附附件件三三 1 21 2 補(bǔ)補(bǔ) 充充 資資 料料 一一 基基本本情情況況 單位 萬元 評(píng)估號(hào)碼 企業(yè)名稱 企業(yè)代碼 貸款證號(hào) 報(bào)表類型 報(bào)表年份2002年2003年2004年 報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu) 初審機(jī)構(gòu) 復(fù)評(píng)機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目責(zé)任人 評(píng)估基準(zhǔn)日期2002年12月31日 評(píng)估得分 DIV 0 調(diào)整得分0 00 終審得分 DIV 0 評(píng)估級(jí)別 DIV 0 DIV 0 二二 補(bǔ)補(bǔ)充充第第一一期期報(bào)報(bào)表表的的期期初初財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 項(xiàng)目2002年 期初短期投資余額 期初應(yīng)收帳款余額 期初存貨余額 期初長期投資余額 期初固定資產(chǎn)凈值 期初流動(dòng)負(fù)債 期初所有者權(quán)益 期初資產(chǎn)總額 上年稅后利潤 附附件件三三 2 2 2 三三 補(bǔ)補(bǔ)充充三三年年財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 項(xiàng) 目年 度 2002年2003年2004年 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入量 投資性現(xiàn)金凈流入量 主營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流入總量 主營業(yè)務(wù)收入 其中 1 2 3 其他 無形資產(chǎn)中土地及房屋使用權(quán)攤余價(jià)值 非經(jīng)營性資產(chǎn)期末余額 存貨 余額 其中 1 原材料 2 在產(chǎn)品 3 產(chǎn)成品 4 其 他 至期末未清擔(dān)保余額 應(yīng)收帳款 余額 其中 1 帳齡2年以上 2 帳齡1 2 年 3 帳齡1年以下 一年內(nèi)到期的長期借款余額 逾期借款 余額 全年利息支出 累計(jì)發(fā)生額 其中 列入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出數(shù) 資本化利息支出數(shù) 歷年借款欠息金額 當(dāng)年短期投資中的有價(jià)證券 投資收益 當(dāng)期發(fā)生額 其中 短期投資收益 長期投資收益 轉(zhuǎn)讓收益 2000年末其他應(yīng)收款中投資掛帳 內(nèi)部指本系統(tǒng)或本集團(tuán)內(nèi)部 成本費(fèi)用支出掛帳 內(nèi)部外部 拆借 出 資金 2000年末其他應(yīng)付款中拆借 入 資金 貸款情況 貸款機(jī)構(gòu)2003年末貸款余額其中 已逾期歷年欠息余額 1 推薦金融機(jī)構(gòu) 2 其他金融機(jī)構(gòu) 3 非金融機(jī)構(gòu) 合 計(jì)0 000 000 00 四四 分分行行業(yè)業(yè)補(bǔ)補(bǔ)充充財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)資資料料 制造業(yè)企業(yè)還應(yīng)填列以下內(nèi)容 項(xiàng) 目2002年2003年2004年 主導(dǎo)產(chǎn)品 1 產(chǎn) 量 銷 量 主導(dǎo)產(chǎn)品 2 產(chǎn) 量 銷 量 ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 附附件件一一 1 2 附附件件一一 2 2 比比較較資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表比比較較資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 資資 產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益 2003年2004年 2003年2004年 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 減 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 應(yīng)付帳款 短期投資凈額0 000 00 預(yù)收帳款 應(yīng)收票據(jù) 代銷商品款 應(yīng)收股利 應(yīng)付工資 應(yīng)收利息 應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)收帳款 未付股利 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅金 減 壞帳準(zhǔn)備 其他應(yīng)交款 應(yīng)收款項(xiàng)凈額0 000 00 其他應(yīng)付款 預(yù)付帳款 預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)收補(bǔ)貼款 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 存貨 減 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 其他流動(dòng)負(fù)債 存貨凈額0 000 00 待攤費(fèi)用 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0 000 00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0 000 00 長期投資 長期負(fù)債 長期股權(quán)投資 長期借款 長期債權(quán)投資 應(yīng)付債券 長期投資合計(jì)0 000 00 長期應(yīng)付款 減 長期投資減值準(zhǔn)備 住房周轉(zhuǎn)金 長期投資凈額0 000 00 其他長期負(fù)債 合并價(jià)差 長期負(fù)債合計(jì)0 000 00 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價(jià)遞延稅項(xiàng) 減 累計(jì)折舊 遞延稅款貸項(xiàng) 固定資產(chǎn)凈值0 000 00 工程物資負(fù)債合計(jì)0 