臺(tái)球收銀管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司臺(tái)球業(yè)務(wù)的收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，確保公司資金安全，提高財(cái)務(wù)管理效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司旗下所有臺(tái)球門店的收銀工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，確保收銀工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證每一筆收款記錄準(zhǔn)確無誤，賬實(shí)相符。3.安全性原則：采取有效措施保障資金安全，防止現(xiàn)金丟失、被盜及其他財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.及時(shí)性原則：及時(shí)處理收款業(yè)務(wù)，不得拖延積壓，確保資金及時(shí)回籠。二、收銀崗位設(shè)置與職責(zé)（一）收銀員1.負(fù)責(zé)臺(tái)球場(chǎng)地、器材租賃及相關(guān)商品銷售的收款工作，準(zhǔn)確收取顧客應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用。2.使用收銀系統(tǒng)準(zhǔn)確記錄每一筆交易信息，包括交易時(shí)間、金額、項(xiàng)目、顧客信息等，并打印收款憑證。3.妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、銀行卡等各類收款工具，確保資金安全。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，及時(shí)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)賬目，將現(xiàn)金繳存銀行或按規(guī)定妥善存放。4.協(xié)助顧客處理各類支付問題，如銀行卡刷卡異常、優(yōu)惠券使用等，解答顧客關(guān)于收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和流程的疑問。5.定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)賬目，確保收銀數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。發(fā)現(xiàn)賬目差異時(shí)，及時(shí)查找原因并向上級(jí)報(bào)告。（二）收銀主管1.負(fù)責(zé)收銀團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，包括人員排班、考勤管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，確保收銀工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.監(jiān)督收銀員的工作流程和操作規(guī)范，檢查收款憑證的填寫、現(xiàn)金管理等情況，及時(shí)糾正不規(guī)范操作，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.定期對(duì)收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如每日營(yíng)收?qǐng)?bào)表、各類業(yè)務(wù)銷售數(shù)據(jù)等，為門店經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。4.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供相關(guān)收銀資料和數(shù)據(jù)，配合完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查。5.負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，如與場(chǎng)地管理部門核對(duì)場(chǎng)地使用情況，與商品銷售部門核對(duì)商品庫(kù)存及銷售數(shù)據(jù)等，確保信息暢通，工作銜接順暢。（三）財(cái)務(wù)審核人員1.對(duì)收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行定期審核，檢查交易記錄的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。重點(diǎn)審核收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致、優(yōu)惠政策的執(zhí)行是否符合規(guī)定、票據(jù)開具是否規(guī)范等。2.對(duì)收銀員繳存的現(xiàn)金進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，核實(shí)現(xiàn)金賬實(shí)是否相符。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與收銀主管溝通，督促查明原因并進(jìn)行處理。3.根據(jù)審核結(jié)果，編制財(cái)務(wù)審核報(bào)告，向上級(jí)匯報(bào)收銀工作中存在的問題及改進(jìn)建議，為財(cái)務(wù)管理提供決策依據(jù)。4.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作，參與制定和完善收銀管理制度及相關(guān)流程，提高財(cái)務(wù)管理水平。三、收銀操作流程（一）營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備1.收銀員提前到達(dá)工作崗位，做好個(gè)人衛(wèi)生和儀容儀表整理，準(zhǔn)備好各類收款工具，如收銀機(jī)、備用金、發(fā)票、收據(jù)等。2.開啟收銀系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)運(yùn)行是否正常，登錄個(gè)人賬號(hào)，確保能夠準(zhǔn)確記錄交易信息。3.與上一班收銀員進(jìn)行交接，核對(duì)備用金金額、票據(jù)數(shù)量、未處理的交易記錄等，并在交接登記簿上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告并查明原因。（二）收款操作1.顧客消費(fèi)結(jié)束后，收銀員根據(jù)顧客選擇的服務(wù)項(xiàng)目和商品，按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)收金額。2.禮貌地向顧客告知應(yīng)付金額，并使用收銀系統(tǒng)錄入交易信息。錄入內(nèi)容包括顧客姓名（如有）、聯(lián)系方式（如有）、消費(fèi)項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、金額等。3.