物資采購管理制度

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第一章總則

第一條物資管理是個綜合性管理體系。它包括計劃管理.、質(zhì)量管理、倉儲管理、

統(tǒng)計管理等。因此搞好物資管理，對促進施工生產(chǎn)，質(zhì)量安全起著很大的作用C為加強

項目部物資供應(yīng)管理工作，做到有章可循、有標(biāo)準(zhǔn)可依、保質(zhì)、保量、科學(xué)管理的工作

方針，為規(guī)范項目部在施工生產(chǎn)中的物資供應(yīng)和管理，控制采購成本，提高項目部整體

效益，確保施工生產(chǎn)順利完成，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，依據(jù)集團公司有關(guān)

規(guī)定并結(jié)合項目部實際情況，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于項目部在施工中所需物資的采購、供應(yīng)和管理等活動，是項目部

采購施工生產(chǎn)所需物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。工程物

資的采購活動依據(jù)局集團公司工程物費采購管理辦法進行。

第三條工程技術(shù)部是項目部施工生產(chǎn)中物資采購和供應(yīng)的管理職能部門，負責(zé)組織項

目部招標(biāo)承建工程中物資的采購，負責(zé)項目部合格供應(yīng)商的認證工作，依據(jù)公司物資部

公布工程物資指導(dǎo)價采購，參與公司采購合同的談判，提出相關(guān)意見。

第二章工程物資分類

第四條施工生產(chǎn)中的工程物資分為設(shè)備、材料兩類。設(shè)備分為甲供設(shè)備、投標(biāo)選

定品牌設(shè)備、投標(biāo)未定品牌設(shè)備；材料分為甲供材料、甲控材料、投標(biāo)選定品牌材料、

投標(biāo)未定品牌材.料、零星材料。

第五條“甲供”是指工程建設(shè)合同中的甲方供應(yīng)的工程物資，不需要公司簽訂采購

合同；“甲控”是指工程建設(shè)合同中約定由甲方通過招標(biāo)確定品牌、供應(yīng)商的工程物資，

需要公司簽訂采購合同；“投標(biāo)選定品牌”是指已經(jīng)在工程建設(shè)合同中約定品牌、供應(yīng)商

的工程物資，需要公司簽訂采購合同；“投標(biāo)未定品牌”是指在工程建設(shè)合同中尚未約定

品牌、供應(yīng)商的工程物資，需要公司簽訂采購合同。

第六條“投標(biāo)選定品牌”、“投標(biāo)未定品牌”兩類工程物資均納入公司集中采購管理，零

星材料由項目部、項目部直接采購。

第三章組織管理

第七條項目部工程技術(shù)部負責(zé)B類材料（依據(jù)指導(dǎo)價標(biāo)的價值低于10萬，數(shù)量不

大的工程物資）供應(yīng)商評定；定期公布合格供應(yīng)商名單；審核項目工程物資采購申請計

劃及變更；編制項目部撥付款申請計劃；編制工程物資用款月度申請，并報公司工程物

資部。

第八條區(qū)域項目部負責(zé)C類材料（合同沒有列明的零星小料）供應(yīng)商評定；區(qū)域項目部

負責(zé)編制工程物資采購申請計劃及變更；負責(zé)現(xiàn)場工程物資管理；負責(zé)供應(yīng)商后評價，并

報項目部工程技術(shù)部。

第九條項目部參與公司工程物資部組織的競爭性談判、合同談判；參與項目部市場部組

織的技術(shù)、商務(wù)和報價談判；組織自采B類材料合同談判，負責(zé)B類材料撥付款。

第四章采購指導(dǎo)信息

第十條項目部依據(jù)公司采購指導(dǎo)信息進行實施，包括合格供應(yīng)商名單、主要工程

物資采購指導(dǎo)價兩類。

第十一條工程竣工驗收后，區(qū)域項目部對該工程所有供應(yīng)商進行后評價，編制《供應(yīng)

商后評價報告》報項目部審批，項目部審批后送交公司工程物資部備案。

第十二條供應(yīng)商后評價報告主要包括產(chǎn)品質(zhì)量情況，產(chǎn)品外包裝情況，裝箱單及供貨

清單交接情況，在施工過程中配合、督導(dǎo)情況，督導(dǎo)人員業(yè)務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量，供貨期

