1、第一章 財(cái)務(wù)、人事部財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)及工作流程信用卡認(rèn)識(shí)、受理及防止信用卡詐騙行為人事管理第一節(jié)財(cái)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)（ 1）財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持部門(mén)例會(huì)，傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不 足，提高工作效率。2、負(fù)責(zé)組織俱樂(lè)部的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào) 表，向董事會(huì)匯報(bào)，并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限，及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和 決算。3、審查各項(xiàng)開(kāi)支，密切與各部 門(mén)聯(lián)系、研究并合理掌握成本和 費(fèi)用情況，并報(bào)董事會(huì)。4、做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡，管理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用，調(diào)理 各業(yè)務(wù)部門(mén)所需資金，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開(kāi)展。5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。6、檢查、督

2、促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù) 人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識(shí)，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會(huì)計(jì)法” 。7、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)做 好財(cái)政、稅務(wù)工作。8、聯(lián)系各營(yíng)業(yè)部門(mén)，了解經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)信息，及時(shí)向上級(jí)提 出合理化建議。9、保存俱樂(lè)部關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議， 督促本部門(mén)員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊(cè)， 報(bào)表、憑證和原 始單據(jù)。10、開(kāi)展部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè) 務(wù)知識(shí)，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨(dú)立工作，并基本了解本部門(mén)其 它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（2）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)成本分析，盈利分析。2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每位收銀員熟練掌握

3、業(yè)務(wù)技能，以確保順利進(jìn)行3、規(guī)范財(cái)務(wù)各類(lèi)票單，文件、帳冊(cè)等管理工作。4、搞好各檔案工作。5、核算營(yíng)業(yè)收入與支出。6、負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。7、協(xié)調(diào)營(yíng)業(yè)部門(mén)關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與買(mǎi)單正常運(yùn)轉(zhuǎn)。8、每日核算營(yíng)業(yè)報(bào)表經(jīng)經(jīng)理審核后上報(bào)執(zhí)行董事等。9、定期上報(bào)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤(pán)點(diǎn)表等。10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。11、協(xié)助經(jīng)理搞好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計(jì)劃。12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門(mén)，稅收等部門(mén)關(guān)系，及時(shí)掌握國(guó)家稅 收政策。（3）財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng) 付款項(xiàng)。2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門(mén)搞好關(guān)系，隨時(shí)了解貨幣 兌換率和

4、稅收相關(guān)政策。3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。4、負(fù)責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。7、做好各類(lèi)票證、文件資料的保管工作。8、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。（4）財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否 平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目； 同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合 符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和 違反收支原則的結(jié)算， 均要拒絕辦理， 并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理 報(bào)告。3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并

5、做出編表說(shuō)明。4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫(xiě)每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較 大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類(lèi)帳核對(duì)。6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類(lèi)編制。7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，或上報(bào) 總經(jīng)理。（5）財(cái)務(wù)部倉(cāng)管（員）崗位職責(zé)1、熟悉公司所需物品的名稱(chēng)及用途并了解物品的性能。2、做好采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的驗(yàn)收與登記。3 做好倉(cāng)庫(kù)物品的收支平衡。4、做好倉(cāng)庫(kù)物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。6、做好安全庫(kù)量以及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲(chóng)等措施和物品報(bào)廢工作。8、處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓品和過(guò)期

6、物品。9、搞好每月盤(pán)點(diǎn)，做好倉(cāng)庫(kù)報(bào)表。10、部門(mén)物品意見(jiàn)隨時(shí)收集并告知上司是否采購(gòu)。11、認(rèn)真及時(shí)做好物品的直撥出庫(kù)入倉(cāng)，報(bào)損等工作事務(wù)。12、把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購(gòu)計(jì)劃。（6）財(cái)務(wù)部采購(gòu)崗位職責(zé)1、一切采購(gòu)物品必須按有關(guān)部有效采購(gòu)單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購(gòu)2、經(jīng)常到部門(mén)了解物品使用情況及請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)精 量，避免錯(cuò)購(gòu)。3、認(rèn)真核實(shí)各部的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨情況，定出實(shí)際 采購(gòu)計(jì)劃， 對(duì)定型、常用物資按庫(kù)存規(guī)定及時(shí)辦理， 防止物資積壓， 做好物資使用的周期性計(jì)劃。4、對(duì)各部門(mén)所需物品按急先緩后的原則安排采購(gòu)，積極與供 貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度

7、，購(gòu)進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，然 后到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不拖帳、掛帳。6、與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù) 量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購(gòu)部門(mén)，及時(shí)領(lǐng)出。7、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉(cāng)管員驗(yàn)收（托收 除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量， 通知倉(cāng)管員做好收貨準(zhǔn)備。8、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。9、采購(gòu)物品一定實(shí)行貨比三家，對(duì)大件物品，特殊物品技術(shù) 性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購(gòu)買(mǎi)原則，以便做到價(jià)格合理功能有 效，質(zhì)量保證。7）財(cái)務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)1、認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，緊持原則。為公司嚴(yán)格把 好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財(cái)務(wù)部要求，嚴(yán)格

8、管理全體收銀員。2、負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和 各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、每月月底及時(shí)編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計(jì)工作。4、在營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決疑難問(wèn)題，并與樓面及相關(guān)部門(mén)做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對(duì)于出現(xiàn)重大無(wú)力解決的事件，要及時(shí)向各區(qū)副 總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保及時(shí)排解有關(guān)問(wèn)題，使?fàn)I業(yè)工作正常運(yùn) 作。5、頂替收銀員當(dāng)值。6、定期（如每周）向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)情況和存在 的問(wèn)題及改革建議；定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀 況；充分調(diào)動(dòng)收銀人員的工作積極性。7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（8）財(cái)務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度

9、處理好日常工作。2、在崗期間，除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn) 金入收銀臺(tái)；不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對(duì)電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備 的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給 予處罰。4、實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付 不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件的發(fā)生。5、因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。6、認(rèn)真打印和填寫(xiě)各種營(yíng)業(yè)報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，做 到 單單相符、單款相符、表款相符。7、認(rèn)真記錄和反映每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時(shí)間上下班及輪休。9、收銀組長(zhǎng)要協(xié)助主管收銀臺(tái)的

10、日常工作。（9）寄存員工作崗位守則1、準(zhǔn)時(shí)上班、化好淡妝，2、每晚開(kāi)檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺(tái)面、確保工作環(huán)境干凈整潔3、當(dāng)班迎客時(shí)，不能隨便離開(kāi)工作崗位，如確需暫時(shí)離開(kāi)，一 般不能超過(guò) 10 分鐘，且在離開(kāi)前上好門(mén)及鎖好門(mén)，如由于未做好以 上工作而導(dǎo)致客人財(cái)物損失，則追究當(dāng)班者的責(zé)任。4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷 客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無(wú)償解雇，不得有異；5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時(shí)，要 核正、副券號(hào)碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯(cuò)漏而造成客人財(cái)務(wù)損 失，由當(dāng)班者負(fù)責(zé)。6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊

