銷售公司差旅費管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司銷售團(tuán)隊差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司銷售部門全體員工，包括銷售人員、銷售管理人員等因開展銷售業(yè)務(wù)而發(fā)生的差旅費支出。（三）基本原則1.預(yù)算控制原則嚴(yán)格按照公司年度銷售費用預(yù)算安排差旅費支出，確保各項費用支出在預(yù)算范圍內(nèi)。2.據(jù)實報銷原則員工應(yīng)如實填報差旅費相關(guān)信息，憑真實、合法、有效的票據(jù)報銷，嚴(yán)禁虛報、假報。3.勤儉節(jié)約原則倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，合理安排出差行程，選擇經(jīng)濟(jì)便捷的交通方式和住宿標(biāo)準(zhǔn)，降低差旅費成本。二、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)（一）交通費用1.飛機(jī)票經(jīng)濟(jì)艙：根據(jù)實際出差需要，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐經(jīng)濟(jì)艙。如因特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙，須提前向公司董事長申請并獲得批準(zhǔn)。訂票渠道：通過公司指定的正規(guī)票務(wù)代理機(jī)構(gòu)或航空公司官網(wǎng)預(yù)訂機(jī)票，以確保機(jī)票價格合理且能獲得正規(guī)發(fā)票。2.火車票普通列車：根據(jù)出差行程和時間安排，優(yōu)先選擇普通列車硬座或硬臥。如因路途較遠(yuǎn)或時間緊迫，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐軟臥。動車/高鐵：根據(jù)實際情況選擇二等座，如需乘坐一等座或商務(wù)座，須提前向公司董事長申請并獲得批準(zhǔn)。3.長途汽車票乘坐長途汽車應(yīng)選擇正規(guī)客運(yùn)公司，確保車票的真實性和有效性。車票金額應(yīng)與實際行程相符，如有特殊情況需乘坐豪華大巴等高價車票，須提前向公司董事長申請并獲得批準(zhǔn)。4.市內(nèi)交通費出差期間，市內(nèi)交通費用實行包干制，標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。員工應(yīng)盡量選擇公共交通工具出行，如因工作需要乘坐出租車，需在車票上注明起止地點、事由，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。如出差地有地鐵、公交等便捷的公共交通系統(tǒng)，應(yīng)優(yōu)先使用公共交通出行，以節(jié)約費用。（二）住宿費用1.住宿標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差地區(qū)的不同，分為一線城市、二線城市和三線及以下城市設(shè)定住宿標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市：[X]元/天，可選擇入住四星級及以下酒店。二線城市：[X]元/天，可選擇入住三星級及以下酒店。三線及以下城市：[X]元/天，可選擇入住經(jīng)濟(jì)型酒店或招待所。如因業(yè)務(wù)需要，需入住高于上述標(biāo)準(zhǔn)的酒店，須提前向公司董事長申請并獲得批準(zhǔn)。2.住宿安排員工應(yīng)自行預(yù)訂符合公司標(biāo)準(zhǔn)的酒店，并在辦理入住手續(xù)時取得正規(guī)發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)注明酒店名稱、入住日期、退房日期、房間價格等詳細(xì)信息。兩人及以上同行出差，同性員工應(yīng)盡量安排合住一間房，以節(jié)省住宿費用。如因特殊情況需單獨住宿，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）餐飲補(bǔ)貼1.補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)出差期間，餐飲補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。餐飲補(bǔ)貼已包含早餐、午餐和晚餐，員工無需再提供餐飲發(fā)票報銷。如因業(yè)務(wù)需要招待客戶發(fā)生的餐飲費用，應(yīng)單獨填寫《業(yè)務(wù)招待費報銷單》，按照公司業(yè)務(wù)招待費管理制度執(zhí)行，不包含在餐飲補(bǔ)貼范圍內(nèi)。2.補(bǔ)貼計算方式餐飲補(bǔ)貼按照出差自然天數(shù)計算，自出發(fā)日起至返回日止。如出差期間包含周末或法定節(jié)假日，餐飲補(bǔ)貼照常發(fā)放。三、差旅費報銷流程（一）出差申請1.員工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，注明出差目的地、出差時間、出差事由、預(yù)計費用等信息，并提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.