概率論試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.設(shè)\(A\)、\(B\)為兩個(gè)互斥事件，且\(P(A)>0\)，\(P(B)>0\)，則下列正確的是（）A.\(P(AB)=P(A)P(B)\)B.\(P(A\cupB)=1\)C.\(P(AB)=0\)D.\(P(A)=1-P(B)\)2.若隨機(jī)變量\(X\)服從參數(shù)為\(\lambda\)的泊松分布，則\(E(X)\)等于（）A.\(\lambda\)B.\(\lambda^2\)C.\(\frac{1}{\lambda}\)D.\(\frac{1}{\lambda^2}\)3.已知隨機(jī)變量\(X\)的概率密度\(f(x)=\begin{cases}kx,&0\leqx\leq1\\0,&其他\end{cases}\)，則\(k\)的值為（）A.\(1\)B.\(2\)C.\(3\)D.\(4\)4.設(shè)隨機(jī)變量\(X\)與\(Y\)相互獨(dú)立，且\(X\simN(1,4)\)，\(Y\simN(0,1)\)，則\(Z=X-2Y\)服從（）A.\(N(1,8)\)B.\(N(1,6)\)C.\(N(1,4)\)D.\(N(1,2)\)5.樣本\(X_1,X_2,\cdots,X_n\)來(lái)自總體\(X\)，\(E(X)=\mu\)，\(D(X)=\sigma^2\)，則樣本均值\(\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\)的方差\(D(\overline{X})\)為（）A.\(\sigma^2\)B.\(\frac{\sigma^2}{n}\)C.\(n\sigma^2\)D.\(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\)6.設(shè)\(A\)、\(B\)是兩個(gè)事件，\(P(A)=0.6\)，\(P(B)=0.4\)，\(P(A|B)=0.5\)，則\(P(B|A)\)為（）A.\(\frac{1}{3}\)B.\(\frac{1}{2}\)C.\(\frac{2}{3}\)D.\(\frac{3}{4}\)7.設(shè)隨機(jī)變量\(X\)的分布函數(shù)為\(F(x)\)，則\(F(+\infty)\)的值為（）A.\(0\)B.\(0.5\)C.\(1\)D.不存在8.若\(X\)服從區(qū)間\([a,b]\)上的均勻分布，則\(D(X)\)等于（）A.\(\frac{(b-a)^2}{12}\)B.\(\frac{(b-a)^2}{6}\)C.\(\frac{(b+a)^2}{12}\)D.\(\frac{(b+a)^2}{6}\)9.設(shè)隨機(jī)變量\(X\)的期望\(E(X)=\mu\)，方差\(D(X)=\sigma^2\)，則\(P(|X-\mu|\geq3\sigma)\)的最大值為（）A.\(\frac{1}{9}\)B.\(\frac{1}{3}\)C.\(\frac{2}{3}\)D.\(\frac{8}{9}\)10.設(shè)總體\(X\simN(\mu,\sigma^2)\)，\(\sigma^2\)已知，\(X_1,X_2,\cdots,X_n\)為樣本，\(\overline{X}\)為樣本均值，檢驗(yàn)假設(shè)\(H_0:\mu=\mu_0\)，\(H_1:\mu\neq\mu_0\)，則采用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）A.\(t=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\)B.\(Z=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\)C.\(\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\)D.\(F=\frac{S_1^2}{S_2^2}\)二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪些是概率的基本性質(zhì)（）A.非負(fù)性B.規(guī)范性C.可列可加性D.有限可加性2.設(shè)隨機(jī)變量\(X\)的分布列為\(P(X=k)=\frac{C}{2^k},k=1,2,3,\cdots\)，則（）A.\(C=1\)B.\(C=\frac{1}{2}\)C.\(X\)服從幾何分布D.\(X\)服從泊松分布3.下列關(guān)于期望和方差的說(shuō)法正確的是（）A.\(E(aX+b)=aE(X)+b\)B.\(D(aX+b)=a^2D(X)\)C.\(E(X+Y)=E(X)+E(Y)\)D.若\(X\)與\(Y\)相互獨(dú)立，\(D(X+Y)=D(X)+D(Y)\)4.設(shè)總體\(X\)的均值\(\mu\)和方差\(\sigma^2\)存在，\(X_1,X_2,\cdots,X_n\)是來(lái)自總體\(X\)的樣本，則（）A.\(\overline{X}\)是\(\mu\)的無(wú)偏估計(jì)B.\(S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\)是\(\sigma^2\)的無(wú)偏估計(jì)C.\(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\)是\(E(X^2)\)的無(wú)偏估計(jì)D.樣本中位數(shù)是\(\mu\)的無(wú)偏估計(jì)5.下列屬于離散型隨機(jī)變量的分布有（）A.二項(xiàng)分布B.均勻分布C.泊松分布D.正態(tài)分布6.設(shè)\(A\)、\(B\)、\(C\)為三個(gè)事件，則（）A.\(A\cupB=B\cupA\)B.\((A\cupB)\cupC=A\cup(B\cupC)\)C.\(A\cap(B\cupC)=(A\capB)\cup(A\capC)\)D.\(\overline{A\cupB}=\overline{A}\cap\overline{B}\)7.