2026年紙業(yè)公司采購計(jì)劃制定制度第一章總則第一條目的為規(guī)范本紙業(yè)公司（以下簡稱“公司”）采購計(jì)劃制定工作，確保采購活動(dòng)與生產(chǎn)經(jīng)營需求精準(zhǔn)匹配，合理控制采購成本，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，防范采購盲目性與資源浪費(fèi)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有序開展，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際經(jīng)營情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的采購計(jì)劃制定活動(dòng)，包括原材料（如紙漿、化工輔料等）、設(shè)備、包裝物、低值易耗品、辦公用品等物資的采購計(jì)劃，以及設(shè)備維修、物流運(yùn)輸?shù)确?wù)類采購計(jì)劃的制定；不適用于應(yīng)急采購（如突發(fā)生產(chǎn)故障所需物資采購）及單次小額零星采購（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司管理層確定）。第三條制定原則需求導(dǎo)向原則：采購計(jì)劃需嚴(yán)格依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、庫存狀況及各部門實(shí)際需求制定，確保采購物資的種類、數(shù)量、規(guī)格與需求高度匹配，避免超需求采購。成本最優(yōu)原則：在滿足需求的前提下，綜合考慮物資價(jià)格、采購批量、運(yùn)輸成本、庫存成本等因素，選擇性價(jià)比最高的采購方案，降低整體采購成本。庫存合理原則：結(jié)合現(xiàn)有庫存水平與物資消耗速度，合理確定采購數(shù)量與采購時(shí)間，避免庫存積壓占用資金或庫存短缺影響生產(chǎn)。合規(guī)性原則：采購計(jì)劃制定需符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度，確保采購渠道合法、采購流程合規(guī)。前瞻性原則：充分考慮市場價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、季節(jié)性需求變化等因素，制定具有前瞻性的采購計(jì)劃，應(yīng)對潛在風(fēng)險(xiǎn)。第二章計(jì)劃制定組織與職責(zé)第四條計(jì)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立采購計(jì)劃制定管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管采購的副總經(jīng)理擔(dān)任組長，成員包括采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門、銷售部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：審定公司采購計(jì)劃管理制度及年度采購計(jì)劃框架；審批重大采購計(jì)劃（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司管理層確定）；協(xié)調(diào)計(jì)劃制定過程中的跨部門問題；監(jiān)督采購計(jì)劃制定的合規(guī)性與合理性。第五條各部門職責(zé)采購部門：作為采購計(jì)劃制定的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織各部門收集需求信息；匯總分析需求數(shù)據(jù)，結(jié)合庫存、市場情況制定初步采購計(jì)劃；與供應(yīng)商溝通確認(rèn)供應(yīng)能力、價(jià)格等信息，優(yōu)化采購計(jì)劃；跟蹤采購計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)反饋計(jì)劃執(zhí)行中的問題；根據(jù)計(jì)劃調(diào)整需求，牽頭修訂采購計(jì)劃。生產(chǎn)部門：根據(jù)年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，提出原材料、半成品、生產(chǎn)輔料等物資的采購需求，明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間及質(zhì)量要求；提供生產(chǎn)過程中物資消耗定額、生產(chǎn)進(jìn)度安排等數(shù)據(jù)，作為采購計(jì)劃制定的依據(jù)；配合采購部門核實(shí)特殊物資的技術(shù)參數(shù)與供應(yīng)周期。倉儲(chǔ)部門：提供各類物資的現(xiàn)有庫存數(shù)量、庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存水平等數(shù)據(jù)；分析庫存物資的保質(zhì)期、完好狀態(tài)，提出庫存補(bǔ)充或清理建議；根據(jù)庫存變化情況，及時(shí)提醒采購部門調(diào)整采購計(jì)劃，避免庫存積壓或短缺。財(cái)務(wù)部門：根據(jù)公司年度資金預(yù)算，審核采購計(jì)劃的資金可行性，評估采購資金對公司現(xiàn)金流的影響；提供各類物資的歷史采購價(jià)格、市場價(jià)格趨勢等數(shù)據(jù)，為采購成本控制提供參考；對采購計(jì)劃中的資金安排提出調(diào)整建議，確保采購資金合理使用。