工單物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)工單物料管理，規(guī)范物料的申請、采購、存儲、發(fā)放、使用及核銷等流程，確保工單生產(chǎn)任務(wù)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及工單生產(chǎn)的部門及相關(guān)業(yè)務(wù)活動，包括但不限于生產(chǎn)車間、研發(fā)部門、采購部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：工單物料的管理應(yīng)確保物料信息準(zhǔn)確無誤，與工單需求緊密匹配，避免因物料錯誤導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或浪費(fèi)。2.及時性原則：各環(huán)節(jié)應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)完成物料相關(guān)操作，保證工單生產(chǎn)所需物料及時供應(yīng)，不影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，通過合理規(guī)劃物料需求、優(yōu)化庫存管理等措施，降低物料成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及崗位在工單物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝要求，準(zhǔn)確填寫工單物料需求清單，詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交給物料管理部門。2.負(fù)責(zé)工單生產(chǎn)過程中物料的領(lǐng)用、使用及現(xiàn)場管理，確保物料的正確使用和合理損耗，對物料的使用情況進(jìn)行記錄和反饋。3.協(xié)助物料管理部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)和庫存核對工作，及時發(fā)現(xiàn)并處理物料短缺、積壓等異常情況。（二）研發(fā)部門1.在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，及時向物料管理部門提供準(zhǔn)確的物料需求信息，包括研發(fā)所需的特殊物料、樣品等。2.配合生產(chǎn)部門對新產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的物料使用情況進(jìn)行跟蹤和分析，提供技術(shù)支持，協(xié)助解決物料相關(guān)問題。（三）采購部門1.根據(jù)物料需求清單和庫存情況，及時編制采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行及跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等。3.定期對采購成本進(jìn)行分析和控制，尋求降低采購成本的途徑和方法。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫驗收、存儲保管、發(fā)放配送等工作，確保物料的安全存儲和準(zhǔn)確發(fā)放。2.建立健全物料庫存管理制度，定期進(jìn)行物料盤點(diǎn)，及時更新庫存信息，保證賬物相符。3.對庫存物料進(jìn)行分類管理，標(biāo)識清晰，便于查找和使用，同時做好庫存物料的防護(hù)工作，防止物料損壞、變質(zhì)。（五）物料管理部門1.負(fù)責(zé)工單物料管理辦法的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，確保物料管理流程順暢。2.匯總和審核各部門提交的物料需求清單，結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合平衡，制定合理的物料計劃，并下達(dá)給相關(guān)部門執(zhí)行。3.定期對工單物料管理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報物料管理工作進(jìn)展及存在的問題，提出改進(jìn)建議和措施。三、物料需求管理（一）工單物料需求清單的編制1.生產(chǎn)部門應(yīng)在接到工單任務(wù)后，根據(jù)生產(chǎn)工藝文件、BOM（物料清單）等資料，及時準(zhǔn)確地編制工單物料需求清單。2.工單物料需求清單應(yīng)詳細(xì)列出每種物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息，并確保與生產(chǎn)任務(wù)緊密匹配。對于有特殊要求的物料，如特殊規(guī)格、特殊材質(zhì)、特殊包裝等，應(yīng)在清單中明確標(biāo)注。3.編制完成后的工單物料需求清單需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給物料管理部門。（二）物料需求的審核與平衡1.物料管理部門收到工單物料需求清單后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核，重點(diǎn)審核物料需求的準(zhǔn)確性、合理性以及與庫存情況的匹配性。2.物料管理部門結(jié)合庫存臺賬、庫存盤點(diǎn)報告等信息，對物料需求進(jìn)行綜合平衡。對于庫存充足的物料，應(yīng)優(yōu)先安排使用庫存；對于庫存不足的物料，應(yīng)及時納入采購計劃。3.如發(fā)現(xiàn)工單物料需求清單存在問題，如物料信息不準(zhǔn)確、需求數(shù)量不合理等，物料管理部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，要求其進(jìn)行修正和補(bǔ)充。（三）物料計劃的制定與下達(dá)1.物料管理部門根據(jù)審核后的工單物料需求清單和庫存平衡情況，制定詳細(xì)的物料計劃。物料計劃應(yīng)明確每種物料的采購數(shù)量、采購時間、到貨時間等信息，并下達(dá)給采購部門和倉庫管理部門。2.采購部門根據(jù)物料計劃及時開展采購工作，確保物料按時采購到位；倉庫管理部門根據(jù)物料計劃做好物料的接收和存儲準(zhǔn)備工作。3.物料計劃一經(jīng)下達(dá)，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。如因生產(chǎn)計劃變更等原因需要調(diào)整物料計劃，相關(guān)部門應(yīng)及時向物料管理部門提出申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。四、物料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨及時的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保采購活動的合法性和規(guī)范性。