兩新臺賬管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司兩新臺賬管理，規(guī)范臺賬記錄行為，確保臺賬信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，提高公司管理效率和決策科學(xué)性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及兩新工作的部門及人員，包括但不限于新業(yè)務(wù)拓展、新客戶開發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)工作中產(chǎn)生的臺賬管理。（三）管理原則1.合法性原則：臺賬管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保各項(xiàng)記錄合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：臺賬記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映兩新工作的實(shí)際情況，不得虛假記錄或隱瞞重要信息。3.完整性原則：涵蓋兩新工作的各個環(huán)節(jié)和方面，保證臺賬信息的全面性，不得遺漏關(guān)鍵內(nèi)容。4.及時性原則：及時記錄兩新工作中的各類信息，確保臺賬數(shù)據(jù)的時效性，以便為管理決策提供及時有效的支持。5.保密性原則：對于涉及公司商業(yè)秘密、客戶隱私等敏感信息的臺賬，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、臺賬分類及內(nèi)容（一）新業(yè)務(wù)臺賬1.業(yè)務(wù)規(guī)劃與立項(xiàng)新業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱、發(fā)起部門、負(fù)責(zé)人。業(yè)務(wù)規(guī)劃背景、目標(biāo)、預(yù)期收益。項(xiàng)目立項(xiàng)時間、立項(xiàng)依據(jù)、審批流程及結(jié)果。2.業(yè)務(wù)開展過程業(yè)務(wù)推進(jìn)計(jì)劃及執(zhí)行情況，包括各階段任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人。業(yè)務(wù)拓展過程中涉及的市場調(diào)研、競爭對手分析、合作洽談等相關(guān)資料。業(yè)務(wù)開展過程中的問題及解決方案，重大問題的決策過程及結(jié)果。3.業(yè)務(wù)成果與效益業(yè)務(wù)實(shí)際完成情況，與計(jì)劃對比分析。業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，如收入、利潤、成本節(jié)約等數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)帶來的社會效益，如對行業(yè)發(fā)展的推動、對社會形象的提升等方面的描述。（二）新客戶臺賬1.客戶基本信息客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、地址?？蛻纛愋停ㄈ缙髽I(yè)客戶、個人客戶、政府機(jī)構(gòu)等）、行業(yè)屬性、規(guī)模大小?？蛻艉喗?，包括經(jīng)營范圍、發(fā)展歷程、市場地位等。2.客戶開發(fā)與跟進(jìn)客戶開發(fā)渠道、首次接觸時間、跟進(jìn)記錄。與客戶溝通的重要事項(xiàng)、會議紀(jì)要、合作意向洽談情況?？蛻粜枨蠓治?，包括產(chǎn)品或服務(wù)需求、特殊要求等。3.客戶合作情況與客戶簽訂的合同或協(xié)議主要條款、簽訂時間、有效期?？蛻粲唵螆?zhí)行情況，包括訂單數(shù)量、金額、交付時間、交付質(zhì)量等?？蛻魸M意度調(diào)查結(jié)果及分析，針對客戶反饋的問題及改進(jìn)措施。（三）新技術(shù)臺賬1.技術(shù)調(diào)研與引進(jìn)新技術(shù)名稱、來源（自主研發(fā)、外部引進(jìn)等）、調(diào)研時間。技術(shù)調(diào)研過程中的技術(shù)資料收集、技術(shù)評估報告。技術(shù)引進(jìn)合同主要條款、引進(jìn)費(fèi)用、支付方式、技術(shù)轉(zhuǎn)讓范圍等。2.技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用公司內(nèi)部技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)組成、研發(fā)計(jì)劃及執(zhí)行情況。新技術(shù)在公司產(chǎn)品或服務(wù)中的應(yīng)用情況，包括應(yīng)用場景、應(yīng)用效果評估。技術(shù)研發(fā)過程中的知識產(chǎn)權(quán)歸屬、專利申請情況。3.技術(shù)培訓(xùn)與推廣針對新技術(shù)開展的內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、參與人員。新技術(shù)在公司內(nèi)部推廣應(yīng)用的范圍、推廣效果評估。與外部機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行技術(shù)推廣的情況，包括合作方式、推廣成果。三、臺賬建立與記錄（一）臺賬建立流程1.各部門根據(jù)兩新工作實(shí)際情況，確定需要建立的臺賬類別，并指定專人負(fù)責(zé)臺賬管理。2.臺賬管理人員依據(jù)相關(guān)要求，設(shè)計(jì)臺賬格式，明確記錄內(nèi)容及要求。3.臺賬格式經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可正式建立臺賬。（二）記錄要求1.臺賬記錄應(yīng)使用規(guī)范的文字、數(shù)字和符號，保證字跡清晰、工整，不得隨意涂改。2.記錄內(nèi)容應(yīng)詳實(shí)、準(zhǔn)確，按照規(guī)定的格式和要求填寫，不得遺漏重要信息。3.