銷售部門：根據(jù)年度、季度銷售計(jì)劃，預(yù)測產(chǎn)品市場需求，提供銷售訂單數(shù)量、交貨周期等信息；協(xié)助生產(chǎn)部門確定生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)而影響原材料采購需求；反饋市場對產(chǎn)品規(guī)格、包裝的特殊要求，為采購計(jì)劃中相關(guān)物資（如包裝物）的規(guī)格確定提供依據(jù)。第三章采購計(jì)劃制定周期與范圍第六條制定周期年度采購計(jì)劃：每年12月中旬前，各部門提交下一年度需求計(jì)劃，采購部門匯總分析后，于12月底前完成年度采購計(jì)劃草案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，次年1月上旬正式發(fā)布。年度采購計(jì)劃作為公司全年采購工作的總體指導(dǎo)，明確主要物資的年度采購總量、采購方向及資金預(yù)算。季度采購計(jì)劃：每季度最后一個(gè)月20日前，各部門根據(jù)年度計(jì)劃及季度實(shí)際需求變化，提交下一季度需求調(diào)整計(jì)劃，采購部門結(jié)合庫存、市場變化，于當(dāng)月月底前完成季度采購計(jì)劃制定，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，下一季度第一個(gè)月5日前發(fā)布。季度計(jì)劃細(xì)化年度計(jì)劃，明確季度內(nèi)各月采購重點(diǎn)。月度采購計(jì)劃：每月25日前，各部門根據(jù)季度計(jì)劃及月度生產(chǎn)、銷售實(shí)際情況，提交下月具體需求計(jì)劃，采購部門結(jié)合實(shí)時(shí)庫存、供應(yīng)商供應(yīng)周期，于當(dāng)月30日前完成月度采購計(jì)劃制定，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核、采購負(fù)責(zé)人審批，次月1日前發(fā)布。月度計(jì)劃為具體采購執(zhí)行依據(jù)，明確當(dāng)月采購物資的種類、數(shù)量、規(guī)格、采購時(shí)間及供應(yīng)商初步意向。第七條制定范圍物資類別范圍：涵蓋生產(chǎn)所需的原材料（紙漿、化學(xué)品、添加劑等）、生產(chǎn)設(shè)備及配件、包裝物資（紙箱、包裝袋、標(biāo)簽等）、低值易耗品（工具、勞保用品等）、辦公用品（紙張、文具、電子耗材等），以及服務(wù)類采購（設(shè)備維修、物流運(yùn)輸、檢測服務(wù)等）。需求覆蓋范圍：包括生產(chǎn)部門的生產(chǎn)性需求、銷售部門的包裝與物流需求、行政部門的辦公需求、設(shè)備管理部門的維修需求等，確保公司所有經(jīng)營環(huán)節(jié)的合理采購需求均納入計(jì)劃范圍，無遺漏。第四章采購計(jì)劃制定流程第八條需求收集與提交各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)計(jì)劃（生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、辦公計(jì)劃等），結(jié)合歷史消耗數(shù)據(jù)、現(xiàn)有庫存情況，確定本部門一定周期內(nèi)的采購需求，填寫《采購需求申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、質(zhì)量要求、用途及預(yù)算金額等信息。部門負(fù)責(zé)人對《采購需求申請表》進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性、必要性，審核通過后，按計(jì)劃周期要求提交至采購部門；對于大額或特殊需求（如定制設(shè)備、大額原材料），需附詳細(xì)需求說明及技術(shù)參數(shù)文檔。第九條需求分析與匯總采購部門收到各部門需求表后，首先核對需求信息的完整性，對信息缺失（如規(guī)格不明確、需求時(shí)間模糊）的，退回提交部門補(bǔ)充完善。采購部門聯(lián)合倉儲(chǔ)部門核對現(xiàn)有庫存，計(jì)算庫存可滿足需求的數(shù)量與時(shí)長，確定需補(bǔ)充采購的數(shù)量；聯(lián)合財(cái)務(wù)部門分析需求的資金預(yù)算，評估資金承受能力；聯(lián)合生產(chǎn)、銷售部門核實(shí)需求的緊迫性與合理性，避免非必要需求。采購部門匯總所有有效需求，按物資類別、采購周期、需求部門進(jìn)行分類整理，形成需求匯總表，作為制定采購計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。第十條市場調(diào)研與供應(yīng)商溝通采購部門針對需求匯總表中的主要物資，開展市場調(diào)研，了解市場價(jià)格趨勢、供應(yīng)情況、供應(yīng)商資質(zhì)及服務(wù)水平，收集至少3家及以上潛在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與供應(yīng)周期信息。對于長期合作的供應(yīng)商，采購部門與其溝通下周期供應(yīng)能力、價(jià)格調(diào)整意向、交貨方式等，確認(rèn)其是否能滿足公司采購需求；對于新物資或供應(yīng)不穩(wěn)定的物資，積極拓展新供應(yīng)商，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。