1、生化科技有限公司項目商業(yè)計劃書目錄（一） 摘要（二） 公司背景與歷史（三） 法律文件（四） 公司發(fā)展計劃（目標(biāo)）（五） 組織與管理（六） 產(chǎn)品、服務(wù)與行業(yè)介紹（七） 研究與開發(fā)（八） 市場與營銷（九） 生產(chǎn)與經(jīng)營（十） 基本經(jīng)營模式（十一）競爭與風(fēng)險（十二）財務(wù)（十三）投資建議（十四）附錄（一）某生化科技有限公司商業(yè)計劃書摘要1、公司簡介：（ 1）名稱：某生化科技有限公司（ 2）性質(zhì)：有限責(zé)任公司（ 3）地址：某市海淀區(qū)農(nóng)大南路 1 號院硅谷亮城 2B-206 室（ 4）成立時間： 2005 年 07 月 05 日（ 5）聯(lián)系人：（ 6）電話：2、業(yè)務(wù)類型：（ 1）所屬行業(yè)：醫(yī)療保健食品（ 2

2、）業(yè)務(wù)范圍：生物基因工程、生化制藥、保健品的研發(fā)生產(chǎn)銷售3、產(chǎn)品和經(jīng)營概況：（ 1）產(chǎn)品情況：酒精營養(yǎng)片：解酒醒酒、保肝護(hù)腎、預(yù)防脂肪肝、酒精肝；肝凈營養(yǎng)片：清除脂肪肝、酒精肝；肝凈 ABC：中西融合，清肝護(hù)肝養(yǎng)肝；減肥營養(yǎng)片：健康減肥、祛脂瘦身、預(yù)防脂肪肝。（ 2）經(jīng)營情況概述a、生產(chǎn)基地；b、自有原創(chuàng)專利技術(shù)；c、銷售： 500 萬元 RMB/年銷售額：國內(nèi)為主，國外為輔；三北為主，東南為輔；肝凈為主，其他為輔；三年銷售，略有盈余。d、行業(yè)地位：目前國內(nèi)唯一能提供有效解決脂肪肝、酒精肝問題產(chǎn)品（服務(wù)）的高科技企業(yè)。4、公司現(xiàn)在股權(quán)狀況（另附）5、資金需求與融資階段（1）資金需求：a、方案一

3、， 2000 萬元 RMB，用途：生產(chǎn)基地、流資充實、推廣加強(qiáng)、申報保健文號、引進(jìn)更多人才等；b、方案二， 4000 萬元 RMB用途：研發(fā)新品并申報藥品文號、建設(shè)藥廠、引進(jìn)精英人才、塑造品牌等；c、方案三， 8000 萬元 RMB用途：申報藥品文號、建藥廠、引賢能精英、打造“心肝寶貝”服務(wù)體系，塑造品牌等。（2）合作方式：股權(quán)、債權(quán)均可接受。6、公司發(fā)展?jié)摿υu估表（另附） 。7、市場總?cè)萘?500 億 RMB以上。8、回報率 50%/每年，每兩年翻番，可高速增長10 年以上。9、投資退出方式：（1）上市（ 2）回購（ 3）逐年返利回報等，視投資方式，雙方協(xié)商而定。10、中小企業(yè)可持續(xù)之道（另

4、附） 。（二）公司背景與歷史1、創(chuàng)建時間： 2005 年 07 月 05 日2、主導(dǎo)產(chǎn)品：肝凈營養(yǎng)片、酒精營養(yǎng)片、肝凈ABC、減肥營養(yǎng)片3、發(fā)展歷史及重要事件（另附）（三）法律文件（另附）（四）發(fā)展計劃（目標(biāo)）1、近期發(fā)展目標(biāo)（ 1 年）：（1）至少引進(jìn) 2000 萬元 RMB資金；（2）初步建成全國性的銷售渠道；（3）申報保健品文號；（4）把銷售額從 500 萬元 RMB/年提高到 3000 萬元 RMB/年，（5）初步奠定公司在脂肪肝酒精肝解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。2、中長期發(fā)展目標(biāo)（ 2-3 年）：（1）引進(jìn) 4000 萬元 RMB資金；（2）建設(shè)可持續(xù)快速發(fā)展的企業(yè)文化； （ 3）創(chuàng)建強(qiáng)

