金屬材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司金屬材料的管理，規(guī)范金屬材料的采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保金屬材料的合理使用和有效控制，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有金屬材料的管理活動，包括但不限于各類鋼材、有色金屬及其合金材料等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保金屬材料管理活動合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，力求降低金屬材料采購成本、庫存成本及使用成本，提高資源利用效率。3.準(zhǔn)確性原則：對金屬材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息進(jìn)行準(zhǔn)確記錄和管理，保證賬物相符。4.責(zé)任性原則：明確各部門及人員在金屬材料管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)金屬材料采購計劃的編制與執(zhí)行，根據(jù)生產(chǎn)需求、庫存狀況等合理安排采購數(shù)量和時間。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行評估和管理。3.簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)采購過程中的商務(wù)談判，爭取有利的采購條件，降低采購成本。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定金屬材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對采購的金屬材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合要求。2.對檢驗(yàn)合格的金屬材料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告，對不合格材料及時通知采購部門進(jìn)行處理，并跟蹤處理結(jié)果。3.參與金屬材料質(zhì)量問題的分析和解決，提出改進(jìn)措施和建議，防止類似問題再次發(fā)生。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)金屬材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，確保材料的安全和完好。2.建立金屬材料庫存臺賬，及時記錄材料的出入庫情況，做到賬物相符，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.按照規(guī)定的儲存條件對金屬材料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防銹、防火、防盜等工作，防止材料損壞或變質(zhì)。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單及時準(zhǔn)確地發(fā)放金屬材料，并做好發(fā)放記錄。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用金屬材料，填寫領(lǐng)料單，并注明材料的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.負(fù)責(zé)金屬材料在生產(chǎn)過程中的合理使用，提高材料利用率，降低浪費(fèi)，對剩余材料及時辦理退庫手續(xù)。3.協(xié)助倉庫管理部門做好金屬材料的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)用料數(shù)據(jù)。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)金屬材料采購資金的審核和支付，按照采購合同和財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。2.對金屬材料的采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，協(xié)助制定成本控制措施。3.參與金屬材料管理相關(guān)的財務(wù)審計和監(jiān)督工作，確保財務(wù)管理規(guī)范。三、采購管理（一）采購計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及庫存狀況，提前向采購部門提交金屬材料需求計劃。需求計劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等詳細(xì)信息。2.采購部門匯總各部門需求計劃后，結(jié)合現(xiàn)有庫存，綜合考慮市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢等因素，編制年度、月度采購計劃。采購計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、設(shè)計變更等原因?qū)е滦枨笥媱澃l(fā)生變化，相關(guān)部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門據(jù)此對采購計劃進(jìn)行調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等方面。2.對新供應(yīng)商，采購部門應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并實(shí)地考察其生產(chǎn)經(jīng)營狀況。經(jīng)評估合格的供應(yīng)商方可納入合格供應(yīng)商名錄。3.定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評審結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商及時進(jìn)行淘汰或整改。4.與供應(yīng)商簽訂采購合同時，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤執(zhí)行。（三）采購實(shí)施1.采購人員應(yīng)按照批準(zhǔn)的采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，應(yīng)充分了解市場行情，貨比三家，爭取最優(yōu)惠的采購價格和條件。2.對于重要金屬材料或采購金額較大的項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式進(jìn)行采購，確保采購過程公開、公平、公正。3.采購人員應(yīng)及時跟蹤采購進(jìn)度，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.采購到貨后，采購人員應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，并協(xié)助辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)及采購合同要求，制定金屬材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確材料的外觀、尺寸、化學(xué)成分、物理性能等方面的具體要求。2.對于特殊金屬材料或有特殊質(zhì)量要求的材料，應(yīng)在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中明確相應(yīng)的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法。（二）驗(yàn)收流程1.采購到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到通知后，應(yīng)安排檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對金屬材料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)首先核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購合同一致，然后對材料的外觀、尺寸等進(jìn)行初步檢查。對于需要進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)的材料，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行抽樣送檢。3.檢驗(yàn)合格的金屬材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告，并在材料上加蓋合格標(biāo)識。