分級儲備管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織的分級儲備管理，確保各類儲備資源的合理配置、安全存儲和有效利用，提高公司/組織應(yīng)對各類風(fēng)險和突發(fā)事件的能力，保障公司/組織的穩(wěn)定運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)涉及分級儲備管理的所有部門、崗位及相關(guān)儲備資源，包括但不限于物資儲備、資金儲備、信息儲備等。（三）基本原則1.安全性原則：確保儲備資源的安全，防止各類儲備資源遭受損失、損壞或泄露。2.合理性原則：根據(jù)公司/組織的實(shí)際需求和風(fēng)險狀況，合理確定儲備資源的種類、數(shù)量和規(guī)模，避免過度儲備或儲備不足。3.有效性原則：保證儲備資源能夠在需要時及時、有效地發(fā)揮作用，滿足公司/組織應(yīng)對各類風(fēng)險和突發(fā)事件的要求。4.動態(tài)管理原則：根據(jù)公司/組織內(nèi)外部環(huán)境的變化、業(yè)務(wù)發(fā)展的需求以及風(fēng)險狀況的評估結(jié)果，適時調(diào)整儲備資源的種類、數(shù)量和管理方式，實(shí)現(xiàn)分級儲備的動態(tài)優(yōu)化。二、分級儲備的分類與定義（一）物資儲備1.戰(zhàn)略物資儲備：指對于保障公司/組織核心業(yè)務(wù)運(yùn)營、應(yīng)對長期重大風(fēng)險具有關(guān)鍵作用的物資，如關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的核心零部件、重要原材料等。2.應(yīng)急物資儲備：用于應(yīng)對各類突發(fā)事件，如自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件、安全事故等的物資，包括搶險救援設(shè)備、防護(hù)用品、醫(yī)療物資、生活必需品等。3.日常運(yùn)營物資儲備：維持公司/組織日常生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的物資，如辦公用品、耗材、通用設(shè)備零部件等。（二）資金儲備1.應(yīng)急資金儲備：為應(yīng)對突發(fā)緊急情況，確保公司/組織能夠及時調(diào)配資金以滿足應(yīng)急需求而設(shè)立的資金儲備，如突發(fā)事件的應(yīng)急處置費(fèi)用、短期資金周轉(zhuǎn)困難時的應(yīng)急資金等。2.戰(zhàn)略資金儲備：用于支持公司/組織長期戰(zhàn)略發(fā)展項(xiàng)目、重大投資活動或應(yīng)對可能出現(xiàn)的長期財務(wù)風(fēng)險的資金儲備，如戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型資金、重大研發(fā)項(xiàng)目資金等。3.日常資金儲備：保障公司/組織日常財務(wù)支付、維持資金流動性的資金儲備，如日常運(yùn)營資金、短期備用金等。（三）信息儲備1.核心業(yè)務(wù)信息儲備：涉及公司/組織核心業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵技術(shù)、客戶資源等重要信息的儲備，確保在信息系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失等情況下能夠及時恢復(fù)和使用。2.應(yīng)急信息儲備：與應(yīng)急管理相關(guān)的信息儲備，包括應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急聯(lián)系人信息、應(yīng)急資源分布信息等，以便在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速響應(yīng)和開展應(yīng)急處置工作。3.日常運(yùn)營信息儲備：公司/組織日常運(yùn)營過程中產(chǎn)生的各類信息，如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、管理文檔、市場信息等，用于支持日常決策和業(yè)務(wù)管理。三、分級儲備的管理職責(zé)（一）儲備管理委員會1.負(fù)責(zé)制定分級儲備管理的戰(zhàn)略方針、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督分級儲備管理工作。2.審議確定各類分級儲備的總體目標(biāo)、規(guī)模和重大調(diào)整事項(xiàng)。3.協(xié)調(diào)解決分級儲備管理過程中的重大問題，確保分級儲備管理工作與公司/組織整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)相一致。（二）各職能部門1.物資管理部門負(fù)責(zé)制定物資儲備計劃，明確各類物資的儲備標(biāo)準(zhǔn)、儲備數(shù)量和儲備周期。組織物資的采購、驗(yàn)收、存儲、保管、發(fā)放和盤點(diǎn)等工作，確保物資儲備的質(zhì)量和安全。定期對物資儲備情況進(jìn)行評估和分析，根據(jù)實(shí)際需求和市場變化及時調(diào)整物資儲備結(jié)構(gòu)和數(shù)量。2.財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)制定資金儲備計劃，合理安排資金儲備規(guī)模和資金來源。對資金儲備進(jìn)行核算和管理，確保資金的安全和有效使用。參與資金儲備的風(fēng)險評估和決策，提供財務(wù)方面的專業(yè)意見和建議。3.信息管理部門負(fù)責(zé)制定信息儲備計劃，建立健全信息儲備管理制度和技術(shù)體系。組織信息的收集、整理、存儲、備份和維護(hù)等工作，確保信息儲備的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。推動信息資源的共享和利用，為公司/組織的決策和運(yùn)營提供信息支持。（三）使用部門1.根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需求，提出物資、資金和信息的使用申請，并說明使用目的、數(shù)量和時間等。2.