5、有力的善于學(xué)習(xí)創(chuàng)新的執(zhí)行團(tuán)隊和領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊；（4）完善提升營銷渠道 （網(wǎng)絡(luò)），努力拓展國際市場；（5）把銷售額從 3000 萬元 RMB/年提升到 10000 萬元 RMB/年；（6）初步形成產(chǎn)品經(jīng)營、資本經(jīng)營、人才經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、品牌經(jīng)營五合一的體系，進(jìn)入科學(xué)健康發(fā)展之軌道。3、資金使用計劃（ 1）資金用途及金額（另附）（ 2）資金投入后要取得的效益或階段目標(biāo)（另附）（五）組織與管理1、組織架構(gòu)圖（1）團(tuán)隊建設(shè)理念分享成果清晰的目標(biāo)角色分配清楚及時有效解決問題高效團(tuán)隊的特質(zhì)有效的組織結(jié)構(gòu)良好的對外關(guān)系互相支持積極處理坦誠開放的溝通互相信賴異議（2）組織結(jié)構(gòu)圖（ 1-2 年）董事會顧問團(tuán)總經(jīng)理

6、監(jiān)事會策略支持部營銷平臺部生產(chǎn)管理部資本運營部服務(wù)發(fā)展部心肝寶貝服務(wù)體系發(fā)展規(guī)劃市場研究生產(chǎn)計劃財務(wù)管理康食體驗館德高風(fēng)尚聯(lián)盟文化建設(shè)渠道建設(shè)原料采購產(chǎn)權(quán)經(jīng)營快樂文化吧傳播方案銷售管理質(zhì)量監(jiān)控精英尋聚戶外運動俱樂部行政人事物流支持蓮池醫(yī)院2、高層團(tuán)隊成員介紹（另附）（六）產(chǎn)品和服務(wù)1、現(xiàn)有產(chǎn)品肝凈營養(yǎng)片：從治療疾病的根源出發(fā)，全面調(diào)節(jié)肝臟功能和脂肪代謝，起到根治疾病的效果；對清除脂肪肝、酒精肝、降低血脂有特效，無毒副作用的肝凈為脂肪肝治療帶來了最好的解決方案；人體可完全吸收并利用，迅速修復(fù)肝細(xì)胞、清除脂肪肝。有九大作用：a、清脂清除脂肪肝83%降脂； b、降酯降低甘油三酯 27%；c、降酶降低

7、轉(zhuǎn)氨酶（谷氨轉(zhuǎn)酞酶48%，谷丙轉(zhuǎn)氨酶 36%）；d、強(qiáng)腎修復(fù)肝臟強(qiáng)化腎臟（降低尿素氮39%）；e、排毒排除內(nèi)毒素； f 、抗癌抑制腫瘤壞死因子； g、明目清肝而明目； h、抗氧化超強(qiáng)抗氧化能力；i 、增加免疫增強(qiáng)人體免疫功能，糖尿病合并脂肪肝患者服用后，脂肪肝清除，血糖控制穩(wěn)定，胰島素抵抗減輕，視力改善。完全采用食品成分，從數(shù)千種綠色植物和營養(yǎng)素中精心篩選，完全符合美國 FDA及中國保健食品和特殊膳食用食品標(biāo)準(zhǔn)，長期服用安全，無毒副作用。其他更多產(chǎn)品信息 .2、“肝凈”已于 2006 年 12 月 28 日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利，已經(jīng)批準(zhǔn)。3、關(guān)于產(chǎn)品的報道請 . 瀏覽。4、產(chǎn)品自有的獨特優(yōu)

8、勢：（1）研發(fā)團(tuán)隊水平國際一流，成員介紹（另附）；（2）產(chǎn)品功效第一個可檢測量化，可徹底清除脂肪肝，從根本上解決了脂肪肝無有效藥物可治的世界性難題； （3）2007 年 12 月 29 日，國家中醫(yī)藥管理局科技成果推廣項目辦公室、中國中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心把“中西結(jié)合脂肪肝全面康復(fù)肝凈療法”列入中國中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心科技成果推廣項目。.（七）研究與開發(fā)1、研發(fā)機(jī)構(gòu)及成員：南非 UNIRYERSITYOFCAPETOWN大學(xué)博士，美國 UNIVERSITYOFLOUISVILLE大學(xué)化學(xué)系博士后，分子生物學(xué)與遺傳基因?qū)嶒炇也┦亢蟆⒐ど坦芾泶T士銀小龍創(chuàng)建了美國Silver Beam Bioph