11、持存放，須請(qǐng)示主 管級(jí)以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。7、收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應(yīng)在場(chǎng)內(nèi)房間詢(xún)問(wèn)，無(wú) 誤后立即交值班的經(jīng)理處理， 原則上遺留物保存二個(gè)星期， 如還沒(méi)有 人認(rèn)領(lǐng)交由行政經(jīng)理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴， 當(dāng)班者即時(shí)無(wú)償解雇，不得有異） 。8、衣帽間員工須有深圳戶(hù)口人員擔(dān)保人方可入職。 二、財(cái)務(wù)部各崗位工作流程（1）收銀工作服務(wù)流程營(yíng)業(yè)前1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相 關(guān)的準(zhǔn)備工作。2、每晚提前十五分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。 拿取備用金換零幣， 并核對(duì)備用金是否無(wú)誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)，要提出及時(shí)匯報(bào)。3、檢查各種票據(jù)是

12、否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工 報(bào)表。做到不因暫時(shí)無(wú)各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。4、檢查辦公用品是否齊全 （收銀章、 計(jì)算器、剪刀、訂書(shū)機(jī)等）， 如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。5、檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常，如電腦運(yùn)行是否正常，刷卡 機(jī)是否能正常工作， 驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等， 及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要 認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問(wèn)題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行 處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無(wú)事故操作。6、認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。營(yíng)業(yè)中1、收銀員一收到柯打單，就要核對(duì)公司相關(guān)人員的贈(zèng)送權(quán)限及 贈(zèng)送額度，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。 如有追出品須按以上工

13、程程序進(jìn)行，不得延誤。如有取消出品，核對(duì) 取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級(jí)以上人員簽字方可取消此單。2、如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉(zhuǎn)房要樓面 經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買(mǎi)單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。3、收到樓面人員要買(mǎi)單的通知時(shí)，核對(duì)輸入品種是否無(wú)誤，贈(zèng) 送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無(wú)誤后， （按相關(guān)人員 簽署的折扣打折并核對(duì)打折人簽名模式） ，打印帳單交由樓面買(mǎi)單人 員。4、如消費(fèi)卡沒(méi)有打折時(shí)，收到卡 3 分鐘之內(nèi)，電話(huà)通知該房訂 房人詢(xún)問(wèn)該房是否打折，經(jīng)確認(rèn)后，先打帳單買(mǎi)單，然后請(qǐng)?jiān)摲坑喎?人補(bǔ)簽。5、買(mǎi)單方式：A、現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來(lái)的現(xiàn)金買(mǎi)單時(shí)，首先用驗(yàn)

14、鈔機(jī) 檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)危?然后按帳單當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后， 按 帳單實(shí)際金額收款，并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。 （客人如付外幣，收銀員應(yīng)按 照公司比例收取客人錢(qián)數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。 ）B、銀行卡：按帳單金額輸入機(jī)，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致， 收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類(lèi)， 如收 取的是信用卡，還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行，不得有誤。如沒(méi) 有出示身份證或簽名模式不像的， 經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保， 樓面經(jīng)理加 簽方可辦理。C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限，并要求訂房 人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。D、簽單招待：核對(duì)此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無(wú)此權(quán)限

15、， 收銀員有權(quán)拒絕受理。6、認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：A、收銀員打印電腦報(bào)表，并核對(duì)所有結(jié)帳金額是否無(wú)誤，經(jīng)核 對(duì)后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營(yíng)業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符， 然后營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點(diǎn)備用金；對(duì)銀行機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。B、準(zhǔn)確無(wú)誤做好每天的發(fā)票登記。C 、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的， 則按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。營(yíng)業(yè)后1、整理收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點(diǎn)。2、認(rèn)真檢查機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。3、與保安人員一起交營(yíng)業(yè)款押送指定地點(diǎn)。（2）寄存員（存包處）工作服務(wù)流程營(yíng)業(yè)前1、準(zhǔn)時(shí)上班（換好工衣為準(zhǔn)） 。2、班前例會(huì)認(rèn)真聽(tīng)

16、取樓面主管對(duì)工作的安排，做好禮貌用語(yǔ)訓(xùn) 練。3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準(zhǔn)備好工作中所須的物品（存衣牌、 登記本、筆、打火機(jī)等） 。營(yíng)業(yè)中1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺(tái)面準(zhǔn)備隨時(shí) 恭迎客人。2、客人來(lái)臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨” ！請(qǐng)問(wèn)先生 /小姐， 是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。3、根據(jù)存物牌號(hào)碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認(rèn) 真，仔細(xì)保管好每一樣物品。4、客人取物時(shí)一定要問(wèn)清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客： “多 謝光臨，請(qǐng)慢走，歡迎下次光臨” 。5、工作中如出現(xiàn)問(wèn)題，如：客人丟失存物牌等問(wèn)題，應(yīng)耐心向 客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)部門(mén)。營(yíng)

17、業(yè)后1、清點(diǎn)存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品，如有即可通知值 班經(jīng)理給予解決。2、參加班后例會(huì)，聽(tīng)取主管對(duì)當(dāng)日工作的總結(jié)。（3）倉(cāng)管員工作服務(wù)流程1、按時(shí)上班，檢查倉(cāng)庫(kù)有無(wú)異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異 常情況及時(shí)向上反映。2、檢查庫(kù)存物資是否接近最低庫(kù)存數(shù)量，如庫(kù)存數(shù)量不足應(yīng)及 時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃。3、如有部門(mén)申購(gòu)單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購(gòu)單進(jìn) 貨、驗(yàn)貨，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)，拒絕驗(yàn)收不合格貨物。4、把進(jìn)庫(kù)貨品按類(lèi)別擺放在固定位置，填寫(xiě)貨物卡、并輸入電 腦。5、憑各部門(mén)授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品，并在電 腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。6、發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫(kù)存時(shí)，必須向上級(jí)匯報(bào)

18、。7、在進(jìn)庫(kù)食品、飲品包裝打上入庫(kù)時(shí)間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號(hào)。(4) 倉(cāng)管員申購(gòu)物品程序1、定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購(gòu)。由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量情況， 用請(qǐng)購(gòu) 單及時(shí)向供應(yīng)部提出請(qǐng)購(gòu)。2、非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu) 由使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要，提出購(gòu)買(mǎi)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型 號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明此物品是一次性使用或今后長(zhǎng)期使用計(jì)劃情況，填 寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，由部門(mén)經(jīng)理簽名認(rèn)可。流程圖：使用部門(mén)倉(cāng)管部供應(yīng)部報(bào)價(jià)總經(jīng)理審批當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉(cāng)管部， 交一份使用部門(mén)存查， 二份供應(yīng) 部作采購(gòu)計(jì)劃， 一份倉(cāng)管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù)， 一份財(cái) 務(wù)部。(5) 物品驗(yàn)收程序1、原材料委外加工的成品驗(yàn)

19、收(1) 供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時(shí)，由供應(yīng)部填 寫(xiě)“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉(cāng)管部。(2) 倉(cāng)管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時(shí)，應(yīng)將原材料的委 外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí)， 如無(wú)誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨， 發(fā)貨后將單 據(jù)分送有關(guān)部門(mén)(一聯(lián)交對(duì)方單位，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)本部存查) 。(3) 當(dāng)接受加工的廠(chǎng)房將加工好的成品送回倉(cāng)庫(kù)后， 收貨組根 據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收， 復(fù)核原材料數(shù)量后， 憑加工廠(chǎng)方的發(fā) 票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單” 。原材料發(fā)外加工程序圖： 供應(yīng)部發(fā)通知倉(cāng)庫(kù)憑委外加工單發(fā)貨給廠(chǎng)房工廠(chǎng)加工 后收貨組核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉(cāng)單將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部財(cái)務(wù)

