期貨財經面試題及答案

一、單項選擇題（每題2分，共20分）

1.期貨合約的買賣雙方同意在未來某個確定的時間以確定的價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品或金融工具的合約被稱為：

A.期權合約

B.期貨合約

C.掉期合約

D.遠期合約

答案：B

2.以下哪個不是期貨交易的主要功能？

A.價格發(fā)現(xiàn)

B.風險管理

C.投機

D.儲蓄

答案：D

3.期貨合約的保證金賬戶中，用于維持交易的最低保證金水平被稱為：

A.初始保證金

B.維持保證金

C.變動保證金

D.追加保證金

答案：B

4.期貨市場中，以下哪個不是交易所的主要職能？

A.提供交易場所

B.制定交易規(guī)則

C.監(jiān)管市場

D.直接參與交易

答案：D

5.期貨合約的交割方式中，以下哪個不是常見的交割方式？

A.實物交割

B.現(xiàn)金交割

C.期貨交割

D.滾動交割

答案：C

6.以下哪個是衡量期貨市場流動性的指標？

A.持倉量

B.成交量

C.價格波動

D.保證金水平

答案：B

7.期貨交易中的“多頭”指的是：

A.預期價格下跌的交易者

B.預期價格上漲的交易者

C.持有期貨合約的交易者

D.賣出期貨合約的交易者

答案：B

8.期貨市場中，以下哪個不是影響期貨價格的主要因素？

A.供需關系

B.利率水平

C.政治事件

D.交易者情緒

答案：D

9.期貨合約的到期日是指：

A.合約開始交易的日期

B.合約到期交割的日期

C.合約最后交易的日期

D.合約最初設定的日期

答案：B

10.期貨交易中的“平倉”是指：

A.開始新的期貨合約

B.結束現(xiàn)有的期貨合約

C.增加合約的持倉量

D.減少合約的持倉量

答案：B

二、多項選擇題（每題2分，共20分）

1.以下哪些是期貨交易的風險管理工具？

A.止損指令

B.限價指令

C.套期保值

D.期權

答案：A,C,D

2.期貨交易中，以下哪些因素會影響期貨價格？

A.季節(jié)性因素

B.利率變化

C.政治事件

D.市場預期

答案：A,B,C,D

3.期貨合約的交割方式包括：

A.實物交割

B.現(xiàn)金交割

C.期貨交割

D.滾動交割

答案：A,B,D

4.以下哪些是期貨市場的參與者？

A.套期保值者

B.投機者

C.套利者

D.交易者

答案：A,B,C

5.期貨交易中的保證金類型包括：

A.初始保證金

B.維持保證金

C.變動保證金

D.追加保證金

答案：A,B

6.以下哪些是期貨交易的基本原則？

A.價格優(yōu)先原則

B.時間優(yōu)先原則

C.公開、公平、公正原則

D.風險自擔原則

答案：A,B,C,D

7.期貨市場中，以下哪些是交易所的職能？

A.提供交易場所

B.制定交易規(guī)則

C.監(jiān)管市場

D.直接參與交易

答案：A,B,C

8.以下哪些是期貨合約的主要條款？

A.合約規(guī)模

B.交割月份

C.交割地點

D.價格波動限制

答案：A,B,C

9.以下哪些是影響期貨市場流動性的因素？

A.持倉量

B.成交量

C.價格波動

D.保證金水平

答案：A,B

10.期貨交易中的“多頭”和“空頭”分別指的是：

A.預期價格上漲的交易者

B.預期價格下跌的交易者

C.持有期貨合約的交易者

D.賣出期貨合約的交易者

答案：A,B

三、判斷題（每題2分，共20分）

1.期貨合約是一種標準化的合約。（對）

2.期貨交易只能在交易所進行。（對）

3.期貨合約的交割方式只能是實物交割。（錯）

4.期貨市場中的投機者是為了獲取風險而參與交易的。（錯）

5.期貨交易中的止損指令是一種市價指令。（錯）

6.期貨合約的保證金賬戶中的資金是不可動用的。（錯）

7.期貨市場中的套期保值者是為了轉移風險而參與交易的。（對）

8.期貨合約的到期日是指合約最后交易的日期。（錯）

9.期貨交易中的“平倉”是指增加合約的持倉量。（錯）

10.期貨合約的保證金賬戶中的資金可以用于其他投資。（錯）

四、簡答題（每題5分，共20分）

1.簡述期貨合約的定義。

答案：期貨合約是一種標準化的合約，由買賣雙方約定在未來某個確定的時間以確定的價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品或金融工具。

2.期貨交易的主要功能有哪些？

答案：期貨交易的主要功能包括價格發(fā)現(xiàn)、風險管理、投機和套期保值。

3.什么是期貨合約的保證金？

答案：期貨合約的保證金是交易者為了確保合約的履行而存入的一定數(shù)額的資金。

4.期貨交易中的“多頭”和“空頭”分別是什么意思？

答案：“多頭”是指預期價格上漲的交易者，而“空頭”是指預期價格下跌的交易者。

五、討論題（每題5分，共20分）

1.討論期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)機制是如何運作的。

答案：期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)機制是指通過公開、透明的交易過程，形成反映市場供求關系的期貨價格。這個價格能夠為市場參與者提供未來商品或金融工具價格的預期，幫助他們做出更好的交易決策。

2.討論期貨交易中的風險管理策略。

答案：期貨交易中的風險管理策略包括使用止損指令、限價指令、套期保值、期權等工具來控制潛在的損失。交易者需要根據自己的風險承受能力和市場情況來選擇合適的策略。

3.討論期貨合約的主要條款對交易的影響。

答案：期貨合約的主要條款包括合約規(guī)模、交割月份、交割地點和價格波動限制等，這些條款直接影響交易者的成本、交割義務