接受顧客支付方式，如現(xiàn)金、銀行卡、移動(dòng)支付等?，F(xiàn)金支付：當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金，確認(rèn)金額無誤后，唱收唱付，將現(xiàn)金放入收銀機(jī)現(xiàn)金抽屜，并在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金收款信息。銀行卡支付：請(qǐng)顧客輸入密碼，按照收銀機(jī)提示進(jìn)行操作，完成刷卡收款流程。打印簽購(gòu)單，讓顧客簽字確認(rèn)，并留存一聯(lián)作為交易憑證。移動(dòng)支付：引導(dǎo)顧客使用微信、支付寶等移動(dòng)支付方式進(jìn)行付款。掃描顧客付款碼后，在系統(tǒng)中確認(rèn)收款金額，待收到支付平臺(tái)到賬通知后，在系統(tǒng)中記錄收款信息。4.根據(jù)顧客需求開具發(fā)票或收據(jù)。發(fā)票開具：按照國(guó)家稅務(wù)部門的規(guī)定，為符合開票條件的顧客開具發(fā)票。準(zhǔn)確填寫發(fā)票抬頭、項(xiàng)目、金額等信息，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。發(fā)票開具后，加蓋發(fā)票專用章，并將發(fā)票聯(lián)交給顧客。收據(jù)開具：對(duì)于不需要開具發(fā)票的顧客，開具收據(jù)。收據(jù)內(nèi)容包括收款日期、顧客姓名、消費(fèi)項(xiàng)目、金額、收款方式等。收據(jù)開具后，加蓋收款專用章，并將收據(jù)聯(lián)交給顧客。（三）找零與退款1.如顧客支付金額大于應(yīng)收金額，收銀員應(yīng)及時(shí)為顧客找零。找零時(shí)，要清晰告知顧客找零金額，并當(dāng)面清點(diǎn)找零現(xiàn)金，確保找零準(zhǔn)確無誤。2.如顧客因各種原因需要退款，收銀員應(yīng)按照以下流程辦理：顧客提出退款申請(qǐng)后，收銀員首先核實(shí)交易記錄，確認(rèn)該筆交易是否符合退款條件。對(duì)于符合退款條件的交易，經(jīng)收銀主管審批同意后，按照原支付方式進(jìn)行退款操作。現(xiàn)金退款：從收銀機(jī)現(xiàn)金抽屜中取出相應(yīng)金額現(xiàn)金，當(dāng)面交給顧客，并請(qǐng)顧客在退款記錄上簽字確認(rèn)。銀行卡退款：按照銀行規(guī)定的退款流程，將款項(xiàng)退還至顧客原支付銀行卡。退款成功后，在系統(tǒng)中記錄退款信息，并打印退款憑證。移動(dòng)支付退款：通過支付平臺(tái)操作退款，將款項(xiàng)退還至顧客原支付賬戶。退款成功后，在系統(tǒng)中記錄退款信息，并告知顧客退款已到賬。（四）營(yíng)業(yè)中核對(duì)1.每隔一定時(shí)間（如每小時(shí)），收銀員對(duì)已完成的交易記錄進(jìn)行核對(duì)，檢查收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致，確保每一筆交易準(zhǔn)確無誤。2.如發(fā)現(xiàn)交易記錄存在差異，及時(shí)查找原因。可能的原因包括輸入錯(cuò)誤、收款錯(cuò)誤、系統(tǒng)故障等。根據(jù)不同原因進(jìn)行相應(yīng)處理，如修改交易記錄、調(diào)整現(xiàn)金金額、聯(lián)系技術(shù)人員修復(fù)系統(tǒng)等。3.營(yíng)業(yè)過程中，如有顧客對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目或金額提出疑問，收銀員應(yīng)耐心解答。如無法當(dāng)場(chǎng)解決，及時(shí)向收銀主管匯報(bào)，由收銀主管與顧客溝通協(xié)調(diào)，確保顧客滿意。（五）營(yíng)業(yè)結(jié)束工作1.營(yíng)業(yè)結(jié)束前，收銀員再次核對(duì)當(dāng)天所有交易記錄，確保無遺漏、無差錯(cuò)。2.關(guān)閉收銀系統(tǒng)，打印當(dāng)日營(yíng)業(yè)報(bào)表，包括營(yíng)收匯總表、各類業(yè)務(wù)銷售明細(xì)表、收款方式統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。3.按照規(guī)定流程清點(diǎn)現(xiàn)金，將現(xiàn)金與系統(tǒng)記錄的現(xiàn)金收款金額進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符?，F(xiàn)金清點(diǎn)無誤后，填寫現(xiàn)金繳存單，將現(xiàn)金繳存銀行。如因特殊情況無法當(dāng)日繳存銀行，應(yīng)將現(xiàn)金存入公司指定的保險(xiǎn)柜，并做好記錄，次日及時(shí)繳存。4.整理票據(jù)、發(fā)票存根等資料，按照編號(hào)順序裝訂成冊(cè)，妥善保管。同時(shí)，將未使用的票據(jù)、發(fā)票等交接給下一班收銀員或相關(guān)管理人員。5.與場(chǎng)地管理部門、商品銷售部門等相關(guān)部門核對(duì)當(dāng)天的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如場(chǎng)地使用情況、商品銷售數(shù)量及庫(kù)存等，確保信息一致。如有差異，及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。6.在完成上述工作后，與下一班收銀員進(jìn)行交接，詳細(xì)說明當(dāng)天的營(yíng)業(yè)情況、未處理事項(xiàng)及注意事項(xiàng)等，并在交接登記簿上簽字確認(rèn)。交接完成后，方可離開工作崗位。四、現(xiàn)金管理（一）備用金管理1.公司為每個(gè)臺(tái)球門店配備一定金額的備用金，用于日常收款找零。備用金金額根據(jù)門店規(guī)模和業(yè)務(wù)量合理確定，并定期進(jìn)行評(píng)估調(diào)整。2.備用金由收銀員負(fù)責(zé)保管，應(yīng)存放在收銀機(jī)現(xiàn)金抽屜內(nèi)或公司指定的保險(xiǎn)柜中，確保安全。3.每日營(yíng)業(yè)開始前，收銀員應(yīng)核對(duì)備用金金額是否與交接記錄一致。如發(fā)現(xiàn)備用金短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)查明原因，并向上級(jí)報(bào)告。4.備用金只能用于正常的收款找零業(yè)務(wù)，不得挪作他用。如因特殊情況需要借用備用金，必須經(jīng)過收銀主管批準(zhǔn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。（二）現(xiàn)金繳存1.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)現(xiàn)金，將現(xiàn)金繳存銀行?，F(xiàn)金繳存應(yīng)嚴(yán)格按照銀行規(guī)定的流程辦理，確保資金安全。2.現(xiàn)金繳存銀行時(shí)，應(yīng)填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、門店名稱、繳存金額等信息?