一、信息管理......................................................................9

1、客戶信息管理..............................................................9

6001客戶基本情況表錄入..................................................9

6002客戶基本情況表查詢修改及冊(cè)除......................................10

6003客戶信息查詢........................................................10

2、外幣帳戶管理.............................................................11

6011單位帳戶開(kāi)戶申請(qǐng)...................................................11

6012單位活期戶開(kāi)戶.....................................................12

6013單位保證金帳戶開(kāi)戶.................................................13

6014同業(yè)開(kāi)戶申請(qǐng)........................................................13

6015同業(yè)結(jié)算戶開(kāi)戶.....................................................14

6016外匯融資戶開(kāi)戶.....................................................15

6017內(nèi)部帳開(kāi)戶..........................................................15

6018帳戶結(jié)息............................................................16

6019帳戶銷戶............................................................16

3、支行備付金帳戶的管理.....................................................17

6021備付金帳戶的開(kāi)立...................................................17

6022備付金帳戶的銷戶...................................................17

6023備付金帳戶結(jié)息.....................................................18

4、同業(yè)信息管理.............................................................19

6031同業(yè)信息維護(hù)........................................................19

6032同業(yè)信息查詢.......................................................20

二、外幣儲(chǔ)蓄.....................................................................20

I、活期儲(chǔ)蓄存款.............................................................21

6201活期開(kāi)戶............................................................21

6202活期存入（有折）...................................................23

6203活期存入（無(wú)折）...................................................25

6204活期支取...........................................................25

6205活期銷戶............................................................27

6206活期掛失新開(kāi).......................................................29

6207補(bǔ)登折..............................................................30

6208活期換折............................................................31

2、整存整取定期存款.........................................................31

6101整存整取開(kāi)戶.......................................................31

6102整存整取銷戶.......................................................33

6103整存整取存款部提...................................................36

6104整存整取存款轉(zhuǎn)存...................................................38

6106掛失新開(kāi)...........................................................40

6107補(bǔ)打存單...........................................................41

3、個(gè)人通知存款.............................................................41

6301個(gè)人通知存款開(kāi)戶...................................................41

6302個(gè)人通知存款銷戶...................................................43

6303個(gè)人通知存款通知...................................................45

6304個(gè)人通知存款取消...................................................46

6305個(gè)人通知存款掛失新開(kāi)...............................................47

4、一本通...................................................................48

6311一本通開(kāi)折.........................................................48

6312一本通銷折.........................................................48

6313一本通掛失新開(kāi).....................................................48

6314一本通換折.........................................................49

6315一本通查詢.........................................................49

5、特種業(yè)務(wù).................................................................50

6321修改密碼...........................................................50

6322修改帳戶性質(zhì).......................................................50

6323存款增加修改協(xié)定...................................................51

6324存款取消協(xié)定.......................................................51

6、查詢......................................................................51

6331查詢帳戶信息.......................................................51

6332戶名查帳戶.........................................................52

6333查詢帳戶明細(xì).......................................................52

6334查詢掛失...........................................................53

6335查詢綜結(jié)...........................................................53

三、外匯買(mǎi)賣(mài).....................................................................54

1、結(jié)售匯....................................................................54

6401結(jié)匯................................................................54

6402售7匚................................................................57

2、總行平盤(pán)業(yè)務(wù).............................................................59

6403總行平盤(pán)業(yè)務(wù).......................................................59

3、支行平盤(pán)業(yè)務(wù).............................................................61

6404支行平盤(pán)業(yè)務(wù).......................................................61

4、外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù).............................................................62

6405外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù).......................................................62

5、小幣種損益結(jié)轉(zhuǎn)...........................................................64

6406小幣種損益結(jié)轉(zhuǎn).....................................................64

6、夕卜幣兌換.................................................................66

6407外幣兌入...........................................................66

6408外幣兌出...........................................................68

7、遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài).............................................................69

6409遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)成交錄入...............................................69

6410遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)交割...................................................71

