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文檔簡介
竣工結(jié)算建安管理辦法一、總則1.目的:在建筑安裝(以下簡稱“建安”)項(xiàng)目竣工階段,為了規(guī)范竣工結(jié)算工作流程,保證結(jié)算工作的順利進(jìn)行,合理確定和有效控制工程造價(jià),維護(hù)公司及相關(guān)各方的合法權(quán)益,特制定本辦法。2.適用范圍:本辦法適用于公司所有建安工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算管理工作,包括但不限于新建、改建、擴(kuò)建等各類建筑安裝工程。3.基本原則:合法合規(guī)原則:竣工結(jié)算活動(dòng)必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定。我們希望大家始終將合法合規(guī)作為工作的首要準(zhǔn)則,確保每一個(gè)結(jié)算環(huán)節(jié)都經(jīng)得起法律和規(guī)范的檢驗(yàn)。實(shí)事求是原則:結(jié)算工作應(yīng)如實(shí)反映工程建設(shè)實(shí)際情況,依據(jù)真實(shí)有效的資料進(jìn)行計(jì)算和審核。我們鼓勵(lì)大家秉持實(shí)事求是的態(tài)度,不夸大、不縮小工程實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。公平公正原則:在結(jié)算過程中,要充分考慮各方利益,做到公平合理、公正對(duì)待。希望大家在工作中能以公正的立場處理各項(xiàng)結(jié)算事務(wù),營造良好的合作氛圍。二、職責(zé)分工1.項(xiàng)目部:負(fù)責(zé)收集、整理工程竣工結(jié)算資料,包括但不限于竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更通知、工程洽商記錄、施工過程中的各類簽證、工程驗(yàn)收報(bào)告等。希望大家在項(xiàng)目施工過程中就養(yǎng)成及時(shí)整理資料的好習(xí)慣,確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。對(duì)施工單位提交的竣工結(jié)算書進(jìn)行初步審核,核對(duì)工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、套用定額是否合理、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定等。項(xiàng)目部要認(rèn)真履行初步審核職責(zé),為后續(xù)的結(jié)算工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。協(xié)助公司相關(guān)部門與施工單位進(jìn)行結(jié)算談判,提供必要的工程現(xiàn)場情況說明和技術(shù)支持。在談判過程中,項(xiàng)目部要積極配合,充分發(fā)揮自身對(duì)項(xiàng)目的熟悉優(yōu)勢。2.成本管理部門:負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部提交的竣工結(jié)算資料和初步審核結(jié)果進(jìn)行全面審查,重點(diǎn)審核工程造價(jià)的合理性、合規(guī)性。成本管理部門要運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格把關(guān)工程造價(jià)。建立工程造價(jià)數(shù)據(jù)庫,對(duì)已完成項(xiàng)目的結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和總結(jié),為后續(xù)項(xiàng)目的成本控制提供參考依據(jù)。希望成本管理部門能不斷完善數(shù)據(jù)庫,為公司成本管理工作提供有力支持。組織相關(guān)部門和人員對(duì)重大項(xiàng)目的竣工結(jié)算進(jìn)行會(huì)審,協(xié)調(diào)解決結(jié)算過程中出現(xiàn)的爭議和問題。在會(huì)審過程中,成本管理部門要做好組織和協(xié)調(diào)工作,確保會(huì)審工作高效進(jìn)行。3.財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)審核竣工結(jié)算書中涉及的財(cái)務(wù)費(fèi)用,如工程款支付情況、預(yù)付款抵扣、質(zhì)保金預(yù)留等。財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和合同約定進(jìn)行審核,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。協(xié)助成本管理部門對(duì)結(jié)算結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,為公司決策提供財(cái)務(wù)支持。希望財(cái)務(wù)部門能與成本管理部門密切配合,共同為公司的成本管理和決策提供有力依據(jù)。4.法務(wù)部門:負(fù)責(zé)對(duì)竣工結(jié)算涉及的合同條款進(jìn)行審查,確保結(jié)算工作符合合同約定。法務(wù)部門要仔細(xì)審查合同條款,避免因合同問題引發(fā)糾紛。為結(jié)算過程中出現(xiàn)的爭議提供法律意見和建議,必要時(shí)參與訴訟或仲裁等法律程序。在遇到法律問題時(shí),法務(wù)部門要及時(shí)介入,維護(hù)公司的合法權(quán)益。三、竣工結(jié)算資料管理1.