是否按合同約定，開通過程中產(chǎn)品質(zhì)量情況，開通后售后服務(wù)情況。

第五章供應(yīng)商管理

第十三條項目部在投標(biāo)過程中需要明確供應(yīng)商時，原則上應(yīng)在合格供應(yīng)商名單中

選擇供應(yīng)商。如需選擇合格供應(yīng)商名單以外的供應(yīng)商,應(yīng)將供應(yīng)商信息提供給公司工程物

資部，由其進行評定并根據(jù)評定結(jié)果更新合格供應(yīng)商名單。

第十四條項目部在投標(biāo)過程中與供應(yīng)商達成的供貨價格原則上不超過公司工程物

資部公布的主要工程物資采購指導(dǎo)價。采購指導(dǎo)信息包括合格供應(yīng)商名單、主要工程物

資采購指導(dǎo)價兩類。

第十五條供應(yīng)商是指采購活動中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括生產(chǎn)商、集

成商、代理商等。

第十六條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（1）有獨立的法人資格；

（2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;

(3)具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術(shù)能力；

(4)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

(5)三年內(nèi)無重大違法的生產(chǎn)經(jīng)營記錄；

(6)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第十七條供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)證明資料：

(1)營業(yè)執(zhí)照(擬供應(yīng)物資必須屬于規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營項目)；

(2)法人代表授權(quán)委托書；

(3)稅務(wù)登記證；

(4)質(zhì)量(環(huán)境)管理體系注冊證書；

(5)電信設(shè)備進網(wǎng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定證書；

(6)與擬供貨項目一致的相關(guān)業(yè)績說明。

第六章工程物資采購申請計劃

第十八條區(qū)域項目部及施工項目部的物資工作是最基層的物資管理。它的主要責(zé)

職是做好施工生產(chǎn)用料的采購、點驗、倉儲、保管、收發(fā)、運輸及做好施工物資的管理,

節(jié)約使用、完工核銷等。區(qū)域項目部總工程師是本流程的發(fā)起人。區(qū)域項目部總工程師

根據(jù)工程施工合同、施工設(shè)計文件、圖紙會審結(jié)果、相關(guān)會議紀(jì)要、設(shè)計變更、業(yè)主提

供物資清單等，在工程項目開工前或開工后15天內(nèi)編制出整個項目的材料用量計劃，按

設(shè)備、材料分別編制《S/SG/B001工程物資采購申請計劃》，一式三份，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)

后報項目部。設(shè)備物資采購申請需提前60天申請，纜線物及采購申請需提前30天申請。

第十九條區(qū)域項目部依據(jù)中標(biāo)通知書、工程建設(shè)合同內(nèi)的設(shè)備材料清單、施工圖

紙會審結(jié)果編制《工程物資采購申請計劃》，該申請計劃作為工程開工申請之一。編制

要求：設(shè)備、材料應(yīng)一次性全部編制《工程物資采購申請計劃》(包含零星材料)。并在

OA平臺工程物資采購申請計劃審批流程中提出申請，審批完成后方可進行采購。

第二十條工程建設(shè)合同尚未簽訂或者工程建設(shè)合同外的，而現(xiàn)場急需供貨時，由

區(qū)域項目部提出《無工程建設(shè)合同采購報告》，并在OA平臺上提出申請。報告應(yīng)包括:

工程依據(jù)：業(yè)主文件、會議紀(jì)要等；

申請依據(jù)：施工圖紙、施工調(diào)查、工程進度要求等;

費用說明：業(yè)主的承諾（如有）。

無工程建設(shè)合同或者工程建設(shè)合同外的采購報告，經(jīng)區(qū)域項目部經(jīng)理同意后，由項

目部經(jīng)理、項目部總工會簽，送區(qū)域經(jīng)理審批后，交項目部工程技術(shù)部審核，項目部總

經(jīng)理批準(zhǔn)，上報公司。

如出現(xiàn)工程搶險等緊急采購，由區(qū)域項目部提出申請報告、說明情況，由區(qū)域經(jīng)理

審批后，交項目部工程技術(shù)部審核，需經(jīng)項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)，再上報公司。

第二十一條項目部工程技術(shù)部對區(qū)域項目部《工程物資采購申請計劃》中的設(shè)備

材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、指導(dǎo)價進行審核，并進行工程物資分類，A類物資采購申請

經(jīng)項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司工程物資部；B類C類物資采購申請計劃報項目部批準(zhǔn)后工