采購部門整理市場調(diào)研與供應(yīng)商溝通結(jié)果，分析不同采購方案的成本、風(fēng)險(xiǎn)與可行性，為采購計(jì)劃中的供應(yīng)商選擇、采購價(jià)格確定、采購時(shí)間安排提供依據(jù)。第十一條計(jì)劃草案編制與審核采購部門根據(jù)需求匯總、庫存情況、市場調(diào)研結(jié)果，編制采購計(jì)劃草案，內(nèi)容包括：采購物資明細(xì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、預(yù)算單價(jià)、總價(jià)）、采購時(shí)間安排、供應(yīng)商初步選擇、資金預(yù)算、采購方式（公開招標(biāo)、詢價(jià)、定向采購等）、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施等。采購計(jì)劃草案編制完成后，首先提交財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算可行性，財(cái)務(wù)部門結(jié)合公司資金狀況，提出預(yù)算調(diào)整建議；再提交生產(chǎn)、銷售、倉儲(chǔ)等相關(guān)部門審核需求匹配性，相關(guān)部門確認(rèn)計(jì)劃是否符合實(shí)際需求；最后提交法務(wù)部門審核采購方式與合同條款合規(guī)性（針對大額或長期采購）。各部門審核提出修改意見的，采購部門需調(diào)整完善計(jì)劃草案；審核無異議的，各部門在審核意見表上簽字確認(rèn)。第十二條計(jì)劃審批與發(fā)布審核通過的采購計(jì)劃草案，按金額分級審批：月度計(jì)劃中，單批次采購金額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下的，由采購負(fù)責(zé)人審批；超過標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)分管采購副總經(jīng)理審批。季度計(jì)劃及年度計(jì)劃，報(bào)采購計(jì)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議，審議通過后，年度計(jì)劃需報(bào)公司總經(jīng)理或董事會(huì)審批（根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)確定）。審批通過的采購計(jì)劃，由采購部門正式發(fā)布，通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)發(fā)送至各相關(guān)部門，同時(shí)存檔備案；涉及供應(yīng)商的，采購部門及時(shí)將計(jì)劃中的相關(guān)采購意向通知對應(yīng)供應(yīng)商，溝通后續(xù)采購執(zhí)行細(xì)節(jié)。第五章采購計(jì)劃內(nèi)容規(guī)范第十三條核心內(nèi)容要求物資明細(xì)：需明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)（如紙漿的材質(zhì)、白度、定量，設(shè)備的型號(hào)、功率）、數(shù)量（需標(biāo)注單位，如噸、臺(tái)、件）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），確保物資參數(shù)無歧義，避免采購與需求不符。價(jià)格與預(yù)算：需列明預(yù)算單價(jià)、總價(jià)，單價(jià)需參考?xì)v史采購價(jià)、市場調(diào)研價(jià)，確保價(jià)格合理；總價(jià)匯總后需與財(cái)務(wù)部門的資金預(yù)算匹配，注明資金來源（年度預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算），避免資金超支。時(shí)間安排：需明確采購啟動(dòng)時(shí)間、供應(yīng)商確定時(shí)間、物資交付時(shí)間，交付時(shí)間需與生產(chǎn)、銷售需求時(shí)間銜接，考慮供應(yīng)商生產(chǎn)周期、運(yùn)輸時(shí)間，預(yù)留一定緩沖期，避免交付延遲影響生產(chǎn)。供應(yīng)商信息：需注明供應(yīng)商初步選擇結(jié)果（如確定的供應(yīng)商名稱、備選供應(yīng)商名稱），說明選擇理由（如長期合作、價(jià)格優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)質(zhì)），對于大額采購，需注明采購方式（如公開招標(biāo)需說明招標(biāo)時(shí)間、流程）。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：需分析采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)（如市場價(jià)格上漲、供應(yīng)商延期交付、物資質(zhì)量不達(dá)標(biāo)），并制定應(yīng)對措施（如簽訂價(jià)格鎖定協(xié)議、準(zhǔn)備備選供應(yīng)商、明確質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）。