專項(xiàng)基金投資合同范本合同編號：[具體編號]甲方（投資者）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方信用代碼]乙方（基金管理人）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方信用代碼]鑒于甲方希望通過乙方管理的專項(xiàng)基金進(jìn)行投資，乙方具備專業(yè)的基金管理能力和資質(zhì)，雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、定義與解釋1.專項(xiàng)基金：指由乙方設(shè)立并管理的，用于特定投資領(lǐng)域的基金，基金名稱為[專項(xiàng)基金名稱]，基金規(guī)模為人民幣[X]元。2.投資標(biāo)的：指專項(xiàng)基金按照基金合同約定進(jìn)行投資的具體項(xiàng)目或資產(chǎn)，包括但不限于[具體投資范圍，如股票、債券、股權(quán)項(xiàng)目等]。3.投資期限：指專項(xiàng)基金的存續(xù)期限，自基金成立之日起至[具體到期日期]。二、投資金額與支付方式1.甲方同意向?qū)ｍ?xiàng)基金投資人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.甲方應(yīng)在本合同簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將投資款項(xiàng)足額支付至乙方指定的專項(xiàng)基金托管賬戶，賬戶信息如下：開戶銀行：[銀行名稱]賬戶名稱：[賬戶全稱]賬號：[銀行賬號]三、基金管理與運(yùn)作（一）乙方的職責(zé)1.按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，對專項(xiàng)基金進(jìn)行專業(yè)化管理和運(yùn)作，制定投資策略和計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)專項(xiàng)基金的投資決策，進(jìn)行投資項(xiàng)目的篩選、評估和盡職調(diào)查，確保投資項(xiàng)目符合基金的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。3.定期向甲方提供專項(xiàng)基金的運(yùn)作報(bào)告，包括基金資產(chǎn)凈值、投資組合、收益情況等信息，報(bào)告頻率為每[X]個(gè)月一次。4.按照規(guī)定進(jìn)行基金的會計(jì)核算和估值，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和完整。5.負(fù)責(zé)與基金托管人、投資項(xiàng)目方等相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，處理基金運(yùn)作過程中的各項(xiàng)事務(wù)。（二）甲方的權(quán)利1.有權(quán)了解專項(xiàng)基金的投資運(yùn)作情況，查閱乙方提供的相關(guān)報(bào)告和資料。2.按照基金合同的約定，享有專項(xiàng)基金的投資收益分配權(quán)。3.在符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的情況下，有權(quán)要求乙方按照約定進(jìn)行基金的清算和退出。（三）甲方的義務(wù)1.按照本合同的約定，按時(shí)足額支付投資款項(xiàng)。2.不得干涉乙方對專項(xiàng)基金的正常管理和運(yùn)作，但有權(quán)對乙方的重大決策提出合理建議。3.保守專項(xiàng)基金的商業(yè)秘密和投資信息，不得向任何第三方披露。四、投資收益與分配（一）投資收益的計(jì)算專項(xiàng)基金的投資收益按照以下方式計(jì)算：投資收益=基金資產(chǎn)凈值甲方初始投資金額相關(guān)費(fèi)用。（二）收益分配原則1.專項(xiàng)基金的投資收益按照甲方的投資比例進(jìn)行分配。2.收益分配方式包括現(xiàn)金分配和再投資兩種，甲方有權(quán)選擇其中一種方式。如甲方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出選擇，則默認(rèn)采用現(xiàn)金分配方式。（三）收益分配時(shí)間乙方應(yīng)在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，完成專項(xiàng)基金的收益核算，并按照約定向甲方進(jìn)行收益分配。五、費(fèi)用與稅收（一）管理費(fèi)用乙方按照專項(xiàng)基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取管理費(fèi)用，管理費(fèi)用按季度計(jì)提，在每個(gè)季度末后的[X]個(gè)工作日內(nèi)從專項(xiàng)基金資產(chǎn)中扣除。（二）托管費(fèi)用專項(xiàng)基金的托管費(fèi)用由基金托管人按照相關(guān)規(guī)定收取，托管費(fèi)用從專項(xiàng)基金資產(chǎn)中扣除。（三）其他費(fèi)用專項(xiàng)基金在運(yùn)作過程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等，由專項(xiàng)基金資產(chǎn)承擔(dān)。（四）稅收雙方應(yīng)按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，各自承擔(dān)因本合同履行而產(chǎn)生的稅費(fèi)。六、風(fēng)險(xiǎn)揭示1.投資風(fēng)險(xiǎn)：專項(xiàng)基金的投資收益具有不確定性，可能受到市場波動、行業(yè)競爭、政策變化等因素的影響，甲方可能面臨投資本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.管理風(fēng)險(xiǎn)：乙方的管理能力和決策水平可能會對專項(xiàng)基金的運(yùn)作產(chǎn)生影響，如投資決策失誤、風(fēng)險(xiǎn)管理不善等，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。3.流動性風(fēng)險(xiǎn)：專項(xiàng)基金的投資標(biāo)的可能存在流動性不足的問題，在某些情況下，甲方可能無法及時(shí)變現(xiàn)基金份額，影響資金的流動性。4.其他風(fēng)險(xiǎn)：還可能存在不可抗力、法律變更等其他風(fēng)險(xiǎn)，可能對專項(xiàng)基金的運(yùn)作和甲方的投資收益產(chǎn)生不利影響。甲方在簽署本合同前，已充分了解上述風(fēng)險(xiǎn)，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。七、違約責(zé)任（一）甲方的違約責(zé)任1.如甲方未按照本合同的約定按時(shí)足額支付投資款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]‰向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方賠償因此造成的損失。2.如甲方違反本合同約定，干涉乙方對專項(xiàng)基金的正常管理和運(yùn)作，或泄露專項(xiàng)基金的商業(yè)秘密和投資信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方的違約責(zé)任1.如乙方未按照本合同的約定履行管理職責(zé)，導(dǎo)致專項(xiàng)基金資產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.如乙方未按照規(guī)定向甲方提供專項(xiàng)基金的運(yùn)作報(bào)告，每逾期一日，應(yīng)按照甲方投資金額的[X]‰向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。八、爭議解決如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、合同的變更與解除（一）合同的變更經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以書面形式變更本合同的條款。（二）合同的解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。2.如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方，并提供相關(guān)證明文件。3.如一方嚴(yán)重違反本合同約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)糾正的，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、保密條款雙方應(yīng)對在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、投資信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。本條款在本合同終止后[X]年內(nèi)仍然有效。十一、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至專項(xiàng)基金清算完