9、arm Co.Ltd.公司；某生化研究人員主要由在美國的博士后研究員及專家教授組成，有博士及博士后研究人員16 名，有教授職稱的研究人員12 名，詳細(xì)介紹另附。2、銀小龍博士與大連金石灘中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院合作、309 醫(yī)院、 302 醫(yī)院等合作，建立脂肪肝專家門診，效果良好。3、即將與某匯源飲料食品集團(tuán)合作開發(fā)：（1）解酒預(yù)防酒精肝果汁飲料； （2）減肥預(yù)防脂肪肝果汁飲料（盈利項目） 。4、已用于研發(fā)、發(fā)展的費用折合RMB為 3000 萬元。5、計劃一年內(nèi)研發(fā)“心肝寶貝”服務(wù)體系，費用150 萬元 RMB，計劃書另附。6、計劃年內(nèi)研發(fā)某可持續(xù)快速發(fā)展之道，費用180 萬元 RMB。7、計劃年內(nèi)在全國

10、大中城市拓展專業(yè)性國際脂肪肝健康管理連鎖機(jī)構(gòu)服務(wù)中心，建 1000 家店。8、計劃兩年內(nèi)申報肝凈藥品批號，費用約為800 萬元 RMB。（八）市場營銷1、行業(yè)狀況：（ 1）概況 a、（除肝凈外）沒有特別有效藥物可治脂肪肝酒精肝； b、有一些知名企業(yè)如清華紫光、同仁堂等開始關(guān)注這個市場； c、市場總需求巨大，按某產(chǎn)品計算 9600 萬人 *（850 元*3 ）/ 人=2448 億元（RMB）；d、酒精肝、脂肪肝是 “富貴病”，政府正大力倡導(dǎo)治“未病” ；如加上預(yù)防性產(chǎn)品，市場需求量更是龐大。（2）現(xiàn)有產(chǎn)品： a、多烯磷脂酰膽堿，具有細(xì)胞保護(hù)和抑制纖維合成作用；b、S腺苷甲硫氨酸（蛋氨酸） ，可促

11、進(jìn)谷胱甘肽的合成，起抗氧化作用；c、抗氧化劑：還原型谷胱苷肽、水飛薊素養(yǎng)（益肝靈）、牛磺酸等具有一定的保護(hù)細(xì)胞膜、清除自由基、抑制肝纖維化、刺激蛋白質(zhì)合成等作用；d、熊去氧膽酸：對脂肪肝、酒精肝病等有較明顯的治療作用，去脂效果較好；e、中藥：大、小柴胡湯對脂肪肝有治療作用。f 、中成藥：東寶肝泰片、脂必妥片、絞股蘊總甙片、月見草膠囊、血脂康膠囊、逍遙丸、龍膽瀉肝丸、香砂枳術(shù)丸、香砂六君子丸等，有一定治療作用； g、同仁益健茶（保健品）對脂肪肝、酒精肝有一定改善作用； h、肝凈營養(yǎng)片：效果明顯，徹底清除脂肪肝、酒精肝。2、市場分析：（1）市場形成的背景及速度：由于生活水平不斷提高，社會競爭加劇，

12、環(huán)境污染嚴(yán)重以及不良生活、工作、學(xué)習(xí)方式等，僅國內(nèi)脂肪肝患者達(dá)1.6 億，體重超重者達(dá)2 億，血脂異常人數(shù)1.6 億，復(fù)合人數(shù)占總?cè)丝诘?6%即14 億*26%=3.64 億，其中男性為68%，女性為 32%，平均發(fā)病年齡52 歲，與脂肪肝相關(guān)的高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病發(fā)病率逐年上升，患者年齡不斷下降。（2）現(xiàn)有市場規(guī)模和特點：由于對脂肪肝普遍存在十大認(rèn)識誤區(qū)（另附）導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品市場規(guī)模不超過20 億 RMB，但相關(guān)服務(wù)業(yè)幾乎沒有；是一個急需大企業(yè)集團(tuán)參與培育市場，共享巨大美好前景的市場。（3）用戶群的性質(zhì)特點： a、比較富貴，購買力高；b、對脂肪肝病的認(rèn)識多有誤區(qū)，或沒有及時治療或治