程技術(shù)部備案。

第二十二四條公司物資部將批準(zhǔn)的《工程物資采購申請計劃》下發(fā)項目部，項目部

下發(fā)給區(qū)域項目部。

第二?卜二條申請采購物資時，規(guī)格型號必須滿足設(shè)計和甲方要求，嚴(yán)禁無依據(jù)申

請物資。申請采購物資數(shù)量時，以滿足工程需求為界限，不得無計劃申請。區(qū)域項目部

申請物資采購數(shù)量超出工程實際需求2%,而造成巨天浪費的，按照物資實際采購價格由

項目部承擔(dān)30%,剩余70%由區(qū)域項目部承擔(dān)并計入項目責(zé)任成本，多余物資由項目部收

回。申請采購物資超出設(shè)計圖數(shù)量并沒有有效依據(jù)并在工程結(jié)算時大于驗工數(shù)量，造成

虧損的由區(qū)域項目部承擔(dān)、并相應(yīng)扣除項目承包獎。

第二十四條區(qū)域所需零星材料采購時，需向項口部提交物資采購審批表，項口部

審批后，方可由區(qū)域項目部進行采購。單筆采購金額在2000元以下，由供應(yīng)商提供正規(guī)

發(fā)票，區(qū)域項目部現(xiàn)金或者支票支付，做到單筆采購單筆支付，不能累計一起支付并報

銷，報銷按財務(wù)報銷制度執(zhí)行；單筆采購金額在2000元以上，由項目部或區(qū)域項目部與

供應(yīng)商簽訂采購合同，由供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票，按項目部資金審批流程，支票或銀行轉(zhuǎn)

賬支付，物資主管審核簽字并報銷，報銷按財務(wù)報銷制度執(zhí)行。

第二十五條各種物資都有一個固定的物料代碼，區(qū)域項目部中請采購物資時，要認真

仔細查找相符的物料代碼填入《項目部物資采購申請審批表》中，如沒有相應(yīng)的物料代

碼，需聯(lián)系項目部或區(qū)域項目部ERP管理員，進行添加或擴充物料碼。

第二十六條因設(shè)計變更或建設(shè)單位要求而造成設(shè)備、A類、B類物資積壓、減少或變更

時，區(qū)域項目部應(yīng)及時提出變更申請，報項目部審核，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報公司工程

管理中心。工程管理中心工程處審核后，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)進行相應(yīng)的采購合同變更。由于變

更造成的經(jīng)濟損失，由項目部（區(qū)域）負責(zé)向建設(shè)單位辦理確認手續(xù)及追加經(jīng)濟補償?shù)?/p>

事項。

第七章物資的采購和組織

第二十七條依據(jù)批準(zhǔn)的工程物資采購申請計戈J,經(jīng)濟合理、齊備及時、按質(zhì)按量

地采購各種物資，以保證施工生產(chǎn)需要。

第二十八條施工所需的工程材料，要從長遠觀點出發(fā)，根據(jù)市場變化，建立

起比較鞏固、穩(wěn)定的合格供應(yīng)商。

第二十九條B類物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。

第三十條施工工程中一般物資，同類物資采購金額在壹拾萬元（含）以下的，主

要是當(dāng)?shù)夭少彽匿摬模枰厥庥嗁徎蚣庸さ牟牧?，光纜護套管、硅芯管以及部分電線

電纜等B類物資，由項目部或區(qū)域項目部根據(jù)項目施工實際情況和工程施工進度，按計

劃分期分批自行采購。

第三十一條零星采購：以上除外的工程用材料采購。屬地采購材料，主要包括水

泥、黃沙、石子、小五金等C類物資由區(qū)域項目部負責(zé)人組織實施。采購人員對所需物

資比價初選后，將入選供應(yīng)商情況進行整理并建立區(qū)域項目部的合格供應(yīng)商檔案，上報

項目部工程技術(shù)部備案。以上物資采購最終決定權(quán)在項目部。

第三十二條涉及安全產(chǎn)品中的物資。應(yīng)選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商，通過國家和行政主管部

門認證通過的產(chǎn)品，并通過公司內(nèi)部基于安全產(chǎn)品合格供應(yīng)商的評定。區(qū)域項目部安全

技術(shù)負責(zé)人提交《工程物資申請計劃》對照“安全產(chǎn)品信息庫”，對產(chǎn)購物資進行安全

甑別，項目部提交標(biāo)識涉及“安全產(chǎn)品”的《項目部談判紀(jì)要》。安全產(chǎn)品在施工安裝或

使用過程中發(fā)生故障或存在事故隱患的，項目部和區(qū)域項目部應(yīng)立即將故障情況報告給

工程管理中心，發(fā)生故障的應(yīng)立即報安全監(jiān)察室。

第三十三條區(qū)域項目部只負責(zé)C類物資的采購。采購的發(fā)票應(yīng)當(dāng)月報銷，零星小料報銷

采用直發(fā)料單，油票發(fā)票報銷時要填寫使用車號，金額大數(shù)量多的單項小料須點驗入庫

進賬。

第八章現(xiàn)場工程物資管理

第三十四條區(qū)域項目部應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定，配置專職材料管理人員，設(shè)置現(xiàn)場料

