地鐵庫(kù)存管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)地鐵庫(kù)存管理，規(guī)范庫(kù)存業(yè)務(wù)流程，提高庫(kù)存物資的使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，確保地鐵運(yùn)營(yíng)的物資供應(yīng)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于地鐵運(yùn)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類(lèi)物資庫(kù)存管理，包括但不限于車(chē)輛零部件、通信信號(hào)設(shè)備、供電設(shè)備、軌道設(shè)施、機(jī)電設(shè)備、辦公用品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、賬目清晰，如實(shí)反映庫(kù)存實(shí)際情況。2.及時(shí)性原則：及時(shí)處理庫(kù)存物資的出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)，保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。3.經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本，提高資金使用效率。4.安全性原則：保障庫(kù)存物資的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。二、庫(kù)存管理職責(zé)分工（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定庫(kù)存管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。2.統(tǒng)籌規(guī)劃庫(kù)存布局，合理設(shè)置庫(kù)存存儲(chǔ)地點(diǎn)和存儲(chǔ)方式。3.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等全過(guò)程管理。4.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，為決策提供依據(jù)。（二）使用部門(mén)1.根據(jù)運(yùn)營(yíng)需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地提交物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物資的驗(yàn)收、使用、保管等工作，并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。3.協(xié)助物資管理部門(mén)做好庫(kù)存管理工作，提供物資使用反饋信息。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的核算工作，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。2.監(jiān)督庫(kù)存資金的使用情況，參與庫(kù)存成本控制和分析。3.審核庫(kù)存物資的采購(gòu)、報(bào)銷(xiāo)等財(cái)務(wù)事項(xiàng)。（四）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)庫(kù)存管理進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督，檢查庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況。2.審查庫(kù)存物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)，防范風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。三、庫(kù)存規(guī)劃與布局（一）庫(kù)存規(guī)劃1.根據(jù)地鐵運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)和需求預(yù)測(cè)，制定合理的庫(kù)存規(guī)劃，明確各類(lèi)物資的庫(kù)存目標(biāo)、儲(chǔ)備定額和周轉(zhuǎn)天數(shù)。2.考慮物資的重要性、采購(gòu)周期、供應(yīng)穩(wěn)定性等因素，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類(lèi)管理，確定重點(diǎn)物資和一般物資。3.定期對(duì)庫(kù)存規(guī)劃進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，根據(jù)運(yùn)營(yíng)變化及時(shí)優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)。（二）庫(kù)存布局1.結(jié)合地鐵線(xiàn)路分布、站點(diǎn)設(shè)置和物資流轉(zhuǎn)情況，合理規(guī)劃庫(kù)存存儲(chǔ)地點(diǎn)，確保物資能夠快速、便捷地供應(yīng)到使用現(xiàn)場(chǎng)。2.根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，設(shè)置不同類(lèi)型的倉(cāng)庫(kù)，如常溫庫(kù)、恒溫庫(kù)、危險(xiǎn)品庫(kù)等，并配備相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施。3.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于管理和查找。四、庫(kù)存采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)需求和庫(kù)存狀況，提前提交物資需求計(jì)劃，明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物資管理部門(mén)對(duì)使用部門(mén)提交的需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合庫(kù)存水平、采購(gòu)周期等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作關(guān)系，確保供應(yīng)商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)物資。（三）采購(gòu)執(zhí)行與驗(yàn)收1.物資管理部門(mén)按照采購(gòu)合同組織采購(gòu)活動(dòng)，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、庫(kù)存入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和到貨通知，做好入庫(kù)前的準(zhǔn)備工作，包括清理倉(cāng)庫(kù)、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排存儲(chǔ)位置等。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查，確保符合物資存儲(chǔ)要求。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，與送貨單和采購(gòu)合同進(jìn)行一致。2.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀檢查、性能測(cè)試、質(zhì)量證明文件審核等。3.對(duì)驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資的入庫(kù)日期、存儲(chǔ)位置、數(shù)量等信息。4.對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)人員和供應(yīng)商處理。（三）入庫(kù)記賬1.物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄庫(kù)存物資的增加。六、庫(kù)存存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境管理1.根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)等。2.定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保環(huán)境條件符合要求。（二）物資擺放與標(biāo)識(shí)1.按照物資的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)擺放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.對(duì)庫(kù)存物資設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般分為月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)賬目、整理物資、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方法，對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)等進(jìn)行全面檢查。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，注明盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異情況及原因分析等。對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，調(diào)整庫(kù)存賬目。（四）庫(kù)存安全管理1.建立健全庫(kù)存安全管理制度，加強(qiáng)安全防范措施，確保庫(kù)存物資的安全。2.配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、監(jiān)控設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊、損壞等安全事故。七、庫(kù)存發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門(mén)根據(jù)運(yùn)營(yíng)需求填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.物資管理部門(mén)對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后開(kāi)具物資發(fā)放單。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資發(fā)放單進(jìn)行物資發(fā)放，核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。4.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄庫(kù)存物資的減少。（二）發(fā)放原則1.按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物資發(fā)放，確保庫(kù)存物資的質(zhì)量和有效期。2.嚴(yán)格控制物資發(fā)放數(shù)量，不得超領(lǐng)、濫發(fā)，確保物資的合理使用。3.對(duì)貴重物資、關(guān)鍵物資等實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格審批手續(xù)。（三）發(fā)放記錄與跟蹤1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立物資發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.定期對(duì)物資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，跟蹤物資的使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。八、庫(kù)存報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.物資管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，對(duì)已損壞、過(guò)期、閑置等無(wú)法繼續(xù)使用的物資，組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況，結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確定物資是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，由物資管理部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)等簽字同意后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，可采用報(bào)廢變賣(mài)、捐贈(zèng)、回收等方式。2.報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理價(jià)格等信息。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)報(bào)廢處理結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷(xiāo)庫(kù)存物資。九、庫(kù)存信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存物資的信息化管理，包括物資采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化處理。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息管理、庫(kù)存臺(tái)賬管理、出入庫(kù)管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)警提醒等功能，為庫(kù)存管理提供便捷、高效的支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與協(xié)同1.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作，如與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)等的對(duì)接。2.通過(guò)信息共享，各部門(mén)能夠及時(shí)獲取庫(kù)存信息，提高工作效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。十、庫(kù)存監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存管理工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況、庫(kù)存業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、庫(kù)存物資的真實(shí)性和完整性等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.