13、療方法不對，以至于脂肪肝長期存在或反復(fù)出現(xiàn)，甚至出現(xiàn)了脂肪性肝炎、肝硬化、肝癌，出現(xiàn)了二型糖尿病、冠心病、高血奪、膽囊炎等相關(guān)并發(fā)癥；c、用戶群逐步道增強(qiáng)了健康意識，但多難于購買到功效明顯的產(chǎn)品； （ 4）目標(biāo)用戶群的需求及變化趨勢：a、功效明確的產(chǎn)品； b、時尚親和的宣傳； c、極其方便的購買點； d、富有創(chuàng)意的新穎附加回報；e、使用方式便利時尚；（5）推動市場發(fā)展的動力和市場發(fā)展前景：a、國家經(jīng)濟(jì)社會文化全面可持續(xù)發(fā)展，提供了患脂肪肝和治療脂肪肝的較好物質(zhì)文化條件；b、人們健康認(rèn)識的逐步增強(qiáng)，提供了市場發(fā)展的牽引動力；c、企業(yè)追求高回報，是市場培育發(fā)展的推動力； d、暫無強(qiáng)勢品牌，市場空間

14、又很巨大，比的就是誰跑得快跑得穩(wěn)。e、五年內(nèi)，行業(yè)內(nèi)會出現(xiàn)100 億級大企業(yè)，十年內(nèi)會出現(xiàn)300 億級大企業(yè)。3、銷售：（ 1）現(xiàn)有銷售模式： a、宣傳：自有網(wǎng)站，養(yǎng)生大世界、中外健康文摘、藥物與人等專業(yè)雜志，體檢中心銷售、代理商分銷、專賣店直銷等，直銷為主，分銷為輔。 C、銷售區(qū)域，中國大陸為主，日韓俄少量；中國華北、東北、西北、華東為主，中南、西南等為輔。 d、銷售額： 2005 年 10 萬元 RMB，2006 年 50 萬元 RMB，2007 年 120 萬元 RMB，2008 年 300 萬元 RMB。e、價格品名單位規(guī)格市場價肝凈營養(yǎng)片盒100 片/60g*3850 元/ 盒酒情營

15、養(yǎng)片盒20*6 片400 元/ 盒肝凈 ABC營養(yǎng)化盒3*90 片1200 元/ 盒減肥營養(yǎng)片盒3*90 片600 元/ 盒（2）發(fā)展方向和各階段目標(biāo)：方向： a、兩年內(nèi)申請直銷執(zhí)照，尋聚直銷英才；b、重點發(fā)展大客戶，如中國老年保健協(xié)會會員服務(wù)中心（已有良好溝能） ；c、繼續(xù)發(fā)展東北、華北、華東等區(qū)域代理分銷渠道； d、繼續(xù)推進(jìn)研發(fā)技術(shù)外賣，如跟某匯源飲料食品集團(tuán)公司合作開發(fā)具有解酒、減肥、預(yù)防脂肪肝的果汁飲料； e、和私有醫(yī)院和體檢中心合作，設(shè)脂肪肝?？?，嘗試打造專業(yè)自有醫(yī)療服務(wù)平臺體系。各階段目標(biāo)： 2009 年銷售額 550 萬元 RMB；2010 年銷售額 1000 萬元 RMB； 2

