公交儲備管理辦法總則目的為加強公交儲備管理，確保公交運營的物資供應(yīng)穩(wěn)定、高效，保障公交服務(wù)質(zhì)量，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公交公司（以下簡稱“公司”）所有與公交儲備相關(guān)的物資管理活動，包括但不限于車輛零部件、燃料、維修工具、辦公用品等?；驹瓌t1.保障運營原則：儲備管理應(yīng)確保公交運營所需物資的及時供應(yīng)，避免因物資短缺導(dǎo)致運營中斷。2.合理儲備原則：根據(jù)公交運營的實際需求和歷史數(shù)據(jù)，科學(xué)合理地確定物資儲備量，避免過度儲備或儲備不足。3.成本控制原則：在保障運營的前提下，優(yōu)化儲備管理流程，降低儲備成本，提高資金使用效率。4.規(guī)范管理原則：建立健全儲備管理制度和流程，規(guī)范物資采購、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)的管理，確保儲備管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。職責(zé)分工物資管理部門1.負責(zé)制定和完善公交儲備管理制度和流程，并組織實施。2.負責(zé)公交儲備物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點等日常管理工作。3.定期對公交儲備物資的庫存情況進行統(tǒng)計和分析，及時提出物資采購計劃和庫存調(diào)整建議。4.負責(zé)與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保物資供應(yīng)的質(zhì)量和及時性。運營部門1.根據(jù)公交運營計劃，提前向物資管理部門提供物資需求預(yù)測信息，協(xié)助物資管理部門做好物資儲備工作。2.負責(zé)對公交儲備物資的使用情況進行監(jiān)督和反饋，及時提出物資使用過程中存在的問題和改進建議。財務(wù)部門1.負責(zé)審核公交儲備物資采購計劃和費用預(yù)算，確保儲備資金的合理使用。2.負責(zé)對公交儲備物資的采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的財務(wù)收支進行核算和監(jiān)督，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。其他部門其他部門應(yīng)按照各自職責(zé)，配合物資管理部門做好公交儲備管理工作，提供必要的支持和協(xié)助。物資采購管理采購計劃制定1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)公交運營的實際需求、車輛維修計劃、物資庫存情況等因素，定期制定物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間等信息。2.運營部門應(yīng)根據(jù)公交運營計劃，提前向物資管理部門提供物資需求預(yù)測信息，包括車輛行駛里程、載客量、維修需求等，以便物資管理部門制定合理的采購計劃。3.物資管理部門應(yīng)定期對采購計劃進行評估和調(diào)整，確保采購計劃的合理性和準(zhǔn)確性。如遇特殊情況需要臨時增加或減少采購數(shù)量，應(yīng)及時報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.定期對供應(yīng)商的供貨情況進行評估和考核，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改；如整改無效，應(yīng)及時更換供應(yīng)商。采購流程1.物資管理部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購預(yù)算等信息，報經(jīng)部門負責(zé)人審核后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物資管理部門按照采購流程進行采購。采購方式可根據(jù)物資的性質(zhì)、金額等因素選擇招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判等方式。3.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并按照合同約定及時跟進物資的生產(chǎn)、運輸、到貨等情況。4.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知物資管理部門進行驗收。物資管理部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資進行驗收，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。5.驗收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。物資存儲管理存儲設(shè)施建設(shè)與維護1.根據(jù)公交儲備物資的特點和存儲要求，建設(shè)合適的存儲設(shè)施，包括倉庫、貨架、貨柜等。存儲設(shè)施應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能。2.定期對存儲設(shè)施進行檢查和維護，確保其正常運行。如發(fā)現(xiàn)存儲設(shè)施存在損壞或安全隱患，應(yīng)及時進行維修或更換。物資分類存放1.按照物資的類別、規(guī)格、型號等因素，對公交儲備物資進行分類存放。不同類別的物資應(yīng)分開存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施，確保存儲安全。庫存管理1.物資管理部門應(yīng)建立庫存管理制度，定期對公交儲備物資的庫存情況進行盤點和清查。盤點方式可采用定期盤點和不定期盤點相結(jié)合的方式。2.盤點結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制庫存盤點報告，對庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、金額等情況進行詳細記錄，并與庫存臺賬進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.根據(jù)庫存盤點情況，物資管理部門應(yīng)及時調(diào)整物資采購計劃和庫存結(jié)構(gòu)，確保庫存物資的合理儲備。物資使用管理使用計劃制定1.運營部門應(yīng)根據(jù)公交運營計劃和車輛維修計劃，提前向物資管理部門提交物資使用計劃。物資使用計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間等信息。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)運營部門提交的物資使用計劃，結(jié)合庫存情況，合理安排物資發(fā)放，確保物資的及時供應(yīng)。