資料收集要求:竣工圖紙應(yīng)加蓋竣工圖章,圖章內(nèi)容應(yīng)包括施工單位名稱、編制人、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制日期等信息??⒐D紙要準(zhǔn)確反映工程實(shí)際竣工情況,如有變更,應(yīng)在圖紙上清晰標(biāo)注。希望大家在收集竣工圖紙時(shí),嚴(yán)格按照要求檢查,確保圖紙的有效性。設(shè)計(jì)變更通知、工程洽商記錄、施工簽證等資料應(yīng)具備各方簽字蓋章,內(nèi)容應(yīng)明確變更或簽證的原因、范圍、工程量及價(jià)款等。在收集這些資料時(shí),要注意其完整性和規(guī)范性,對(duì)于簽字蓋章不全或內(nèi)容不明確的資料,應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)方補(bǔ)充完善。工程驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括單位工程驗(yàn)收報(bào)告、分部工程驗(yàn)收報(bào)告等,驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)真實(shí)反映工程質(zhì)量驗(yàn)收情況。項(xiàng)目部要確保工程驗(yàn)收報(bào)告的真實(shí)性和有效性,及時(shí)收集歸檔。2.資料整理與歸檔:項(xiàng)目部應(yīng)按照資料類別進(jìn)行整理,建立清晰的目錄,便于查閱和審核。整理后的資料應(yīng)裝訂成冊,一式多份,分別報(bào)送公司成本管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。希望大家在整理資料時(shí),認(rèn)真細(xì)致,保證資料的整齊有序。公司相關(guān)部門應(yīng)建立竣工結(jié)算資料檔案管理制度,對(duì)資料進(jìn)行妥善保管。檔案保管期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定,確保資料的安全性和可追溯性。成本管理部門要定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù),防止資料丟失或損壞。四、竣工結(jié)算編制與審核1.竣工結(jié)算編制:施工單位應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后規(guī)定的時(shí)間內(nèi),按照合同約定的計(jì)價(jià)方式和結(jié)算方法,編制竣工結(jié)算書,并提交給項(xiàng)目部。竣工結(jié)算書應(yīng)包括封面、目錄、編制說明、工程結(jié)算匯總表、分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表、措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表、其他項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表、規(guī)費(fèi)稅金項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表等內(nèi)容。希望施工單位能嚴(yán)格按照要求及時(shí)編制竣工結(jié)算書,確保結(jié)算工作的順利推進(jìn)。項(xiàng)目部在收到施工單位提交的竣工結(jié)算書后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記,并組織相關(guān)人員進(jìn)行初步審核。初步審核過程中,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)與施工單位溝通,要求其進(jìn)行補(bǔ)充或修正。項(xiàng)目部要認(rèn)真履行初步審核職責(zé),提高結(jié)算工作效率。2.竣工結(jié)算審核:成本管理部門在收到項(xiàng)目部提交的竣工結(jié)算資料和初步審核結(jié)果后,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行全面審查。審核內(nèi)容包括工程量計(jì)算、定額套用、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)格等方面。成本管理部門要運(yùn)用專業(yè)的審核方法和工具,確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性。對(duì)于審核過程中發(fā)現(xiàn)的爭議問題,成本管理部門應(yīng)組織項(xiàng)目部、施工單位等相關(guān)各方進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商過程中,各方應(yīng)充分闡述自己的觀點(diǎn)和依據(jù),本著公平公正的原則達(dá)成一致意見。希望大家在協(xié)商過程中,能以解決問題為出發(fā)點(diǎn),積極溝通,避免不必要的糾紛。對(duì)于重大項(xiàng)目或結(jié)算金額較大的項(xiàng)目,成本管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審應(yīng)形成會(huì)審紀(jì)要,作為結(jié)算審核的重要依據(jù)。在會(huì)審過程中,各部門和專家要充分發(fā)表意見,共同把關(guān)工程造價(jià)。五、結(jié)算談判與爭議解決1.結(jié)算談判:成本管理部門在完成竣工結(jié)算審核后,應(yīng)組織項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員與施工單位進(jìn)行結(jié)算談判。談判前,應(yīng)制定詳細(xì)的談判策略和方案,明確談判的目標(biāo)和底線。