8、外匯掉期.................................................................72

6411貨幣掉期成交錄入...................................................72

6412貨幣掉期交割.......................................................73

6414利率掉期成交錄入...................................................73

6415結(jié)束利率掉期.......................................................74

9、外匯期權(quán).................................................................75

6416外匯期權(quán)成交錄入...................................................75

6417外匯期權(quán)交割.......................................................76

10、查詢.....................................................................77

6421查詢結(jié)匯...........................................................77

6422查詢售匯............................................................78

6423查詢外匯買(mǎi)賣(mài)交易內(nèi)容...............................................79

6424查詢外匯買(mǎi)賣(mài)敞口頭寸...............................................80

6425查詢總部平盤(pán).......................................................81

6426查詢支行平盤(pán).......................................................81

6427查詢外幣兌入.......................................................82

6428查詢外幣兌出.......................................................83

6429查詢遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)...................................................84

6430查詢外匯掉期.......................................................85

6431查詢外匯期權(quán).......................................................85

6432查詢?nèi)型鈪R買(mǎi)賣(mài)科目余額..........................................86

四、外匯存款.....................................................................87

1、外匯收入.................................................................87

6451外匯收入............................................................87

2、外匯支出.................................................................89

6452外匯支出............................................................89

3、查詢......................................................................92

6453查詢外匯收入.......................................................92

6454查詢外匯支出.......................................................93

6455起息日查詢.........................................................94

3、存款業(yè)務(wù).................................................................94

(1)定期存款....................................94

6461對(duì)公，同業(yè)證實(shí)書(shū)簽發(fā)...............................................94

6462定期存款到期/逾期支取..............................................95

6463定期存單部分支取...................................................96

6464定期存款證實(shí)書(shū)掛失新開(kāi).............................................97

6465定期存款轉(zhuǎn)存.......................................................98

6466補(bǔ)登折..............................................................99

6467查詢定期帳戶信息..................................................100

(2)通知存款...................................100

6471通知存款存入.......................................................100

6472通知存款支取.......................................................100

6473通知存款通知.......................................................101

6474取消通知存款.......................................................101

6475單位通知存款掛失新開(kāi)..............................................102

6476查詢通知存款帳戶信息..............................................102

6481戶名查帳戶.........................................................103

6482查詢凍結(jié)...........................................................103

6483查詢掛失...........................................................104

4、特殊業(yè)務(wù).................................................................104

6491修改密碼...........................................................104

6492打印定期存單.......................................................105

五、融資業(yè)務(wù)....................................................................105

1、外匯貸款.................................................................105

6501外匯貸款發(fā)放.......................................................105

6502外匯貸款歸還.......................................................106

6503外匯貸款還息.......................................................107

6504貸款展期...........................................................108

6505貸款結(jié)息...........................................................109

6506結(jié)轉(zhuǎn)呆滯、呆帳....................................................110

6507呆滯、呆帳核銷.....................................................110

6508收回已核銷貸款.....................................................111

6509表內(nèi)息轉(zhuǎn)表外.......................................................112

6510查詢貸款帳.........................................................113

6511查詢貸款利息.......................................................114

6512修改貸款帳戶信息..................................................114

6513刪除欠息...........................................................114

6514貸款五級(jí)分類.......................................................115

2、進(jìn)出口押匯...............................................................115

(1)進(jìn)口押匯....................................115

6521進(jìn)口押匯發(fā)放.......................................................115

6522進(jìn)口押匯歸還.......................................................116

6523進(jìn)口押匯轉(zhuǎn)逾期貸款................................................117

6524查詢進(jìn)口押匯.......................................................118

(2)出口押匯....................................119

6531出口押匯發(fā)放.......................................................U9

6532出口押匯收回.......................................................120

6533出口押匯計(jì)息.......................................................123

6534出口押匯還息.......................................................123

6535出口押匯轉(zhuǎn)逾期貸款................................................124

6536查詢出口押匯.......................................................125

6537查詢出口押匯利息..................................................126

3、貼現(xiàn)(本期暫不開(kāi)通)....................................................127

6541貼現(xiàn)發(fā)放...........................................................127

6542貼現(xiàn)歸還...........................................................127

6543貼現(xiàn)轉(zhuǎn)逾期.........................................................128