庫，建立健全現(xiàn)場工程物資管理制度，全面負責(zé)對工程物資的現(xiàn)場管理。項目部和區(qū)域

項目部應(yīng)對工程項目現(xiàn)場工程物資管理進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

第三十五條區(qū)域項目部材料管理人員負責(zé)工程物資到達的接收和保管。

工程物資檢驗應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系的規(guī)定，材料管理人員配合質(zhì)檢員、工程監(jiān)

理、廠方專業(yè)人員進行檢驗。所有工程物資附帶的合格證、說明書、裝箱單、明細表、

質(zhì)量保證書、出廠檢驗等書面資料由質(zhì)檢員保管并建檔，簽收單必須由物資管理人員簽

字，并加蓋公章后，方可作為項目部撥付款憑證。區(qū)域項目部物資管理員通知項目部物

資主管到貨情況，到貨之日起將到貨單一周內(nèi)遞交項目部物資主管，以便項目部能及時

了解到貨情況，準(zhǔn)確計算成本。工程物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，區(qū)域項目部應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)及

時與有關(guān)單位、部門聯(lián)系解決。

第三十六條工程物資到貨的點驗、領(lǐng)用、處置的流程和規(guī)定

1.工程物資到貨后，必須進行點驗，檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點驗必

須有三人以上參加，一式三份填寫材料點驗單，由物資管理人員、質(zhì)檢員、調(diào)度等參與

驗收的人員分別在點驗單上簽字，第一聯(lián)作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項目部工程

技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進庫手續(xù)。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種

和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實做好驗收記錄，并向物資主管人員和項目部分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并及

時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行點驗，并對

點驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

2.領(lǐng)用時一式三份填寫材料領(lǐng)用單，第一聯(lián)作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項目

部工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的出庫手續(xù)。

3.區(qū)域項目部應(yīng)根據(jù)點驗單、領(lǐng)用單建立工程物資管理賬冊，按品名、規(guī)格、數(shù)量、

單價、金額進行設(shè)備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。料座管理人員應(yīng)根據(jù)點驗

單和領(lǐng)用單按月填制《工程物資分類動態(tài)明細表》，一式三份，一份留存，一份送項目

部財務(wù)，一份送項目部工程技術(shù)部，做到賬賬、帳表、帳物相符，零星材料匯總額必須

正確填寫清楚，不得空缺。

4.點驗單、領(lǐng)用單、工程物資分類動態(tài)明細表應(yīng)于每月22日前送交項目部.

5.存貨按月盤點，填寫盤點記錄。年度終了前應(yīng)進行一次全面的盤點清查，編制物

資清冊一式三份，一份留存，一份送項目部財務(wù)，一份送項目部工程技術(shù)部。項目部工

程技術(shù)部按季度匯總，并將電子版掃描發(fā)給公司工程物資部，做到帳物相符，賬賬相符。

發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在區(qū)域項目部應(yīng)查清原因，及時報告項目部處理。

第三十七條現(xiàn)場料庫應(yīng)滿足物費保管，倉庫作業(yè)，防火安全的要求；現(xiàn)場料庫應(yīng)

嚴(yán)格做好庫存物資的倉儲、保管工作。

第三十八條區(qū)域項目皆材料員要加強對庫房的日常管理，做到庫區(qū)整潔，分區(qū)分類，

堆碼整齊，過目成數(shù)，并懸掛料簽，標(biāo)識明顯，便于收發(fā)和清點。做好庫房的防火，防

盜，防損壞工作。

第三十九條工程竣工驗收后，項目材料員應(yīng)對工程物資進行清理，配合工程的末次驗

工。對業(yè)主的工程備用物資，要做好移交工作。對工程中剩余材料要造冊登記，做好集

中歸庫JL作或材料轉(zhuǎn)移_L作，并上報區(qū)域工程部及項目部JL程技術(shù)部。

第九章物資采購到貨清單流轉(zhuǎn)