20、付款。2、印刷品的驗(yàn)收（1）使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，填寫(xiě)并制定印刷品的樣板，同時(shí) 填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單送倉(cāng)管部審批。（2）供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃后，交廠(chǎng)方進(jìn)行植字 排版拍片， 樣稿出來(lái)后交使用部門(mén)核對(duì)簽字確認(rèn)后交付印刷。 并留一 份給收貨組作收貨樣版。（3）印刷完畢后，貨交倉(cāng)管部。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用 部門(mén)核實(shí)。如無(wú)差錯(cuò)，可進(jìn)行交貨。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處 理。流程圖：使用部門(mén)出樣版供應(yīng)部付印出樣稿樣稿由使用部門(mén)核 對(duì)付印印刷成品后交倉(cāng)管部使用部門(mén)最后核定辦 理進(jìn)倉(cāng)使用部門(mén)。三、財(cái)務(wù)部收銀工作守則1、收銀歸財(cái)務(wù)部管，是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門(mén)。2、收銀部在樓面上班，員工紀(jì)律歸樓面

21、管，若因工作與樓面發(fā) 生矛盾，由樓面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，特殊情況由財(cái)務(wù)部、樓面部共同解決。3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營(yíng)業(yè)款、也不得代人簽 單、模仿簽單、涂改單據(jù)。經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會(huì)嚴(yán)重處罰，并按貪污處 理，若需涂改單據(jù)必須總經(jīng)理簽字。4、收銀員收到簽單時(shí)，務(wù)必核對(duì)有否總經(jīng)理或董事批示方可接 收。5、營(yíng)業(yè)收入款每晚收工后馬上點(diǎn)清并交總經(jīng)理點(diǎn)清，若有任何 差錯(cuò)由收銀員自己賠償，如錢(qián)多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。6、收工前點(diǎn)清銀頭數(shù)，交財(cái)務(wù)存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按 貪污處罰。7、收銀部要配合財(cái)務(wù)部隨時(shí)檢查銀頭數(shù)，不得阻擋刁難否則立 即開(kāi)除。8、收銀員每晚收工后必須整理好單據(jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)

22、 單錢(qián)不符，照價(jià)賠償，當(dāng)天必須結(jié)清。9、按規(guī)定作每日?qǐng)?bào)表，交財(cái)務(wù)部復(fù)核制毛利表。10、收銀部有責(zé)任完成董事局、 總經(jīng)理要求做的營(yíng)業(yè)收入分析資 料。11、現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點(diǎn)清，避免發(fā)生誤會(huì)。12、認(rèn)真檢查真?zhèn)螏?，盡量杜絕錯(cuò)收假幣。如收回假幣，收銀員 負(fù)責(zé)賠償。13、聽(tīng)從財(cái)務(wù)部的安排，不得討價(jià)還價(jià)，不得將手袋及其他私人 物品放收銀處。14、收銀繁忙時(shí)段不得離開(kāi)收銀處，宵夜由服務(wù)員送，節(jié)假日不 得安排休假。 上班時(shí)間不得離開(kāi)本公司營(yíng)業(yè)范圍， 特殊情況由經(jīng)理批 準(zhǔn)。15、收銀員上班時(shí)間為晚上 7:00早 6:00 一班制，務(wù)必準(zhǔn)時(shí) 上班，遲到按公司制度處理。16、不管總經(jīng)理及一切管理人員都不能在收銀處

23、借支， 營(yíng)業(yè)款及 銀頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。17、服務(wù)態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、準(zhǔn)確、互相配合、體諒，共同做好 工作，完成任務(wù)。四、員工基金制度 為增強(qiáng)員工的工作積極性， 激勵(lì)員工對(duì)工作的熱情， 樹(shù)立對(duì)公司 的崇高自信心，豐富員工的班后文化生活。 激進(jìn)公司一流“企業(yè)文化”。同時(shí)更有效的提高員工素質(zhì)。抓好服務(wù)質(zhì)量，做到獎(jiǎng)罰分明，優(yōu)勝劣汰的工作作風(fēng)。建立人性化、科學(xué)化、紀(jì)律性、組織性、團(tuán)體性的一 流管理隊(duì)伍， 一流服務(wù)隊(duì)伍完善管理體系。 現(xiàn)公司決定成立員工基金 會(huì)，基金制度如下：1、員工基金來(lái)源：公司小費(fèi)箱小費(fèi)收入，公司所有違紀(jì)違規(guī)員 工的罰款收入，存包費(fèi)收入，廢紙皮、空酒瓶收入。(

24、1)、公司違紀(jì)違規(guī)員工罰款， 以經(jīng)理簽發(fā)的扣分單上注明金額 扣罰；( 2)被無(wú)償解雇的員工以扣分單上注明扣罰金額入繳基金，剩 余部分歸公司所有；2、基金分配方式：(1) 在每月基金收入總數(shù)內(nèi)支出XX元，作為獎(jiǎng)勵(lì)給每月評(píng)選 出來(lái)的最佳員工，及其他符合在獎(jiǎng)勵(lì)制度守則里而又被公司評(píng)定 給予獎(jiǎng)勵(lì)的員工。(2) 剩余部分的基金，其中抽出XX %按員工小費(fèi)分配方案 分配給員工，作為員工每月的福利，剩余XX %的基金，存在公司帳 戶(hù)內(nèi)，用于公司組織大型員工活動(dòng)時(shí)使用，例如：組織員工去燒烤、 游泳、旅游、生日、員工餐舞會(huì)、員工抽獎(jiǎng)等活動(dòng)；3、所有員工基金支出，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，審批才可支出。第二節(jié) 信用卡認(rèn)識(shí)

25、、受理及防止信用卡詐騙行為一、信用卡介紹( 1 )人民幣長(zhǎng)城信用卡簡(jiǎn)介人民幣長(zhǎng)城信用卡分為金卡和普通卡二種： 卡的底色是金色的為 金卡，底色是藍(lán)色的為普通卡， 金卡和普通卡的圖案以雄偉的長(zhǎng)城作 背景。人民幣長(zhǎng)城信用卡正面內(nèi)容：A、發(fā)卡銀行名稱(chēng)；B、卡的使用范圍；C、人民幣長(zhǎng)城信用卡卡號(hào)，首位數(shù)為 8;D 、卡有效期；E、持卡人性別，姓名；F、 信用卡標(biāo)志印有雙球互扣，正中印有“”字樣（附圖） 人民幣長(zhǎng)城信用卡背面內(nèi)容：G、磁條；H、持卡人簽名；I、發(fā)卡銀行重要聲明；（附圖）（ 2）信用卡的識(shí)別（以中國(guó)工商銀行信用卡為例） 信用卡正面內(nèi)容有：1、發(fā)卡銀行標(biāo)志和全稱(chēng)：2、卡的使用范圍；3、信用卡卡

26、號(hào)；4、卡的有效期；5、持卡人性別，姓名6、信用卡標(biāo)志； 萬(wàn)事達(dá)信用卡； 經(jīng)黃雙球互扣，正中印有 字樣，上方的激光防偽志為立體世 界地圖。 信用卡； 正中印有字樣，上方印有 字樣，上方的激光防偽標(biāo)志為立體 世界地圖。激光防偽標(biāo)志為立體飛鴿 銀聯(lián)標(biāo)志卡紅藍(lán)綠三色平行排列，正中印有“銀聯(lián)”字樣，上方的激光防 偽標(biāo)識(shí)為天壇圖案。信用卡背面的內(nèi)容：7、磁條；8、持卡人簽名9、發(fā)卡銀行重要聲明二、信用卡受理程序1、驗(yàn)卡驗(yàn)卡 即驗(yàn)明持卡人所持信用卡的顏色，圖案和標(biāo)志下相應(yīng)發(fā)卡 銀行的標(biāo)準(zhǔn)是否相符， 并核對(duì)信用卡的有效期， 確保該卡是在有效期 內(nèi)使用，如遇過(guò)期卡或未生效應(yīng)拒絕受理。注意事項(xiàng)A、信用卡只限本人