6544查詢貼現(xiàn)...........................................................129

4、同業(yè)拆借/存放............................................................130

(1)拆放同業(yè)/存放同業(yè)........................130

6551拆放同業(yè)...........................................................130

6552拆放/存放同業(yè)收回..................................................131

6553查詢拆放/存放同業(yè)..................................................132

(2)同業(yè)存放/拆入.............................133

6556同業(yè)存放/拆入......................................................133

6557同業(yè)存放/拆入歸還..................................................134

6558查詢同業(yè)存放/拆入..................................................135

5、墊款.....................................................................136

6561發(fā)生墊款...........................................................136

6562墊款收回...........................................................136

6563查詢墊款...........................................................137

6564錄入墊款登記簿....................................................138

6、系統(tǒng)內(nèi)拆借(外幣)......................................................138

(1)系統(tǒng)內(nèi)上存業(yè)務(wù)...........................139

6571支行系統(tǒng)內(nèi)上存....................................................139

6572總部確認(rèn)支行上存..................................................139

6573支行收回上存資金申請(qǐng)..............................................140

6574總部確認(rèn)收回上存資金申請(qǐng)..........................................141

(2)系統(tǒng)內(nèi)下?lián)苜Y金業(yè)務(wù).......................141

6575總部系統(tǒng)內(nèi)下?lián)?人工申請(qǐng)).......................................141

6576支行下?lián)苜Y金申請(qǐng)..................................................142

6576總部確認(rèn)下?lián)苜Y金申請(qǐng)..............................................143

6577支行歸還下?lián)苜Y金申請(qǐng)..............................................143

6578總部確認(rèn)歸還下?lián)苜Y金申請(qǐng)..........................................144

(3)查詢.....................................145

6581總部查詢上存資金..................................................145

6582總部查詢下?lián)苜Y金..................................................145

6583總部查詢支行申請(qǐng)..................................................146

6583支行查詢申請(qǐng).......................................................146

6584支行查詢上存資金..................................................147

6585支行查詢下?lián)苜Y金..................................................147

6586行長(zhǎng)查詢授權(quán).......................................................148

7、系統(tǒng)內(nèi)劃撥..............................................................148

6591系統(tǒng)內(nèi)劃撥.........................................................148

6592查詢系統(tǒng)內(nèi)劃撥....................................................149

六、外匯會(huì)計(jì)....................................................................149

1、現(xiàn)金業(yè)務(wù).................................................................149

6601現(xiàn)金收入...........................................................149

6602現(xiàn)金付出...........................................................150

6603現(xiàn)金出入庫(kù).........................................................151

2、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳.................................................................152

6611轉(zhuǎn)帳記帳...........................................................152

6612多借多貸記帳.......................................................153

6613表外、備忘記帳....................................................153

6614手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)記帳................................................154

6641查詢手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)................................................156

6642查詢表外、備忘帳..................................................156

4、特殊交易.................................................................157

6651更正交易...........................................................157

6652調(diào)整積數(shù)...........................................................158

5、不動(dòng)戶...................................................................158

6653結(jié)轉(zhuǎn)不動(dòng)戶.........................................................158

6654不動(dòng)戶轉(zhuǎn)回.........................................................158

6655不動(dòng)戶查詢.........................................................158

6、其他.....................................................................159

6661出售代售有價(jià)單證..................................................159

6662查詢登記出售旅行支票登記簿.......................................160

6666買(mǎi)入外幣票據(jù).......................................................160

6667查詢登記買(mǎi)入外幣票據(jù)..............................................161

七、統(tǒng)計(jì)查詢....................................................................162

1、國(guó)際收支.................................................................162

6701國(guó)際收支清單查詢..................................................162

6702國(guó)際收支申報(bào)單查詢................................................163

6703申報(bào)文件生成.......................................................163

6704國(guó)際付支申報(bào)文件傳送..............................................164

2、結(jié)售匯...................................................................164

6706查詢結(jié)售匯表.......................................................164

6707查詢結(jié)售匯數(shù)據(jù)....................................................165

6708查詢網(wǎng)點(diǎn)結(jié)售匯量..................................................166

