工會報銷流程規(guī)范演講人：日期:目錄02材料填寫要求01報銷申請準備03材料提交流程04審核流程說明05財務(wù)處理階段06后續(xù)管理規(guī)范01PART報銷申請準備工會政策條款解讀了解工會報銷政策的具體內(nèi)容和范圍，確保申請符合相關(guān)規(guī)定。工會報銷政策概述明確哪些費用可以申請報銷，哪些費用不屬于報銷范圍。報銷政策適用范圍掌握報銷政策的具體執(zhí)行標準，如報銷比例、限額等。報銷政策執(zhí)行標準有效票據(jù)類型說明票據(jù)管理妥善保管好票據(jù)，避免遺失或損毀，確保申請報銷時能提供有效證明。03確保提供的票據(jù)真實、合法、有效，并按規(guī)定填寫完整。02票據(jù)要求票據(jù)種類了解工會認可的有效票據(jù)種類，如發(fā)票、收據(jù)、報銷單等。01申請時限與金額限制申請時限規(guī)定了解工會報銷的申請時限，確保在規(guī)定時間內(nèi)提交申請。01金額限制說明明確單次報銷和累計報銷的金額上限，避免超額申請。02特殊情況處理了解特殊情況下的報銷規(guī)定，如特殊原因?qū)е碌某诨虺~申請等。0302PART材料填寫要求報銷單填寫模板填寫個人信息填寫報銷日期填寫報銷費用填寫報銷事由包括姓名、工號、部門、聯(lián)系方式等基本信息。按公司規(guī)定填寫，需與實際發(fā)生日期一致。詳細列出所有需要報銷的費用，包括費用名稱、金額、發(fā)票編號等信息。簡要說明費用發(fā)生的原因和用途，需與實際情況相符。內(nèi)容真實、準確表述清晰、簡潔必須如實反映費用發(fā)生情況，不得虛構(gòu)或夸大。要用簡練的語言闡述費用發(fā)生的背景和原因，避免冗余和模糊。事由說明撰寫規(guī)范突出重點、明確責任要明確指出費用發(fā)生的責任人和審批人，以及費用支出的必要性。附件齊全、規(guī)范如有相關(guān)證明、合同等附件，需一并提交并標注清楚。審批人信息確認確認審批人資格審批意見明確審批人簽字、蓋章審批流程合規(guī)確保審批人具有相應(yīng)的審批權(quán)限和資格。審批人需在報銷單上簽字或蓋章，以確認費用支出的合理性和合規(guī)性。審批人需對報銷事項提出明確意見，包括是否同意報銷、報銷金額、報銷方式等。需按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，不得越權(quán)或漏批。03PART材料提交流程登錄工會報銷系統(tǒng)，填寫個人信息并上傳相關(guān)報銷材料。登錄系統(tǒng)線上系統(tǒng)操作指引等待審核人員在線上審核所提交的材料，確保信息完整、準確。材料審核在系統(tǒng)中實時查詢報銷進度，了解報銷款項是否已到賬。報銷進度查詢?nèi)鐚徍宋赐ㄟ^，需按照反饋意見及時修改并重新提交材料。反饋與修改線下窗口遞交規(guī)范窗口咨詢在工會窗口咨詢報銷政策、所需材料以及注意事項。01準備材料按照工會要求準備齊全的報銷材料，包括發(fā)票、憑證等。02材料遞交將準備好的材料遞交給工會窗口工作人員，并簽字確認。03審核與反饋等待工作人員審核材料，如有需要，及時配合補充或修改。04緊急事項加急通道提前溝通材料準備快速審核報銷款項領(lǐng)取在緊急情況下，需提前與工會負責人或財務(wù)部門進行溝通。按照加急通道要求準備相關(guān)證明材料，如緊急事項說明、費用明細等。加急通道將優(yōu)先審核緊急事項，確保及時報銷。審核通過后，及時領(lǐng)取報銷款項，確保資金及時到位。04PART審核流程說明初審內(nèi)容核查要點審核報銷事項是否符合工會經(jīng)費使用范圍和規(guī)定，如差旅費、培訓費、活動費等。報銷事項合規(guī)性核查報銷票據(jù)的真實性、合法性和完整性，包括發(fā)票、明細單、結(jié)算單等。報銷票據(jù)真實性核對報銷金額是否與票據(jù)金額一致，計算是否準確，是否符合工會經(jīng)費報銷標準。報銷金額準確性財務(wù)復核標準財務(wù)信息一致性復核報銷信息與財務(wù)信息是否一致，如賬戶名稱、金額、支付方式等。03復核報銷金額是否符合工會規(guī)定的標準，如差旅費標準、培訓費標準等。02報銷標準符合性報銷憑證齊全性復核報銷憑證是否齊全，包括報銷單、票據(jù)、審批單等，確保審批流程完整。01異常情況報告發(fā)現(xiàn)報銷事項存在異?；蜻`規(guī)情況時，需及時向上級領(lǐng)導或財務(wù)部門報告。異常情況處理機制異常情況調(diào)查對異常情況進行調(diào)查核實，了解實際情況，收集相關(guān)證據(jù)和材料。異常情況處理根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對異常情況進行處理，如追回已報銷款項、追究相關(guān)人員責任等。同時，總結(jié)經(jīng)驗教訓，完善工會報銷流程規(guī)范。05PART財務(wù)處理階段打款周期說明公會經(jīng)費劃撥由公司財務(wù)部門按照工會經(jīng)費的計提比例進行劃撥，一般每月進行一次。01報銷款項審核工會收到報銷申請后，需進行真實性、合理性等審核，審核通過后安排打款。02銀行處理時間打款操作完成后，需等待銀行處理，具體到賬時間根據(jù)銀行而定。03工會需與銀行賬戶進行核對，確認報銷款項是否到賬。賬戶核對核對到賬金額是否與報銷申請金額一致，如有差異需及時查明原因。金額核對確認到賬后，需及時通知報銷人，以便其進行后續(xù)操作。通知報銷人到賬信息確認電子回單獲取方式銀行網(wǎng)銀通過銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)查詢并下載電子回單，需確保回單清晰、完整。01自助回單機前往銀行自助回單機，使用工會賬戶進行查詢并打印電子回單。0206PART后續(xù)管理規(guī)范報銷記錄查詢系統(tǒng)查詢權(quán)限查詢內(nèi)容數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)備份報銷人員及其直屬上級可在系統(tǒng)中查詢相關(guān)報銷記錄。可查詢報銷金額、時間、審批人、審批狀態(tài)等詳細信息。系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限管理，確保數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露。定期備份數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)不丟失。爭議申訴流程申訴渠道報銷人員可通過工會設(shè)立的申訴渠道進行申訴。01申訴內(nèi)容對報銷審批結(jié)果有異議，或認為存在不公、不當情形。02申訴受理工會設(shè)立專門機構(gòu)或人員負責受理申訴，并進行調(diào)查核實。03申訴結(jié)果根據(jù)調(diào)查結(jié)果，作出相應(yīng)處理決定，并告知申訴人。04通過工會內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等方式進行公示