負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的物資、資金和信息進(jìn)行合理使用和管理，確保其用于規(guī)定的用途，并及時反饋使用情況。3.協(xié)助儲備管理部門進(jìn)行儲備資源的盤點(diǎn)、清查和評估工作，提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)支持。（四）儲備管理人員1.嚴(yán)格遵守分級儲備管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。2.負(fù)責(zé)儲備資源的日常管理工作，包括物資的出入庫管理、資金的收付管理、信息的維護(hù)管理等，確保儲備資源的安全和有序流轉(zhuǎn)。3.及時掌握儲備資源的動態(tài)變化情況，定期向上級匯報儲備管理工作進(jìn)展和存在的問題。四、分級儲備的計劃與預(yù)算（一）儲備計劃制定1.各職能部門應(yīng)根據(jù)公司/組織的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求、風(fēng)險狀況評估以及歷史數(shù)據(jù)等，每年定期編制下一年度的分級儲備計劃。2.儲備計劃應(yīng)明確各類儲備資源的種類、數(shù)量、儲備地點(diǎn)、儲備周期、更新時間等詳細(xì)信息，并說明制定計劃的依據(jù)和理由。3.在編制儲備計劃過程中，應(yīng)充分考慮市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢、技術(shù)發(fā)展變化等因素，確保儲備計劃的科學(xué)性和合理性。（二）儲備預(yù)算編制1.財務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)儲備計劃，結(jié)合公司/組織的財務(wù)狀況和資金安排，編制分級儲備預(yù)算。2.儲備預(yù)算應(yīng)包括物資采購預(yù)算、資金存儲預(yù)算、信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)預(yù)算等各項(xiàng)費(fèi)用，并明確預(yù)算的來源和支出方向。3.儲備預(yù)算應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審核和審批程序，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。同時，應(yīng)根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況對預(yù)算進(jìn)行動態(tài)調(diào)整和監(jiān)控。五、分級儲備的采購與存儲（一）物資采購1.物資管理部門應(yīng)按照儲備計劃和采購流程，組織物資的采購工作。在采購過程中，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇合格的供應(yīng)商，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時性。2.對于戰(zhàn)略物資和應(yīng)急物資的采購，應(yīng)建立嚴(yán)格的供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證的供應(yīng)商，并簽訂長期合作協(xié)議，確保物資的穩(wěn)定供應(yīng)。3.物資采購應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。對于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，確保公司/組織的利益不受損失。（二）物資存儲1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的特性和儲備要求，選擇合適的存儲地點(diǎn)和存儲方式，確保物資的安全存儲。2.建立物資存儲管理制度，對物資的出入庫進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理，定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保物資賬實(shí)相符。3.加強(qiáng)物資存儲環(huán)境的管理，控制存儲場所的溫度、濕度、通風(fēng)等條件，防止物資因存儲環(huán)境不當(dāng)而損壞或變質(zhì)。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專門存儲和管理。（三）資金存儲1.財務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)資金儲備計劃，選擇合適的存儲方式和金融機(jī)構(gòu)，確保資金的安全和增值。2.對于應(yīng)急資金儲備，應(yīng)優(yōu)先考慮資金的流動性和安全性，可選擇活期存款、短期理財產(chǎn)品等方式進(jìn)行存儲。對于戰(zhàn)略資金儲備，可根據(jù)資金的使用期限和風(fēng)險承受能力，選擇定期存款、債券投資、基金投資等多種方式進(jìn)行組合存儲。3.建立資金存儲監(jiān)控機(jī)制，定期對資金存儲情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金存儲過程中存在的問題，確保資金存儲的合規(guī)性和效益性。（四）信息存儲1.信息管理部門應(yīng)按照信息儲備計劃，采用先進(jìn)的信息技術(shù)手段和存儲設(shè)備，建立安全可靠的信息存儲系統(tǒng)。2.對信息進(jìn)行分類存儲和備份管理，確保信息的完整性和可恢復(fù)性。對于核心業(yè)務(wù)信息和應(yīng)急信息，應(yīng)采用多重備份和異地存儲等方式，防止信息丟失或損壞。3.加強(qiáng)信息存儲系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限和密碼管理，防止信息泄露和非法訪問。定期對信息存儲系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。六、分級儲備的使用與發(fā)放（一）使用申請與審批1.使用部門如需使用分級儲備資源，應(yīng)填寫使用申請表，詳細(xì)說明使用目的、使用數(shù)量、使用時間等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.