監(jiān)理公司物質(zhì)管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范監(jiān)理公司物資管理工作，確保物資的合理采購(gòu)、有效使用、妥善保管和準(zhǔn)確核算，保障公司監(jiān)理業(yè)務(wù)的順利開展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各項(xiàng)目監(jiān)理部的物資管理活動(dòng)，包括辦公用品、辦公設(shè)備、工程檢測(cè)設(shè)備、勞保用品等各類物資的管理。3.基本原則統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理方式。合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置物資資源，避免浪費(fèi)和閑置。成本效益原則：在物資管理過程中，充分考慮成本因素，力求以最低的成本獲取最佳的物資保障和服務(wù)。責(zé)任追究原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任，對(duì)因管理不善造成物資損失或浪費(fèi)的行為進(jìn)行責(zé)任追究。物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃需求預(yù)測(cè)：各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度安排等，提前預(yù)測(cè)物資需求，并填寫《物資需求預(yù)測(cè)表》，于每年[具體時(shí)間]前提交至物資管理部門。采購(gòu)計(jì)劃編制：物資管理部門根據(jù)各部門提交的需求預(yù)測(cè)表，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃審批：年度物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購(gòu)計(jì)劃作為物資采購(gòu)的依據(jù)。2.采購(gòu)流程供應(yīng)商選擇：物資管理部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。采購(gòu)合同簽訂：物資管理部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)訂單下達(dá)：物資管理部門根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。采購(gòu)跟蹤與催貨：物資管理部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲等問題，應(yīng)及時(shí)采取措施催貨，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。到貨驗(yàn)收：物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.采購(gòu)審批權(quán)限日常辦公用品采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額在[X]元以下的，由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批；單次采購(gòu)金額在[X]元以上至[X]元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單次采購(gòu)金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。辦公設(shè)備采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額在[X]元以下的，由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批；單次采購(gòu)金額在[X]元以上至[X]元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單次采購(gòu)金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批，并報(bào)公司董事會(huì)備案。工程檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額在[X]元以下的，由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批；單次采購(gòu)金額在[X]元以上至[X]元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單次采購(gòu)金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批，并報(bào)公司董事會(huì)備案。勞保用品采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額在[X]元以下的，由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批；單次采購(gòu)金額在[X]元以上至[X]元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單次采購(gòu)金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。物資倉(cāng)庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)布局倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃：物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、辦公設(shè)備區(qū)、工程檢測(cè)設(shè)備區(qū)、勞保用品區(qū)等。標(biāo)識(shí)管理：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各存儲(chǔ)區(qū)域的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息，便于物資的查找和管理。2.物資入庫(kù)入庫(kù)手續(xù)辦理：物資到貨后，物資管理部門倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，并與送貨單、采購(gòu)合同等進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《物資入庫(kù)單》，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)驗(yàn)收記錄：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，并存檔保管。3.物資存儲(chǔ)分類存放：物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資的質(zhì)量不受影響。存儲(chǔ)條件要求：對(duì)于有特殊存儲(chǔ)條件要求的物資，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，確保物資安全。庫(kù)存盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫《物資盤點(diǎn)表》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。4.物資出庫(kù)出庫(kù)審批：物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)填寫《物資出庫(kù)單》，并按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批通過后，倉(cāng)庫(kù)管理人員方可辦理物資出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)手續(xù)辦理：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《物資出庫(kù)單》的內(nèi)容，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保無誤后，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并由領(lǐng)取人員簽字確認(rèn)。出庫(kù)記錄：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資的出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)取部門、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并存檔保管。5.倉(cāng)庫(kù)安全管理安全制度：建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全的日常管理。安全設(shè)施配備：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。安全培訓(xùn)：對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。如發(fā)生安全事故，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。物資使用與維護(hù)管理1.物資領(lǐng)用領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理領(lǐng)用物資，避免浪費(fèi)。領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。領(lǐng)用審批：?jiǎn)未晤I(lǐng)用金額在[X]元以下的，由部門負(fù)責(zé)人審批；單次領(lǐng)用金額在[X]元以上至[X]元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單次領(lǐng)用金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。領(lǐng)用發(fā)放：物資管理部門倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放物資，并在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。2.物資使用使用規(guī)范：各部門應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用物資，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。如因使用不當(dāng)造成物資損壞或報(bào)廢的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。使用監(jiān)督：物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.物資維護(hù)維護(hù)計(jì)劃制定：物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的使用情況和維護(hù)要求，制定物資維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)責(zé)任人等信息。維護(hù)實(shí)施：物資管理部門或相關(guān)部門應(yīng)按照物資維護(hù)計(jì)劃，組織實(shí)施物資維護(hù)工作。對(duì)于一些專業(yè)性較強(qiáng)的物資維護(hù)工作，可委托專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行。維護(hù)記錄：物資管理部門應(yīng)詳細(xì)記錄物資的維護(hù)情況，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員、維修費(fèi)用等信息，并存檔保管。物資報(bào)廢與處置管理1.報(bào)廢鑒定報(bào)廢申請(qǐng)：物資使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、老化、過期等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至物資管理部門。報(bào)廢鑒定：物資管理部門組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定。2.報(bào)廢審批審批流程：《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的物資方可進(jìn)行報(bào)廢處理。審批權(quán)限：?jiǎn)未螆?bào)廢金額在[X]元以下的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單次報(bào)廢金額在[X]元以上至[X]元的，由公司總經(jīng)理審批；單次報(bào)廢金額在[X]元以上的，由公司董事會(huì)審批。3.報(bào)廢處置處置方式：對(duì)于已批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的處置方式，如報(bào)廢變賣、報(bào)廢回收等。處置記錄：物資管理部門應(yīng)詳細(xì)記錄物資報(bào)廢處置的過程和結(jié)果，包括處置時(shí)間、處置方式、處置收入等信息，并存檔保管。物資核算與統(tǒng)計(jì)管理1.物資核算核算方法：物資管理部門應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)物資的采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、使用成本等進(jìn)行核算。物資采購(gòu)成本包括物資的購(gòu)買價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；庫(kù)存成本包括物資的采購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、損耗等；使用成本包括物資的折舊費(fèi)用、維修費(fèi)用、消耗費(fèi)用等。核算周期：物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行核算，每月編制物資核算報(bào)表，反映物資的采購(gòu)、庫(kù)存、使用等情況。2.物資統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：物資管理部門應(yīng)建立物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，對(duì)物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、庫(kù)存數(shù)量等。統(tǒng)計(jì)報(bào)表：物資管理部門應(yīng)定期編制物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如物資采購(gòu)情況報(bào)表、物資庫(kù)存情況報(bào)表、物資使用情況報(bào)表等，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供物資管理信息。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理、使用維護(hù)、報(bào)廢處置等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。