，F(xiàn)金繳存單應(yīng)與現(xiàn)金一同裝入專用信封或袋子，并在封口處加蓋收銀員印章。3.收銀員將現(xiàn)金繳存單和現(xiàn)金交給銀行工作人員后，應(yīng)要求銀行工作人員在現(xiàn)金繳存單上加蓋銀行收訖章，并留存一聯(lián)作為繳存憑證。4.如因特殊原因無法當(dāng)日繳存銀行，應(yīng)將現(xiàn)金存入公司指定的保險(xiǎn)柜，并做好記錄。保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼應(yīng)由專人保管，不得隨意透露。次日，收銀員應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金繳存銀行，并在現(xiàn)金繳存登記簿上注明延遲繳存的原因和繳存日期。（三）現(xiàn)金盤點(diǎn)1.財(cái)務(wù)審核人員定期對(duì)收銀現(xiàn)金進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，核實(shí)現(xiàn)金賬實(shí)是否相符。盤點(diǎn)時(shí)間一般為每周或每月一次，具體時(shí)間根據(jù)公司實(shí)際情況確定。2.現(xiàn)金盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)審核人員應(yīng)與收銀員共同進(jìn)行。盤點(diǎn)內(nèi)容包括現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金以及未繳存銀行的現(xiàn)金等。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表，記錄實(shí)際盤點(diǎn)金額、賬存金額、差異金額及差異原因等信息。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并督促收銀員進(jìn)行調(diào)整。如差異金額較大或存在其他異常情況，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查處理。五、票據(jù)與發(fā)票管理（一）票據(jù)管理1.公司使用的票據(jù)包括收據(jù)、發(fā)票等，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行購(gòu)買、保管、使用和核銷。2.票據(jù)由專人負(fù)責(zé)購(gòu)買和保管，設(shè)立票據(jù)登記簿，詳細(xì)記錄票據(jù)的種類、號(hào)碼、購(gòu)買日期、領(lǐng)用日期、使用情況、核銷日期等信息。3.收銀員領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，應(yīng)在票據(jù)登記簿上簽字確認(rèn)，并注明領(lǐng)用數(shù)量和起止號(hào)碼。使用票據(jù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容準(zhǔn)確填寫，確保票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。4.已使用的票據(jù)存根應(yīng)按照編號(hào)順序裝訂成冊(cè)，妥善保管。票據(jù)存根的保管期限按照國(guó)家稅務(wù)部門的規(guī)定執(zhí)行，期滿后經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。5.定期對(duì)票據(jù)使用情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、被盜或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如掛失、登報(bào)聲明等，以防止票據(jù)被冒用。（二）發(fā)票管理1.嚴(yán)格按照國(guó)家稅務(wù)部門的規(guī)定領(lǐng)購(gòu)、開具和保管發(fā)票。發(fā)票領(lǐng)購(gòu)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購(gòu)時(shí)應(yīng)提供相關(guān)證件和資料，確保領(lǐng)購(gòu)手續(xù)合法合規(guī)。2.發(fā)票開具應(yīng)按照實(shí)際交易內(nèi)容如實(shí)填寫，不得虛開發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容包括發(fā)票抬頭、項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率、稅額等，必須清晰、準(zhǔn)確、完整。3.發(fā)票開具后，應(yīng)加蓋發(fā)票專用章。發(fā)票專用章應(yīng)妥善保管，專人使用，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。4.定期對(duì)發(fā)票使用情況進(jìn)行核對(duì)，確保發(fā)票開具金額與實(shí)際收款金額一致。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤或其他問題，應(yīng)及時(shí)按照規(guī)定的程序進(jìn)行作廢、紅沖等處理。5.已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿應(yīng)按照規(guī)定的期限保存，期滿后經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。六、收銀系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)操作權(quán)限管理1.為確保收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和準(zhǔn)確，對(duì)系統(tǒng)操作權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理。根據(jù)收銀員、收銀主管、財(cái)務(wù)審核人員等不同崗位的職責(zé)，設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。2.收銀員只能進(jìn)行收款、找零、退款、開具票據(jù)等日常交易操作，不得擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)或進(jìn)行其他與業(yè)務(wù)無關(guān)的操作。3.收銀主管可以進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、交易查詢、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、權(quán)限管理等操作，但不得隨意修改涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵參數(shù)。4.