1、付款控制工作程序 付款掌握程序 1、目的:確保準(zhǔn)時(shí)、精確向分供商付款。 2、范圍: 本程序適用于: 2.1工程款的審批、支付。 2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。 2.3設(shè)計(jì)費(fèi)的審批、支付。 3、職責(zé): 3.1項(xiàng)目主辦人依據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請(qǐng)。 3.2項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。 3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。 3.4項(xiàng)目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。 3.5財(cái)務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。 4、程序: 4.1付款申請(qǐng)。 4.1.1項(xiàng)目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請(qǐng)付款。 4.1.2項(xiàng)目主辦人按以下內(nèi)容填寫付款通知單和付款申請(qǐng)單(

2、試行)并交項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核。 4.1.2.1付款緣由。 4.1.2.2質(zhì)量及進(jìn)度狀況。 4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。 4.1.2.4隨付款申請(qǐng)單(試行)提交預(yù)算所需資料。 4.2項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核: 主管經(jīng)理對(duì)照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額,并在付款申請(qǐng)單(試行)上簽署 意見(jiàn)后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。 4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核: 4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與精確性。 4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。 4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在付款申請(qǐng)單(試行)簽署意見(jiàn)并交分管副總審核。 4.4分管副總審核: 分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在付款申請(qǐng)

3、單(試行)上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部綜合崗 (暫定名)。 4.5財(cái)務(wù)部審核。 4.5.1總經(jīng)理將項(xiàng)目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財(cái)務(wù)主管經(jīng)理。 4.5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部主管經(jīng)理接付款通知單、付款申請(qǐng)單及相關(guān)資料后察看審批簽名過(guò)程 ,若有分管副總簽字同意字樣,則由經(jīng)辦人在付款通知單“復(fù)核”欄內(nèi)簽字,財(cái)務(wù)主管經(jīng)理在付款 通知單“審批”欄內(nèi)簽字,同時(shí)開(kāi)具支票或交付現(xiàn)金。 4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。 4.6.1預(yù)算部綜合崗從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。 4.6.2項(xiàng)目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。 4.6.3項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。 4.7臺(tái)帳。 4.7.1項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺(tái)帳,登

4、記每筆付款、扣款狀況,并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。 4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺(tái)帳、登記每筆付款、扣款狀況,并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。 4.7.3每月10日(節(jié)假日順延)主辦人、綜合崗、財(cái)務(wù)部出納依據(jù)各自臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、總結(jié)并形成備忘報(bào)總 經(jīng)理和分管副總。 4.8核查: 總經(jīng)理隨時(shí)可以應(yīng)付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評(píng)。 5、相關(guān)文件: 5.1國(guó)家及y市有關(guān)規(guī)范。 5.2合同及標(biāo)書。 6、相關(guān)表單。 6.1付款申請(qǐng)單(試行) 6.2付款通知單 6.3月進(jìn)度報(bào)表及其他相關(guān)預(yù)算資料。 6.4相關(guān)資料。 7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員: 工程部:全體人員。 預(yù)算部:經(jīng)理、綜合崗。 財(cái)務(wù)部:副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。 注:1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責(zé)任在發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)