分包物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司分包項目物資管理，規(guī)范物資采購、供應、使用及核算等行為，確保分包項目順利實施，保障工程質(zhì)量，降低物資成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有分包項目的物資管理活動，包括但不限于建筑工程、市政工程、機電安裝工程等各類分包項目中涉及的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司相關(guān)規(guī)定，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的物資供應商，確保所采購物資符合工程設(shè)計及相關(guān)標準要求，保障工程質(zhì)量。3.成本控制原則在滿足工程質(zhì)量和進度要求的前提下，通過合理規(guī)劃物資采購、優(yōu)化庫存管理等措施，降低物資采購成本和使用成本。4.責任明確原則明確各部門及人員在分包物資管理中的職責，做到責任清晰、分工明確，確保物資管理工作有序開展。二、管理職責（一）項目經(jīng)理部1.負責編制分包項目物資需求計劃，報上級主管部門審核。2.按照公司物資采購管理流程，組織實施物資采購工作，包括選擇供應商、簽訂采購合同等。3.負責物資的現(xiàn)場驗收、保管、發(fā)放及使用監(jiān)督，確保物資合理使用，杜絕浪費。4.定期對項目物資管理情況進行盤點和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。5.配合公司相關(guān)部門進行物資成本核算和績效考核工作。（二）物資管理部門1.制定和完善公司分包物資管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.審核項目經(jīng)理部上報的物資需求計劃，結(jié)合庫存情況進行綜合平衡，下達采購計劃。3.建立物資供應商檔案，組織供應商評價和選擇工作，定期對供應商進行考核。4.負責協(xié)調(diào)物資采購過程中的各項工作，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。5.監(jiān)督檢查項目物資管理情況，對違規(guī)行為進行糾正和處理。6.組織開展公司物資管理統(tǒng)計分析工作，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）財務(wù)部門1.負責審核物資采購合同的付款條款，確保付款符合公司財務(wù)規(guī)定。2.對物資采購成本進行核算和控制，定期與物資管理部門核對賬目。3.參與物資盤點工作，對盤盈、盤虧情況進行財務(wù)處理。4.提供物資管理相關(guān)的財務(wù)分析報告，為公司物資管理決策提供財務(wù)依據(jù)。（四）質(zhì)量部門1.參與物資供應商的評價和選擇工作，對物資質(zhì)量標準提出要求。2.負責對進場物資進行質(zhì)量檢驗和驗收，確保物資質(zhì)量符合工程要求。3.對物資質(zhì)量問題進行跟蹤處理，監(jiān)督整改措施的落實情況。三、物資計劃管理（一）需求計劃編制1.項目經(jīng)理部應根據(jù)施工圖紙、施工進度計劃等，在項目開工前編制詳細的物資需求計劃。物資需求計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容。2.物資需求計劃編制完成后，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后，報物資管理部門。（二）計劃審核與調(diào)整1.物資管理部門收到項目經(jīng)理部上報的物資需求計劃后，應結(jié)合庫存情況、市場供應情況等進行審核。對于不合理的需求，物資管理部門應與項目經(jīng)理部溝通協(xié)商，提出調(diào)整意見。2.如因工程變更、施工進度調(diào)整等原因需要對物資需求計劃進行調(diào)整，項目經(jīng)理部應及時編制調(diào)整后的物資需求計劃，并按原程序上報審核。（三）采購計劃下達物資管理部門根據(jù)審核后的物資需求計劃，結(jié)合庫存情況，下達物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、采購責任人等內(nèi)容。四、物資采購管理（一）供應商選擇與管理1.物資管理部門應建立物資供應商檔案，收集供應商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料。2.對于常用物資，應通過招標、詢價、邀請招標等方式選擇供應商。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、售后服務(wù)等因素。3.物資管理部門應定期對供應商進行考核評價，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應商，應及時進行整改或淘汰。（二）采購合同簽訂1.物資采購應簽訂書面合同，合同內(nèi)容應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應經(jīng)物資管理部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門等審核。審核通過后，由授權(quán)代表簽字蓋章生效。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門履行職責。（三）采購過程控制1.物資管理部門應按照采購計劃組織實施物資采購工作，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商提供的物資質(zhì)量不符合要求、交貨期延誤等問題，物資管理部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商采取整改措施或承擔違約責任。3.