第四十條物資到貨情況是撥付款的重要依據(jù)之一，其明示了各個采購合同物資

到貨具體內(nèi)容，包括了名稱、規(guī)格、采購單價、數(shù)量等，并統(tǒng)計了累積到貨金頷等重要

數(shù)據(jù)，《工程物資到貨清單》是支付付款的重要參考依據(jù)；

第四十一條項目部物資主管在廠家發(fā)貨前將《工程物資到貨清單》發(fā)給供應(yīng)商，供

應(yīng)商按清單規(guī)定填寫本次到貨信息和累積到貨金額等信息并蓋章確認，將《工程物資到

貨清單》送抵工程項目部簽收，清單中“累積到貨金額”將作為撥付款的重要參考依據(jù)；

第四十二條區(qū)域項目部確認簽字，項目部蓋章，通過傳真或掃描件等方式發(fā)至工程物

資中心，并歸檔《工程物資到貨清單》。

第十章工程剩余及廢舊物資處置管理

第四十三條項目部工程技術(shù)部是項目工程剩余物資和廢舊物資的歸口管理部門。

第四十四條工程剩余物資是指設(shè)計富余量過大或設(shè)計變更等原因形成的多余或不

適用的工程物資。

第四十五條工程廢I日物資是指正常施工生產(chǎn)過程中形成的邊角料，供應(yīng)商提供的

不合格品（供應(yīng)商不回收部分），敷設(shè)、安裝完成后設(shè)計變更造成的報廢物資，成品被

破壞造成的報廢物資等。

第四十六條項目部工程技術(shù)部負責(zé)所屬范圍內(nèi)工程剩余物資臺賬，調(diào)撥管理。組

織工程廢舊物資鑒定，變賣審核。工程竣工驗收后，區(qū)域項目部設(shè)備材料員負責(zé)編制工

程剩余物資報告，經(jīng)區(qū)域項目部總工程師審核，區(qū)域項目部經(jīng)理確認后報項目部。項目

部工程技術(shù)部審核工程剩余物資報告，參加工程廢舊鑒定，確認實物與報告一致，項目

部總經(jīng)理簽批后，可進行變賣。變賣所得按公司有關(guān)財務(wù)制度處理。

第四十七條項目部在審核新開工程的物資申請計戈加j,應(yīng)查閱工程剩余物資管理賬冊

并綜合考慮運費等因素，盡可能調(diào)撥使用工程剩余物資。在進行工程剩余物資調(diào)撥時，

由項目部出具調(diào)撥通知，調(diào)撥物資計入相應(yīng)工程成本，并及時更新項目部工程剩余物資

管理帳冊。

第四十八條區(qū)域項目部需要進行工程廢舊物資處置時，應(yīng)填寫《物資貶值報廢申請單》,

將本批次工程廢舊物資形成原因，清單上報項目部。剩余物資和廢舊物資未經(jīng)項目部總

經(jīng)理批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自處理或變賣。

第十一章附則

第二十九條本辦法同時適用于非區(qū)域內(nèi)的項目部。

第三十條本辦法由項目部工程技術(shù)部負責(zé)解釋。

第三十一條本辦法自發(fā)布之日起實

編號:S/SG/B001

工程物資采購申請計劃

（工程）

編制說明：

項目技術(shù)負貢人項目經(jīng)理編制日期

項目部技術(shù)主管項目部物資主管項目部總經(jīng)理

工程管理部工程物資部物資主管工程物資部

公司分管領(lǐng)導(dǎo)__________________

編號:S/SG/B001

......年…月.......日

共………頁第………頁

序

名稱規(guī)格說明單位數(shù)量指導(dǎo)價小計物資分類備注

號

編號:S/SG/B001

.......年........月........日

共………頁第頁

序

名稱規(guī)格說明單位數(shù)量指導(dǎo)價小計物資分類備注

號

公司合同談判紀(jì)要

編號：S/WZ/C009

項目名稱

供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商類別□_________指定□投標(biāo)選定口自行選定

談判日期談判地點

采購物資投標(biāo)金額（萬元）

采購成交金額采購合同印花稅采購成交金額

（萬元）（萬元）*0.0003

施工合同投標(biāo)金額一合同成交價

采購盈虧（萬元）

繳稅分攤（萬元）一印花稅一繳稅分攤

合同信息施工合同采購合同

發(fā)票種類

預(yù)付款（%）

預(yù)付款支付時間

進度款（%）

進度款支付時間

質(zhì)保金（%）

質(zhì)保金支付時間

備注：

項目部項目部

工程物資部投標(biāo)部門

資產(chǎn)財務(wù)部監(jiān)察部

法律事務(wù)部

編號單位

名稱單價

S/WZ/B020物資賬規(guī)格定量

年收入發(fā)出結(jié)存

單號摘要備注

月日數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

S/WZ/B02I

工程物資分類動態(tài)明細表

工程件名:

