店面物資管理辦法一、總則1.目的本辦法旨在規(guī)范公司店面物資的管理，確保物資的合理采購、有效使用、妥善保管和準(zhǔn)確核算，提高物資使用效率，降低運(yùn)營成本，保障店面業(yè)務(wù)的正常開展。2.適用范圍本辦法適用于公司旗下所有店面的物資管理活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、商品庫存、設(shè)備設(shè)施、耗材等各類物資。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：店面物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保管理的規(guī)范性和一致性。合理配置原則：根據(jù)店面業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置物資資源，避免浪費(fèi)和閑置。節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，提高物資使用效率，降低運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、管理職責(zé)1.店面管理部門負(fù)責(zé)制定店面物資需求計(jì)劃，審核物資采購申請(qǐng)，跟蹤采購進(jìn)度，確保物資及時(shí)供應(yīng)。組織店面物資的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作，建立物資管理臺(tái)賬。定期對(duì)店面物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，核實(shí)物資數(shù)量和質(zhì)量，及時(shí)處理盤盈盤虧情況。監(jiān)督檢查店面物資的使用情況，制止浪費(fèi)和違規(guī)使用行為，提出改進(jìn)建議。2.采購部門根據(jù)店面管理部門提交的物資需求計(jì)劃，制定采購計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量控制，確保所采購物資符合規(guī)定要求，及時(shí)處理物資質(zhì)量問題。協(xié)調(diào)采購物資的運(yùn)輸、交付等工作，保障物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到達(dá)店面。建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，維護(hù)良好的合作關(guān)系。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)店面物資采購資金的預(yù)算安排和審核支付，確保資金使用合理合規(guī)。對(duì)店面物資進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，建立物資成本明細(xì)賬，準(zhǔn)確記錄物資采購、使用和庫存情況。參與店面物資的清查盤點(diǎn)工作，監(jiān)督物資管理的財(cái)務(wù)合規(guī)性，提供財(cái)務(wù)分析和建議。4.使用部門負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和保管，按照規(guī)定填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明用途和數(shù)量。合理使用物資，避免浪費(fèi)和損壞，發(fā)現(xiàn)物資短缺或損壞及時(shí)報(bào)告店面管理部門。配合店面管理部門做好物資清查盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)資料和信息。三、物資采購管理1.采購計(jì)劃店面管理部門應(yīng)根據(jù)店面業(yè)務(wù)發(fā)展需求、庫存狀況和物資消耗規(guī)律，定期（每月/季度）編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。采購計(jì)劃經(jīng)店面負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購部門匯總。采購部門結(jié)合公司采購政策、資金預(yù)算和市場(chǎng)供應(yīng)情況，對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，制定年度/月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)具有前瞻性和合理性，避免因計(jì)劃不周導(dǎo)致物資積壓或缺貨。如有特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)審批手續(xù)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，從名錄中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素，進(jìn)行綜合評(píng)估和比較。對(duì)新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核，確保其具備供應(yīng)能力和合作條件。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)體系，根據(jù)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分。對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.采購流程采購申請(qǐng)：使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫物資采購申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交店面管理部門。需求審核：店面管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)需求的合理性和必要性，審核通過后報(bào)采購部門。采購審批：采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和預(yù)算安排，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批。金額較小的采購申請(qǐng)由采購部門負(fù)責(zé)人審批，金額較大的采購申請(qǐng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購實(shí)施：采購部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)，選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，跟蹤采購進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。到貨驗(yàn)收：物資到貨后，店面管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。付款結(jié)算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收單，審核無誤后辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，確保資金安全。四、物資庫存管理1.入庫管理物資到貨后，店面管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，與采購合同和送貨單進(jìn)行比對(duì)。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行擺放，做到分類存放、標(biāo)識(shí)清晰、便于查找。同時(shí)，建立物資庫存臺(tái)賬，記錄物資的入庫、出庫、庫存數(shù)量等情況。2.存儲(chǔ)管理倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，具備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保物資存儲(chǔ)安全。對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物品、易腐食品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。