集團(tuán)資金托管協(xié)議書(shū)范本甲方（委托方）：名稱(chēng)：[集團(tuán)公司全稱(chēng)]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[電話(huà)號(hào)碼]乙方（受托方）：名稱(chēng)：[托管機(jī)構(gòu)全稱(chēng)]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[電話(huà)號(hào)碼]鑒于甲方作為集團(tuán)公司，為規(guī)范集團(tuán)資金管理，保障資金安全、提高資金使用效率，決定將集團(tuán)資金委托給乙方進(jìn)行托管；乙方具備專(zhuān)業(yè)的資金托管能力和資質(zhì)，愿意接受甲方的委托，對(duì)甲方集團(tuán)資金進(jìn)行托管服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等、自愿、充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。一、托管資金范圍（一）資金構(gòu)成甲方委托乙方托管的資金包括但不限于甲方及其下屬子公司、分公司（以下統(tǒng)稱(chēng)“集團(tuán)成員單位”）在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的貨幣資金，具體包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等。（二）資金來(lái)源資金來(lái)源主要為集團(tuán)成員單位的銷(xiāo)售收入、融資所得、投資收益等合法收入。（三）資金賬戶(hù)甲方應(yīng)在乙方指定的銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)的資金托管賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“托管賬戶(hù)”），并將集團(tuán)資金存入該賬戶(hù)。托管賬戶(hù)信息如下：開(kāi)戶(hù)銀行：[銀行名稱(chēng)]賬戶(hù)名稱(chēng)：[賬戶(hù)全稱(chēng)]賬號(hào)：[具體賬號(hào)]二、托管期限本協(xié)議托管期限自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。托管期限屆滿(mǎn)前，雙方如無(wú)異議，則本協(xié)議自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)時(shí)長(zhǎng)]。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定對(duì)托管資金進(jìn)行管理和運(yùn)作。有權(quán)定期獲取乙方提供的托管資金報(bào)告，了解托管資金的收支情況、余額狀況等信息。有權(quán)對(duì)乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，提出合理的意見(jiàn)和建議。在符合本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)隨時(shí)提取托管資金。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定及時(shí)將集團(tuán)資金存入托管賬戶(hù)，并確保資金來(lái)源合法合規(guī)。向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的集團(tuán)資金相關(guān)信息，包括但不限于資金收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等。配合乙方開(kāi)展資金托管工作，按照乙方要求提供必要的文件和資料。不得違反本協(xié)議的約定干預(yù)乙方的正常托管業(yè)務(wù)操作，但有權(quán)對(duì)乙方違反法律法規(guī)或本協(xié)議的行為進(jìn)行制止。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定收取托管費(fèi)用。在法律法規(guī)和本協(xié)議允許的范圍內(nèi)，自主開(kāi)展托管資金的管理和運(yùn)作工作。有權(quán)要求甲方提供與托管資金相關(guān)的必要文件和資料，以確保托管工作的順利進(jìn)行。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定對(duì)托管資金進(jìn)行安全保管，確保資金的完整性和安全性。嚴(yán)格按照甲方的資金收支計(jì)劃和指令，辦理托管資金的收付業(yè)務(wù)，不得擅自挪用、占用托管資金。建立健全托管資金的會(huì)計(jì)核算制度，定期編制托管資金報(bào)告，并在每月[具體日期]前向甲方提供上月的托管資金報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括托管資金的收支明細(xì)、余額狀況、資金使用效益等信息。保守甲方的商業(yè)秘密和資金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書(shū)面同意的除外。接受甲方的監(jiān)督和檢查，對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn)和建議及時(shí)進(jìn)行整改。四、資金管理與運(yùn)作（一）資金收付管理甲方應(yīng)提前[提前時(shí)長(zhǎng)]向乙方提交資金收支計(jì)劃，乙方按照該計(jì)劃辦理托管資金的收付業(yè)務(wù)。對(duì)于臨時(shí)性的資金收支需求，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方發(fā)出書(shū)面指令，乙方應(yīng)在收到指令后的[處理時(shí)長(zhǎng)]內(nèi)完成資金收付操作。乙方在辦理資金收付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證和資料的真實(shí)性、合法性和完整性。對(duì)于不符合要求的收付申請(qǐng)，乙方有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)通知甲方。（二）資金投資運(yùn)作經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方可以將托管資金進(jìn)行適度的投資運(yùn)作，以提高資金的使用效益。投資范圍限于低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的金融產(chǎn)品，如銀行定期存款、國(guó)債等。乙方在進(jìn)行投資運(yùn)作前，應(yīng)制定詳細(xì)的投資方案，并報(bào)甲方審批。投資方案應(yīng)包括投資品種、投資金額、投資期限、預(yù)期收益等內(nèi)容。乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告投資運(yùn)作情況，包括投資收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。如投資出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或損失，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行止損。五、托管費(fèi)用（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)甲方應(yīng)按照托管資金余額的[X%]向乙方支付托管費(fèi)用。托管費(fèi)用按季度支付，乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后的[具體日期]內(nèi)向甲方出具托管費(fèi)用結(jié)算單，甲方應(yīng)在收到結(jié)算單后的[付款時(shí)長(zhǎng)]內(nèi)將托管費(fèi)用支付至乙方指定的賬戶(hù)。（二）費(fèi)用調(diào)整如因市場(chǎng)情況、政策變化等原因需要調(diào)整托管費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議的約定及時(shí)將集團(tuán)資金存入托管賬戶(hù)，每逾期一日，應(yīng)按照未存入金額的[X%]向乙方支付違約金。若甲方提供虛假、不準(zhǔn)確或不完整的資金信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常開(kāi)展托管工作或造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲方違反本協(xié)議的約定干預(yù)乙方的正常托管業(yè)務(wù)操作，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議的約定對(duì)托管資金進(jìn)行安全保管，導(dǎo)致資金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方未按照甲方的資金收支計(jì)劃和指令辦理資金收付業(yè)務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照未辦理金額的[X%]向甲方支付違約金。若乙方擅自挪用、占用托管資金，應(yīng)立即歸還挪用、占用的資金，并按照挪用、占用資金金額的[X%]向甲方支付違約金。如給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方未按照本協(xié)議的約定定期向甲方提供托管資金報(bào)告，每逾期一日，應(yīng)按照托管資金余額的[X%]向甲方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、保密條款雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、資金信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。本條款的效力不受本協(xié)議終止或解除的影響。九、協(xié)議變更與解除（一）協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更均需雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議生效前，本協(xié)議仍按照原約定執(zhí)行。（二）協(xié)議解除經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書(shū)面催告后在合理期限內(nèi)仍未改正的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。因不可抗力等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法履行的，雙方互不