物資發(fā)放1.物資管理部門應(yīng)建立物資發(fā)放管理制度，明確物資發(fā)放的流程和審批權(quán)限。物資發(fā)放時，應(yīng)填寫物資發(fā)放單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息，經(jīng)領(lǐng)用部門負責(zé)人和物資管理部門負責(zé)人審核后，方可發(fā)放。2.物資發(fā)放應(yīng)遵循先進先出、急用先供的原則，確保物資的合理使用。對貴重物資和危險物資，應(yīng)實行限量發(fā)放，并建立領(lǐng)用登記制度。使用監(jiān)督與反饋1.運營部門應(yīng)負責(zé)對公交儲備物資的使用情況進行監(jiān)督和反饋，及時發(fā)現(xiàn)物資使用過程中存在的問題，并向物資管理部門提出改進建議。2.物資管理部門應(yīng)定期對物資使用情況進行統(tǒng)計和分析，了解物資的消耗規(guī)律和使用效果，為物資采購計劃的制定和庫存管理提供參考依據(jù)。物資盤點與清查盤點計劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期制定物資盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、方式、人員等信息。盤點計劃應(yīng)報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。2.盤點計劃應(yīng)根據(jù)公交儲備物資的特點和管理要求，合理確定盤點的頻率和時間間隔。一般情況下，每年應(yīng)進行一次全面盤點，每季度應(yīng)進行一次局部盤點。盤點實施1.物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照盤點計劃進行物資盤點。盤點人員應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。2.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在盤盈、盤虧、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫物資盤點差異表。盤點結(jié)果處理1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資盤點差異表，對盤點結(jié)果進行分析和處理。如屬于正常損耗或合理誤差，應(yīng)按照規(guī)定進行賬務(wù)調(diào)整；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.物資管理部門應(yīng)編制物資盤點報告，總結(jié)盤點工作的情況，分析存在的問題，提出改進措施和建議。物資盤點報告應(yīng)報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。報廢物資管理報廢鑒定1.物資管理部門應(yīng)定期對公交儲備物資進行清查，對已損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，進行報廢鑒定。2.報廢鑒定應(yīng)由物資管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員和專家進行，根據(jù)物資的實際情況，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確定物資是否報廢。報廢審批1.經(jīng)報廢鑒定確定需要報廢的物資，物資管理部門應(yīng)填寫報廢申請單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，報經(jīng)部門負責(zé)人審核后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)報廢申請單和相關(guān)情況，進行審批。如同意報廢，應(yīng)在報廢申請單上簽字確認；如不同意報廢，應(yīng)說明理由。報廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。報廢處理方式可采用出售、捐贈、報廢銷毀等方式。2.對報廢物資的處理過程，物資管理部門應(yīng)進行記錄，并建立報廢物資臺賬，詳細記錄報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。信息化管理建立物資管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)公交儲備物資管理的信息化、自動化。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資采購、存儲、使用、盤點、報廢等各個環(huán)節(jié)的管理功能。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司的財務(wù)系統(tǒng)、運營系統(tǒng)等進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交換，提高工作效率和管理水平。數(shù)據(jù)錄入與維護1.物資管理部門應(yīng)安排專人負責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和完整性。2.物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如遇系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失等情況，應(yīng)及時采取措施進行恢復(fù)和處理。信息查詢與分析1.公司各部門可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢公交儲備物資的相關(guān)信息，如庫存情況、采購計劃、使用記錄等，以便及時了解物資管理情況，為工作決策提供支持。2.物資管理部門應(yīng)利用物資管理信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對公交儲備物資的采購、存儲、使用等情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出改進措施和建議。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立公交儲備管理監(jiān)督檢查機制，定期對物資管理部門的工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購、存儲、使用、盤點、報廢等各個環(huán)節(jié)的管理情況。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求物資