議入資指投資人根據(jù)合伙協(xié)議約定將認(rèn)繳款轉(zhuǎn)入金寶怡礦業(yè)FOF基金專戶投資人入資后辦理工商變更登記收益是指根據(jù)合伙協(xié)議約定存續(xù)期2年每年支付收益一次

11、退出轉(zhuǎn)讓指24個月封閉期后到期的投資人收回本金及收益退出提前退出是指投資人滿12月后可以提前退出退出申請須提前3個月提出其投資收益按一年期收益率結(jié)算期滿解散指根據(jù)協(xié)議約定運作期滿后解散支付投資人本金和最后一次收益北京金寶恒豐投資管理中心 有限合伙 金寶怡財富固定收益FOF伽特林西礦業(yè)專項投資基金認(rèn)繳確認(rèn)書基金管理人北京金寶怡投資管理合伙人基本信息法人姓名職業(yè)證件類型證件號碼聯(lián)系人固定 手機(jī) 電子信箱通訊地址戶名賬號認(rèn)繳期限 兩年認(rèn)繳份數(shù)認(rèn)繳金額小寫大寫備注一基金合伙人的基本信息二參與參與標(biāo)的金寶怡財富固定收益FOF 伽特林西礦業(yè)專項投資基金項下的基金單位認(rèn)繳基金總數(shù)人民幣_萬元整小寫金額_ 認(rèn)

12、繳資金的支付方式轉(zhuǎn)賬劃款準(zhǔn)入合伙人種類有限合伙人合伙企業(yè)存續(xù)期限兩年三有限合伙企業(yè)投資收入的計算和分配1投資人預(yù)期收益10萬元認(rèn)購金額50 萬元預(yù)期年化收益率1050萬元認(rèn)購金額100 萬元預(yù)期年化收益率12100萬元認(rèn)購金額 預(yù)期年化收益率142合伙企業(yè)收入的分配基金管理人于基金終止后 10 個工作日內(nèi)向合伙人分配投資收益有限合伙人和普通合伙人分別按照其持有的基金份額分配投資收益并由基金管理人匯入其指定賬戶四銀行托管基金財產(chǎn)賬戶基金募集專戶賬戶名北京金寶瑞豐投資管理中心 有限合伙 賬號開戶行 請按照上述銀行賬戶信息辦理款項劃轉(zhuǎn)手續(xù)并將銀行劃款憑證 至北京金寶瑞豐投資管理中心有限合伙咨詢 01

13、066494228010-66494238聲明本人保證以上資料的真實可靠由于資料不真實不完整所產(chǎn)生的后果由本人承擔(dān)您的劃款行為視同您已經(jīng)認(rèn)可金寶怡財富固定收益FOF伽特礦業(yè)專項投資基金北京金寶恒豐投資管理中心有限合伙的合伙協(xié)議并自愿加入該合伙企業(yè)提示上述資料直接關(guān)系到我們的服務(wù)質(zhì)量請客戶完整準(zhǔn)確填寫并在發(fā)生變更時及時通知我們進(jìn)行修改合伙人委托人自然人簽署法人公章法定代表人或授權(quán)代理人簽字或蓋章管理人北京金寶怡投資管理公章法定代表人或授權(quán)代理人簽字或蓋章北京金寶恒豐投資管理中心有限合伙日期 年 月 日簽署地點北京合同編號JBRF- 北京金寶恒豐投資管理中心 有限合伙 金寶怡財富固定收益FOF伽特

14、林西礦業(yè)專項投資基金合 伙 協(xié) 議基金管理人北京金寶怡投資管理本協(xié)議鄭重聲明 基金管理人管理基金財產(chǎn)應(yīng)恪盡職守履行誠實信用謹(jǐn)慎有效管理的義務(wù) 鑒于 1本協(xié)議按照中國法律設(shè)立金寶怡財富固定收益FOF礦業(yè)專項投資基金以下簡稱基金該基金采取有限合伙模式其業(yè)務(wù)為專項投資于伽特林西礦業(yè)基金實現(xiàn)合伙人的超越通脹穩(wěn)健收益的目的 2作為專業(yè)從事理財投資管理的專業(yè)機(jī)構(gòu)北京金寶怡投資管理在理財產(chǎn)品的篩選資產(chǎn)配置風(fēng)險控制等方面有著豐富的經(jīng)驗各有限合伙人一致同意委托北京金寶怡投資管理擔(dān)任基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人和管理人對外代表基金執(zhí)行合伙事務(wù) 根據(jù)中華人民共和國合伙企業(yè)法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定本著平等互利友好協(xié)商的原則各合