（二）采購計劃的執(zhí)行1.采購部門按照物料計劃組織采購工作，根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、交貨周期等因素，合理安排采購訂單的下達(dá)時間，確保物料按時到貨。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時掌握采購進(jìn)度和質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等。3.對于緊急采購需求，采購部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)后，及時組織采購，確保生產(chǎn)不受影響。（三）采購成本控制1.采購部門應(yīng)定期對采購成本進(jìn)行分析和比較，通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)采購、集中采購等方式，尋求降低采購成本的途徑和方法。2.關(guān)注市場動態(tài)，及時了解物料價格變化趨勢，合理安排采購時機(jī)，降低采購成本。同時，加強(qiáng)對采購合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保合同條款的有效履行，避免因違約等原因?qū)е鲁杀驹黾印Ｎ?、物料庫存管理（一）物料入庫管?.倉庫管理部門在收到采購到貨的物料后，應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面，確保物料與采購訂單一致，質(zhì)量符合要求。2.對于驗收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細(xì)記錄物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫單及時傳遞給財務(wù)部門和物料管理部門。3.對于驗收不合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，確保不合格物料不進(jìn)入公司庫存。（二）物料存儲管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的特性和類別，對庫存物料進(jìn)行合理分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。2.建立良好的倉庫環(huán)境，確保物料存儲安全，防止物料受潮、變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲和管理。3.定期對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（三）物料發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)工單需求，填寫物料領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉庫管理部門領(lǐng)取物料。2.倉庫管理部門應(yīng)按照物料領(lǐng)用單的要求，準(zhǔn)確發(fā)放物料，并在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。發(fā)放過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守物料發(fā)放原則，如先進(jìn)先出、限額領(lǐng)料等，確保物料的合理使用。3.對于貴重物料、關(guān)鍵物料等，應(yīng)實行專人專管、限量發(fā)放制度，嚴(yán)格控制物料的領(lǐng)用數(shù)量和流向，確保物料的安全使用。六、物料使用與核銷管理（一）物料使用管理1.生產(chǎn)部門在工單生產(chǎn)過程中，應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程正確使用物料，確保物料的使用質(zhì)量和效率。2.對物料的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括物料的領(lǐng)用時間、使用數(shù)量、使用部位、剩余數(shù)量等信息，以便于物料的追溯和成本核算。3.加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場物料的管理，做到物料擺放整齊、標(biāo)識清晰，避免物料丟失、損壞等情況發(fā)生。對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收和處理。（二）物料核銷管理1.工單生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時對工單物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和匯總，填寫物料核銷單，提交給物料管理部門進(jìn)行核銷。2.物料管理部門根據(jù)物料核銷單，結(jié)合庫存臺賬、領(lǐng)料記錄等信息，對工單物料的使用情況進(jìn)行審核和核銷。如發(fā)現(xiàn)物料使用數(shù)量與工單需求不符等異常情況，應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通核實，并查明原因進(jìn)行處理。3.物料核銷完成后，物料管理部門應(yīng)將相關(guān)數(shù)據(jù)反饋給財務(wù)部門，作為成本核算的依據(jù)。同時，對物料管理過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和歸檔，以備后續(xù)查詢和審計。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物料管理部門應(yīng)定期對工單物料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物料需求清單的編制、采購計劃的執(zhí)行、庫存管理、物料使用與核銷等方面。2.建立監(jiān)督檢查記錄檔案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，并跟蹤整改情況。對于違反工單物料管理辦法的行為，應(yīng)及時制止并責(zé)令改正。（二）考核機(jī)制1.制定工單物料管理考核辦法，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核周期，對各部門及相關(guān)崗位在工單物料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價。2.考核指標(biāo)主要包括物料需求準(zhǔn)確性、采購及時率、庫存準(zhǔn)確率、物料損耗率、成本控制等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對存在問題的部門和個人進(jìn)行相應(yīng)