第十四條不同類型計(jì)劃的特殊要求原材料采購計(jì)劃：需結(jié)合生產(chǎn)消耗定額、安全庫存、季節(jié)性供應(yīng)變化，確定采購批量與頻率，避免因原材料短缺導(dǎo)致生產(chǎn)中斷，或因過量采購導(dǎo)致庫存積壓；注明原材料的存儲(chǔ)要求，影響采購后的倉儲(chǔ)安排。設(shè)備采購計(jì)劃：需附詳細(xì)技術(shù)參數(shù)說明書，明確設(shè)備的性能指標(biāo)、安裝要求、售后服務(wù)期限（如保修年限、維修響應(yīng)時(shí)間）；考慮設(shè)備安裝調(diào)試周期，合理安排采購與交付時(shí)間，與生產(chǎn)計(jì)劃中的設(shè)備使用時(shí)間匹配。服務(wù)類采購計(jì)劃：需明確服務(wù)范圍、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、驗(yàn)收方式（如維修服務(wù)需注明維修后設(shè)備的運(yùn)行指標(biāo)、物流服務(wù)需注明交貨準(zhǔn)時(shí)率），避免服務(wù)邊界模糊導(dǎo)致糾紛。第六章采購計(jì)劃調(diào)整與監(jiān)督第十五條計(jì)劃調(diào)整調(diào)整條件：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可申請調(diào)整采購計(jì)劃：生產(chǎn)計(jì)劃重大變更（如訂單增加或減少、產(chǎn)品規(guī)格調(diào)整）導(dǎo)致需求變化；市場價(jià)格大幅波動(dòng)（如原材料價(jià)格上漲超過10%）或供應(yīng)中斷；庫存出現(xiàn)異常（如物資損壞、變質(zhì)導(dǎo)致庫存減少，或需求下降導(dǎo)致庫存積壓）；資金預(yù)算調(diào)整，無法按原計(jì)劃執(zhí)行；其他不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策變化）影響采購執(zhí)行。調(diào)整流程：需調(diào)整計(jì)劃時(shí)，由需求部門或采購部門提交《采購計(jì)劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容（如物資數(shù)量增減、采購時(shí)間延后、供應(yīng)商變更）及對生產(chǎn)經(jīng)營的影響，按原計(jì)劃審批流程審批；審批通過后，采購部門更新采購計(jì)劃，重新發(fā)布并通知相關(guān)部門與供應(yīng)商。第十六條計(jì)劃監(jiān)督過程監(jiān)督：采購計(jì)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期（每月對月度計(jì)劃、每季度對季度計(jì)劃）檢查采購計(jì)劃制定流程的合規(guī)性，查看需求收集是否完整、審核環(huán)節(jié)是否齊全、審批是否規(guī)范，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求整改。執(zhí)行監(jiān)督：內(nèi)部審計(jì)部門每半年對采購計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查計(jì)劃與實(shí)際采購的差異（如數(shù)量、價(jià)格、時(shí)間差異），分析差異原因，評估差異對成本、生產(chǎn)的影響，出具審計(jì)報(bào)告，報(bào)公司管理層。效果評估：采購部門每季度對采購計(jì)劃制定的合理性進(jìn)行評估，分析計(jì)劃滿足需求的程度、成本控制效果、庫存優(yōu)化情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化下周期計(jì)劃制定流程與方法。第七章責(zé)任追究第十七條責(zé)任認(rèn)定與處罰各部門未按規(guī)定時(shí)間提交需求計(jì)劃，或提交的需求信息虛假、遺漏，導(dǎo)致采購計(jì)劃制定延遲或不準(zhǔn)確的，對部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人給予通報(bào)批評；造成采購失誤（如多采、錯(cuò)采）導(dǎo)致公司損失的，扣減部門績效分?jǐn)?shù)，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)部分損失。采購部門未按流程制定采購計(jì)劃（如遺漏需求、未開展市場調(diào)研、審核環(huán)節(jié)缺失），或計(jì)劃內(nèi)容存在重大錯(cuò)誤，導(dǎo)致采購執(zhí)行困難或成本超支的，對采購部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予警告；造成重大損失的，給予記過或降職處分。審批人員未履行審批職責(zé)，批準(zhǔn)不合理的采購計(jì)劃（如資金不可行、需求不必要），導(dǎo)致公司資源浪費(fèi)的，給予通報(bào)批評；造成重大資金損失的，追究管理責(zé)任。工作人員在計(jì)劃制定過程中泄露敏感信息（如供應(yīng)商報(bào)價(jià)、采購預(yù)算），損害公司利益的，給予記過處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予撤職處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法