15、伙人就基金設(shè)立及運作事宜達(dá)成如下協(xié)議以資共同遵守 第一條 合伙企業(yè)的設(shè)立1合伙人同意根據(jù)中華人民共和國合伙企業(yè)法及本協(xié)議約定的條件和條款由普通合伙人設(shè)立一家有限合伙企業(yè)面向特定人群吸納新合伙人增資擴(kuò)股2基金中文名稱北京金寶恒豐投資管理中心有限合伙3主要經(jīng)營場所北京市西城區(qū)西直門南小街133號1402室4基金期限為自基金成立之日起 2 年按照基金文件規(guī)定可以提前終止或延期5本基金的規(guī)模為人民幣3000萬元以合伙人向基金認(rèn)繳的出資總額為準(zhǔn)第二條 合伙企業(yè)的經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍1基金的經(jīng)營宗旨專項投資于伽特林西礦業(yè)基金通過合法經(jīng)營實現(xiàn)資產(chǎn)增值2經(jīng)營模式投資管理資產(chǎn)管理第三條 有限合伙人資格有限合伙人必

16、須符合一定條件認(rèn)繳資金必須達(dá)到本條要求的金額且能夠識別判斷和承擔(dān)本投資基金相應(yīng)風(fēng)險投資本基金的最低金額不少于10萬元人民幣 投資者在超出最低認(rèn)購金額以外部分按照1萬元的整數(shù)倍增加管理人不接受有限合伙人的現(xiàn)金繳付有限合伙人應(yīng)在推介期內(nèi)將認(rèn)繳資金由其在銀行設(shè)立的自由銀行賬戶劃款至基金托管賬戶由此產(chǎn)生的銀行劃款手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)管理人在除本基金托管賬戶之外不另設(shè)其他基金認(rèn)購賬戶第四條 基金合伙人及其基本權(quán)利義務(wù)基金投資人由普通合伙人和有限合伙人組成北京金寶怡投資管理為普通合伙人并為執(zhí)行事務(wù)合伙人對外代表基金執(zhí)行合伙事務(wù)有限合伙人不執(zhí)行合伙事務(wù)不得對外代表有限合伙企業(yè)普通合伙人對基金債務(wù)承擔(dān)無限

17、連帶責(zé)任有限合伙人以其認(rèn)繳的出資額為限對基金債務(wù)承擔(dān)責(zé)任合伙人均享有以下權(quán)利1有權(quán)了解基金的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況有權(quán)按照本協(xié)議的程序及方式查閱基金賬簿及檔案2有權(quán)出席合伙人大會對本協(xié)議的特定事項進(jìn)行表決3不執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人有權(quán)對執(zhí)行事務(wù)合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督對基金的經(jīng)營管理提出合理化建議4在同等條件下合伙人有優(yōu)先受讓其它合伙人或向合伙人以外的第三方轉(zhuǎn)讓其對基金的出資份額或者有權(quán)優(yōu)先認(rèn)繳基金的增資5若基金不能設(shè)立合伙人有權(quán)收回其實際繳納出資6合伙人有權(quán)按照本協(xié)議之規(guī)定分配基金利潤承擔(dān)基金虧損7法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其它權(quán)利合伙人承擔(dān)以下義務(wù)1合伙人應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)足額繳付其對基