27、使用，不得轉(zhuǎn)借或出讓?zhuān)籅、簽名欄簽名有涂改，損毀以及其他影響確認(rèn)持卡人簽名的信 用卡不得受理。C、卡片有打孔，剪角、損毀或涂改的痕跡或明顯的卡，白卡應(yīng)拒絕受理；D、卡片簽名欄上有“樣卡”或“測(cè)試卡”等字樣，就拒絕受理。2、驗(yàn)證完成驗(yàn)卡后， 收銀員應(yīng)讓持卡人出示本人身份證或軍人證 （外幣 卡可出示護(hù)照或回鄉(xiāng)證） 等有效證件（彩色卡消費(fèi)時(shí)無(wú)需出示有效證 件），核對(duì)身份證照片與本人相符（或彩照卡照片與本人相符） ；身份 證姓名也必須與信用卡正面上的漢語(yǔ)拼音的姓名相符， 如有不符應(yīng)立 即扣卡且與發(fā)卡銀行聯(lián)系。注意事項(xiàng) :A、受理中國(guó)銀行長(zhǎng)城信用卡，招商銀行信用卡，廣東發(fā)展銀行的廣發(fā)信用卡和深圳發(fā)展銀行

28、的發(fā)展信用卡時(shí)，可以免驗(yàn)身份證件；B、工商銀行牡丹信用卡5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以下交易（購(gòu)買(mǎi)金 銀首飾，名表， 手機(jī)及筆記本電腦時(shí) 3000 元以下的交易），可以免驗(yàn) 身份證件。3、機(jī)操作 驗(yàn)證完成后，在“銀聯(lián)”機(jī)上進(jìn)行操作，當(dāng)機(jī)提示“請(qǐng)顧客輸密 碼”時(shí)，由收銀員自行按確認(rèn)鍵處理。注意事項(xiàng)A、工商銀行信用卡無(wú)法使用“銀聯(lián)”商戶(hù)代碼取得人工授權(quán)號(hào) 碼該卡在正常交易時(shí)，若出現(xiàn)“密碼不符的提示信息，不需使用人工 授權(quán)功能，正常操作為：使用消費(fèi)功能刷卡后，讓持卡人輸入密碼即 可。B 、信用卡不允許分單處理。C、使用信用卡的交易行為不得違反國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)。D、交通銀行太平洋信用卡使用時(shí)需要輸入密碼；E、

29、深圳發(fā)展銀行的發(fā)展信用卡如交易中出現(xiàn)密碼不符時(shí)，需要 持卡人輸入密碼。4、簽名交易成功并打印后， 收銀員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)交易憑證是否與原交易信 息相符，并要求持卡人在簽購(gòu)單上簽名。5、核對(duì)簽名 認(rèn)真核對(duì)持卡人簽名是否與信用卡背面預(yù)留的簽名相符， 正常交 易完成后， 收銀員應(yīng)將持卡人身份證件全位號(hào)碼抄寫(xiě)在簽購(gòu)單上， 并 將簽購(gòu)單的持卡人聯(lián)連同信用卡，身份證一并交還持卡人。注意事項(xiàng)：A、簽購(gòu)單必須留有持卡人簽名，需驗(yàn)證的還應(yīng)留有身份證號(hào)碼并仔細(xì)核對(duì)B、廣發(fā)銀行信用卡的授權(quán)限額起點(diǎn)為：金卡：3萬(wàn)元，普通卡：2 萬(wàn)元。三、借記卡、儲(chǔ)蓄卡受理程序1、驗(yàn)卡2、不需核對(duì)身份證3、使用機(jī)進(jìn)行交易4、必須由持卡人輸入

30、密碼，交易單據(jù)無(wú)需持卡人簽名核對(duì)；5、詳細(xì)核對(duì)交易憑證明細(xì)與實(shí)際交易是否相符。6、交易成功后，將簽購(gòu)單持卡人聯(lián)和銀行卡交還持卡人。四、轉(zhuǎn)帳支票受理程序團(tuán)體客人或一部分個(gè)人有時(shí)也經(jīng)常用支票來(lái)結(jié)帳， 因此，支票的 轉(zhuǎn)帳及其它業(yè)務(wù)知識(shí)，收銀員也必須熟練。1、檢查轉(zhuǎn)帳支票的內(nèi)容。轉(zhuǎn)帳支票必須具有公司財(cái)務(wù)章或公司 專(zhuān)用章以及私人留在銀行的印鑒，騎縫章、公司付款帳號(hào)、日期等內(nèi) 容。2、正確填寫(xiě)轉(zhuǎn)帳支票。要求用藍(lán)、黑色簽字筆填寫(xiě)，填寫(xiě)的大 小寫(xiě)金額一定相符，并注明用途（圓珠筆填寫(xiě)無(wú)效） 。3、正確填寫(xiě)轉(zhuǎn)帳支票所附的進(jìn)帳單，可用圓珠筆填寫(xiě)，要求收 付款單位帳號(hào)一定正確填寫(xiě)， 大小寫(xiě)金額相符。 票據(jù)種類(lèi)欄內(nèi)注明

31、轉(zhuǎn) 帳支票的號(hào)碼。4、要求持票人于消費(fèi)帳單上簽名，留下公司聯(lián)系電話(huà)，并出示 有效身份證驗(yàn)明身份。5、轉(zhuǎn)帳支票的交繳。持票人所持的轉(zhuǎn)帳支票有時(shí)會(huì)連同存根聯(lián) 在一起拿來(lái)，有時(shí)則只有票據(jù)聯(lián)無(wú)存根聯(lián)，如有存根聯(lián)的轉(zhuǎn)帳支票， 應(yīng)于填寫(xiě)支票完畢將存根聯(lián)交付款單位。 票據(jù)聯(lián)連同進(jìn)帳單一起上繳 出納部，無(wú)存根聯(lián)的轉(zhuǎn)帳支票， 則直接將票據(jù)聯(lián)連同進(jìn)帳單一起上繳 出納部?，F(xiàn)金點(diǎn)存表注明轉(zhuǎn)帳支票號(hào)碼、張數(shù)、付款單五、信用卡詐騙行為1、行騙方式： 盜用失卡。 濫用信用卡超過(guò)持卡人本身信用卡限額簽購(gòu)。 使用偽造信用卡購(gòu)物或提現(xiàn)。使用涂改過(guò)的信用卡。 （2）如何及時(shí)發(fā)覺(jué)及制止這些騙徒。 騙徒使用信用卡時(shí)之表現(xiàn)，大多與真正購(gòu)