使用申請表應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審核和審批，審批部門應(yīng)根據(jù)儲備資源的性質(zhì)、用途和儲備計劃等進(jìn)行綜合評估，確保使用申請的合理性和必要性。3.對于涉及重大儲備資源使用的申請，應(yīng)提交儲備管理委員會審議批準(zhǔn)。（二）使用發(fā)放1.經(jīng)審批通過的使用申請，由儲備管理部門按照規(guī)定的程序進(jìn)行發(fā)放。物資管理部門負(fù)責(zé)物資的發(fā)放，財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)資金的撥付，信息管理部門負(fù)責(zé)信息的提供和支持。2.在發(fā)放儲備資源時，應(yīng)嚴(yán)格按照使用申請表的要求進(jìn)行發(fā)放，確保發(fā)放的數(shù)量、品種和時間等符合規(guī)定。同時，應(yīng)做好發(fā)放記錄，包括發(fā)放時間、發(fā)放對象、發(fā)放數(shù)量等信息。3.對于應(yīng)急情況下的儲備資源使用，應(yīng)簡化審批流程，確保能夠迅速、有效地調(diào)配儲備資源，滿足應(yīng)急處置的需求。（三）使用監(jiān)督與反饋1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途使用儲備資源，并接受儲備管理部門的監(jiān)督檢查。儲備管理部門應(yīng)定期對儲備資源的使用情況進(jìn)行跟蹤和檢查，確保使用的合理性和合規(guī)性。2.使用部門應(yīng)及時向儲備管理部門反饋儲備資源的使用情況，包括使用效果、存在的問題等信息。儲備管理部門應(yīng)根據(jù)反饋信息，及時調(diào)整儲備管理策略和儲備資源的配置。七、分級儲備的盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計劃制定1.儲備管理部門應(yīng)定期制定分級儲備盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、方式和人員等。2.盤點(diǎn)計劃應(yīng)根據(jù)儲備資源的特點(diǎn)和管理要求進(jìn)行制定，確保盤點(diǎn)工作能夠全面、準(zhǔn)確地反映儲備資源的實(shí)際情況。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計劃組織開展盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對儲備資源的數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或存在其他問題，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行記錄和報告。對于盤盈、盤虧的儲備資源，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。（三）清查報告1.盤點(diǎn)工作結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)的基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、存在的問題及處理建議等。2.盤點(diǎn)報告應(yīng)提交給儲備管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，審核通過后作為儲備資源管理的重要依據(jù)。對于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改，并將整改情況報告給儲備管理委員會。八、分級儲備的評估與調(diào)整（一）評估指標(biāo)體系1.建立分級儲備評估指標(biāo)體系，從儲備資源的安全性、合理性、有效性、動態(tài)適應(yīng)性等方面對分級儲備管理工作進(jìn)行全面評估。2.評估指標(biāo)應(yīng)包括儲備資源的完好率、周轉(zhuǎn)率、利用率、儲備成本、風(fēng)險應(yīng)對能力等具體指標(biāo)，確保評估結(jié)果能夠客觀、準(zhǔn)確地反映分級儲備管理的實(shí)際效果。（二）定期評估1.儲備管理部門應(yīng)每年定期組織對分級儲備管理工作進(jìn)行評估，根據(jù)評估指標(biāo)體系對各類儲備資源的管理情況進(jìn)行全面分析和評價。2.評估過程中，應(yīng)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，采用科學(xué)的評估方法和工具，確保評估結(jié)果的可靠性。（三）調(diào)整決策1.根據(jù)評估結(jié)果，儲備管理部門應(yīng)提出分級儲備調(diào)整的建議，包括儲備資源的種類、數(shù)量、結(jié)構(gòu)、管理方式等方面的調(diào)整。2.分級儲備調(diào)整建議應(yīng)提交給儲備管理委員會審議批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。在調(diào)整過程中，應(yīng)充分考慮公司/組織的實(shí)際情況和風(fēng)險承受能力，確保調(diào)整后的分級儲備管理更加科學(xué)、合理、有效。九、分級儲備的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.儲備管理部門應(yīng)定期對分級儲備管理過程中可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，包括市場風(fēng)險、自然風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.對于市場風(fēng)險，可通過加強(qiáng)市場監(jiān)測和分析、優(yōu)化儲備結(jié)構(gòu)、簽訂長期合同等方式進(jìn)行應(yīng)對；對于自然風(fēng)險，可加強(qiáng)儲備設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)、制定應(yīng)急預(yù)案等方式進(jìn)行防范；對于技術(shù)風(fēng)險