修定物資管理辦法物資管理辦法修訂版一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購、存儲、使用及處置等環(huán)節(jié)的行為，提高物資使用效率，降低成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備備件、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.效益性原則：以提高物資使用效益為核心，優(yōu)化物資采購、庫存等環(huán)節(jié)，降低成本。3.計劃性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合理安排物資采購、儲備和使用，避免浪費。4.歸口管理原則：明確各部門在物資管理中的職責(zé)，實行歸口管理，確保物資管理工作的有序進(jìn)行。二、物資管理職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善物資管理制度、流程，并組織實施。2.匯總各部門物資需求計劃，編制公司年度、月度物資采購計劃。3.負(fù)責(zé)物資采購的組織、協(xié)調(diào)和供應(yīng)商管理工作。4.負(fù)責(zé)物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用及盤點清查等工作。5.定期對物資庫存進(jìn)行分析，提出庫存優(yōu)化建議，處理積壓物資。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，按時、準(zhǔn)確提交物資需求計劃。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的合理使用和管理，做好物資使用記錄。3.配合物資管理部門進(jìn)行物資盤點工作，提供相關(guān)信息。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購預(yù)算及費用報銷，監(jiān)督物資采購資金的使用。2.參與物資采購合同的審核，負(fù)責(zé)物資采購成本的核算與分析。3.協(xié)助物資管理部門進(jìn)行物資盤點，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)、設(shè)備運行狀況等，提前[X]個工作日提交物資需求計劃，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.物資管理部門對各部門提交的需求計劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制公司年度、月度物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估與選擇機(jī)制，通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價等方式，選擇合格的供應(yīng)商。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交財務(wù)部門備案。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，對于不合格供應(yīng)商及時淘汰。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，按照公司采購流程組織采購活動。對于金額較大或重要物資的采購，應(yīng)采用招標(biāo)、競爭性談判等方式進(jìn)行。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，跟蹤采購進(jìn)度，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇特殊情況需要變更采購計劃或合同條款，應(yīng)及時報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并通知相關(guān)部門。四、物資驗收入庫管理（一）驗收準(zhǔn)備物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。（二）驗收流程1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知物資管理部門組織驗收。驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗的物資，由質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，出具檢驗報告。3.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。（三）入庫手續(xù)1.物資管理部門根據(jù)驗收結(jié)果，填寫物資入庫單，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單一式多聯(lián)，分別由物資管理部門、財務(wù)部門、使用部門等留存。2.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)按照物資類別、規(guī)格型號等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。五、物資存儲保管管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物資的特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、備件區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施等。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查，確保物資存儲安全，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。（三）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點，盤點周期為[X]月/季/年。盤點前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。2.盤點過程中，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的實際數(shù)量與臺賬記錄是否一致，檢查物資的質(zhì)量狀況等。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫盤點報告，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)盤點結(jié)果，財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整物資賬目，確保賬實相符。對于盤虧的物資，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后計入成本費用；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物資發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)實際需要填寫物資領(lǐng)用單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資管理部門倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用單發(fā)放物資，發(fā)放時應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，確保發(fā)放物資的準(zhǔn)確性。3.領(lǐng)用人員在領(lǐng)用物資后，應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。物資管理部門應(yīng)定期對領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，掌握物資使用動態(tài)。（二）限額領(lǐng)料對于一些消耗量大、成本占比較高的物資，實行限額領(lǐng)料制度。使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額，制定月度限額領(lǐng)料計劃，經(jīng)物資管理部門審核后執(zhí)行。倉庫管理人員按照限額領(lǐng)料計劃發(fā)放物資，超限額領(lǐng)用的，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）廢舊物資回收1.各部門應(yīng)加強(qiáng)對廢舊物資的管理，及時清理本部門產(chǎn)生的廢舊物資，并交物資管理部門統(tǒng)一回收。2.物資管理部門對回收的廢舊物資進(jìn)行分類整理、登記造冊，定期組織評估和處置。對于有利用價值的廢舊物資，可進(jìn)行修復(fù)、翻新后重新利用；對于無利用價值的廢舊物資，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變賣處理。變賣收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。七、物資處置管理（一）處置范圍物資處置包括物資的報廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈等。符合下列條件之一的物資，可申請報廢：1.已超過規(guī)定使用年限，且無法繼續(xù)使用的。2.因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰的。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞，無法修復(fù)或無修復(fù)價值的。4.其他經(jīng)鑒定確已喪失使用價值的。（二）處置流程1.使用部門或物資管理部門提出物資處置申請，填寫物資處置申請表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、處置原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.物資管理部門組織相關(guān)人員對申請?zhí)幹玫奈镔Y進(jìn)行鑒定和評估，提出處置意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意處置的物資，按照規(guī)定的方式進(jìn)行處置。對于報廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理；對于轉(zhuǎn)讓、捐贈物資，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司設(shè)立物資管理監(jiān)督小組，定期對物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購、驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用、處置等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及物資管理制度的落實情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價建立物資管理考核評價機(jī)制，對各部門物資管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括物資采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、物資使用效率、物資管理規(guī)范程度等。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)