對(duì)于正態(tài)分布\(N(\mu,\sigma^2)\)，以下說(shuō)法正確的是（）A.概率密度函數(shù)圖像關(guān)于\(x=\mu\)對(duì)稱B.當(dāng)\(\sigma\)固定時(shí)，\(\mu\)決定了圖像的位置C.當(dāng)\(\mu\)固定時(shí)，\(\sigma\)越大圖像越“矮胖”D.隨機(jī)變量\(X\)取值在\((\mu-3\sigma,\mu+3\sigma)\)內(nèi)的概率約為\(0.9974\)8.設(shè)隨機(jī)變量\(X\)與\(Y\)的相關(guān)系數(shù)\(\rho_{XY}=0\)，則（）A.\(X\)與\(Y\)相互獨(dú)立B.\(E(XY)=E(X)E(Y)\)C.\(D(X+Y)=D(X)+D(Y)\)D.\(X\)與\(Y\)不相關(guān)9.下列哪些是常用的點(diǎn)估計(jì)方法（）A.矩估計(jì)法B.最大似然估計(jì)法C.區(qū)間估計(jì)法D.最小二乘法10.設(shè)總體\(X\simN(\mu_1,\sigma_1^2)\)，總體\(Y\simN(\mu_2,\sigma_2^2)\)，\(X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}\)和\(Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}\)分別是來(lái)自總體\(X\)和\(Y\)的樣本，且兩樣本相互獨(dú)立，則（）A.\(\overline{X}-\overline{Y}\)是\(\mu_1-\mu_2\)的無(wú)偏估計(jì)B.\(S_1^2\)是\(\sigma_1^2\)的無(wú)偏估計(jì)C.\(S_2^2\)是\(\sigma_2^2\)的無(wú)偏估計(jì)D.可以用\(F\)檢驗(yàn)兩總體方差是否相等三、判斷題（每題2分，共10題）1.概率為\(0\)的事件一定是不可能事件。（）2.若\(X\)與\(Y\)相互獨(dú)立，則\(E(XY)=E(X)E(Y)\)。（）3.樣本方差\(S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\)是總體方差\(\sigma^2\)的無(wú)偏估計(jì)。（）4.對(duì)于任意兩個(gè)事件\(A\)和\(B\)，\(P(A\cupB)=P(A)+P(B)\)。（）5.正態(tài)分布的概率密度函數(shù)是偶函數(shù)。（）6.若隨機(jī)變量\(X\)的期望\(E(X)\)存在，則\(E(X)\)是一個(gè)常數(shù)。（）7.二項(xiàng)分布\(B(n,p)\)的期望\(E(X)=np\)，方差\(D(X)=np(1-p)\)。（）8.極大似然估計(jì)一定是無(wú)偏估計(jì)。（）9.設(shè)\(X_1,X_2,\cdots,X_n\)是來(lái)自總體\(X\)的樣本，則樣本均值\(\overline{X}\)與樣本方差\(S^2\)相互獨(dú)立。（）10.若\(A\)與\(B\)互斥，則\(\overline{A}\)與\(\overline{B}\)也互斥。（）四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述概率的公理化定義。答：設(shè)\(E\)是隨機(jī)試驗(yàn)，\(\Omega\)是它的樣本空間。對(duì)于\(E\)的每一事件\(A\)賦予一個(gè)實(shí)數(shù)，記為\(P(A)\)，稱為事件\(A\)的概率，如果集合函數(shù)\(P(\cdot)\)滿足非負(fù)性、規(guī)范性、可列可加性。2.簡(jiǎn)述期望和方差的含義。答：期望反映隨機(jī)變量取值的平均水平；方差衡量隨機(jī)變量取值相對(duì)于期望的離散程度，方差越大，取值越分散。3.簡(jiǎn)述中心極限定理的意義。答：在一定條件下，大量相互獨(dú)立隨機(jī)變量的和近似服從正態(tài)分布，這使得正態(tài)分布在實(shí)際中廣泛應(yīng)用，為解決復(fù)雜隨機(jī)變量和的概率問(wèn)題提供便利。4.簡(jiǎn)述矩估計(jì)法的基本步驟。答：先求總體的各階矩，再令樣本各階矩等于總體相應(yīng)階矩，得到關(guān)于未知參數(shù)的方程組，最后解方程組得到未知參數(shù)的矩估計(jì)。五、討論題（每題5分，共4題）1.在實(shí)際生活中，舉例說(shuō)明如何運(yùn)用概率知識(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。答：比如評(píng)估投資股票風(fēng)險(xiǎn)，可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算出股票漲、跌概率及漲跌幅均值等，結(jié)合概率計(jì)算期望收益與風(fēng)險(xiǎn)水平，輔助投資決策。2.討論隨機(jī)變量獨(dú)立性在實(shí)際問(wèn)題中的重要性。答：在實(shí)際中，若變量相互獨(dú)立，計(jì)算聯(lián)合概率等會(huì)簡(jiǎn)化。如多個(gè)獨(dú)立測(cè)量誤差，可分別分析再綜合，提高計(jì)算效率與結(jié)果準(zhǔn)確性。3.說(shuō)說(shuō)你對(duì)參數(shù)估計(jì)中無(wú)偏性和有效性的理解。答：無(wú)偏性指估計(jì)量的期望等于被估計(jì)參數(shù)真值，保證估計(jì)無(wú)系統(tǒng)偏差；有效性是在無(wú)偏估計(jì)中，方差越小越有效，能更精準(zhǔn)估計(jì)參數(shù)。4.舉例說(shuō)明正態(tài)分布在自然和社會(huì)現(xiàn)象中的廣泛應(yīng)用。答：人的身高、體重，學(xué)生考試成績(jī)，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等都近似服從正態(tài)分布，可據(jù)此