第4頁共4頁2024年公司財務年度工作計劃范例時光飛逝,轉(zhuǎn)瞬間已進入____年某月份,回顧上半年,財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況,現(xiàn)對____年度下半年的工作作出如下計劃:一、加強會計核算工作目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化賬務處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經(jīng)驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。二、增強財務監(jiān)督職能在工作中,嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內(nèi)部監(jiān)督,嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。三、科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率1.加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。2.加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3.加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,主動研究稅收政策,合法避稅增加效益在下半年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上,下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通1.做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。2.領導帶頭、全員參與,堅信辦法總比困難多,通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。3.在上半年的對賬工作基礎上,將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。4.加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成下半年的指標任務而努力。2024年公司財務年度工作計劃范例(二)____年是公司發(fā)展中的關鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。財務部將全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況,提出以下初步構想：1.財經(jīng)整頓____一個"實"字按照國家局《五條紀律》要求,針對____年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié),如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎,完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù),強化內(nèi)部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),全面推動財務管理規(guī)范運作,通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序,確保在明年二至____月的省局復查和____月以后的國家局重點檢查中全面過關。2.財務集中實現(xiàn)一個"流"字全省"集中財務、資金中心、電子商務"三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,會計部要做到一天一報,財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳,建立"集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。3、資金管理突出一個"零"字一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業(yè)資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,實現(xiàn)零資金成本。二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉(zhuǎn)。2024年公司財務年度工作計劃范例(三）2024年公司財務年度工作計劃一、背景介紹隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和市場的競爭日趨激烈,財務工作在企業(yè)中的作用日益凸顯。2024年是我們公司發(fā)展的關鍵之年,為了全面提升公司財務管理水平,確保財務工作的高效運行,我們特制訂了以下的財務年度工作計劃。二、目標與任務1.完善財務制度和流程:根據(jù)公司實際情況,全面優(yōu)化完善財務制度和流程,明確各崗位職責,規(guī)范操作流程,提高財務工作效率。2.加強財務預算管理:制定年度預算計劃,監(jiān)控預算執(zhí)行情況,及時調(diào)整預算計劃,確保公司財務狀況合理穩(wěn)定發(fā)展。3.提高內(nèi)部控制水平:加強對公司財務風險的識別和防范,建立健全內(nèi)部控制制度,嚴格執(zhí)行各項財務審核制度,確保財務運作的規(guī)范性和安全性。4.優(yōu)化財務報告體系:完善財務報告的編制流程,提高報告質(zhì)量和效率,增強財務報表的準確性和及時性,為公司戰(zhàn)略決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。5.加強成本管理:深入分析和管理公司的各項成本,通過提高成本控制和降低成本費用,提高公司整體盈利能力。6.優(yōu)化資金運營管理:加強對資金的運作管理和控制,提高資金的使用效率,減少閑置資金,提高資金的流動性。7.加強稅務合規(guī)管理:嚴格遵守稅法法規(guī),加強稅務合規(guī)管理,規(guī)范納稅行為,提高公司納稅合規(guī)水平。三、具體工作計劃1.完善財務制度和流程(1)全面梳理財務工作流程,建立和優(yōu)化公司財務制度和規(guī)定。(2)修改和完善財務相關文件和表格,確保財務工作的規(guī)范性和高效性。（3）組織相關培訓,提高公司員工對財務制度和流程的認識和應用能力。2.加強財務預算管理(1)制定年度預算計劃,明確各項經(jīng)濟指標和財務目標。(2)定期跟蹤預算執(zhí)行情況,及時收集、核對和匯總預算執(zhí)行數(shù)據(jù)。（3）分析異常情況并提出預算調(diào)整建議,確保公司財務狀況的穩(wěn)定。3.提高內(nèi)部控制水平(1)建立健全內(nèi)部控制制度,包括財務審批、財務管理、財務監(jiān)督等方面。(2)加強對公司財務風險的識別和防范,做好相關風險預警和應對工作。（3）定期組織內(nèi)部控制風險評估和審計工作,確保內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。4.優(yōu)化財務報告體系(1)優(yōu)化財務報表的編制流程和數(shù)據(jù)采集方法,確保報表準確無誤。(2)提高財務報表的及時性,確保報表在規(guī)定時間內(nèi)完成并及時進行內(nèi)外部披露。（3）加強財務分析和報告撰寫能力培訓,提高財務報表的可理解性和透明度。5.加強成本管理(1)建立成本分類和核算體系,明確各項成本費用的計提和核算方法。（2)加強對各項成本費用的監(jiān)控和分析,提出成本控制和降低成本費用的措施。(3）定期組織成本管理評價和成本費用核對工作。6.優(yōu)化資金運營管理(1)合理安排各項資金運作,提高資金使用效率。(2)做好資金的需求預測和計劃,確保公司資金的合理流動和籌措。（3）加強對資金投資和融資的風險管理,確保資金的安全性和回報率。7.加強稅務合規(guī)管理(1)加強對稅法法規(guī)的學習和掌握,確保財務納稅行為的合規(guī)性。(2)加強與稅務部門的溝通聯(lián)系,及時了解稅務政策和優(yōu)惠政策變動。（3）加強