000 00 在建工程 固定資產(chǎn)清理少數(shù)股東權(quán)益 待處理固定資產(chǎn)凈損失 所有者權(quán)益 固定資產(chǎn)合計(jì)0 000 00 股 本 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 資本公積 開辦費(fèi) 長期待攤費(fèi)用 盈余公積 其他長期資產(chǎn) 其中 公益金 遞延資產(chǎn) 未確認(rèn)的投資損失 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)0 000 00 未分配利潤 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)0 000 00 資產(chǎn)總計(jì)0 000 00負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)0 000 00 ACDLNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 cba325ffd654b55d9caf1e6b42fd1abf xls 附附件件二二 比比較較利利潤潤表表 項(xiàng)項(xiàng) 目目 年 度 2003年2004年 一 主營業(yè)務(wù)收入 減 折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈額0 000 00 減 主營業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 二 主營業(yè)務(wù)利潤0 000 00 加 其他業(yè)務(wù)利潤 減 存貨跌價(jià)損失 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三 營業(yè)利潤0 000 00 加 投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減 營業(yè)外支出 加 以前年度損益調(diào)整 四 利潤總額0 000 00 減 所得稅 少數(shù)股東損益 加 未確認(rèn)的投資損失 五 凈利潤0 000 00 ACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 二二 評(píng)評(píng)估估指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算及及計(jì)計(jì)分分表表 0 工業(yè)輕工 評(píng)估基準(zhǔn)日 2004年12月31日 指標(biāo)名稱參照值 標(biāo)準(zhǔn)分單位 2002年2003年2004年 調(diào)整比值調(diào)整得分 比值得分比值得分比值得分 一一 企企業(yè)業(yè)素素質(zhì)質(zhì)12121 11 1 0 00 0 二二 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)1818 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 凈資產(chǎn)與年末貸款余額比率 100 6 0 00 6 000 00 6 000 00 6 00 短期借款萬元0 000 000 00 長期借款萬元0 000 000 00 貸款余額萬元0 000 000 00 凈資產(chǎn)萬元0 000 000 00 2 資產(chǎn)負(fù)債率 65 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 負(fù)債總額萬元0 000 000 00 資產(chǎn)總額萬元0 000 000 00 3 固定資產(chǎn)凈值率 85 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 固定資產(chǎn)凈值萬元0 000 000 00 固定資產(chǎn)原值萬元0 000 000 00 4 資本固定化比率 80 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 資產(chǎn)總額萬元0 000 000 00 流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元0 000 000 00 所有者權(quán)益萬元0 000 000 00 三三 償償債債能能力力2828 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 5 流動(dòng)比率 150 4 0 00 0 000 00 0 000 00 0 00 流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元0 000 000 00 流動(dòng)負(fù)債總額萬元0 000 000 00 6 速動(dòng)比率 100 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元0 000 000 00 存貨凈值萬元0 000 000 00 預(yù)付帳款萬元0 000 000 00 待攤費(fèi)用萬元0 000 000 00 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益萬元0 000 000 00 流動(dòng)負(fù)債總額萬元0 000 000 00 7 非籌資性現(xiàn)金凈流入量與流動(dòng)負(fù)債比率 15 7 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 非籌資性現(xiàn)金凈流入量萬元0 000 000 00 流動(dòng)負(fù)債平均余額萬元0 000 000 00 8 利息支付能力 3倍 6 倍 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4 426 00 稅前利潤萬元0 000 000 00 利息支出萬元0 000 000 00 9 擔(dān)保比率 50 5 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 年末未清擔(dān)保余額萬元0 000 000 00 所有者權(quán)益萬元0 000 000 00 四四 經(jīng)經(jīng)營營能能力力1212 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 10 主營收入現(xiàn)金率 100 