16、011 年銷售額 2500 萬元 RMB； 2012 年銷售額 4000 萬元 RMB。平均每年凈利潤率為 80%左右，其中產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)率為 40%，服務(wù)利潤貢獻(xiàn)率為 40%，其它為 20%。（ 3）服務(wù)體系發(fā)展（見“心肝寶貝”發(fā)展規(guī)劃） 。（ 4）特別創(chuàng)新： a、奉行融合營銷、消費者都是資本，都應(yīng)該分享公司發(fā)展的好處，可分配凈利潤分配比例分別為 33%、25%、20%、5%、7%、10%；c、專門為此理念開發(fā)系列產(chǎn)品，單獨銷售和財務(wù)管理； d、實現(xiàn)消費資本引導(dǎo)，知識資本創(chuàng)新、貨幣資本推動的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的探索創(chuàng)新，詳細(xì)方案另見“某肝凈發(fā)展規(guī)劃”。（九）生產(chǎn)與經(jīng)營現(xiàn)有生產(chǎn)的成本、設(shè)備、工藝、場

17、地、人員、質(zhì)控等情況另附。（十）基本經(jīng)營模式現(xiàn)有： 1、研發(fā)，以中美精英才為主；2、生產(chǎn)，山西忻州； 3、市場營銷，某為中心，輻射全球?；咎攸c： a、技術(shù)專家領(lǐng)銜，經(jīng)驗不足；b、經(jīng)營規(guī)模較小，急需加快發(fā)展； c、技術(shù)全球領(lǐng)先，但經(jīng)營所需的戰(zhàn)略性資源、策略、執(zhí)行力嚴(yán)重不足。通過引進(jìn)關(guān)鍵性人才，如總經(jīng)理、顧問團(tuán)等，情況將發(fā)生根本性改變。未來： 1、技術(shù)研發(fā)會進(jìn)一步加強(qiáng)，維持領(lǐng)先地位；2、經(jīng)營管理的科學(xué)性、規(guī)范性、創(chuàng)新性將全面快速提升；3、市場推廣將新穎獨特，營銷業(yè)績將快速增長； 4、公司的可持續(xù)較快發(fā)展將得到實現(xiàn)。（十一）競爭與風(fēng)險競爭：1、競爭對手：（1）絕對對手（死敵）沒有； （2）良性競爭

18、對手占60%，如上過產(chǎn)品訴求也更傾向于治療脂肪肝概念，企業(yè)加大研發(fā)，推廣力度，但只有真金才不怕火煉！（3）惡性競爭對手占40%，不良心態(tài)的小企業(yè)（小商販）跟風(fēng)概念并銷售假冒偽劣產(chǎn)品， 坑害蒙騙消費者 （患者），政府和市場終將懲治他們！2、阻礙競爭之道：（1）已申請專利，這是最大阻礙之道； （ 2）加強(qiáng)研發(fā)，持續(xù)領(lǐng)先，這是最根本阻礙之道；（3）加強(qiáng)經(jīng)營創(chuàng)新力度與速度，這是最關(guān)鍵阻礙之道；（4）力保持續(xù)快速增長，這是最實惠阻礙之道。3、預(yù)測未來的競爭：（1）產(chǎn)品功效必須可量化，誰的產(chǎn)品量化水平高誰終贏；（ 2）產(chǎn)品競爭品牌化、文化化、必定以知名度、美譽感、忠誠度之復(fù)合競爭力定地位，前提是企業(yè)、品牌

19、、產(chǎn)品的文化與消費者（患者）高度融合即真正真誠真心以人為本； （ 3）資深職業(yè)經(jīng)理人的地位和收入水平可能超過企業(yè)第一股東；（4）直銷的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)超分銷的貢獻(xiàn)，預(yù)防性產(chǎn)品（服務(wù)）的貢獻(xiàn)會超過治療性產(chǎn)品（服務(wù)）的貢獻(xiàn)，企業(yè)服務(wù)的貢獻(xiàn)會超過產(chǎn)品的貢獻(xiàn)；（5）現(xiàn)有的知名藥企（保健品企業(yè)）會錯過機(jī)會；（ 6）千里馬都奔預(yù)防治療脂肪肝的產(chǎn)品（服務(wù)）市場， 99%的企業(yè)都將破產(chǎn)或退出。4、公司的獨特競爭優(yōu)勢（1）研發(fā)實力雄厚，產(chǎn)品功效明確可量化；（ 2）引進(jìn)了經(jīng)管奇才，彌補(bǔ)了公司最大短板，公司已有可持續(xù)快速發(fā)展之道的初步方案。（3）公司的資源、策略、能力相匹配的能力空前提高，戰(zhàn)略性經(jīng)營能力全面提高，戰(zhàn)略性經(jīng)營舉