財(cái)務(wù)審核人員可以進(jìn)行交易審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、系統(tǒng)維護(hù)等操作，具有較高的系統(tǒng)操作權(quán)限。財(cái)務(wù)審核人員應(yīng)嚴(yán)格遵守系統(tǒng)操作規(guī)范，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。5.系統(tǒng)操作權(quán)限的設(shè)置和調(diào)整應(yīng)經(jīng)過上級(jí)主管批準(zhǔn)，并做好記錄。如人員崗位發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整其系統(tǒng)操作權(quán)限，確保權(quán)限與職責(zé)相符。（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.定期對(duì)收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份頻率為每日一次。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，如外部硬盤、光盤等，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。2.在進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)、維護(hù)或其他可能影響數(shù)據(jù)的操作前，應(yīng)先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的完整性。3.如遇到系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失等情況，應(yīng)及時(shí)使用備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。數(shù)據(jù)恢復(fù)操作應(yīng)在專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行，確?；謴?fù)后的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。4.建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)記錄制度，詳細(xì)記錄每次備份和恢復(fù)的時(shí)間、內(nèi)容、操作人員等信息。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)備份或恢復(fù)過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。（三）系統(tǒng)安全管理1.加強(qiáng)收銀系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置防火墻、安裝殺毒軟件等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和病毒入侵。2.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)安全隱患。3.嚴(yán)格控制收銀系統(tǒng)的登錄賬號(hào)和密碼，定期更換密碼，確保賬號(hào)安全。收銀員應(yīng)妥善保管自己的登錄賬號(hào)和密碼，不得將其透露給他人。4.如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況，如交易記錄異常、系統(tǒng)運(yùn)行緩慢等，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)人員進(jìn)行處理，并做好記錄。在系統(tǒng)故障未排除前，應(yīng)暫停相關(guān)業(yè)務(wù)操作，確保資金安全。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.收銀主管應(yīng)定期對(duì)收銀員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括收款操作流程、現(xiàn)金管理、票據(jù)與發(fā)票管理、系統(tǒng)操作等方面。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并做好記錄。2.財(cái)務(wù)審核人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收銀數(shù)據(jù)的審核力度，定期對(duì)收銀工作進(jìn)行全面檢查。審核內(nèi)容包括交易記錄的準(zhǔn)確性、合規(guī)性，現(xiàn)金賬實(shí)相符情況，票據(jù)與發(fā)票使用情況等。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)臺(tái)球門店的收銀管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查收銀管理制度的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性和合法性等。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，依法依規(guī)進(jìn)行處理，并提出改進(jìn)建議，促進(jìn)收銀管理工作不斷完善。（二）外部檢查1.積極配合稅務(wù)、工商等相關(guān)部門的檢查工作，如實(shí)提供收銀資料和數(shù)據(jù)，接受外部監(jiān)督。2.對(duì)于外部檢查中提出的問題，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改。整改情況應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并將整改結(jié)果反饋給相關(guān)部門。3.根據(jù)外部檢查的反饋意見，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善收銀管理制度和操作流程，提高公司的財(cái)務(wù)管理水平和合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.收銀員在收款過程中存在以下行為之一的，視為違規(guī)：收款金額與系統(tǒng)記錄不一致，故意多收或少收顧客款項(xiàng)。未按規(guī)定開具票據(jù)或發(fā)票，開具虛假票據(jù)或發(fā)票。挪用備用金或現(xiàn)金，未及時(shí)繳存銀行。擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)，偽造交易記錄。泄露顧客支付信息或其他商業(yè)機(jī)密。2.收銀主管在管理工作中存在以下行為之一的，視為違規(guī)：對(duì)收銀員的違規(guī)行為未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未進(jìn)行有效制止。未按規(guī)定審批備用金借用、退款等事項(xiàng)。隱瞞或虛報(bào)收銀工作中的問題，影響公司財(cái)務(wù)管理。3.其他人員在涉及收