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 主營業(yè)務(wù)活動(dòng)現(xiàn)金流入萬元0 000 000 00 主營業(yè)務(wù)收入萬元0 000 000 00 11 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)速度 10次 3 次0 003 000 003 000 003 00 主營業(yè)務(wù)收入萬元0 000 000 00 期初應(yīng)收帳款余額原值萬元0 000 000 00 期末應(yīng)收帳款余額原值萬元0 000 000 00 12 存貨周轉(zhuǎn)速度 5 5次 3 次0 003 000 003 000 003 00 主營業(yè)務(wù)成本萬元0 000 000 00 期初存貨余額萬元0 000 000 00 期末存貨余額萬元0 000 000 00 13 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度 2次 3 次 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 主營業(yè)務(wù)收入萬元0 000 000 00 期初固定資產(chǎn)凈值萬元0 000 000 00 期末固定資產(chǎn)凈值萬元0 000 000 00 五五 經(jīng)經(jīng)營營效效益益1212 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 14 毛利率 25 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 主營業(yè)務(wù)收入萬元0 000 000 00 主營業(yè)務(wù)成本萬元0 000 000 00 15 營業(yè)利潤率 8 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 營業(yè)利潤萬元0 000 000 00 主營業(yè)務(wù)收入萬元0 000 000 00 16 凈資產(chǎn)收益率 8 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 稅后利潤萬元0 000 000 00 期初凈資產(chǎn)余額萬元0 000 000 00 期末凈資產(chǎn)余額萬元0 000 000 00 17 總資產(chǎn)報(bào)酬率 6 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 利潤總額萬元0 000 000 00 利息支出萬元0 000 000 00 期初總資產(chǎn)余額萬元0 000 000 00 期末總資產(chǎn)余額萬元0 000 000 00 六六 發(fā)發(fā)展展前前景景18181 17 7 0 00 0 總總分分100100 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 等等級(jí)級(jí) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 調(diào)整原因 部部門門經(jīng)經(jīng)理理 復(fù)復(fù)核核 項(xiàng)項(xiàng)目目責(zé)責(zé)任任人人 ABCDEFGHIJKL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 一一 評(píng)評(píng)委委計(jì)計(jì)分分及及評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)論論 編號(hào) 0 工業(yè)輕工 單位 評(píng)估基準(zhǔn)日 2004年12月31日 序 指標(biāo)名稱參照值 滿分 2002年2003年2004年 調(diào)整評(píng)委評(píng)定 號(hào)指標(biāo)值分值指標(biāo)值分值指標(biāo)值分值指標(biāo)值分值分值 一一 企企業(yè)業(yè)基基本本素素質(zhì)質(zhì)12120 0 0 00 00 0 0 00 01 11 1 0 00 0 二二 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)1818 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1凈資產(chǎn)與貸款比率 100 60 00 6 000 00 6 000 00 6 000 00 0 00 2資產(chǎn)負(fù)債率 65 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 3固定資產(chǎn)凈值率 85 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 4資本固定化比率 80 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 三三 償償債債能能力力2828 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 5流動(dòng)比率 150 40 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 00 6速動(dòng)比率 100 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 7 非籌資性現(xiàn)金凈流 入與流動(dòng)負(fù)債比率 15 7 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 8利息支付能力 3倍6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4 426 000 000 00 9擔(dān)保比率 50 5 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 四四 經(jīng)經(jīng)營營能能力力1212 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 10主營收入現(xiàn)金率 100 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 0 00 11應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)速度 10次30 003 000 003 000 003 000 000