物資倉庫管理制度及存儲規(guī)范一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范企業(yè)物資倉庫管理流程，保證物資存儲安全、賬實相符、流轉(zhuǎn)高效，降低倉儲成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動有序進行，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及公司管理要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各類物資（包括原材料、半成品、成品、勞保用品、辦公設(shè)備等）的入庫、存儲、出庫、盤點等全流程管理，適用于倉庫管理員、采購部門、使用部門及相關(guān)責(zé)任人員。二、職責(zé)分工（一）倉庫管理員（某）負責(zé)物資的入庫驗收、登記、存儲、出庫發(fā)放及日常盤點工作；維護倉庫物資臺賬，保證賬實相符，定期向倉儲主管匯報庫存動態(tài)；保障倉庫環(huán)境整潔、物資標(biāo)識清晰，落實防火、防潮、防盜等安全措施。（二）采購部門（某）提前2個工作日向倉庫提交《到貨通知單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間；配合倉庫完成物資驗收，提供質(zhì)量檢測報告、合格證明等文件。（三）使用部門（某）提交《物資出庫申請單》，注明用途、數(shù)量、領(lǐng)用時間；按需領(lǐng)用物資，杜絕浪費，及時反饋物資質(zhì)量問題。（四）倉儲主管（某）監(jiān)督倉庫管理制度執(zhí)行情況，定期組織物資盤點與安全檢查；協(xié)調(diào)解決倉儲管理中的問題，優(yōu)化存儲流程。三、入庫管理流程與規(guī)范（一）入庫操作步驟到貨通知：采購部門提前將《到貨通知單》抄送倉庫，倉庫管理員根據(jù)通知單準(zhǔn)備驗收場地、工具（如叉車、稱重設(shè)備等）。實物驗收（1）核對物資信息：對照采購訂單、送貨單，檢查物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否一致，外包裝是否完好；（2）質(zhì)量檢驗：對需要質(zhì)檢的物資（如原材料、關(guān)鍵零部件），通知質(zhì)檢部門（某）共同檢驗，合格后方可入庫；不合格物資當(dāng)場拒收，并反饋至采購部門處理；（3）數(shù)量確認：采用點數(shù)、稱重、測量等方式核實數(shù)量，保證誤差在允許范圍內(nèi)（如±0.5%）。系統(tǒng)登記驗收合格后，倉庫管理員在ERP系統(tǒng)中錄入物資信息（編碼、名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等），《入庫單》（一式三聯(lián)：倉庫、財務(wù)、采購各一聯(lián)）。上架存儲（1）根據(jù)物資特性（如重量、尺寸、存儲要求）規(guī)劃存放位置，遵循“重下輕上、大下小上、就近原則”；（2）粘貼物資標(biāo)簽（標(biāo)注名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫日期），保證標(biāo)識清晰；（3）填寫《物資存儲位置卡》，記錄貨位編號與物資對應(yīng)關(guān)系。（二）入庫關(guān)鍵注意事項物資必須在到貨后24小時內(nèi)完成驗收，逾期未驗收的需向倉儲主管說明原因；質(zhì)檢不合格的物資需單獨隔離存放，懸掛“不合格”標(biāo)識，嚴禁入庫；系統(tǒng)登記信息與實物必須一致，嚴禁無單入庫、虛假入庫。四、存儲管理規(guī)范（一）存儲環(huán)境要求分區(qū)分類：倉庫劃分為待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)，各區(qū)用黃線、紅線標(biāo)識，嚴禁混放；溫濕度控制：對溫濕度敏感的物資（如食品、精密儀器），需配置溫濕度計，每日記錄2次（上午9:00、下午16:00），保證存儲條件符合物資要求（如溫度15-25℃，濕度≤70%）；通風(fēng)與照明：保持倉庫通風(fēng)良好，照明充足，避免陽光直射物資。（二）物資堆碼規(guī)范堆碼高度限制：重物（如鋼材）堆碼高度不超過1.5米，輕物（如紙箱）不超過2米，易碎品堆碼不超過1米；垛間距要求：主通道寬度≥2米，垛間距≥0.5米，墻距≥0.3米，保證消防通道暢通；特殊物資處理：易燃易爆物資（如油漆、酒精）單獨存放在防爆倉庫，遠離火源；受潮易變質(zhì)物資（如水泥、化肥）墊高存放（≥10cm），底部鋪設(shè)防潮墊；精密設(shè)備（如儀器、儀表）使用專用貨架，避免擠壓。（三）標(biāo)識與臺賬管理所有物資必須粘貼統(tǒng)一標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、批次號、入庫日期、數(shù)量、貨位編號；倉庫管理員每日更新《物資動態(tài)臺賬》，記錄入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量，保證系統(tǒng)臺賬與實物一致；每月25日與財務(wù)部門對賬，核對庫存金額差異，保證賬賬相符。