編制人：負責(zé)人:

編制口期:年月口

（蓋章）

工程物資分類動態(tài)明細表S/IZ/B021

第頁

1一

月份收入月份發(fā)出末

材料月

規(guī)格說明單位單價材料來源內(nèi)留調(diào)撥工程件名內(nèi)部調(diào)撥余

編號售出結(jié)

單位數(shù)量倉庫數(shù)址工程數(shù)及工程數(shù)世倉庫數(shù)量.

___________庫字第

倉庫盤點記錄000001號

中國鐵路通信信號上海工程有限公司S/WZ/B025

賬面

實物

盈虧

數(shù)量

項m材料編號材料名稱規(guī)格說明單位數(shù)量盈虧原因及處理結(jié)果

(+)(-)

到貨登記簿

編號：S/WZ/B023

件"/運9/到的/收改/備

發(fā)力/包裝調(diào)單”

項目材料名稱型號規(guī)格發(fā)貨單位注

號XEIJfl期狀況人號

/

////

//////

////

/////一

////一/

//一/

//

////

////一

//////

/

物資開箱記錄

S/WZ/B027

工程名稱||生產(chǎn)單位

開箱檢查要求：

1.外包裝形式及完好程度。2.數(shù)量與裝箱單是否一至。

3.設(shè)備外觀是否完好無損。4.內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否有脫落或缺

件。

5.隨機附件（合格證、說明書、出廠檢署、備件及清單）是否齊全。

存在問題:

參與人員/日期:

點驗材料（設(shè)備）單

S/WZ/B/012

日期：年月日

單位：點驗依據(jù)承制單位

編號：

工程名稱

材料編號材料（設(shè)備）名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）檢險情況及備注

領(lǐng)用材料（設(shè)備）單

S/WZ/B/012

H期：年月H

單位：點驗依據(jù)編號

編號：

工程名稱

材料編號材料（設(shè)備）名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）

料簽動態(tài)記錄

發(fā)出

材料編號一日期收入數(shù)結(jié)存

卜

數(shù)

材料名稱----------------量量數(shù)量

規(guī)格----------------

計量單位----------------

進貨單價----------------

生產(chǎn)單位一

出廠日期----------------

點驗單號-

進貨數(shù)量----------------

質(zhì)量狀況----------------

編號：S/WZ/B030

編號：S/WZ/B031

工程剩余物資報告

（_______________________工程）

形成原因:

項目部材料員--------項目部總工--------項目經(jīng)理--------------編制日期------------

項目部工程技術(shù)部意見：

審核：------------日期：-------------

審核：------------日期：-------------

項目部總經(jīng)理意見：

簽批：------------日期：-------------

簽批：------------日期：-------------

編號:S/WZ/B031

.......年........月........日

共………頁第.....頁

序

名稱規(guī)格說明單位數(shù)量采購價小計備注

號

附件10：

無工程建設(shè)合同采購報告

項目名稱

項目類別□普通口搶險編制人

工程依據(jù)

申請依據(jù)

費用說明

項目部領(lǐng)導(dǎo)

審核意見

市場經(jīng)營部

審核意見

工程物資部

審核意見

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

附件11:

項目部合同評審記錄表

合同編號:CRSCS/SH/GCB/WZ-20150115-項目名稱縮寫001

類別□勞務(wù)分包口物資采購口房屋租賃□汽車租賃

合同主要內(nèi)容

評審部門評審意見評審人日期

項目部

區(qū)域項目部

工程技術(shù)部

安全質(zhì)量部

市場經(jīng)營部

資產(chǎn)財務(wù)部

人力資源部

綜合辦公室

主管領(lǐng)導(dǎo)

審核意見

項目部總經(jīng)理

審批意見

備注:

附件12:項目部采購物資目錄

A類物資

（一）通信設(shè)備類

621數(shù)字傳輸通信設(shè)備；

622地區(qū)通信及長途交換；

623區(qū)段通信設(shè)備；

624站場、會議通信設(shè)備；

625數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備；

626無線通信設(shè)備；

627電源設(shè)備；

628光、電纜配套設(shè)備（光、電纜配線架、柜）、監(jiān)測設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控等：