18、金認(rèn)繳的出資額2合伙人應(yīng)當(dāng)履行法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)不得從事?lián)p害本基金或其它合伙人利益的活動3合伙人有義務(wù)按照本協(xié)議之規(guī)定承擔(dān)基金損益第五條 合伙人入伙退伙及份額轉(zhuǎn)讓1 如有新入伙人入伙時應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體合伙人一致同意并依法簽訂入伙協(xié)議新入伙的有限合伙人對入伙前的基金債務(wù)以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)責(zé)任新入伙的普通合伙人對入伙前的基金債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任2在資金存續(xù)期限內(nèi)投資期滿12個月有限合伙人可以申請退伙退伙申請必須在投資期滿12個月之前3個月提出方可被接受3在基金存續(xù)期限內(nèi)有限合伙人可以按照本協(xié)議之規(guī)定向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在基金中的全部或者部分財產(chǎn)份額但應(yīng)當(dāng)提前30日通知其它合伙人并取得其它

19、合伙人一致同意有限合伙人向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在基金中的財產(chǎn)份額的同等條件下其它合伙人有優(yōu)先購買權(quán)若兩個以上合伙人欲同時行使優(yōu)先購買權(quán)則首先由欲行使優(yōu)先購買權(quán)之合伙人協(xié)商確定各自受讓份額協(xié)商不成的按照欲行使優(yōu)先購買權(quán)之合伙人各自在基金中得出資比例進(jìn)行受讓5合伙人以外的人依本協(xié)議之規(guī)定受讓有限合伙人在基金中的財產(chǎn)份額的經(jīng)簽訂合伙協(xié)議即成為基金的合伙人依照本協(xié)議規(guī)定承擔(dān)義務(wù)第六條 合伙人大會基金設(shè)立合伙人大會合伙人大會由全體合伙人組成主要對下列事項進(jìn)行決議監(jiān)督執(zhí)行事務(wù)合伙人增加或減少合伙人的出資增加基金存續(xù)期限修改合伙協(xié)議更換托管人決定基金解散事宜法律及本協(xié)議規(guī)定的需要合伙人決議的其它事項合伙人大

20、會在下列情形時召開1執(zhí)行事務(wù)合伙人在執(zhí)行合伙事務(wù)過程中認(rèn)為有必要的可以隨時提議召開合伙人大會2代表基金實繳出資額三分之二以上的有限合伙人在提前十個工作日書面通知執(zhí)行事務(wù)合伙人后可提議召開合伙人大會 合伙人大會由執(zhí)行事務(wù)合伙人負(fù)責(zé)召集并主持執(zhí)行事務(wù)合伙人不能召集時由執(zhí)行事務(wù)合伙人書面委托其它合伙人負(fù)責(zé)召集并主持合伙人大會會議合伙人大會應(yīng)有三分之二以上表決權(quán)的合伙人或其書面委托代表出席方能舉行合伙人大會決議采取書面形式以中文書寫由全體與會合伙人或代理人簽字后生效第七條 合伙企業(yè)的利潤分配和虧損分擔(dān)辦法基金存續(xù)期內(nèi)基金每年向合伙人分配收益一次到期后一次性全額兌付本金及當(dāng)年剩余收益第八條 基金的資金監(jiān)

21、管及托管為保障資金安全執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)當(dāng)選擇具有良好資信的銀行開立賬戶應(yīng)當(dāng)與托管銀行簽訂資金監(jiān)管及托管協(xié)議對相關(guān)權(quán)利義務(wù)進(jìn)行明確第九條 爭議解決辦法合伙人對合伙企業(yè)經(jīng)營發(fā)生爭議時通過合伙人協(xié)商或調(diào)解解決合伙人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解解決不成的可以向北京仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的可以向有限合伙企業(yè)注冊地人民法院起訴第十條 解散與清算1合伙企業(yè)有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)解散合伙期限屆滿合伙人決定不再經(jīng)營全體合伙人決定解散法律行政法規(guī)規(guī)定的其他原因2企業(yè)解散后全體合伙人一致同意由執(zhí)行事務(wù)合伙人擔(dān)任清算人對企業(yè)的財產(chǎn)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和結(jié)算處理所有尚未了結(jié)的事務(wù)還應(yīng)當(dāng)通知和公告?zhèn)鶛?quán)人3基金解散應(yīng)當(dāng)由執(zhí)行事務(wù)合伙人擔(dān)任清算人進(jìn)行清算清算人在清算期間執(zhí)行下列事務(wù)1清理基金財產(chǎn)分別編制資產(chǎn)負(fù)債