20、措進(jìn)展順利而快速。風(fēng)險：1、公司的弱點：法人及技術(shù)研發(fā)專家，經(jīng)營管理企業(yè)經(jīng)驗不足且經(jīng)營管理創(chuàng)新意識精神方法能力有待提高； （2）精英人才還較少；（3）銷售額還比較?。唬?）公司的現(xiàn)有商業(yè)模式較陳舊，盈利模式單一且現(xiàn)在盈利較少。2、技術(shù)風(fēng)險：技術(shù)成熟已轉(zhuǎn)化應(yīng)用成功，并已申報專利，幾乎無風(fēng)險。但仍需改善提升，以確保持續(xù)領(lǐng)先。3、市場風(fēng)險：（1）接受速度程度， 由于認(rèn)識上有十大誤區(qū)， 會對消費者（患者）的接受速度程度產(chǎn)生較負(fù)面影響；擬和匯源果汁、中國老年保健協(xié)會等合作，加大市場培育（教育）的力度；（2）其他保健品、藥品的良性競爭，公司唯有加大推廣宣傳力度，加快發(fā)展的速度、提升發(fā)展的質(zhì)量，使自己脫穎而

21、出；（ 3）不良企業(yè)產(chǎn)品的惡性競爭，公司將全力支持配合政府和消費者（患者）打擊他們。4、財務(wù)風(fēng)險：公司要持續(xù)快速發(fā)展，對財務(wù)管理、資本運作水平的要求很高。公司在戰(zhàn)略上高度重視，有一系列的方案措施來保障。5、管理風(fēng)險：公司高層對管理風(fēng)險在意識上重視，在決策管理、組織人事管理、創(chuàng)新管理、文化管理等各方面都顧問專家等把關(guān)，提醒機(jī)制，嚴(yán)防出現(xiàn)重大失誤。6、行業(yè)風(fēng)險：公司的策略支持部會研究預(yù)警公司內(nèi)外、國內(nèi)國外的宏觀風(fēng)險并提供應(yīng)對方案?？傊?，策略支持會關(guān)注研究預(yù)警各種風(fēng)險并提供應(yīng)對之策，制度性、系統(tǒng)性地解決風(fēng)險問題。（十二）財務(wù)1、以往財務(wù)狀況： a、現(xiàn)金流量表； b、損益表； c、資產(chǎn)負(fù)債表（另附）

22、。2、經(jīng)營計劃的分階段條件假設(shè)： （ 1）公司的核心產(chǎn)品肝凈營養(yǎng)片的零售價格只升不降，每年調(diào)價一次，幅度為 GDP增長率乘以二，出廠價同步上調(diào)； （2）銷售額平均每年翻番；（3）堅決加強(qiáng)建設(shè)豐富的融資渠道和實行穩(wěn)健的財務(wù)策略工作；（4）堅決加強(qiáng)其他各項管理，嚴(yán)格管控成本，杜絕浪費。特別加強(qiáng)投資決策管理，嚴(yán)防重大投資失誤； （5）研發(fā)（人員、設(shè)備、場地、調(diào)研、辦公）費用重點保證；（6）銷售費用應(yīng)在策劃完善的前提下支持保證。 （ 7）凈利潤率保持在 80%左右。（8）資金缺口：方案一， 2000 萬元 RMB；方案二， 4000 萬元RMB；方案三， 8000 萬元 RMB。3、預(yù)計財務(wù)狀況：（1

23、）收益預(yù)測： a、2009 年產(chǎn)品銷售收入 500 萬元 RMB，技術(shù)出售收入 50 萬無 RMB，凈利潤約為 200 萬元 RMB； c 、2010 年產(chǎn)品銷售收入 700 萬元 RMB，技術(shù)出售收入 100 萬元 RMB，服務(wù)收入 200 萬元 RMB，凈利潤約為 550 萬元 RMB；d、2011 年產(chǎn)品銷售收入 1500 萬元 RMB，技術(shù)出售收入 200 萬元 RMB，服務(wù)收入 800 萬元 RMB，凈利潤約為 1050 萬元 RMB；e、2012 年產(chǎn)品銷售收入 2800 萬元 RMB，技術(shù)出售收入 200 萬元 RMB，服務(wù)收入 1000 萬元 RMB，凈利潤約為 2500 萬元