629具他通信設(shè)備整機類等；

600軌道交通通信系統(tǒng)設(shè)備；

車站廣播系統(tǒng)設(shè)備、電視監(jiān)控設(shè)備、公安無線系統(tǒng)設(shè)備、消防系統(tǒng)設(shè)備、時

鐘系統(tǒng)設(shè)備、乘客信息服務(wù)系統(tǒng)設(shè)備、公務(wù)電話系統(tǒng)設(shè)備、專用電話系統(tǒng)設(shè)備、

專用無線系統(tǒng)設(shè)備、集中維護系統(tǒng)設(shè)備、電源系統(tǒng)設(shè)備、傳輸系統(tǒng)設(shè)備、AFC設(shè)

備等；

704網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

（二）信號（整機）設(shè)備類

640信號裝置；

641聯(lián)銷裝置（控制臺、組合架、電源屏、繼電器、道岔轉(zhuǎn)換及鎖閉裝置、

駝峰專用設(shè)備、變壓器類、電纜盒、變壓器箱類）；

642閉塞裝置［微機計軸、（非）電化移頻設(shè)備］;

642軌道電路器材（軌道變壓器、繼電器）；

643計算機聯(lián)鎖設(shè)備信號防雷、其他信號設(shè)備整機類等。

（三）干線通信光、電纜、長途對稱、市話電纜、配線電纜、光電綜合纜、

數(shù)字通信纜、同軸、射頻、漏纜、其他通信電纜；塑料護套信號電纜、鋁護套及

屏蔽信號電纜、數(shù)字信號電纜、信號貫通線、計軸綜合電纜及信號光電綜合纜等。

（四）其他通信管道工程（塑料管、子管等）、架空線路工程（鋼絞線等）、

金屬橋架、槽道；復(fù)合材料槽道。

附件13:

物資管理質(zhì)量記錄(按質(zhì)量記錄編號順序)

(常用記錄部分)

1.物資采購計劃表(S/WZ/B002)

這是項目部在收到項目部設(shè)備(材料)申請后，按物資供應(yīng)的求同渠道,

不同類別下達給項目部材料員的采購計劃，重要物資和大宗批量物資由項目部

選定合格供應(yīng)商訂訂貨采購，地方料和零星料由頊目部材料員進行采購。

2.業(yè)主提供物資清單(s/wz/b006)

由業(yè)主直接提供的物資，工程技術(shù)部按工程施工合同或施工協(xié)議中明確

規(guī)定業(yè)主提供物資的范圍、方式及相關(guān)責(zé)任，填寫《業(yè)主提供物資清單》交項目

部，項目部按“清單”向業(yè)主領(lǐng)取或負貢對該物資的貯存和保管。

3.領(lǐng)料單(s/wz/b011)

工程施工中物資(成本)結(jié)算的重要依據(jù)，由項目部材料員填寫，直接領(lǐng)

料人(班組長、工長)。

4.點驗材料單(S/WZ/B012)

點驗單是項目部作為物資進賬的重要依據(jù)，主要有兩個方面組成，一個

是財務(wù)與供應(yīng)商結(jié)算后下達的《在途材料通知單》、二是項目部自行采購后的結(jié)

算發(fā)票。

5.在途材料通知單(S/WZ/B016)

項目部財務(wù)部門與供應(yīng)商結(jié)算后，下達項目部材料員作為項目部材料員

點驗材料入賬的依據(jù)。

6.物資賬(S/WZ/B020)

這是物資部門和項目部材料員不可少的記賬形式。各種入庫材料必須按材料編號

順序建立料賬。這是對項目部和項目部整個工程的物資收發(fā)、結(jié)存動態(tài)的記錄,

是查找進料渠道、發(fā)料去向的依據(jù)，是核算統(tǒng)計的輔助材料。因此，每個材料員

都要認真作好物資登賬工作。

7、到貨登記簿(S/WZ/B023)

這是各類物資通過運輸方式到達現(xiàn)場后最原始真實的記錄。由于各類運輸?shù)竭_的

物資與結(jié)算憑證不能同步到達，相隔時間較長，無法確定到達貨物與實際結(jié)算

是否相符。因此，做好到貨登記是非常重要的工作。

8、盤點記錄(S/WZ/B25)

這是項目部材料員每月自點不少于15%的循環(huán)盤點記錄。

9、憑證封面(S/WZ/B/026)

裝訂在相應(yīng)內(nèi)容單據(jù)上而。

10、料簽(S/WZ/B/030)