6709結(jié)售匯文件生成....................................................166

6710結(jié)售匯文件發(fā)送....................................................166

3、外匯帳戶統(tǒng)計(jì)查詢........................................................167

6711查詢外匯帳戶信息..................................................167

6712生成外匯帳戶信息文件..............................................167

6713發(fā)送外匯帳戶信息文件..............................................167

4、國(guó)際結(jié)算統(tǒng)計(jì)表..........................................................168

6716查詢國(guó)際結(jié)算統(tǒng)計(jì)表................................................168

6717查詢結(jié)算量.........................................................170

6718查詢網(wǎng)點(diǎn)國(guó)際結(jié)算量................................................171

5.外匯買(mǎi)賣(mài)試算表..........................................................173

6721外匯買(mǎi)賣(mài)試算.......................................................173

6、頭寸表...................................................................174

6726查詢頭寸表.........................................................174

7、外匯帳戶查詢............................................................175

6731外匯分戶帳查詢....................................................175

6732查詢帳戶信息.......................................................175

6733查詢帳戶余額.......................................................176

6734打印對(duì)帳單.........................................................176

8、稅表試算表..............................................................176

6736試算利息稅.........................................................176

6737試算營(yíng)業(yè)稅.........................................................177

6738試算所得稅申報(bào)....................................................178

9、存款統(tǒng)計(jì).................................................................178

6741查詢存款...........................................................178

10、公式查詢................................................................179

6746生成公式...........................................................179

6747查詢及修改打印冊(cè)除................................................179

11、保證金帳戶查詢（全行）.................................................180

6751客戶保證金帳戶查詢................................................180

13、科目查詢................................................................180

6761當(dāng)日科目查詢.......................................................180

6762當(dāng)日科目發(fā)生額查詢................................................181

6763歷史科目查詢.......................................................181

八、綜合........................................................................182

1、利率管理（主管授權(quán)）....................................................182

6801利率維護(hù)...........................................................182

6802利率查詢...........................................................184

2、匯率管理（主管授權(quán)）....................................................184

6806匯率維護(hù)...........................................................184

3、費(fèi)率管理.................................................................186

6811費(fèi)率維護(hù)...........................................................186

6812費(fèi)率查詢...........................................................186

4、內(nèi)部折算率管理..........................................................187

6816內(nèi)部折算率錄入....................................................187

6817內(nèi)部折算率修改....................................................187

6818內(nèi)部折算率查詢....................................................188

5、6826取消交易............................................................188

6、事中審核.................................................................189

6727當(dāng)日交易查詢審核..................................................189

6828單筆審核...........................................................190

7、軋帳.....................................................................190

6831柜員軋帳...........................................................190

6832憑證軋帳...........................................................191

6g33現(xiàn)金軋帳...........................................................191

6834網(wǎng)點(diǎn)綜合軋帳.......................................................191

十、報(bào)表........................................................................192

1、報(bào)表的修改（主管授權(quán)）..................................................192

6901查詢修改打印業(yè)務(wù)狀況表............................................192

6902查詢修改打印資產(chǎn)負(fù)債表............................................193

6903查詢修改打印現(xiàn)金流量表............................................193

外匯業(yè)務(wù)總體要求

帳戶信息維護(hù)：有監(jiān)管標(biāo)志

純外匯業(yè)務(wù)，本期暫不開(kāi)通

外匯業(yè)務(wù)中涉及到的人民幣業(yè)務(wù)支持通存業(yè)務(wù)

第一次產(chǎn)生客戶號(hào)

輸入代碼，顯示名稱

一、信息管理

1、客戶信息管理

6001客戶基本情況表錄入

客戶信息管理

客戶基本情況表錄入

權(quán)限：柜員

交易說(shuō)明：完成外管局基本情況表的輸入，申報(bào)數(shù)據(jù)的生成。

交易錄入：

客戶號(hào)

地區(qū)代碼金融機(jī)構(gòu)代碼金融機(jī)構(gòu)順序號(hào)