24、 RMB。（2）財務(wù)盈虧分析（另附）4、公司發(fā)展財務(wù)分析報告（另附） 。（十三）投資建議1、投資方：股權(quán)、債權(quán)方式均可，但更傾向于倆權(quán)方式，可視具體情況商定。2、退出方式：（1）股權(quán)式：上市、回購等； （2）債權(quán)式：按約定逐年返利或提前返利還本。（十四）附錄1、公司現(xiàn)在股權(quán)狀況2、公司發(fā)展?jié)摿υu估表3、公司發(fā)展歷史及重要事件4、具有法律效力的重要文件5、資金用途及金額6、投入后的效益或階段目標(biāo)7、管理團(tuán)隊介紹8、研發(fā)團(tuán)隊介紹9、對脂肪肝的十大認(rèn)識誤區(qū)10、 “心肝寶貝”發(fā)展規(guī)劃11、 “佛光發(fā)展規(guī)劃”12、 財務(wù)“三表”13、 盈虧分析14、 公司發(fā)展財務(wù)分析報告公司發(fā)展?jié)摿υu估表評估項目較高

25、潛力（ 5）分中等潛力（ 3）分較低潛力（ 0）分產(chǎn)業(yè)市場市場需求確定一定范圍內(nèi)可確完全不確定定市場結(jié)構(gòu)不完全競爭或新興產(chǎn)業(yè)不確定完全競爭或成熟產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模大于50億5 億50 億小于 5億市場增長率大于 30% 50%增長率10%30%增長率等于或小于 10%增長率可達(dá)到的市場份20%或更多，領(lǐng)先者5%10%低于 5%額資本和獲利能力毛利率40%50%或更多20%40%不到 20%而且很脆弱正現(xiàn)金流所需要2 年以下2年3年3 年以上時間稅后利潤10%15%或更高、持久5%10%小于 5%脆弱投資回報潛力大于 50%/年，高價值30%50%小于 30%/年，低價值價值高戰(zhàn)略價值不確定低戰(zhàn)略價值

26、推出機(jī)制明確且可行不確定投資難以流動競爭優(yōu)勢固定成本相對最低中等最高市場營銷能力強(qiáng)中等弱進(jìn)入市場的障礙強(qiáng)中等弱技術(shù)的獨創(chuàng)性獨創(chuàng)且領(lǐng)先難以模仿較難模仿容易模仿管理班子素養(yǎng)高素質(zhì)有成功經(jīng)驗合作基礎(chǔ)較高素質(zhì)或相關(guān)無相關(guān)經(jīng)驗和知識背經(jīng)驗景團(tuán)隊合作相互信任、配合默契顧大局、不內(nèi)耗容易猜疑、明爭暗斗中小企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之道一、老板自身品行端正，善于學(xué)習(xí)創(chuàng)新并不斷超越自己二、從事可循環(huán)的產(chǎn)業(yè)或提供重復(fù)消費的產(chǎn)品或服務(wù)三、融入或背靠前景較好的在企業(yè)集團(tuán)（群）四、 追隨品行可靠的杰出人士群體或與他們建立緊密合作關(guān)系（聯(lián)盟）五、 創(chuàng)建強(qiáng)有力的關(guān)于學(xué)習(xí)創(chuàng)新的執(zhí)行團(tuán)隊六、 建立并不斷提升人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)七、建設(shè)豐富的融資渠

27、道和實行較穩(wěn)健的財務(wù)策略八、 堅決實施準(zhǔn)確定位的顧客導(dǎo)向的市場營銷或品牌戰(zhàn)略九、 產(chǎn)品或服務(wù)盡快改量形成特色以求有競爭力十、耐心的逐步建設(shè)銷售渠道（網(wǎng)絡(luò)）十一、實施務(wù)實的適量的有良好創(chuàng)意的精準(zhǔn)的容道宣傳（傳播）十二、 逐步形成自己的支撐可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)文化 （獨特理念、管理模式等）和產(chǎn)品（服務(wù)）研發(fā)能力五年資金用途及金額資金用途1、建生產(chǎn)基地1000 萬元； 2、補(bǔ)充流資300 萬元。 3、增加引資 2000 萬元宣傳推廣 500 萬元； 4、引進(jìn)精英 200 萬元。1、上述投入； 2 、申報一個藥品批號800 萬元； 3、完善提引資 4000 萬元升國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)800 萬元； 4、引進(jìn)銷售精