料簽的作用就是說明該物資最基本的經(jīng)濟特證，便于物資的收發(fā)和盤點

作業(yè)。

在物資管理中所發(fā)生的各種單據(jù)，都要及時地按要求返回項目部財務(wù)及有關(guān)部

門，這是項目部與項目部對物資的統(tǒng)計、消耗和核算的重要依據(jù)。

傳遞要求：截止每月22日前作為當(dāng)月時間進行編號匯總，返回項目部相關(guān)部門。

23日以后為下月時間編號。

項目部合格供應(yīng)商管理實施細則

第一章總則

1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特依據(jù)《上海工程集團有

限公司項目部物資管理辦法》制定本實施細則。

2.本實施細則適用于向項目部長期供應(yīng)設(shè)備、材料及提供配套服務(wù)的廠商。

3、對選定的供應(yīng)商，項目部原則上應(yīng)和合格供應(yīng)商簽訂長期或短期的供應(yīng)協(xié)議。

4.項R部優(yōu)先選擇簽訂供應(yīng)協(xié)議的合格供應(yīng)商供貨。

第二章入選條件

1.質(zhì)量水平。包括：（1）產(chǎn)品的合格品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）需提

供樣品時的樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。

2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨范圍的彈性；［3）

增、減訂貨的能力。

3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降

空間。

4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)

品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題解決的反應(yīng)能力。

5.后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。

6、人力資源。包括：（1）經(jīng)營團隊；（2）員工素質(zhì)。

7、現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）合作年限；（3）合作融洽

關(guān)系。

第三章篩選程序

1.針對各類物資，由工程管理中心和項目部經(jīng)市場調(diào)研后依據(jù)入選條件擬

定候選供應(yīng)商名單。

2.工程技術(shù)部依據(jù)項目部《供應(yīng)商選擇及評定辦法》規(guī)定的各項指標(biāo)評分標(biāo)

準(zhǔn)進行評分。

3.項目部成立一個由工程技術(shù)部、市場拓展部組成的供應(yīng)商評審小組。

4、評審小組對候選名單中的供應(yīng)商，綜合考慮入選條件和評定分值確定合格供

應(yīng)商名單。

5、工程技術(shù)部依據(jù)評審小組結(jié)論，發(fā)布合格供應(yīng)商名單。

第四章管理措施

1.工程所需物資采購時必須選用合格供應(yīng)商，不得向合格供應(yīng)商名單外的

供應(yīng)商采購。

2.未被列入合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商，待其改進完善后，可參加下一次篩

選。

3、采購合同執(zhí)行完成后，應(yīng)對供應(yīng)商進行后評價。

4、每年對供應(yīng)商進行重新評估，不符合要求的予以淘汰。

5.項目部定期或不定期地對供應(yīng)商進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

第五章附則

1.本細則同時適用于非區(qū)域內(nèi)的項目部

2.本實施細則由工程技術(shù)部負責(zé)解釋.本實施細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件1:

通信部分合格供應(yīng)商名單:

1.上海盛通電訊器材有限公司（終端電話）

2.上海電纜研究所（通信電纜、光纜）

3.江蘇天誠線纜集團有限公司（視頻線、網(wǎng)線、電源線等）

4.上海起帆電線電纜有限公司（電力電纜）

5.上海閔聯(lián)電線電纜廠（軟電纜電線、屏蔽電纜、護套電纜）

6.上海昌鑫特種電線電纜廠（軟電纜電線、屏蔽電纜、護套電纜）

7、上海匯盛無線電專用科技有限公司（票亭、服務(wù)中心、導(dǎo)向標(biāo)志標(biāo)識）

8、江蘇亨通線纜科技有限公司（數(shù)據(jù)電纜、市話電纜）

9、天津市亞安科技電子有限公司（控制鍵盤、球型云臺護罩、高速球型攝

像機云臺、室外防護罩、室外云臺）

10、上海新海騰電纜有限公司（視頻電纜、網(wǎng)線、電話線、控制電纜等）

11.上海克勞安電子通信設(shè)備有限公司（LED支架、漏纜卡具、尾仟、終端盒）

12.上海毅亨鋼結(jié)溝有限公司（爬架結(jié)溝件等）

13.上海協(xié)士空調(diào)設(shè)備有限公司（空調(diào)）

14.上海信茂新技術(shù)有限公司（LED顯示屏系統(tǒng)）

15.南京捷益機電沒備有限公司（貫通地線化學(xué)錨拴）

16.江蘇華億線纜有限公司