32、物者有別，異常舉動(dòng)、 神態(tài)。只要加以留意，作出適當(dāng)反應(yīng)，便可防詐騙。（ 3）留意信用卡 壓印卡號(hào)是否整齊、正確 卡背是否有真正磁帶。 簽名欄是否有涂改的痕跡。 信用卡是否在有效期內(nèi)。 信用卡上簽名與簽購(gòu)單上簽名是否有別。（4）注意持卡人的舉動(dòng)。 是否神色有異故作匆忙。 購(gòu)買(mǎi)貴重物品時(shí)不需考慮、不論顏色、尺碼、價(jià)錢(qián)。 連續(xù)幾天都來(lái)重復(fù)消費(fèi)，消費(fèi)量大。 出示多張信用卡，并要求不超過(guò)授權(quán)限額使用。 簽名時(shí)，要求看卡面及卡背才可簽名。（5）識(shí)別持卡人的身份 如何從長(zhǎng)城萬(wàn)事達(dá)卡簽購(gòu)單上看出持卡人的身份， 長(zhǎng)城萬(wàn)事達(dá)卡是四組號(hào)碼組成，每一組由四個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字構(gòu)成。識(shí)別時(shí)，如卡號(hào)第 二組第二個(gè)數(shù)字為“ 9”字

33、，即為長(zhǎng)城卡私人普通卡；如卡號(hào)第二組 第二個(gè)數(shù)字為“ 1”時(shí)，即長(zhǎng)城卡公司普通卡，如卡號(hào)第二組第二個(gè) 為“ 5”字，即為長(zhǎng)城卡私人金卡；如卡號(hào)第二組第二個(gè)數(shù)字為“6”字，即為長(zhǎng)城卡公司金卡。第三節(jié) 人事管理一、人事部經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理制定、掌握、控制各部門(mén)定員編制。2、根據(jù)公司人才需要，協(xié)同各部門(mén)，抓好人員的招聘工作。3、搞好人力資源開(kāi)發(fā)，落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，系統(tǒng)地完成員工崗前培 訓(xùn)，以提高員工素質(zhì)和實(shí)際工作能力。4、加強(qiáng)同當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)的聯(lián)系，認(rèn)真做好各項(xiàng)對(duì)外溝通工作。5、搞好公司內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)，做好后勤等各項(xiàng)日常管理。6、進(jìn)行員工紀(jì)律考核規(guī)劃切實(shí)做好員工晉升、調(diào)職、辭退、 離職、薪金、變

34、動(dòng)等各項(xiàng)工作。7、督導(dǎo)本部人員做好員工考勤，配合財(cái)務(wù)搞好薪金發(fā)放。8、做好各類(lèi)檔案管理和保密工作。二、人事文員工作崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常文件，資料打印。2、辦理新入職員工健康證，暫住證上崗證等工作。3、負(fù)責(zé)日常招工、協(xié)助后勤食宿管理。 4、做好公司員工考勤與薪金工作。5、認(rèn)真做好總辦接待，文檔整理和美化環(huán)境工作。6、對(duì)過(guò)期、無(wú)效文件、資料的回收作廢銷(xiāo)毀。嚴(yán)格遵守公司保密制度維護(hù)公司利益7、對(duì)公司人事檔案管理和保密工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。8、做好每周管理人員的會(huì)議記錄并打印派發(fā)到各部門(mén)。三、新員工入職程序及離職員工操作程序（一）新員工辦理入職手續(xù)程序：1、到人事部領(lǐng)入職申請(qǐng)表填寫(xiě)2、由部門(mén)經(jīng)理面試審批，再由

35、總經(jīng)理簽批，然后到人事部辦 理入職手續(xù)。3、辦理入職手續(xù)須具有： 1 寸彩照 4 張，身份證，暫住證復(fù)印 件未婚證或流動(dòng)人口計(jì)劃生育證、健康證。4、需要對(duì)講機(jī)的部門(mén)員工，由總經(jīng)理簽批，到人事部領(lǐng)出。 （二）員工辦理離職手續(xù)程序1、到人事部領(lǐng)離職表填寫(xiě)；2、由部門(mén)經(jīng)理簽字，再由總經(jīng)理簽字，生效后到人事部辦理 離職手續(xù)。3、員工在試用期內(nèi)辭職，必須提前 7 天書(shū)面形式通知人事部 （人事部以收到通知當(dāng)日起計(jì)算） ，或以 7 天薪金代替通知期（即 扣除 7 天工資）。4、試用期滿(mǎn)后，必需提前 15 天以書(shū)面形式通知人事部（人事 部以收到通知當(dāng)日起計(jì)算） ，或以 15 天薪金代替通知期 （即扣除 15

36、天工資）；5、凡入職未滿(mǎn)一個(gè)月辭者，將扣除辦理手續(xù)費(fèi)用。6、凡是辭職的員工在期滿(mǎn)后，三天內(nèi)要到人事部辦理離職手 續(xù)，逾期者不再辦理，后果自負(fù)，退押金及領(lǐng)薪金日期為每周六下 午 3：00 5：00，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。四、宿舍管理（ 1）宿舍管理員工作崗位職責(zé)1、服從人事部的工作安排2、制定宿舍衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，督導(dǎo)宿舍員工搞好房間衛(wèi)生3、檢查宿舍來(lái)訪(fǎng)人員、維護(hù)宿舍樓的秩序和安全4、熱心為員工服務(wù)，協(xié)助解決員工住宿的實(shí)際問(wèn)題5、負(fù)責(zé)處理員工離職搬離宿舍和安排新員工入住，認(rèn)真做好登 記工作6、管理好宿舍樓公共區(qū)域的清潔工作， 搞好宿舍樓的環(huán)境衛(wèi)生、 清收宿舍樓內(nèi)的垃圾7、按員工宿舍管理?xiàng)l例對(duì)宿舍樓進(jìn)行嚴(yán)格管理8

37、、一切員工進(jìn)宿舍須憑工牌或號(hào)碼牌或住宿卡方可進(jìn)入9、遇員工急發(fā)病或其他突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)與保安部取得聯(lián)系， 并協(xié)同解決實(shí)際問(wèn)題10、負(fù)責(zé)宿舍用品的申購(gòu)、驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)與發(fā)放工作。11、做好宿舍管理的工作記錄，建立宿 舍管理檔案。12、搞好宿舍防火防盜和安全工作， 以確保宿舍財(cái)產(chǎn)與人身安全。（2）員工宿舍管理制度為搞好員工宿舍管理，加強(qiáng)治安，保障員工有一個(gè)清潔、舒適、 安靜、秩序良好的住宿環(huán)境，特規(guī)定如下：1、入職員工由人事部統(tǒng)一安排房間、床位，憑人事部簽發(fā)的住 宿單到員工宿舍入住。2、離職人員必須在離職三天之內(nèi)搬離宿舍，由舍監(jiān)收回鑰匙并 開(kāi)退宿證明后，再到人事部辦理手續(xù)。3、已入住員工退宿須提

38、前三天到人事部注銷(xiāo)，否則按在住員工 一樣交納各種雜費(fèi)（水電） 。4、未經(jīng)人事部同意，住宿員工不準(zhǔn)私自調(diào)房、調(diào)床。5 公司員工若提供鑰匙及私配給非公司人員者，除取消其住宿資 格外，另罰款處理，若有失竊，并追究其責(zé)任。6、員工宿舍范圍內(nèi)若遇到非公司人員有義務(wù)詢(xún)問(wèn)其情況，以防 盜混入宿舍內(nèi)。7、各員工應(yīng)自覺(jué)養(yǎng)成良好的社會(huì)公德和衛(wèi)生習(xí)慣，自覺(jué)維護(hù)宿 舍安全，搞了室內(nèi)外衛(wèi)生，按值日表輪流打掃衛(wèi)生，以保持宿 舍清 潔。8、嚴(yán)禁將垃圾等雜物投入下水道、廁所內(nèi)和拋出窗外。9、自覺(jué)愛(ài)護(hù)宿舍的一切設(shè)施及房屋結(jié)構(gòu)布局，不準(zhǔn)擅自改動(dòng)或 折卸，若有損壞照價(jià)賠償，并追究責(zé)任。10、員工物品擺放整齊，不亂擺亂放，不占用人行