組織機(jī)構(gòu)代碼（單位代碼）

單位名稱

所屬外匯局代碼所屬行業(yè)代碼企業(yè)屬性代碼

單位地址

聯(lián)系人聯(lián)系電話郵政編碼

附言

帳戶情況

幣種代碼帳號(hào)所在行聯(lián)系人

幣種代碼帳號(hào)所在行聯(lián)系人

幣種代碼帳號(hào)所在行聯(lián)系人

幣種代碼帳號(hào)所在行聯(lián)系人

幣種代碼帳號(hào)所在行聯(lián)系人

幣種代碼帳號(hào)所在行聯(lián)系人

填寫(xiě)人填寫(xiě)日期

銀行經(jīng)辦人

確認(rèn)修改冊(cè)除

錄入項(xiàng)說(shuō)明：

客戶號(hào)：手工錄入，也可不錄入

第二行國(guó)際部默認(rèn)，從機(jī)構(gòu)參數(shù)表取數(shù)130000002001

單位名稱自動(dòng)檢索，檢索不到手T錄入。

組織機(jī)構(gòu)代碼：手工錄入或通過(guò)客戶號(hào)檢索

所屬外匯局代碼130000

幣種代碼：代碼或選擇顯示數(shù)字代碼，英文代碼

所在行：通過(guò)帳號(hào)檢索中文名稱

聯(lián)系人：手工錄入

銀行經(jīng)辦人：柜員名稱

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附表

輸出畫(huà)面

交易成功

打印項(xiàng)目：

無(wú)

交易要求

組織機(jī)構(gòu)代碼是主要的索引。生成申報(bào)數(shù)據(jù)。

6002客戶基本情況表查詢修改及冊(cè)除

權(quán)限：柜員，交易須主管授權(quán)

交易說(shuō)明：完成客戶基本情況表信息修改及冊(cè)除。

交易錄入

客戶基本情況表查詢修改及冊(cè)除

組織機(jī)構(gòu)代碼

戶名

提交關(guān)閉

錄入項(xiàng)說(shuō)明：

組合查詢

戶名可以是模糊查詢

輸出畫(huà)面：

客戶信息（客戶基本情況表錄入的畫(huà)面）

修改冊(cè)除打印關(guān)閉

打印項(xiàng)目

交易要求

修改信息不生成申報(bào)文件

6003客戶信息查詢

客戶信息查詢

權(quán)限：柜員

交易說(shuō)明：組合查詢。

交易錄入

客戶信息查詢

組織機(jī)構(gòu)代碼

帳號(hào)

名稱

所屬行業(yè)

企業(yè)屬性

確認(rèn)

錄入項(xiàng)說(shuō)明：

名稱：模糊查詢

所屬行業(yè)：代碼或選擇代碼詳見(jiàn)附表

企業(yè)屬性：代碼或選擇代碼詳見(jiàn)附表

帳號(hào)指基本情況表內(nèi)的帳號(hào)

輸出畫(huà)面：

客戶號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼行業(yè)企業(yè)屬性單位地址聯(lián)系人電話郵編

附言帳號(hào)所在支行聯(lián)系人填寫(xiě)人日期經(jīng)辦人

打印關(guān)閉

打印項(xiàng)目

交易要求

2、外幣帳戶管理

6011單位帳戶開(kāi)戶申請(qǐng)

權(quán)限

交易說(shuō)明：完成開(kāi)戶申請(qǐng)，產(chǎn)生帳號(hào)201、202、205、243

錄入

單位開(kāi)戶申請(qǐng)

幣種

客戶號(hào)

客戶名稱（中文）

客戶名稱（英文）

組織機(jī)構(gòu)代碼

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

稅務(wù)登記證號(hào)

國(guó)稅

地稅

外匯登記證號(hào)碼

行業(yè)類別單位類別對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)

法人代表身份證件號(hào)

主要負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)

實(shí)收資本

經(jīng)營(yíng)范圍

聯(lián)系人電話傳真

地址郵政編碼

執(zhí)照地址

帳戶性質(zhì)鈔匯標(biāo)志

通兌標(biāo)志監(jiān)管標(biāo)志

外匯局審批書(shū)編號(hào)

余額限額累計(jì)貸方限額

一級(jí)科目號(hào)

二級(jí)科目號(hào)

三級(jí)科目號(hào)

存款員開(kāi)戶日期

提交關(guān)閉

輸出畫(huà)面

單位開(kāi)戶申請(qǐng)

客戶號(hào)

客戶