對于重要事項(xiàng)的記錄，應(yīng)附上相關(guān)的證明材料，如合同、文件、報告等，確保記錄的真實(shí)性和可靠性。4.臺賬記錄應(yīng)及時更新，隨著兩新工作的推進(jìn)，實(shí)時記錄各項(xiàng)信息的變化情況。（三）數(shù)據(jù)來源1.業(yè)務(wù)部門在日常工作中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如業(yè)務(wù)報表、合同文件、會議紀(jì)要等。2.市場調(diào)研、客戶反饋、技術(shù)評估等相關(guān)活動中獲取的數(shù)據(jù)。3.公司內(nèi)部其他部門提供的與兩新工作相關(guān)的數(shù)據(jù)，如財務(wù)數(shù)據(jù)、人力資源數(shù)據(jù)等。四、臺賬審核與監(jiān)督（一）審核流程1.臺賬記錄人員完成每一項(xiàng)記錄后，應(yīng)進(jìn)行自我審核，確保記錄內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。2.部門負(fù)責(zé)人定期對本部門臺賬進(jìn)行審核，檢查記錄的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促記錄人員進(jìn)行整改。3.公司財務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門不定期對兩新臺賬進(jìn)行抽查審核，重點(diǎn)檢查臺賬數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)實(shí)際情況的一致性，以及臺賬管理的合規(guī)性。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要，對重要的兩新臺賬進(jìn)行全面審核，對臺賬管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的臺賬管理監(jiān)督小組，成員包括各相關(guān)部門代表，負(fù)責(zé)對兩新臺賬管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督。2.監(jiān)督小組定期對臺賬管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.建立臺賬管理投訴舉報渠道，接受公司內(nèi)部員工及外部相關(guān)方對臺賬管理違規(guī)行為的投訴舉報，對經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、臺賬保管與存檔（一）保管期限1.新業(yè)務(wù)臺賬、新客戶臺賬、新技術(shù)臺賬的保管期限根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況確定，一般為[X]年。2.對于涉及公司重大決策、重要合同、知識產(chǎn)權(quán)等關(guān)鍵信息的臺賬，應(yīng)長期保管。（二）保管方式1.臺賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式進(jìn)行保管，確保數(shù)據(jù)的安全性和可追溯性。2.紙質(zhì)臺賬應(yīng)分類裝訂成冊，注明臺賬名稱、年度、月份等信息，并加蓋部門印章。3.電子臺賬應(yīng)存儲在公司指定的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，按照統(tǒng)一的文件夾結(jié)構(gòu)和命名規(guī)則進(jìn)行分類存儲，并定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）存檔要求1.臺賬存檔應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保檔案的完整性和規(guī)范性。2.建立臺賬存檔目錄，詳細(xì)記錄臺賬的名稱、年度、月份、保管期限等信息，便于查詢和管理。3.對于需要查閱臺賬的人員，應(yīng)按照公司檔案查閱制度辦理相關(guān)手續(xù)，確保檔案的安全和保密。六、臺賬查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.公司內(nèi)部員工因工作需要查詢兩新臺賬的，應(yīng)向所在部門提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由臺賬管理人員協(xié)助查詢。2.涉及公司商業(yè)秘密、客戶隱私等敏感信息的臺賬，未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁查詢。3.外部機(jī)構(gòu)或人員因特殊原因需要查詢公司兩新臺賬的，應(yīng)按照公司對外信息披露制度辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)代表批準(zhǔn)后方可查詢。（二）使用規(guī)范1.查詢?nèi)藛T應(yīng)按照批準(zhǔn)的查詢范圍和用途使用臺賬信息，不得擅自擴(kuò)大查詢范圍或用于其他目的。2.對于查詢到的臺賬信息，應(yīng)妥善保管，不得泄露給無關(guān)人員。3.如需引用臺賬信息對外發(fā)布或提供給其他單位，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審核程序，確保信息的準(zhǔn)確性和合法性。七、臺賬變更與注銷（一）變更程序1.當(dāng)兩新工作中的相關(guān)信息發(fā)生變更時，臺賬記錄人員應(yīng)及時更新臺賬內(nèi)容，并注明變更原因、變更時間及變更人。2.變更后的臺賬記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可生效。3.涉及臺賬格式、記錄要求等重大變更的，應(yīng)重新履行臺賬建立流程。（二）注銷規(guī)定1.兩新工作結(jié)束或相關(guān)業(yè)務(wù)不再開展時，應(yīng)及時對相應(yīng)的臺賬進(jìn)行注銷。2.臺賬注銷前，應(yīng)