39、道，不許將物 品擺放在空床位上，以防損壞床板。員工嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)吸煙，違者罰 款處理。11、愛(ài)護(hù)公物、節(jié)約能源、不在墻壁上亂寫(xiě)亂畫(huà)、不浪費(fèi)水電、 注意白色污染和環(huán)境保護(hù)。12、嚴(yán)禁將公司物品帶回宿舍使用，公司將隨時(shí)抽查員工床鋪、 衣箱等物件，若出現(xiàn)公司物品，罰款處理。重者將無(wú)薪解雇。13、來(lái)訪(fǎng)人員要事先登記，并抵押有效證件，經(jīng)管理人員同意后 方可進(jìn)入員工宿舍。被訪(fǎng)員工上班后，來(lái)訪(fǎng)人員不得在宿舍逗留，違 者視其情節(jié)罰款處理。14、員工宿舍嚴(yán)禁留宿舍外來(lái)人員，嚴(yán)禁男女混居，晚十二時(shí)后 外來(lái)人員必須離開(kāi)宿舍。男女員工禁止竄房，違者罰款處理。15、為保證員工的正常休息，晚十二時(shí)后，白天 2 點(diǎn)以前，宿舍

40、 謝絕會(huì)客。特殊情況，經(jīng)宿舍管理員同意后，在宿舍外接待。16、為保證員工正常休息，夜 12點(diǎn)以后到白天 2 點(diǎn)以前，嚴(yán)禁 在宿舍進(jìn)行任何形式的娛樂(lè)活動(dòng)；杜絕色情活動(dòng)及吸毒品的違法行 為，違者扭送公定機(jī)關(guān)處理。17、宿舍嚴(yán)禁以任何形式聚眾賭博，違者沒(méi)收賭具、賭資并罰款 500元，情節(jié)嚴(yán)重者送交公安機(jī)關(guān)處理。18、未經(jīng)同意不得私用別人物品，以免造成誤會(huì)，引起不必要的 糾紛。偷盜他人財(cái)物之行為，將受到開(kāi)除處理并交公安機(jī)關(guān)。19、講社會(huì)公德，宿舍里不準(zhǔn)大放收錄機(jī)，出入關(guān)門(mén)應(yīng)輕聲，上 下樓梯不準(zhǔn)大聲喧嘩、若有同樓的人員投訴，將取消其住宿資格，嚴(yán) 重者將無(wú)薪解雇。20、保持高度防火意識(shí)，不準(zhǔn)私拉亂接電線(xiàn)和

41、使用高功率電器， 宿舍內(nèi)禁止煮飯、不準(zhǔn)用電爐、電熱管，并做到人走燈滅、風(fēng)扇停， 注意節(jié)約用水，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時(shí)通知管理人員。21、做到人人熟悉火警、匪警及急救電話(huà)火警電話(huà)： 119 匪警電話(huà)： 110 急救電話(huà)： 120 以上條例，請(qǐng)員工認(rèn)真遵守，積極協(xié)助舍監(jiān)管理員工宿舍，共同 創(chuàng)造一個(gè)良好、清潔舒適的住宿環(huán)境。（3）員工宿舍消防管理制度1、嚴(yán)禁宿舍各出口堆放雜物，保障通道暢通。2、人人知道消防滅火器的位置，嚴(yán)禁隨意挪放。3、人人知道公司疏散流程，最低程度可做到自救4、嚴(yán)禁宿舍員工私拉電線(xiàn)插座，及使用電類(lèi)物品（電飯鍋、電 炒鍋、電熱水器等），易引起電線(xiàn)短路失火。5、嚴(yán)禁宿舍員工做飯，并使用明火

42、照明。6、人人做到人走燈關(guān)。7、工程部定期維修、保養(yǎng)宿舍電源開(kāi)關(guān)設(shè)備。&宿舍管理人員每隔三小時(shí)，查看一次宿舍情況第十二章（清潔部）、布草管理部各崗位工作職責(zé)及工作流程部各種用具的操作方法及日常衛(wèi)生工作布草房、員工更衣柜管理第一節(jié) 部各崗位工作職責(zé)及工作流程一、部主管工作崗位職責(zé)1、對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)，認(rèn)真完成上級(jí)下達(dá)的各種指示和任務(wù)；2、全權(quán)負(fù)責(zé)本部門(mén)的運(yùn)作，制定崗位職責(zé)和工作流程，保證其 良好的運(yùn)作；3、主持班前和班后會(huì)議，檢查員工的儀容儀表是否符合要求， 并分配好當(dāng)天的工作崗位，下達(dá)有關(guān)指示，總結(jié)每天的工作情況；4、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的考勤，排好更期表、崗位分配表，并處理 好員工的請(qǐng)假、交接班、遲到、

43、違紀(jì)等事宜；5、全權(quán)參與獎(jiǎng)懲制度，做到獎(jiǎng)罰分明，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積 極性；6、做好部門(mén)員工的思想道德教育工作，充分認(rèn)識(shí)本職工作的重 要性，不斷的提高工作效率和工作質(zhì)量；7、營(yíng)業(yè)中巡查各個(gè)工作崗位，檢查員工的工作狀況，督導(dǎo)員工 按規(guī)定做好各項(xiàng)工作；8、參加公司和部門(mén)的各項(xiàng)會(huì)議，認(rèn)真聽(tīng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作指示 和建議，改良部門(mén)的運(yùn)作和工作質(zhì)量，不斷提高管理水平；9、做好公司廢品的回收與銷(xiāo)售工作，充分利用資源，禁止浪費(fèi) 現(xiàn)象發(fā)生，并將收入所得全部款項(xiàng)交給公司進(jìn)行登記；10、認(rèn)真登記公司的所有用品、用具、杯具等損耗情況，并將實(shí) 際情況及時(shí)反映給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格控制公司的成本。11、精簡(jiǎn)員工人數(shù)， 發(fā)揚(yáng)勤儉

44、節(jié)約， 吃苦耐勞的優(yōu)良傳統(tǒng)和精神， 提高整體人員素質(zhì)；12、安排好收市工作，搞好垃圾的清理與搬運(yùn)，保持公司營(yíng)業(yè)場(chǎng) 所良好的清潔環(huán)境。二、部清潔工崗位職責(zé)1、服從上級(jí)的指揮完成各自的崗位工作；2、每天將清理的垃圾及時(shí)送垃圾站，不得隔夜；3、營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)要及時(shí)將杯、碟送到洗杯間，要做到小心輕放，避免碰撞以減少損耗；4、及時(shí)清掃客人吐出的污物及丟棄的雜物，保持樓面清潔；5、嚴(yán)格按要求清洗杯、碟做到一浸、二刷、三沖、四清毒。6、保證樓面有充足的杯、碟使用，并符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。7、每天對(duì)杯、碟的損壞數(shù)量進(jìn)行登記，分清是樓面損壞，還是 本部門(mén)損壞；分清是自然損壞或人為損壞。8、回收廢物紙皮，易拉罐等集中賣(mài)出