檢驗(yàn)不合格的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.采購部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨、補(bǔ)貨或降價等處理方式，并跟蹤處理結(jié)果。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應(yīng)按照采購合同要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)金屬材料的類別、規(guī)格、型號等特點(diǎn)，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如鋼材區(qū)、有色金屬區(qū)等，并進(jìn)行明顯標(biāo)識。2.對易燃易爆、有毒有害等特殊金屬材料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保儲存安全。（二）入庫管理1.金屬材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)核對送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報告等相關(guān)憑證，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。2.入庫時，應(yīng)按照規(guī)定的儲存方式和要求對材料進(jìn)行擺放，確保整齊有序，并做好標(biāo)識。同時，應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄材料的入庫日期、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）儲存保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對金屬材料進(jìn)行檢查，查看材料的存儲狀況、標(biāo)識情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對于易生銹的金屬材料，應(yīng)定期進(jìn)行防銹處理。2.做好倉庫的防潮、防火、防盜等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫環(huán)境安全。3.對庫存金屬材料進(jìn)行定期盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時應(yīng)認(rèn)真核對賬物，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門或其他部門因工作需要領(lǐng)用金屬材料時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到領(lǐng)料單后，應(yīng)認(rèn)真核對，確認(rèn)無誤后按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。同時，應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄材料的出庫日期、數(shù)量等信息。3.對于貴重或限量領(lǐng)用的金屬材料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、發(fā)放與使用管理（一）發(fā)放管理1.倉庫管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)放金屬材料，不得擅自更改領(lǐng)料數(shù)量或發(fā)放其他材料。2.發(fā)放材料時，應(yīng)確保材料的質(zhì)量和規(guī)格符合要求，并向領(lǐng)料人員提供必要的質(zhì)量證明文件或使用說明。3.對于超計劃領(lǐng)料或非生產(chǎn)性領(lǐng)料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)后方可發(fā)放。（二）使用管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)合理使用金屬材料，制定科學(xué)的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高材料利用率，降低浪費(fèi)。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)金屬材料存在質(zhì)量問題或不適用情況，應(yīng)及時停止使用，并通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和采購部門進(jìn)行處理。3.對于剩余的金屬材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，交倉庫管理部門妥善保管。七、回收管理（一）回收范圍1.公司內(nèi)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料、廢舊金屬設(shè)備等應(yīng)進(jìn)行回收管理。2.因工程改造、設(shè)備更新等原因拆除下來的可利用金屬材料也應(yīng)納入回收范圍。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門或相關(guān)部門應(yīng)及時清理生產(chǎn)現(xiàn)場和工作區(qū)域的邊角料、廢料等，并分類存放。對于廢舊金屬設(shè)備，應(yīng)及時通知設(shè)備管理部門進(jìn)行評估和處理。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)對回收的金屬材料進(jìn)行統(tǒng)一接收和保管，并建立回收物資臺賬，記錄回收材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源等信息。3.定期對回收的金屬材料進(jìn)行評估和處理，對于有利用價值的材料，可根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行再利用或出售；對于無利用價值的材料，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處理。八、盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計劃1.倉庫管理部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)時間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.盤點(diǎn)時間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對清淡的時期進(jìn)行，一般每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計劃對金屬材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對賬物是否相符。在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄盤點(diǎn)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況應(yīng)及時查明原因，并做好記錄。2.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄盤盈、盤虧材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息，并填寫盤點(diǎn)報告。（三）清查處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報告編制盤點(diǎn)差異分析表，對盤盈、盤虧原因進(jìn)行分析，并提出處理建議。2.對于盤盈的金屬材料，應(yīng)查明原因后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對于盤虧的材料，如屬于正常損耗，經(jīng)批準(zhǔn)后可計入成本費(fèi)用；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立金屬材料管理監(jiān)督檢查制度，定期對各部門金屬材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、驗(yàn)收管理、儲存管理、發(fā)放與使用管理、回收管理等方面。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對金屬材料質(zhì)量的監(jiān)督檢查，確保采購的材料質(zhì)量符合要求。財務(wù)部門應(yīng)定期對金屬材料采購成本、庫存成本等進(jìn)行審計，檢查財務(wù)管理是否規(guī)范。（二）考核評