《出差申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可作為出差依據(jù)。如因特殊情況無法提前提交申請，須在出差返回后三個工作日內(nèi)補(bǔ)辦申請手續(xù)，否則不予報銷差旅費。（二）出差執(zhí)行1.員工應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請執(zhí)行出差任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度和國家法律法規(guī)。2.在出差過程中，應(yīng)妥善保管好各類票據(jù)，包括飛機(jī)票、火車票、汽車票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等，并確保票據(jù)的真實性、完整性和合法性。（三）報銷申請1.出差結(jié)束后，員工應(yīng)在七個工作日內(nèi)整理好出差期間的所有票據(jù)，并填寫《差旅費報銷單》。《差旅費報銷單》應(yīng)詳細(xì)填寫出差日期、出差地點、交通費用、住宿費用、餐飲補(bǔ)貼等各項信息，并附上相應(yīng)的票據(jù)。2.《差旅費報銷單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財務(wù)部門進(jìn)行報銷審核。（四）報銷審核1.財務(wù)部門收到員工的《差旅費報銷單》后，應(yīng)按照本制度的規(guī)定對報銷內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括票據(jù)的真實性、合法性、完整性，報銷標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，出差申請的審批情況等。2.如發(fā)現(xiàn)報銷內(nèi)容不符合本制度規(guī)定或存在疑問，財務(wù)部門有權(quán)要求員工補(bǔ)充相關(guān)證明材料或作出解釋說明。如員工無法提供合理的解釋或證明材料，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷相關(guān)費用。（五）報銷審批1.《差旅費報銷單》經(jīng)財務(wù)部門審核通過后，提交至公司總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)狀況和相關(guān)規(guī)定，對報銷費用進(jìn)行審批。2.如報銷費用超過公司規(guī)定的預(yù)算范圍或存在其他特殊情況，總經(jīng)理有權(quán)拒絕審批或要求員工調(diào)整報銷金額。（六）報銷支付1.經(jīng)總經(jīng)理審批通過的《差旅費報銷單》，由財務(wù)部門按照公司財務(wù)支付流程進(jìn)行報銷支付。報銷款項將在審批通過后的五個工作日內(nèi)支付至員工指定的銀行賬戶。2.如因銀行賬戶信息錯誤或其他原因?qū)е聢箐N款項無法正常支付，員工應(yīng)及時與財務(wù)部門溝通并提供正確的銀行賬戶信息，以便財務(wù)部門重新辦理支付手續(xù)。四、其他規(guī)定（一）陪同人員差旅費1.如因工作需要，公司安排其他人員陪同銷售員工出差，陪同人員的差旅費標(biāo)準(zhǔn)按照本制度執(zhí)行，但需在《出差申請表》中注明陪同人員姓名、職務(wù)及陪同事由，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.陪同人員的差旅費報銷流程與銷售員工相同，需提供相應(yīng)的票據(jù)并填寫《差旅費報銷單》進(jìn)行報銷。（二）特殊情況差旅費1.如因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、交通管制等）導(dǎo)致出差行程變更或延誤，員工應(yīng)及時向公司報告，并提供相關(guān)證明材料。公司將根據(jù)實際情況調(diào)整差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)或給予相應(yīng)的補(bǔ)償。2.如因工作需要，員工在出差期間需要加班或延長出差時間，應(yīng)提前向公司申請并獲得批準(zhǔn)。加班期間的費用按照公司加班管理制度執(zhí)行，不包含在差旅費范圍內(nèi)。（三）差旅費預(yù)支1.如員工因出差需要預(yù)支差旅費，應(yīng)填寫《差旅費預(yù)支申請表》，注明預(yù)支金額、出差事由、出差時間等信息，并提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.《差旅費預(yù)支申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，財務(wù)部門將按照審批金額預(yù)支差旅費給員工。預(yù)支的差旅費應(yīng)在出差結(jié)束后及時報銷沖賬，多退少補(bǔ)。（四）差旅費審計1.公司財務(wù)部門將定期對銷售團(tuán)隊的差旅費支出情況進(jìn)行審計，檢查差旅費報銷是否符合本制度規(guī)定，是否存在虛報、假報等違規(guī)行為。2.如發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為，公司將按照相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追回違規(guī)報銷的費用。五、附則（一）解釋權(quán)本