如發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)、短缺等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告店面管理部門，并查明原因，進(jìn)行相應(yīng)處理。3.出庫管理使用部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交店面管理部門。店面管理部門根據(jù)物資庫存情況和領(lǐng)用申請(qǐng)，進(jìn)行審批。審批通過后，開具物資出庫單。出庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。倉庫管理人員根據(jù)出庫單發(fā)放物資，并在庫存臺(tái)賬上記錄物資的出庫情況。物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先出的原則，確保物資合理使用。領(lǐng)用人員在領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，確認(rèn)無誤后簽字領(lǐng)取。如有疑問或發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與店面管理部門溝通解決。4.盤點(diǎn)管理店面管理部門應(yīng)定期（每月/季度）組織對(duì)店面物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作應(yīng)由倉庫管理人員、店面財(cái)務(wù)人員和使用部門相關(guān)人員共同參與。盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、時(shí)間安排等。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗或合理誤差的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存臺(tái)賬；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫存物資進(jìn)行合理調(diào)整和優(yōu)化，避免物資積壓或缺貨，提高物資使用效率。五、物資使用管理1.使用規(guī)范使用部門應(yīng)按照物資的使用說明和操作規(guī)程，合理使用物資，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。嚴(yán)禁擅自更改物資的用途或使用方式，如因業(yè)務(wù)需要確需更改，應(yīng)經(jīng)店面管理部門批準(zhǔn)，并做好相應(yīng)記錄。對(duì)貴重物資和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用和維護(hù)，操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉操作流程和注意事項(xiàng)。2.節(jié)約使用倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，鼓勵(lì)使用部門和人員節(jié)約物資，降低消耗。如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)物資的行為，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行批評(píng)教育。推廣使用節(jié)能、環(huán)保型物資，減少能源消耗和環(huán)境污染。對(duì)可回收利用的物資，應(yīng)進(jìn)行分類回收，妥善處理。定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行分析和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，不斷提高物資使用效率。3.維護(hù)保養(yǎng)使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門物資的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保物資處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。對(duì)需要定期維護(hù)保養(yǎng)的物資，應(yīng)制定詳細(xì)的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告店面管理部門，并安排維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)及時(shí)對(duì)故障原因進(jìn)行分析，采取有效的維修措施，確保物資盡快恢復(fù)正常使用。對(duì)因使用不當(dāng)或維護(hù)保養(yǎng)不善導(dǎo)致物資損壞的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)物資使用和維護(hù)保養(yǎng)的管理。六、物資核算與成本控制1.核算方法財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)店面物資進(jìn)行準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)核算。物資采購成本應(yīng)包括物資價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。庫存物資應(yīng)按照實(shí)際成本計(jì)價(jià)，采用先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等方法進(jìn)行核算。物資發(fā)出時(shí)，應(yīng)按照相應(yīng)的計(jì)價(jià)方法計(jì)算發(fā)出物資的成本。店面管理部門應(yīng)建立物資管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的采購、入庫、出庫、庫存等情況，與財(cái)務(wù)部門的核算數(shù)據(jù)保持一致。2.成本控制采購部門應(yīng)通過合理選擇供應(yīng)商、優(yōu)化采購流程、批量采購等方式，降低物資采購成本。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購價(jià)格的監(jiān)控和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，爭(zhēng)取有利的采購條件。店面管理部門應(yīng)加強(qiáng)物資庫存管理，合理控制庫存水平，避免物資積壓或缺貨。對(duì)積壓物資應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，減少庫存占用資金和倉儲(chǔ)成本。使用部門應(yīng)加強(qiáng)物資使用管理，提高物資使用效率，減少浪費(fèi)和損耗。通過開展成本分析和控制活動(dòng)，挖掘降低成本的潛力，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約目標(biāo)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)店面物資成本進(jìn)行分析和評(píng)估，為公司決策提供準(zhǔn)確的成本信息。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資成本的預(yù)算管理和控制，確保成本支出符合公司預(yù)算要求。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)店面物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的管理是否規(guī)范，制度執(zhí)行是否到位。店面管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)本部門物資管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)使用部門物資管理情況的監(jiān)督檢查，確保物資管理工作的有效開展。2.違規(guī)處理對(duì)違反本辦法規(guī)定的行為，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。對(duì)違規(guī)采購、浪費(fèi)物資