五、出庫管理流程與規(guī)范（一）出庫操作步驟申請審批：使用部門填寫《物資出庫申請單》（注明領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人簽字），部門負責(zé)人審批；單據(jù)審核：倉庫管理員審核《出庫申請單》，檢查審批手續(xù)是否齊全、庫存是否充足，審核通過后備貨；備貨復(fù)核：（1）根據(jù)《出庫申請單》備貨，核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量與申請單一致；（2）遵循“先進先出”原則（同一批次物資先入庫的先出庫），對有保質(zhì)期的物資（如食品、藥品）優(yōu)先臨近到期日出庫；（3）備貨后由領(lǐng)用人、倉庫管理員共同復(fù)核，確認無誤后在《出庫單》（一式三聯(lián)：領(lǐng)用部門、倉庫、財務(wù)各一聯(lián)）簽字確認。發(fā)貨與清場：（1）發(fā)放物資，領(lǐng)用人簽字確認；（2）清理貨位，保持現(xiàn)場整潔，更新《物資存儲位置卡》與動態(tài)臺賬。（二）出庫關(guān)鍵注意事項無審批手續(xù)的《出庫申請單》一律不予辦理；嚴禁白條領(lǐng)物、私自取用物資，特殊情況需經(jīng)倉儲主管（某）簽字批準(zhǔn)后補辦手續(xù)；出庫后24小時內(nèi)完成系統(tǒng)臺賬更新，保證庫存數(shù)據(jù)實時準(zhǔn)確。六、庫存盤點管理（一）盤點類型與頻率日常盤點：每日下班前，倉庫管理員對當(dāng)日出入庫物資進行復(fù)盤，保證日清日結(jié)；月度盤點：每月最后1個工作日，由倉儲主管（某）組織倉庫管理員、財務(wù)人員（某）對全庫存物資進行全面盤點，出具《月度盤點報告》；年度大盤點：每年12月25日-31日，由公司管理層牽頭，聯(lián)合倉儲、財務(wù)、審計部門（某）共同開展，保證年度賬實相符。（二）盤點操作步驟準(zhǔn)備階段：提前3個工作日通知相關(guān)部門盤點時間，準(zhǔn)備盤點表（含物資編碼、名稱、規(guī)格、賬面數(shù)量、實盤數(shù)量、差異說明）、盤點工具（如掃碼槍、稱重設(shè)備）；實盤階段：（1）按貨位逐一清點物資，核對標(biāo)簽信息，如實記錄實盤數(shù)量；（2）對差異物資（如盤盈、盤虧）標(biāo)注原因，如“破損”“過期”“單據(jù)錯誤”等；復(fù)盤與報告：（1）對盤點差異較大的物資（差異率≥5%）進行復(fù)盤確認；（2）編制《盤點報告》，說明盤點結(jié)果、差異原因、處理建議，報總經(jīng)理審批。（三）差異處理盤盈：經(jīng)審批后計入“營業(yè)外收入”，調(diào)整臺賬；盤虧：分清責(zé)任，如屬管理不善由倉庫管理員（某）承擔(dān)損失，如屬自然損耗計入“管理費用”，系統(tǒng)同步更新庫存數(shù)據(jù)。七、安全管理與應(yīng)急處理（一）日常安全管理消防設(shè)施：倉庫內(nèi)配備滅火器（每50平方米1個）、消防栓、應(yīng)急照明燈，每月檢查1次，保證完好有效；人員管理：嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，進入倉庫需登記《外來人員登記表》（姓名、單位、事由、進出時間、陪同人）；用電安全：倉庫內(nèi)禁止使用明火，電器設(shè)備（如照明、叉車）定期檢查線路，下班前切斷非必要電源。（二）應(yīng)急處理流程火災(zāi)：立即啟動消防預(yù)案，撥打119報警，組織人員疏散，使用滅火器初期滅火，保護現(xiàn)場并上報公司領(lǐng)導(dǎo)；物資被盜：保護現(xiàn)場，立即撥打110報警，同時上報倉儲主管（某），配合公安機關(guān)調(diào)查；物資損壞/變質(zhì)：對受損物資隔離存放，拍照留存，分析原因（如存儲不當(dāng)、搬運失誤），24小時內(nèi)提交《報告》并提出整改措施。八、附則本制度由倉儲部（某）負責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起施行；本制度未盡事宜，可結(jié)合實際情況補充規(guī)定，補充規(guī)定與本制度具有同等效力。九、常用管理表單模板表1：物資入庫驗收單序號物資名稱規(guī)格型號批次號單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量供應(yīng)商驗收結(jié)果驗收人日期1鋼材Q235B202311噸1010鋼廠合格某2023-11-012勞保手套L碼202311雙200195勞保不合格（破損5雙）某2023-11-01表2：物資出庫申請單領(lǐng)用部門生產(chǎn)車間申請日期2023-11-02序號物資名稱規(guī)格型號單位1螺絲M6*20個2機油15W-40升領(lǐng)用人某倉庫審核某表3：庫存盤點表貨位編號物資名稱規(guī)格型號賬