45、，錢(qián)款交回公司財(cái)務(wù)部， 任何人不得占已有。三、部公共客用洗手間服務(wù)員崗位職責(zé)1、每天必須在 8 點(diǎn)以前清潔干凈區(qū)域衛(wèi)生，整齊著裝，端莊的 儀容、儀表，精神飽滿(mǎn)的站位迎接客人的到來(lái)。2、服務(wù)中必須使用“晚上好，里面請(qǐng)” “請(qǐng)慢走”“祝您玩得開(kāi) 心”等禮貌用語(yǔ)。3、在工作區(qū)域內(nèi)，不得出售任何物品，未經(jīng)客人同意，不得按 摩，更不能向客人強(qiáng)行索取小費(fèi)等。4、洗手間內(nèi)要充足供應(yīng)免費(fèi)紙巾，并保持男洗手間每個(gè)尿槽內(nèi)應(yīng)有三個(gè)臭丸。5、洗手間洗手臺(tái)、地面、玻璃等不得有水跡、污跡。馬桶、尿 槽應(yīng)保持無(wú)污漬、無(wú)污垢、無(wú)異味。6、洗手間內(nèi)所有超薄電視都要調(diào)到外國(guó)電影或音樂(lè)臺(tái)，并保證 洗手間內(nèi)設(shè)施、設(shè)備的完好無(wú)損，如有

46、損壞，照價(jià)賠償。7、上班時(shí)間嚴(yán)禁在場(chǎng)內(nèi)來(lái)回竄動(dòng)，更不能走出公司。四、部工作服務(wù)流程一、營(yíng)業(yè)前1、按時(shí)上班，穿著整潔2、班前例會(huì)，聽(tīng)取部主管的工作安排；3、備好營(yíng)業(yè)前的一切工具及用品。二、營(yíng)業(yè)中1、清掃大廳或包房走廊衛(wèi)生。2、遇到客人嘔吐到大廳或走廊立刻清掃干凈，并用空氣清新劑 清除異味。3、負(fù)責(zé)清洗客人用過(guò)的各種杯具、水果盤(pán)、小食碟等。4、負(fù)責(zé)把空酒瓶或其它垃圾按指定路線(xiàn)運(yùn)送到公司外垃圾房。5、中途服務(wù)中，路上遇到客人或上司要主動(dòng)打招呼。6、當(dāng)有服務(wù)員告知區(qū)域或包房洗手間有客人喝醉酒嘔吐時(shí)，要 立刻拿工具清掃干凈，不得不理采服務(wù)員。當(dāng)進(jìn)入包房時(shí)，一定要先 敲門(mén)（一輕兩重）清理衛(wèi)生時(shí)，若客人打賞

47、小費(fèi)，一定要禮貌致謝， 拾到客人物品要上交領(lǐng)導(dǎo)。7、吃霄夜時(shí)，一定交接有序，不可以空崗。8、營(yíng)業(yè)中要不斷巡視全場(chǎng)每一個(gè)角落的衛(wèi)生情況，做到即時(shí)清 理。9、收、搬杯具等其它玻璃器時(shí)，一定要分類(lèi)放置，輕拿輕放， 以防損壞家私。10、營(yíng)業(yè)中，對(duì)清潔衛(wèi)生工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，隨叫隨到不可以睡覺(jué)。三、營(yíng)業(yè)后1、清洗完所有客人用過(guò)的杯具、水果盤(pán)、小食碟，并分類(lèi)放置 好。2、清理運(yùn)送完場(chǎng)內(nèi)所有空酒瓶和垃圾，不得讓垃圾過(guò)夜。3、整理好酒吧內(nèi)的空紙箱放到指定位置。4、聽(tīng)從主管的工作安排，工作完畢后，打卡下班，并關(guān)掉部一 切電源，鎖好門(mén)窗下班。五、部工作計(jì)劃（早班衛(wèi)生工作計(jì)劃）包房清潔組： 1、清洗房間垃圾桶。2、清潔包

48、房及走廊風(fēng)口。3、全面清理功放及電視柜。4、音響全面抹塵及沙發(fā)腳部清潔。5、大理石臺(tái)全面清潔及打蠟。6、全面清潔家私并上蠟。7、洗手間地漏口及吊燈內(nèi)清潔。抹塵組： 1、全面清潔所有吊燈。2、所有消防器材抹塵清潔。3、清潔空調(diào)口、排風(fēng)口及風(fēng)門(mén)。4、電腦柜、家私柜清潔打蠟。5、地角線(xiàn)、邊角線(xiàn)全面清潔。6、大理石臺(tái)面打蠟。吸塵組： 1、吸各樓層走廊墻毯及沙發(fā)底部。2、吸大廳墻毯及卡座沙發(fā)底部。抹銅組：玻璃清潔組：地毯清洗組：杯具清洗組：3、全面吸各樓層所有地毯。4、全面清潔吸塵機(jī)：兩部吸塵機(jī)對(duì)吸塵。（3天一吸）1、全面清潔各樓層房門(mén)框頂部銅。2、全面清潔大廳地角線(xiàn)銅。3、全面清潔大廳天花銅。4、大廳

49、天花不銹銅上油。1、全面清潔 1 包房頂棚玻璃及洋酒柜玻璃。2、刮各樓層包房頂棚玻璃。3、刮各樓層走廊天花玻璃。4、全面刮大廳高處玻璃及各酒吧臺(tái)內(nèi)玻璃。5、全面清潔外墻招牌玻璃。1、舞池、舞臺(tái)木地板打蠟。2、全面清洗大廳地板。3、大門(mén)口地板打蠟。4、總統(tǒng)房地板打蠟。5、地毯、墻毯沙發(fā)隨臟隨清潔。1、漂洗所有扎壺、冰桶。2、漂洗所有果盤(pán)。3、全面漂洗碗具。4、全面漂洗洛杯。5、全面漂洗水杯。6、全面漂洗紅酒杯。第二節(jié) 部各種用具的操作方法及日常衛(wèi)生工作一、部清潔用具的介紹1、地拖、地拖桶2、馬桶刷、 U 型管道刷、垃圾桶3、玻璃刮：玻璃刮的規(guī)格很多，購(gòu)買(mǎi)時(shí)往往以俱樂(lè)部的玻璃裝 飾大小而定。在購(gòu)買(mǎi)

50、玻璃刮時(shí)，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)配套伸縮桿、抹水器、抹水 毛條、玻璃刮膠條等。玻璃刮的使用方法： 用抹水器毛條在桶內(nèi)沾水， 清水將玻璃打濕，用玻璃刮的使用方法：刮“ 7”字，將水和灰塵一 同刮下，每刮一下，要用毛巾擦玻璃刮，否則，灰塵會(huì)留在刮上影響 下一步清潔，如玻璃上有油污等情況時(shí)， 應(yīng)用適量的玻璃清潔劑操作， 勾兌比例按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。4、塵拖：由塵拖頭和塵拖架組成，塵拖頭有棉類(lèi)及紙類(lèi)兩種， 棉類(lèi)可以洗滌且相當(dāng)耐用，紙類(lèi)價(jià)格便宜衛(wèi)生但不耐用。5、吹風(fēng)機(jī)：用于風(fēng)干地毯及更換包廂酒氣等。一般備用有三段 風(fēng)力控制及可調(diào)整之前腳，抽風(fēng)口有安全網(wǎng)保障防護(hù)。6、打蠟機(jī)：用于硬性地面和木質(zhì)地板的清潔和上光，俱樂(lè)部一