希望大家在談判前做好充分準(zhǔn)備,確保談判工作的順利進(jìn)行。談判過程中,要保持良好的溝通氛圍,尊重對(duì)方的意見和訴求,同時(shí)堅(jiān)持公司的原則和利益。對(duì)于施工單位提出的合理要求,應(yīng)在不損害公司利益的前提下予以考慮;對(duì)于不合理要求,要耐心解釋,說明理由。通過友好協(xié)商,爭取達(dá)成雙方都能接受的結(jié)算結(jié)果。2.爭議解決:如果在結(jié)算談判過程中無法達(dá)成一致意見,雙方應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式進(jìn)行處理。如合同約定通過協(xié)商解決的,雙方應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行協(xié)商;如合同約定通過仲裁或訴訟解決的,應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的法律程序。在爭議解決過程中,法務(wù)部門要充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,為公司提供有力的法律支持。在爭議解決期間,公司相關(guān)部門應(yīng)繼續(xù)做好工程資料的保管和整理工作,為可能的仲裁或訴訟提供充分的證據(jù)。希望大家在爭議解決過程中,保持冷靜,積極應(yīng)對(duì),維護(hù)公司的合法權(quán)益。六、結(jié)算價(jià)款支付與管理1.結(jié)算價(jià)款支付:財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核確認(rèn)的竣工結(jié)算報(bào)告和合同約定的付款方式,辦理結(jié)算價(jià)款支付手續(xù)。在支付前,要核對(duì)工程款支付情況、預(yù)付款抵扣、質(zhì)保金預(yù)留等信息,確保支付金額準(zhǔn)確無誤。財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)流程和合同約定進(jìn)行支付,保障公司資金安全。支付結(jié)算價(jià)款時(shí),施工單位應(yīng)提供合法有效的發(fā)票及相關(guān)支付申請資料。財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真審核發(fā)票及資料的真實(shí)性、合法性,對(duì)于不符合要求的,應(yīng)拒絕支付。希望施工單位能積極配合,及時(shí)提供合規(guī)的發(fā)票和資料。2.質(zhì)保金管理:按照合同約定預(yù)留一定比例的質(zhì)保金,質(zhì)保期屆滿后,如無質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)返還給施工單位。項(xiàng)目部應(yīng)在質(zhì)保期內(nèi)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知施工單位進(jìn)行維修。在質(zhì)保金返還前,項(xiàng)目部要確認(rèn)工程質(zhì)量符合要求,避免因質(zhì)量問題引發(fā)糾紛。如在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,施工單位應(yīng)按照合同約定進(jìn)行維修。如施工單位未履行維修義務(wù),公司可另行委托其他單位進(jìn)行維修,維修費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。希望施工單位能重視質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)量問題,積極履行維修義務(wù)。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查:公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)竣工結(jié)算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,檢查內(nèi)容包括結(jié)算資料的完整性、結(jié)算編制與審核的準(zhǔn)確性、結(jié)算談判與爭議解決的合規(guī)性等。審計(jì)部門要運(yùn)用專業(yè)的審計(jì)方法和手段,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。對(duì)于監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。整改情況應(yīng)向?qū)徲?jì)部門反饋,確保問題得到有效解決。希望各部門能積極配合審計(jì)部門的工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,不斷提高竣工結(jié)算工作質(zhì)量。2.考核評(píng)價(jià):建立竣工結(jié)算工作考核評(píng)價(jià)制度,對(duì)項(xiàng)目部、成本管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門和人員在竣工結(jié)算工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)??己酥笜?biāo)包括工作效率、工作質(zhì)量、合規(guī)性等方面。通過考核評(píng)價(jià),激勵(lì)相關(guān)人員積極履行職責(zé),提高工作水平。對(duì)于在竣工結(jié)算工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部
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