28、英100 萬元； 5、拓展國內(nèi)市場 200 萬元； 6、拓展國際市場100 萬元。1、上述投入； 2、申報兩個藥品批號另加800 萬元； 3、建一個藥廠 2000 萬元； 4、研發(fā)“心肝寶貝”服務(wù)體系150 萬元（使用銷售利潤）；5、研發(fā)某可持續(xù)快速發(fā)展之道180 萬元引資 8000 萬元（使用銷售利潤）；6、塑造企業(yè)品牌、產(chǎn)業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌1000 萬元； 6、規(guī)劃實施“肝凈計劃”200 萬元； 7、拓展國際市場 500 萬元；8、進(jìn)一步完善提升國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)和引進(jìn)銷售精英500 萬元。投資后的效益或階段目標(biāo)方案一：引進(jìn) 2000 萬元 RMB資金1、一年內(nèi)初步建成全國性的銷售渠道，把銷售額從

29、500 萬元 /年提高到1000 萬元以上 / 年。2、建生產(chǎn)基地。3、建設(shè)可持續(xù)快速發(fā)展的企業(yè)文化。4、初步奠定公司在脂肪肝解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。方案二：引進(jìn)4000 萬元RMB資金1、完善提升營銷渠道（網(wǎng)絡(luò)） ，拓展國際市場；把銷售額從500 萬元 RMB/年提升到 4000 萬元 RMB/年；2、申報一個藥品批號。3、建成一個 GMP廠。4、創(chuàng)建強(qiáng)有力的善于學(xué)習(xí)創(chuàng)新的管理和執(zhí)行團(tuán)隊。5、初步形成產(chǎn)品經(jīng)營、資本經(jīng)營、人才經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、品牌經(jīng)營五合一的體系，進(jìn)入科學(xué)健康發(fā)展之軌道。6、一年內(nèi)研發(fā)“心肝寶貝”服務(wù)支撐體系。7、一年內(nèi)研發(fā)某可持續(xù)快速發(fā)展這道。方案三：引進(jìn) 8000 萬元 R

30、MB資金1、兩年內(nèi)申請直銷執(zhí)照，尋聚直銷英才。2、完善國內(nèi)銷售渠道（網(wǎng)絡(luò)） ，大力拓展國際市場，第四年實現(xiàn)營業(yè)額4000 萬元以上。3、申報兩個藥品批號。4、建成一個藥廠。5、全面打造提升經(jīng)營管理團(tuán)隊。6、塑造獨具特色的企業(yè)品牌、產(chǎn)業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌。7、規(guī)劃實施“佛光計劃” ，實現(xiàn)融合口碑營銷。8、形成產(chǎn)品經(jīng)營、資本經(jīng)營、人才經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、品牌經(jīng)營五合一的體系和產(chǎn)品、服務(wù)雙贏利雙驅(qū)動的贏利模式，公司進(jìn)入科學(xué)發(fā)展之軌道。不引資收益預(yù)測（單位：RMB）2009 年：產(chǎn)品銷售 550 萬元，技術(shù)服務(wù)100 萬元，凈利潤約300 萬元；2010 年：產(chǎn)品銷售700 萬元，技術(shù)服務(wù)100 萬元，其他服務(wù)200 萬元，凈利潤約 550 萬元；2011 年：產(chǎn)品銷售 1500 萬元，技術(shù)服務(wù) 200 萬元，其他服務(wù) 800 萬元，凈利潤約 1050 萬元；2012 年：產(chǎn)品銷售2800 萬元，技術(shù)服務(wù)200 萬元，其他服務(wù)1000 萬元，凈利潤約 2500 萬元。總計：五年，產(chǎn)品銷售 5950 萬元，技術(shù)服務(wù) 650 萬元，其他服務(wù) 2000 萬元，凈利潤約 4100 萬元?？傇u：公司自身銷售及盈利較好，引資是為了