51、般采用多功能洗地機(jī)，它即可洗地、洗地毯，也可起蠟、拋光。拋光 時(shí)上拋光網(wǎng)絲面墊。打蠟程序：清潔地板（起蠟）吸水用高 級(jí)蠟拖上層底蠟拋光再上一層面蠟再拋光再 上一層面蠟再拋光。7、擦地機(jī)：?jiǎn)嗡ⅰ㈦p刷、三刷等，俱樂(lè)部普遍使用單刷，單刷 以 17 時(shí)機(jī)和 20 時(shí)機(jī)最好用，速度可分為慢、中、快、超高速機(jī)等。 其中慢速、 機(jī)及中速機(jī)較適合洗擦地板用， 高速機(jī)用來(lái)打蠟及做噴磨 地板用。8、洗碟機(jī)：為了保證日常餐具清潔工作，必須遵守以下的工作 程序及要求：A 、班前準(zhǔn)備：（1）檢查洗碟機(jī)水箱、噴臂、隔渣盤(pán)、隔水簾是否清潔、裝好、 排水閥是否關(guān)好， 打開(kāi)水掣，將清水注入水箱， 待水箱滿(mǎn)水即關(guān)水掣， 然后關(guān)好

52、機(jī)門(mén)，打開(kāi)總開(kāi)關(guān)，蒸汽閥將水加熱。（2）檢查洗碟機(jī)的快干水、枧油是否足夠，如不足，即添加。（3）待洗碟機(jī)溫度達(dá)到要求后，均可運(yùn)行工作。（4）備足下欄盤(pán)及杯架，并將垃圾桶、泔水桶擺放到指定位置。（5）用60-80C熱水開(kāi)好浸漬粉。（ 6）檢查并搞好洗碟機(jī)房?jī)?nèi)衛(wèi)生（包括洗碟機(jī)、餐車(chē)、碟臺(tái)、 地面、保潔柜）以及公共地段衛(wèi)生。B、洗碟機(jī)操作程序（ 1）收下欄餐具，要做到勤收、并分類(lèi)放好，不能超載，而且 擺放要安全， 使用之餐車(chē)如發(fā)現(xiàn)有壞或運(yùn)轉(zhuǎn)不靈， 應(yīng)及時(shí)送工程部報(bào) 修，絕對(duì)不能使用。運(yùn)回的下欄餐具不能阻礙出入通道，應(yīng)擺放指定 位置。（ 2）運(yùn)回的下欄餐具應(yīng)先將碟上的食物殘?jiān)宓簦?用清水沖刷， 然后

53、分類(lèi)按規(guī)程放進(jìn)洗碟機(jī)內(nèi)清洗， 清洗后發(fā)現(xiàn)有漬的餐具， 現(xiàn)放到 浸漬池浸漬。但茶杯、咖啡杯等重漬類(lèi)餐具，必須在沖刷后，先行浸 漬，然后放進(jìn)洗碟機(jī)內(nèi)過(guò)洗，避免過(guò)多的重復(fù)勞動(dòng)。（ 3）對(duì)于小件餐具及器皿應(yīng)用指定的用具裝載，沖洗后再放到 洗碟機(jī)內(nèi)過(guò)洗，避免餐具掉進(jìn)洗碟機(jī)內(nèi)，造成洗碟機(jī)故障。（ 4）負(fù)責(zé)落洗餐具的員工，一定要控制好餐具落洗的節(jié)奏，確 保餐具沒(méi)有雜物，小件餐具放在前面，大件餐具放在后面，以達(dá)到餐具清洗的目的（5）清洗后餐具，要檢查是否合格，不合格的餐具要重新處理， 破損的餐具挑出，放到指定位置，待登記統(tǒng)計(jì)處理。合格的餐具應(yīng)分 類(lèi)放好，疊放不能超過(guò) 10”高，在一定量時(shí)，運(yùn)到指定保潔柜內(nèi)存

54、放。（ 6）洗碟機(jī)水箱內(nèi)的水質(zhì)在運(yùn)行使用到一定時(shí)間內(nèi)，進(jìn)行更換 （視情況而定）。（7）各員工在工作時(shí)應(yīng)注意保持場(chǎng)地干潔、節(jié)約用水，用電， 控制好操作噪音。（8）正確使用洗碟機(jī)專(zhuān)用化工品，在保證清洗效果的前提下， 加以節(jié)約。C、下崗前的工作要求：（1）在確保當(dāng)市營(yíng)業(yè)用餐具全部清潔完后，將所有用具清洗干 凈，放回原指定位置，垃圾及泔水均送到垃圾房存放。（ 2）關(guān)掉洗碟機(jī)電源、水掣、蒸汽閥，打開(kāi)洗碟機(jī)機(jī)門(mén)，打開(kāi) 排水閥，將水排清，將噴臂、隔水簾拆下，清洗干凈，隔渣盤(pán)取出清 理，然后放到碟臺(tái)上風(fēng)干，另清洗洗碟機(jī)內(nèi)、外衛(wèi)生。（ 3）搞好碟臺(tái)、餐車(chē)、場(chǎng)地衛(wèi)生及公共地段衛(wèi)生，清點(diǎn)爛餐具 并作好記錄，做好交接

55、班記錄，關(guān)好水、電。9、吸塵器：包括直立式吸塵器、吸力式吸塵器、混合式吸塵器。 吸塵器的使用須知：A 、使用前必須檢查電子電線(xiàn)有否破損，插頭有否裂或松脫，以 免引起觸電事故；B、檢查吸塵機(jī)有否隔塵網(wǎng)片，機(jī)身耳鉤是否損壞或丟失；C、拉吸塵機(jī)時(shí)要一手抓吸塵機(jī)吸管，另一只手拉著吸塵機(jī)的手柄，這樣可方便拉動(dòng)，避免碰撞其它物體；D、要檢查吸把轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題要報(bào)告工程部檢修， 以免損壞把頭和底部鐵盒；E、吸塵機(jī)堵塞時(shí)，不要繼續(xù)使用，以免增加吸塵的負(fù)荷，燒壞 電動(dòng)機(jī)頭。F、發(fā)現(xiàn)地毯上有大件物體和尖硬物體時(shí)要揀起，如用吸塵機(jī)吸會(huì)損壞內(nèi)部機(jī)件或造成吸管堵塞；G、吸塵后要檢查吸塵機(jī)的輪子是否纏繞有雜物，要及時(shí)清理、 加油；H、吸塵機(jī)每天使用完畢后，必須清理小袋，抹干凈機(jī)身，將機(jī)頭與機(jī)身分拆擺放好，并定期對(duì)吸塵袋進(jìn)行對(duì)吸；I、不要用吸塵機(jī)吸水或用水沖洗塵袋，以免堵塞塵袋網(wǎng)眼，燒壞主機(jī)，吸管可拆出單獨(dú)用水沖洗，但要等晾干后方可使用；J、如有損壞要及時(shí)報(bào)修。10、地毯抽洗機(jī)：滾刷式噴洗地毯，可將地毯底部之污垢除去并 即時(shí)吸干，使地毯回復(fù)光澤， 擁用特大清水和污水箱， 操作方便快捷， 也可配備手扒，進(jìn)行清洗沙發(fā)、軟包、小地毯等。二、部清潔劑的介紹1、101 地毯清潔劑特性：適用于干泡清潔機(jī)及各種纖維質(zhì)家俱比例： 1：30（稀釋劑：水）2、103 地毯除漬劑特性：清除地毯上的水溶性