公司公司物資管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購、存儲、使用及處置等行為，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，提高物資使用效率，降低成本，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)的物資管理活動?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、歸口管理的體制，確保物資管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和集約化。2.合理儲備原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和市場供應(yīng)情況，合理確定物資儲備數(shù)量和結(jié)構(gòu)，避免積壓浪費(fèi)。3.成本效益原則：在物資采購、使用過程中，充分考慮成本因素，優(yōu)化采購渠道，降低采購成本，提高物資使用效益。4.責(zé)任追究原則：對物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資分類與編碼物資分類1.原材料：指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料等。2.輔助材料：指在生產(chǎn)過程中起輔助作用的材料，如潤滑油、清潔劑等。3.設(shè)備及配件：指公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的各種設(shè)備及其零部件，如機(jī)床、電機(jī)、閥門等。4.辦公用品：指公司辦公所需的各類用品，如文具、紙張、電腦等。5.勞保用品：指為保障員工勞動安全和健康而發(fā)放的用品，如安全帽、工作服、手套等。6.其他物資：指不屬于以上分類的其他物資，如低值易耗品、禮品等。物資編碼1.物資編碼是對物資進(jìn)行唯一標(biāo)識的代碼，由數(shù)字、字母等組成。2.物資編碼應(yīng)遵循科學(xué)性、系統(tǒng)性、實(shí)用性、兼容性和擴(kuò)展性的原則，確保編碼的唯一性和準(zhǔn)確性。3.物資編碼由公司物資管理部門統(tǒng)一編制和管理，各部門應(yīng)按照規(guī)定使用物資編碼，不得擅自更改或停用。物資采購管理采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，提前制定物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資管理部門。物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司庫存情況、采購周期等因素，對采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、平衡和審核，編制公司年度、季度和月度物資采購計(jì)劃。3.采購計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。如因特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)提前向物資管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。采購方式1.招標(biāo)采購：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.詢價采購：對于金額較小、技術(shù)簡單、市場競爭較充分的物資采購項(xiàng)目，可采用詢價采購方式。詢價采購應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較各供應(yīng)商的報價和供貨條件，選擇最優(yōu)供應(yīng)商成交。3.單一來源采購：對于符合下列情形之一的物資采購項(xiàng)目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。供應(yīng)商管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行記錄和評價。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資格，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和較強(qiáng)的供應(yīng)能力。物資管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰或進(jìn)行整改。3.物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。采購合同管理1.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，各部門應(yīng)按照合同約定履行各自的職責(zé)。2.物資管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時掌握物資的到貨時間、質(zhì)量狀況等信息。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購合同履行完畢后，物資管理部門應(yīng)及時對合同進(jìn)行歸檔和總結(jié)，分析合同執(zhí)行過程中存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等要求，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和公正性。驗(yàn)收程序1.資料核對：物資到貨后，物資管理部門應(yīng)首先核對物資的到貨憑證、質(zhì)量證明文件等資料，確保資料齊全、真實(shí)有效。2.外觀檢查：驗(yàn)收人員應(yīng)對物資的外觀進(jìn)行檢查，查看物資是否有損壞、變形、銹蝕等情況。3.數(shù)量清點(diǎn)：驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同約定的數(shù)量對物資進(jìn)行清點(diǎn)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無誤。4.質(zhì)量檢驗(yàn)：對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。5.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員應(yīng)填寫物資驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資的到貨時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并加蓋驗(yàn)收專用章。驗(yàn)收結(jié)果處理1.合格物資：經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將物資移交相關(guān)部門使用。2.不合格物資：經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或退貨。如供應(yīng)商不同意更換或退貨，應(yīng)按照采購合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.待處理物資：對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題一時難以確定的物資，應(yīng)作為待處理物資單獨(dú)存放，并及時組織相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查和處理。物資存儲管理倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司物資存儲需求，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同類型的倉庫，如原材料倉庫、輔助材料倉庫、設(shè)備倉庫、辦公用品倉庫、勞保用品倉庫等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。物資入庫1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺賬。2.物資臺賬應(yīng)詳細(xì)記錄物資的入庫時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保物資信息的準(zhǔn)確性和完整性。物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的特性和保管要求，對物資進(jìn)行妥善保管。對于易受潮、易變質(zhì)、易腐蝕的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防霉、防腐等措施。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)填寫物資盤點(diǎn)表，并上報物資管理部門。如發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧或損壞等情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。物資出庫1.各部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資管理部門。物資管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況和審批意見，及時辦理物資出庫手續(xù)。2.物資出庫時，倉庫管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請表的要求，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無誤。物資發(fā)放后，應(yīng)及時更新物資臺賬。物資使用管理使用計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，制定物資使用計(jì)劃。物資使用計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容。2.物資使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資管理部門。物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司庫存情況和采購計(jì)劃，對物資使用計(jì)劃進(jìn)行審核和平衡，確保物資供應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營需求相匹配。使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查看物資是否按照規(guī)定用途使用，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時向相關(guān)部門提出整改意見，并跟蹤整改情況。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。節(jié)約與回收1.各部門應(yīng)加強(qiáng)物資節(jié)約意識，采取有效措施降低物資消耗，提高物資使用效率。如通過技術(shù)改造、優(yōu)化工藝等方式，減少物資浪費(fèi)。2.對于可回收利用的物資，各部門應(yīng)及時進(jìn)行回收，并交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應(yīng)建立物資回收臺賬，對回收物資進(jìn)行登記和管理。物資處置管理處置范圍1.已損壞、報廢、閑置的物資；2.因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因不再使用的物資；3.其他需要處置的物資。處置方式1.報廢處理：對于已損壞、無法修復(fù)或已達(dá)到報廢年限的物資，應(yīng)進(jìn)行報廢處理。報廢物資應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行鑒定和審批，并辦理報廢手續(xù)。2.出售處理：對于閑置或已不再使用的物資，可通過公開拍賣、招標(biāo)等方式進(jìn)行出售處理。出售物資應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估和定價，并簽訂出售合同。3.捐贈處理：對于符合條件的物資，可進(jìn)行捐贈處理。捐贈物資應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并做好捐贈記錄。處置程序1.申請：各部門如需處置物資，應(yīng)填寫物資處置申請表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因等情況，并提交相關(guān)證明材料。2.審批：物資處置申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資管理部門。物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對物資處置申請進(jìn)行審核，提出審核意見，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.處置：物資處置申請經(jīng)批準(zhǔn)后，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的處置方式進(jìn)行處置，并做好處置記錄。物資盤點(diǎn)與清查盤點(diǎn)計(jì)劃1.物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括盤點(diǎn)時間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，各部門應(yīng)做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)實(shí)施1.物資盤點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等進(jìn)行逐一核對。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫物資盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄物資的實(shí)際情況。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果。清查結(jié)果處理1.賬實(shí)相符：如物資盤點(diǎn)結(jié)果與物資臺賬相符，物資管理部門應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔，并對物資管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析。2.賬實(shí)不符：如物資盤點(diǎn)結(jié)果與物資臺賬不符，物資管理部門應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于人為原因造成的賬實(shí)不符，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資信息化管理信息化系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立物資信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、存儲、使用、處置等全過程的信息化管理。2.物資信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資編碼管理