對于重要物資的采購，物資管理部門應派人到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地考察，監(jiān)督物資生產(chǎn)過程，確保物資質(zhì)量。五、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，項目經(jīng)理部應通知質(zhì)量部門、物資管理部門等相關(guān)人員做好驗收準備工作。2.驗收人員應熟悉物資的質(zhì)量標準、驗收規(guī)范等要求，準備好驗收所需的工具和設(shè)備。（二）驗收程序1.物資到貨后，由物資管理部門組織質(zhì)量部門、項目經(jīng)理部等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。2.驗收人員應按照驗收規(guī)范對物資進行檢驗和測試，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不符合要求，應及時填寫物資驗收不合格記錄，并要求供應商進行整改或退換貨。3.對于驗收合格的物資，驗收人員應在物資驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。（三）驗收記錄與檔案管理1.物資驗收過程中應做好驗收記錄，驗收記錄應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、驗收時間、驗收人員等內(nèi)容。2.物資驗收記錄應妥善保管，作為物資管理檔案的重要組成部分。物資管理檔案應包括物資需求計劃、采購合同、驗收記錄、出入庫憑證等資料。六、物資倉儲管理（一）倉庫設(shè)置與布局1.公司應根據(jù)物資管理需要，合理設(shè)置倉庫。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫應按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標識牌。（二）物資入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理人員應根據(jù)物資驗收單辦理入庫手續(xù)。入庫物資應及時登記入賬，做到賬物相符。2.入庫物資應按照規(guī)定的存放位置進行擺放，不得隨意堆放。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（三）物資保管與養(yǎng)護1.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點和檢查，確保物資的安全和完好。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應及時報告并采取相應的措施。2.對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應采取防潮、防銹、防腐等養(yǎng)護措施，確保物資質(zhì)量。3.倉庫應保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火。（四）物資出庫管理1.物資出庫應憑物資領(lǐng)用單辦理。物資領(lǐng)用單應經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準。2.倉庫管理人員應按照物資領(lǐng)用單的要求發(fā)放物資，確保物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等與領(lǐng)用單一致。3.物資出庫后，倉庫管理人員應及時登記入賬，做到賬物相符。七、物資現(xiàn)場管理（一）物資堆放與標識1.施工現(xiàn)場應按照施工總平面布置圖的要求，合理堆放物資。物資堆放應整齊有序，不得妨礙施工和通行。2.施工現(xiàn)場的物資應設(shè)置明顯的標識牌，標識牌應注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、檢驗狀態(tài)等內(nèi)容。（二）物資使用監(jiān)督1.項目經(jīng)理部應加強對施工現(xiàn)場物資使用的監(jiān)督管理，確保物資合理使用，杜絕浪費。2.施工人員應按照施工圖紙和施工規(guī)范的要求使用物資，不得擅自更改物資的用途和用量。3.對于剩余物資，應及時清理回收，辦理退庫手續(xù)。（三）物資盤點與清查1.項目經(jīng)理部應定期對施工現(xiàn)場的物資進行盤點和清查，確保賬物相符。盤點和清查工作應做好記錄，并形成報告。2.如發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。八、物資成本核算與控制（一）成本核算1.財務(wù)部門應按照公司成本核算制度的要求，對分包項目物資成本進行核算。物資成本核算應包括物資采購成本、運輸成本、倉儲成本、損耗成本等內(nèi)容。2.物資管理部門應定期與財務(wù)部門核對物資賬目，確保物資成本核算的準確性。（二）成本控制措施1.物資管理部門應通過優(yōu)化物資采購計劃、選擇合適的供應商、合理控制庫存等措施，降低物資采購成本和倉儲成本。2.項目經(jīng)理部應加強對施工現(xiàn)場物資使用的管理，杜絕浪費，降低物資損耗成本。3.公司應建立物資成本分析制度，定期對物資成本進行分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，并采取相應的措施加以改進。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司物資管理部門應定期對分包項目物資管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資計劃管理、采購管理、驗收管理、倉儲管理、現(xiàn)場管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任單位限期整改。（二）考核評價1.公司應建立分包項目物資管理考核評價制度，對項目經(jīng)理部及相關(guān)人員的物資管理工作進行考核評價。考核評價指標應包括物